#usstoragestocksextendlosses — страх капекса ИИ распространяется
Хук: Сектор хранения данных в США продолжал падать 18 августа: SanDisk и Seagate обе просели более чем на 9% — распродажа не смогла развернуться после резкого снижения на премаркете.
Урон (закрытие 18 авг):
💥SanDisk ($SNDK ) −9.18% · Seagate −9.08%
💥SK Hynix ($SKHY ) −8.44% · Western Digital −8.21% · Micron ($MU ) −7.62%
💥Сам индекс сектора хранения расширился до −7.3% , прервав четырехдневную победную серию
Почему это происходит:
💥Сомнения по капексу ИИ. Выручка OpenAI за 2-й квартал составила около $6.7B (только +18% QoQ), но операционный убыток расширился примерно до $12.3B — это поднимает вопросы, смогут ли гиперскейлеры продолжать финансировать развертывание памяти/HBM.
💥Ставки + давление нефти. 10-летние U.S. Treasuries резко подскочили к 4.7%, а Brent поднялась к $91, сжимая оценки технологических компаний с высокими мультипликаторами.
💥Переваривание слабой отчетности по памяти. Сектор все еще переваривает слабые результаты ключевых игроков памяти, а корейские брокеры урезали цели по «дуэту хранения» примерно на 30%.
Что это значит: Это не обвал спроса, а переоценка (de-rating) сделки по памяти для ИИ — спрос на HBM и high-end хранение со стороны AI-серверов в фундаменте остается неизменным. Но из‑за разворачивания кредитного плеча и хрупких настроений сектору нужен сигнал стабилизации (возврат к прежней поддержке или заверение по капексу от гиперскейлера) прежде чем покупатели на просадках снова вернутся.
#US30YearYieldHitsHighestSince2002 #CitiPlansBitcoinCustodyForInstitutionsThisYear #HyperliquidTradeXYZAskSECForIPOPRules #EthereumOpensGlamsterdamEarlyTestnet
Хук: Сектор хранения данных в США продолжал падать 18 августа: SanDisk и Seagate обе просели более чем на 9% — распродажа не смогла развернуться после резкого снижения на премаркете.
Урон (закрытие 18 авг):
💥SanDisk ($SNDK ) −9.18% · Seagate −9.08%
💥SK Hynix ($SKHY ) −8.44% · Western Digital −8.21% · Micron ($MU ) −7.62%
💥Сам индекс сектора хранения расширился до −7.3% , прервав четырехдневную победную серию
Почему это происходит:
💥Сомнения по капексу ИИ. Выручка OpenAI за 2-й квартал составила около $6.7B (только +18% QoQ), но операционный убыток расширился примерно до $12.3B — это поднимает вопросы, смогут ли гиперскейлеры продолжать финансировать развертывание памяти/HBM.
💥Ставки + давление нефти. 10-летние U.S. Treasuries резко подскочили к 4.7%, а Brent поднялась к $91, сжимая оценки технологических компаний с высокими мультипликаторами.
💥Переваривание слабой отчетности по памяти. Сектор все еще переваривает слабые результаты ключевых игроков памяти, а корейские брокеры урезали цели по «дуэту хранения» примерно на 30%.
Что это значит: Это не обвал спроса, а переоценка (de-rating) сделки по памяти для ИИ — спрос на HBM и high-end хранение со стороны AI-серверов в фундаменте остается неизменным. Но из‑за разворачивания кредитного плеча и хрупких настроений сектору нужен сигнал стабилизации (возврат к прежней поддержке или заверение по капексу от гиперскейлера) прежде чем покупатели на просадках снова вернутся.
#US30YearYieldHitsHighestSince2002 #CitiPlansBitcoinCustodyForInstitutionsThisYear #HyperliquidTradeXYZAskSECForIPOPRules #EthereumOpensGlamsterdamEarlyTestnet