Криптовалютные сигналы спасают лучше индикаторов: 6 лет от 100 тысяч до 20 миллионов, резкие подъемы и медленные падения, непрерывный объем на дне... Эти 6 простых методов обыграли 90% трейдеров
Весной 2015 года, в тот волатильный период, я с капиталом в 100 тысяч ринулся в криптомир. Тогда, глядя на график K, мне казалось, что "заработать не сложно"
В итоге, через два месяца я дважды попал в ловушку: купил "горячие альткойны" на пике и потерял 40 тысяч, затем, покупая на дне "обвалившиеся монеты", ещё потерял 30 тысяч. Когда на счету осталось чуть больше 30 тысяч, я сидел перед компьютером, уставившись в экран, и понял — в криптомире не зарабатывают на "чувствах", а понимая "язык" рынка.
В конце концов, я не сдался, упорно терпел 6 лет, используя глупый метод «смотреть объем, наблюдать за настроениями и ждать момента», я увеличил капитал более чем в сотни раз.
Нет слухов, не трогайте непроверенные проекты, и не изучайте сложные индикаторы. Сегодня я поделюсь с вами сигналами, которые были получены за деньги, даже если вы освоите один из них, это может спасти вас от потерь в десятки тысяч.
Прежде чем говорить о технике, я строго следую этим 10 правилам о криптовалютном рынке!
Один, о доходах.
Предположим, у вас есть 100W, когда прибыль достигает 100%, активы увеличиваются до 200W. Если затем вы теряете 50%, это означает, что ваши активы вернутся к 100W. Очевидно, потерять 50% гораздо легче, чем заработать 100%.
Два, о колебаниях.
Если у вас есть 100W, в первый день активы вырастают на 10%, и достигают 110W, а затем на следующий день падают на 10%, активы составляют 99W. Напротив, если в первый день они падают на 10%, а на следующий день вырастают на 10%, активы всё равно составляют 99W.
Три, о волатильности.
Если у вас есть 100W, в первый год вы заработаете 40%, во второй год потеряете 20%, в третий год снова заработаете 40%, в четвёртый потеряете 20%, в пятый год снова заработаете 40%.
В шестой год вы теряете 20%, активы составляют 140.5W, а шестилетняя годовая доходность составляет всего 5.83%, даже ниже чем для 5-летних облигаций.
Коэффициент.
Четыре, о 1% в день
Если у вас есть 100W, и вы зарабатываете 1% в день, то через 250 дней ваши активы могут достигнуть 1203.2W, а через 500 дней ваши активы достигнут 1.45 миллиарда.
Пять, о 200% в год.
Если у вас есть 100W и вы на протяжении 5 лет достигаете 200% доходности, то через 5 лет ваши активы достигнут 2.43 миллиарда, хотя это и не совсем...
Высокая доходность трудно поддерживается.
Шесть, о десятикратном увеличении за десять лет.
Если у вас есть 100W, и вы надеетесь достичь 1000W через десять лет, 1 миллиард через двадцать лет и 10 миллиардов через тридцать лет, вам нужно добиться годовой доходности 25.89.
Семь, о дополнительной покупке
Предположим, вы купили определённую криптовалюту на 10 юаней, а сейчас она упала до 5 юаней, и вы снова покупаете на 10 юаней, тогда себестоимость ваших активов может снизиться до 6.67 юаней, а не до 7.5 юаней, как вы могли бы подумать.
Восемь, о стоимости удержания
Если у вас есть 100W, и вы инвестируете в определённую криптовалюту с прибылью 10%, когда вы принимаете решение о продаже, вы можете оставить 10W в виде активов, тогда ваша себестоимость будет равна нулю, и вы сможете долго держать без стресса. Если вы очень уверены в этой криптовалюте и оставили активы на 20W, вы обнаружите, что ваша прибыль вырастет с 10% до 100%, но не радуйтесь, потому что если эта криптовалюта упадёт на 50% позже, вы всё равно можете понести убытки.
