Вчера ночью американские фондовые индексы немного снизились. Рыночные деньги начали внутреннюю ротацию: средства вывели из прежних «сгруппированных» AI-тяжеловесов и стали массово перетекать в сектор upstream по оборудованию.
Розничные данные за июль оказались хуже ожиданий, ожидания снижения ставки продолжают охлаждаться. Доходность U.S. Treasuries со сроком 30 лет коснулась многолетних максимумов — именно эта ставка на дальнем конце кривой является ключевым фактором, давящим на головы переоценённых акций роста. Доллар слегка ослаб, а драгметаллы и нефть синхронно пошли вверх.
1. Наиболее заметна сила в линии по памяти: ADR Kioxia +13.2%, SanDisk SNDK +8.7%, WDC +5.1%, MU +4.2%, Seagate STX +5.0% — эти бумаги показали объёмный рост;
2. Сразу подтянулась и оптическая связь: Coherent +7.8%, Lumentum +4.6%, и она вышла в самостоятельную динамику;
3. Кроме того, есть отскок по крипто-цепочкам: MSTR +7.19% — на фоне укрепления биткоина, COIN +4.88%, а спотовые ETF продолжают получать приток.
Топовые софтверные AI-активы, которые ранее лидировали, переходят к фиксации прибыли. Meta и Microsoft откатываются сильнее остальных, региональные банки тоже слабее. Деньги сфокусировались на нескольких основных направлениях, и в большинстве прочих бумаг возможности практически не было.
$SPCX +4.5%, повышение рейтинга подтолкнуло отскок — до точки безубытка ещё чуть ближе 🤡
▶️Завтра, 19 августа, компания Unitree Technology официально выходит на КНР на STAR Market.
Датчик/производитель памяти Changxin (CXMT) вчера снова обновил исторический максимум, что продолжает подогревать настроение в области твёрдых высоких технологий на STAR Market. Это также создаст ожидание прямой эмоциональной премии для листинга Unitree. Сейчас цена фьючерса на Unitree около $UNTREE $98. Доходность по подписке — более чем в 4 раза: один лот даёт порядка 300 тысяч юаней прибыли 😱
Розничные данные за июль оказались хуже ожиданий, ожидания снижения ставки продолжают охлаждаться. Доходность U.S. Treasuries со сроком 30 лет коснулась многолетних максимумов — именно эта ставка на дальнем конце кривой является ключевым фактором, давящим на головы переоценённых акций роста. Доллар слегка ослаб, а драгметаллы и нефть синхронно пошли вверх.
1. Наиболее заметна сила в линии по памяти: ADR Kioxia +13.2%, SanDisk SNDK +8.7%, WDC +5.1%, MU +4.2%, Seagate STX +5.0% — эти бумаги показали объёмный рост;
2. Сразу подтянулась и оптическая связь: Coherent +7.8%, Lumentum +4.6%, и она вышла в самостоятельную динамику;
3. Кроме того, есть отскок по крипто-цепочкам: MSTR +7.19% — на фоне укрепления биткоина, COIN +4.88%, а спотовые ETF продолжают получать приток.
Топовые софтверные AI-активы, которые ранее лидировали, переходят к фиксации прибыли. Meta и Microsoft откатываются сильнее остальных, региональные банки тоже слабее. Деньги сфокусировались на нескольких основных направлениях, и в большинстве прочих бумаг возможности практически не было.
$SPCX +4.5%, повышение рейтинга подтолкнуло отскок — до точки безубытка ещё чуть ближе 🤡
▶️Завтра, 19 августа, компания Unitree Technology официально выходит на КНР на STAR Market.
Датчик/производитель памяти Changxin (CXMT) вчера снова обновил исторический максимум, что продолжает подогревать настроение в области твёрдых высоких технологий на STAR Market. Это также создаст ожидание прямой эмоциональной премии для листинга Unitree. Сейчас цена фьючерса на Unitree около $UNTREE $98. Доходность по подписке — более чем в 4 раза: один лот даёт порядка 300 тысяч юаней прибыли 😱