8 ведущих институциональных игроков: последние 13F — куда движутся деньги?
Я собрал в одну диаграмму перестановки в портфелях этих компаний во 2 квартале по акциям США и заметил несколько действий, на которые стоит обратить внимание:
Berkshire Hathaway: доля в Alphabet на конец квартала — около 37,8 млрд долларов; компания продолжает наращивать вложения в Google, а также увеличивает позицию в Delta Air Lines и D.R. Horton
Tiger Global: наращивает позиции в AMD и SpaceX, при этом сокращает Google, Nvidia и Meta
Appaloosa: увеличивает доли в Amazon, Broadcom, Uber, CoreWeave; продолжает делать ставку на AI-вычислительные мощности и облачные сервисы
Bridgewater: заметно увеличивает долю в энергетике и коммунальных услугах
Pinewood Capital: сосредоточенно наращивает ASML, Applied Materials и Seagate; продолжает смещать акцент в сторону полупроводникового оборудования и цепочки хранения
Если смотреть на эти организации вместе, становится все более очевидной одна траектория движения капитала:
AI-чипы → полупроводниковое оборудование → память → дата-центры → электроэнергия
Похоже, что стратегия этих институтов в сфере AI уже начала распространяться по всей производственной цепочке — от сегментов вверх и вниз
Google, AMD, TSMC, ASML, Applied Materials, память, электроэнергия…
Дальше я сам буду больше следить за полупроводниковым оборудованием, дата-центрами и электроэнергетикой
Причина довольно простая: чем больше денег уходит в AI, тем в итоге все равно упирается в чипы, серверы, машинные залы и электричество
Уже в этом сезоне 13F видны первые признаки, дальше буду наблюдать, как эта линия будет развиваться
Я собрал в одну диаграмму перестановки в портфелях этих компаний во 2 квартале по акциям США и заметил несколько действий, на которые стоит обратить внимание:
Berkshire Hathaway: доля в Alphabet на конец квартала — около 37,8 млрд долларов; компания продолжает наращивать вложения в Google, а также увеличивает позицию в Delta Air Lines и D.R. Horton
Tiger Global: наращивает позиции в AMD и SpaceX, при этом сокращает Google, Nvidia и Meta
Appaloosa: увеличивает доли в Amazon, Broadcom, Uber, CoreWeave; продолжает делать ставку на AI-вычислительные мощности и облачные сервисы
Bridgewater: заметно увеличивает долю в энергетике и коммунальных услугах
Pinewood Capital: сосредоточенно наращивает ASML, Applied Materials и Seagate; продолжает смещать акцент в сторону полупроводникового оборудования и цепочки хранения
Если смотреть на эти организации вместе, становится все более очевидной одна траектория движения капитала:
AI-чипы → полупроводниковое оборудование → память → дата-центры → электроэнергия
Похоже, что стратегия этих институтов в сфере AI уже начала распространяться по всей производственной цепочке — от сегментов вверх и вниз
Google, AMD, TSMC, ASML, Applied Materials, память, электроэнергия…
Дальше я сам буду больше следить за полупроводниковым оборудованием, дата-центрами и электроэнергетикой
Причина довольно простая: чем больше денег уходит в AI, тем в итоге все равно упирается в чипы, серверы, машинные залы и электричество
Уже в этом сезоне 13F видны первые признаки, дальше буду наблюдать, как эта линия будет развиваться