Девять, о портфеле активов
При наличии безрискового актива A (годовая доходность 5%) и рискованного актива B (доходность -20% - 40%), предположим, у вас есть 100W, вы можете инвестировать 80W в безрисковый актив A и 20W в рискованный актив B, тогда ваша худшая доходность за год будет равна нулю, а лучшая — возможно, 12%, это и есть начальная форма техники CPPI, применяемой к фондам с гарантированной защитой капитала.
Есть такая пословица, с которой я полностью согласен: граница знаний определяет границу богатства, человек может зарабатывать только то богатство, которое находится в пределах его знаний.
Психология торговли должна быть хорошей: не позволяйте высокому давлению подниматься, когда рынок падает, и не позволяйте себе забывать о реальности, когда он растет, лучше зафиксировать прибыль.
Сегодня я полностью раскрою 8 основных шагов, которые помогли мне превратиться из терпящего убытки в стабильного трейдера с прибылью. Это не какие-то магические техники, а самый простой путь роста в торговле — если вы будете строго следовать, вы сможете избежать ловушек слепой торговли и построить прибыльную стратегию, подходящую именно вам.
Шаг 1:
Выберите правильный рынок для торговли, не противоречьте своему образу жизни.
Новички чаще всего совершают ошибку, погружаясь в рынок, рекомендуемый другими, не принимая во внимание, подходит ли это им по времени.
При выборе торгового рынка первое правило — это соответствие вашему образу жизни. Например, если вы работаете с 9 до 5 в Малайзии, то малайзийский рынок не подходит вам — у вас нет времени следить за рынком, разве что заниматься торговлей в свободное время? В таком случае, валютный рынок и криптовалюты — это наилучший выбор, торговля 24 часа в сутки, у вас есть время анализировать и делать заказы после работы.
Если краткосрочная торговля вызывает у вас усталость и требует слишком много времени из вашей жизни, просто переключитесь на более крупные таймфреймы — дневные или 4-часовые графики будут достаточно. Торговля на больших таймфреймах не требует ежедневного контроля, достаточно тратить 10 минут в день, чтобы следить за движением, это совершенно не мешает вашей работе и жизни.
Помните: пока вы не достигли стабильной прибыли, работа — это ваша опора. Торговля должна быть побочной деятельностью, нельзя путать главное с второстепенным.
Шаг 2:
Потратьте от 9 до 18 месяцев, чтобы найти подходящую для себя торговую стратегию.
После выбора рынка следующим шагом будет поиск стратегии. Но сперва я хочу вас предостеречь: новички не должны думать, что они сразу станут успешными, найти подходящую для себя стратегию требует времени и проб.
Я видел слишком много новичков, которые постоянно мучаются, выбирая "какая точка входа самая точная", но они совершенно не понимают — точка входа — это лишь небольшая часть торговой системы. Полная стратегия также включает в себя определение тренда, управление стоп-лоссом и тейк-профитом, управление позицией и контроль капитала, эти вещи важнее точки входа в 100 раз.
Вот вам временной ориентир: используйте от 9 до 18 месяцев, чтобы протестировать разные стратегии. Стратегии поведения цен, стратегии следования за трендом, стратегии прорыва и коррекции, стратегические индикаторы... все это можно попробовать.
Цель на этом этапе не зарабатывать деньги, а понять основные логики торговли: каковы закономерности колебаний цен? Каковы плюсы и минусы различных стратегий? Какой ритм торговли соответствует вашему характеру?
Например, если вы вспыльчивы, возможно, стратегия краткосрочного прорыва подходит вам больше; если вы предпочитаете стабильность, то стратегия следования тренду будет вашим первым выбором. Процесс проб и ошибок — это то, что помогает вам выбрать наиболее подходящий метод.
Шаг 3:
Упорно следуйте одной стратегии, не меняйте её слишком часто.
Когда вы отбираете одну стратегию из множества, которая приносит прибыль в тестах и удобно работает, следующим ключевым моментом является настойчивость.
