Brent только что пробил $90.
Это тот самый ход, которого все ждали. Нефть последние недели «сжималась» — премия за геополитический риск, дисциплина по поставкам со стороны OPEC+ и макро-ликвидность сошлись в одной точке.
Если сырая нефть удержится выше $90, энергетические акции и истории, привязанные к сырью, могут получить серьезный спрос. XLE, OIH и заемные (маржинальные) энергетические бумаги могут резко вырасти.
Параллельно это усиливает давление на данные по инфляции и ожидания по политике ФРС. Более высокая нефть = более «липкий» CPI = более длительный нарратив «выше надолго».
Смотрите, как отреагируют фондовые рынки. Переток капитала в энергетику может увести деньги из теха и роста. Возвращается ставка на рефляционный сценарий.
Это тот самый ход, которого все ждали. Нефть последние недели «сжималась» — премия за геополитический риск, дисциплина по поставкам со стороны OPEC+ и макро-ликвидность сошлись в одной точке.
Если сырая нефть удержится выше $90, энергетические акции и истории, привязанные к сырью, могут получить серьезный спрос. XLE, OIH и заемные (маржинальные) энергетические бумаги могут резко вырасти.
Параллельно это усиливает давление на данные по инфляции и ожидания по политике ФРС. Более высокая нефть = более «липкий» CPI = более длительный нарратив «выше надолго».
Смотрите, как отреагируют фондовые рынки. Переток капитала в энергетику может увести деньги из теха и роста. Возвращается ставка на рефляционный сценарий.