Thiel Macro подал форму 13F за 2 квартал 2026 года после двух кварталов без новостей — вернулся с портфелем примерно на $419 млн
Крупнейшие позиции:
$AMZN 28.2%
$VIST 18.1%
$VST 14.1%
$AEP 10.1%
$DTE 9.6%
$FE 9.5%
$CMS 9.4%
$XE 0.9%
Сильный уклон в коммунальные услуги и энергетическую инфраструктуру — $VST, $AEP, $DTE, $FE, $CMS выступают ключевыми ставками. $VIST — аргентинская upstream-нефть и газ. $XE — маломодульная ядерная энергетика. Единственная крупная ставка в мегакэп-тех — $AMZN.
Тиель (сооснователь PayPal и Palantir, первый инвестор Facebook, участник Founders Fund/сторонник SpaceX) явно позиционируется под спрос на ИИ-мощности и энергетический переход. Это не техпортфель — это ставка на то, кто будет поставлять электричество, когда дата-центры и ИИ начнут масштабироваться.
Посмотрите, последуют ли другие «умные деньги» в коммунальные услуги, или это ранняя контранная позиция.
Крупнейшие позиции:
$AMZN 28.2%
$VIST 18.1%
$VST 14.1%
$AEP 10.1%
$DTE 9.6%
$FE 9.5%
$CMS 9.4%
$XE 0.9%
Сильный уклон в коммунальные услуги и энергетическую инфраструктуру — $VST, $AEP, $DTE, $FE, $CMS выступают ключевыми ставками. $VIST — аргентинская upstream-нефть и газ. $XE — маломодульная ядерная энергетика. Единственная крупная ставка в мегакэп-тех — $AMZN.
Тиель (сооснователь PayPal и Palantir, первый инвестор Facebook, участник Founders Fund/сторонник SpaceX) явно позиционируется под спрос на ИИ-мощности и энергетический переход. Это не техпортфель — это ставка на то, кто будет поставлять электричество, когда дата-центры и ИИ начнут масштабироваться.
Посмотрите, последуют ли другие «умные деньги» в коммунальные услуги, или это ранняя контранная позиция.