Многие трейдеры теряют деньги из-за "инфантильности": если стратегия приносит убытки в двух сделках, они считают, что она не работает, и немедленно переключаются на новую стратегию; увидев, что кто-то зарабатывает на определённом индикаторе, они тоже начинают экспериментировать. В итоге они постоянно учатся чему-то новому и постоянно терпят убытки.
Могу однозначно сказать: нет ни одной стратегии, которая могла бы гарантировать 100% прибыль, даже убытки — это норма. Реальная прибыль приходит от того, что вы доводите стратегию до совершенства — вы знаете условия входа, правила выхода, понимаете, в каких рыночных условиях она работает хорошо, а в каких — приводит к убыткам, и знаете, как оптимизировать ее детали.
Сосредоточившись на одной стратегии, вы сможете сформировать мышечную память; сосредоточившись на одной стратегии, вы не будете паниковать в случае убытков — потому что знаете, что это нормальные колебания стратегии, а не её неэффективность.
Шаг 4:
Учитесь на убытках, не позволяйте потерям быть напрасными.
В торговле неизбежны убытки, главное — не позволять убыткам быть напрасными.
Когда вы сталкиваетесь с непрерывными убытками, не спешите менять стратегию, сначала пересмотрите: эта потеря — проблема самой стратегии или вашей реализации?
Я видел слишком много людей, у которых стратегия сама по себе неплохая, но эмоции сбивают с толку: в нужный момент колеблется, в момент стоп-лосса становится мягким, даже перемещает уровень стоп-лосса назад, надеясь на разворот цены. Такие эмоциональные сделки не спасут даже лучшую стратегию.
Помните: нет лучших стратегий, есть только те, которые подходят вам, и только вы можете их эффективно реализовать.
Рекомендую вам выработать привычку вести торговый журнал: для каждой сделки записывайте причины входа, уровни стоп-лосса и тейк-профита, результаты, были ли нарушения в процессе исполнения. При пересмотре ищите проблемы в журнале — была ли ошибка в определении сигнала или не соблюдали дисциплину? Найдя проблему, вы сможете её исправить.
Шаг 5:
Используйте тестирование для ускоренного роста, создайте мышечную память.
Если вы хотите быстро освоить стратегию, тестирование — это самый эффективный способ, не имеет аналогов.
Тестирование — это как взять вашу стратегию и «симулировать торговлю» на исторических данных. Например, если вы выбрали стратегию по поведению цен, вам нужно просмотреть дневные графики за последние 1-2 года и отметить входы, стоп-лоссы и тейк-профиты по правилам стратегии.
Преимущества тестирования не исчерпаемы: об этом можно говорить три дня и три ночи.
Это поможет проверить эффективность стратегии: действительно ли она может приносить прибыль? Какой у неё процент выигрышей? Какое максимальное количество последовательных убытков? Каково среднее соотношение прибыли к убыткам? Эти данные дадут вам самые наглядные ответы.
Это поможет создать мышечную память для распознавания паттернов: после долгого изучения исторических тенденций вы сможете сразу распознать, какие сигналы имеют высокую вероятность успеха, а какие являются ловушками.
Это поможет тренировать психологию: в ходе тестирования вы столкнетесь с различными рыночными условиями, непрерывными убытками, возвратами прибыли... Все это поможет вам заранее адаптироваться, чтобы, когда это произойдет в реальных торгах, вы не растерялись.
Когда вы протестируете более 100 сделок, ваше понимание стратегии будет значительно выше, чем у тех, кто полагается только на практический опыт.
Шаг 6:
Когда выполнено это условие, можно входить на реальный рынок с настоящими деньгами.
Многие спрашивают: когда можно перейти с симуляционного счета на реальный?
Мой совет: когда вы проведете не менее 100 эффективных тестов и данные тестирования показывают прибыль, только тогда следует думать о реальных торгах.
Здесь стоит напомнить: результаты тестирования ≠ результаты реальной торговли. При тестировании вы — это взгляд Бога, без эмоциональных помех; в реальной торговле всё иначе, колебания настоящих денег увеличивают ваш страх и жадность.
