📊 ТОРГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОТЧЁТ ПО ИНДЕКСУ СТРАХА И ЖАДНОСТИ (FGI) — ОБНОВЛЕНО 15/08/2026
Последние статистические данные показывают, что корреляция между FGI и долей выигрышных сделок (Win Rate) остаётся слабой и продолжает смещаться в отрицательную сторону: r ≈ -0,285. Это указывает на то, что FGI не подходит в качестве самостоятельного инструмента для определения точек входа в ордера, однако его всё же можно использовать для количественной оценки риска. Торговые результаты в целом ухудшаются по мере того, как рыночные настроения переходят в крайний оптимизм, поэтому FGI более уместен как индикатор риска на раннем этапе, а не как сигнал для расширения ожиданий по прибыли.
Ниже приведено краткое резюме Win Rate (WR), минимального безубыточного соотношения R:R и количества зафиксированных дней (n) в разных зонах настроений:
🤑 Крайняя жадность (≥80): WR 40,5% • R:R=1:1,47 • n=25
🤤 Жадность (60–80): WR 45,1% • R:R=1:1,22 • n=215
😐 Нейтрально (40–60): WR 45,2% • R:R=1:1,21 • n=150
😰 Страх (20–40): WR 47,1% • R:R=1:1,12 • n=269
😱 Крайний страх (<20): WR 52,4% • R:R=1:0,91 • n=115
Доля дней, когда результаты выше общего среднего показателя win rate 46,75%, по зонам настроений:
🤑 Крайняя жадность: 8,0%
🤤 Жадность: 36,3%
😐 Нейтрально: 38,0%
😰 Страх: 53,9%
😱 Крайний страх: 67,8%
➤ Краткосрочным трейдерам FGI можно использовать как ориентир для корректировки ожидаемых целевых уровней прибыли при входе в сделки:
📈 Когда FGI высокий, могут потребоваться более высокие ожидания по прибыли, чтобы сохранять достаточно благоприятное соотношение R:R и компенсировать более низкую долю выигрышных сделок.
📉 Когда FGI низкий, ожидания по прибыли можно снизить, чтобы увеличить оборачиваемость капитала и сделать фиксацию прибыли проще.
#TradingPerformance $GRAM $NVDAB $AAPLB
Последние статистические данные показывают, что корреляция между FGI и долей выигрышных сделок (Win Rate) остаётся слабой и продолжает смещаться в отрицательную сторону: r ≈ -0,285. Это указывает на то, что FGI не подходит в качестве самостоятельного инструмента для определения точек входа в ордера, однако его всё же можно использовать для количественной оценки риска. Торговые результаты в целом ухудшаются по мере того, как рыночные настроения переходят в крайний оптимизм, поэтому FGI более уместен как индикатор риска на раннем этапе, а не как сигнал для расширения ожиданий по прибыли.
Ниже приведено краткое резюме Win Rate (WR), минимального безубыточного соотношения R:R и количества зафиксированных дней (n) в разных зонах настроений:
🤑 Крайняя жадность (≥80): WR 40,5% • R:R=1:1,47 • n=25
🤤 Жадность (60–80): WR 45,1% • R:R=1:1,22 • n=215
😐 Нейтрально (40–60): WR 45,2% • R:R=1:1,21 • n=150
😰 Страх (20–40): WR 47,1% • R:R=1:1,12 • n=269
😱 Крайний страх (<20): WR 52,4% • R:R=1:0,91 • n=115
Доля дней, когда результаты выше общего среднего показателя win rate 46,75%, по зонам настроений:
🤑 Крайняя жадность: 8,0%
🤤 Жадность: 36,3%
😐 Нейтрально: 38,0%
😰 Страх: 53,9%
😱 Крайний страх: 67,8%
➤ Краткосрочным трейдерам FGI можно использовать как ориентир для корректировки ожидаемых целевых уровней прибыли при входе в сделки:
📈 Когда FGI высокий, могут потребоваться более высокие ожидания по прибыли, чтобы сохранять достаточно благоприятное соотношение R:R и компенсировать более низкую долю выигрышных сделок.
📉 Когда FGI низкий, ожидания по прибыли можно снизить, чтобы увеличить оборачиваемость капитала и сделать фиксацию прибыли проще.
#TradingPerformance $GRAM $NVDAB $AAPLB