Смысл тестирования не в том, чтобы просто копировать результаты, а в том, чтобы полностью понять каждую деталь стратегии — когда следует входить, когда следует ставить стоп-лосс, когда следует перемещать тейк-профит. С этой основой вы не будете паниковать во время реальных торгов.
Шаг 7:
Управление рисками — это ваша единственная карта на рынке.
В торговом кругу есть старая пословица: тот, кто умеет ставить стоп-лоссы, — ученик, а тот, кто умеет управлять рисками — мастер.
Новички всегда мечтают о мгновенном богатстве, видя, как другие зарабатывают в несколько раз за день, они начинают завидовать. Но вы должны понимать, что высокая доходность неизбежно сопровождается высоким риском — одна ошибка может свести на нет всю вашу прибыль.
Если вы хотите долго оставаться на рынке, запомните это железное правило: риск каждой сделки не должен превышать 1%-2% от общего капитала.
Например, если на вашем счету 10 000 юаней, максимальная потеря на одну сделку может составлять 100-200 юаней. Используйте это правило для расчета объема: чем больше пространство для стоп-лосса, тем меньше объем; чем меньше пространство для стоп-лосса, тем больше объем.
Не думайте, что этот процент мал, сила сложных процентов удивительна. Стабильная прибыль в 10% гораздо надежнее, чем рискнуть и заработать 100%.
Шаг 8:
Терпите, торговля — это марафон, а не спринт.
Последний шаг, и самый важный: терпение.
Прибыль в торговле никогда не основывается на одном или двух больших выигрышах, а на накоплении прибыли в течение длительного времени. Это требует от вас трёх видов терпения:
Терпение в ожидании сигналов для входа: если рынок не соответствует стратегии, категорически не входите, даже если видите, как другие зарабатывают.
Терпение в удержании позиции: после входа не паникуйте из-за небольших колебаний, следуйте правилам, если нужно, выставьте стоп-лосс, если нужно, зафиксируйте прибыль.
Терпение в росте капитала: не думайте, что вы сразу станете успешными, стабильные прибыльные трейдеры — это те, кто выживает в долгосрочной перспективе.
И ещё один совет: пока вы не достигли стабильной прибыли, ни в коем случае не увольняйтесь с работы. Работа обеспечивает стабильный денежный поток, позволяя вам не беспокоиться о будущем при торговле. Когда вы действительно начнёте зарабатывать на торговле больше, чем ваша зарплата, и сможете поддерживать это в течение более полугода, тогда можно подумать о полном переходе на торговлю.
В торговле нет кратчайших путей. Но если вы пройдёте эти 8 шагов последовательно, переход от убытков к прибыли — это лишь вопрос времени.
Вот и всё, что я хотел поделиться с вами сегодня о торговом опыте. Часто из-за ваших сомнений вы теряете множество возможностей для заработка, вы не осмеливаетесь смело пробовать, контактировать, узнавать, как вы можете знать о плюсах и минусах, лишь сделав первый шаг, вы узнаете, какой будет следующий шаг. Чашка горячего чая, совет — я не только учитель, но и ваш дружелюбный собеседник.
Знакомство — это судьба, а понимание — это расставание. Я твёрдо верю, что судьба сводит людей на расстоянии в тысячу ли, а расставание — это предопределение. Путь инвестирования очень долгий, и краткосрочные выигрыши и потери — это лишь айсберг. Нужно понимать, что мудрый человек может ошибиться, а неудачник может что-то выиграть, и независимо от ваших эмоций, время не остановится из-за вас. Уберите волнения из сердца, поднимитесь и продолжайте идти вперед.
Я уже предоставил вам секреты мастерства, сможете ли вы стать известным в этой области, зависит от вас.
Эти методы обязательно стоит сохранить, делитесь с друзьями, если считаете полезными, можете переслать еще больше людей, занимающихся криптовалютами, следите за мной и учитесь больше о криптовалютном рынке. Встретив дождь, я готов подставить зонт для вас! Следите за мной, вместе мы пройдем путь в криптовалютном мире!