Торгуя криптовалютой 11 лет, 80000000000, пережил два полных бычьих и медвежьих рынка.
Моя основная стратегия состоит всего из шести слов: держать позиции в бычьем рынке, накапливать криптовалюту в медвежьем.
На вид это просто, но за этим стоит сложная система управления позицией, контроля эмоций и определения циклов.
Теперь я разберу каждую шестеренку этой системы.
В мире криптовалюты знание – это деньги. Следующие 6 правил, проверенных на 80 миллионах, каждое из которых стоит миллион.
Кроме твердых технологий, я также строго придерживаюсь следующих 8 правил!
① Для тех валют, ситуация с которыми сложна и неясна, ни в коем случае не следует действовать опрометчиво, выбирайте легкие цели, в торговле криптовалютой это то же самое.
② Не вкладывайте все свои деньги в одну монету за раз, даже если вы очень на нее надеетесь, и даже если впоследствии окажется, что вы правы, не вкладывайте все сразу. Поскольку рынок непредсказуем, никто не знает, что произойдет завтра.
③ Не обращайте внимания на монеты, которые не находятся в восходящем канале, лучше меньше их рассматривать. Как бы там ни было в будущем, не следуйте за крупными игроками в их накоплении. У розничных трейдеров нет времени, чтобы тратить его с ними.
④ Не мечтайте, что сможете зарабатывать деньги, постоянно торгуя на коротких позициях, выходя и входя каждый день. Частые входы и выходы могут принести вам удовольствие, но также могут привести к значительным потерям, единственный, кто выигрывает – это биржа, и у вас не будет такого высокого уровня, вы не являетесь ведущим трейдером. Не покупайте слишком много монет, лучше не больше 10, у вас нет столько сил, чтобы следить за ними. Это как если вы хотите жениться на пяти женщинах, даже если вы достаточно здоровы, вы не сможете удовлетворить их.
⑤ Эта монета уже очень дешевая, она упала сильно, это не причина для покупки, никогда не будет! Она может стать еще дешевле!
⑥ Эта монета уже очень дорогая, она сильно выросла, и это не причина для отказа от покупки или продажи, она может вырасти еще больше!
Совет:
Во-первых, не выбрасывайте бычьи монеты легко, выбирайте бычьи монеты, извлекайте выгоду, сочетайте горячие и сильные монеты, чтобы инвестиции и спекуляции шли рука об руку.
Во-вторых, для трейдера самое важное — это способность адаптироваться в процессе торговли.
Три, качественный анализ обязательно должен быть выполнен. Качественный анализ большого цикла, выбор монет по недельным графикам, оценка по месячным графикам, отслеживание по дневным графикам.
Четыре, правила должны соблюдаться, смотрите на рынок с помощью полос Боллинджера или на свои собственные скользящие средние, которые вы считаете приемлемыми.
Пять, способности не учат, все зависит от техники, повторяйте успешный опыт, пусть зарабатывание денег станет привычкой, регулярная прибыль важнее большой прибыли.
Многие люди терпят неудачу в торговле, на самом деле причины все схожи — либо они торгуют против тренда, либо действуют на рынке, где нет тренда, или продолжает торговать, даже когда тренд уже явно ухудшился.
Действительно качественный и плавный тренд обычно легче определить и чаще предоставляет вам возможности, именно это и создает долгосрочное преимущество на рынке.
Когда вы видите четкую структуру свечей и упорядоченные откаты, это означает, что соотношение спроса и предложения на рынке логично, в таких условиях вероятность разворота или продолжения тренда естественно выше, и вы будете чувствовать себя увереннее.
Наоборот, если рынок ведет себя хаотично, прыгает вверх и вниз, структура неясна, это в основном слабый тренд или беспорядочный рынок.#币圈生存法则
На таком рынке спрос и предложение совершенно неясны, тренд может измениться в любой момент, и попытки стабильно зарабатывать на нем будут крайне сложными.
Структура рынка
Цена обычно проходит через следующие четыре этапа:
✔ Этап накопления (Accumulation) — Боковая консолидация
✔ Восходящий тренд (Uptrend) — Тренд вверх
✔ Этап распределения (Distribution) — Боковая консолидация
✔ Нисходящий тренд (Downtrend) — Тренд вниз
Понимание стадии, на которой находится рынок, является основой для торговли в соответствии с трендом на дневных графиках. Торгуя в "правильной стадии", вероятность победы естественно будет на вашей стороне; если вы ошибетесь в стадии, рынок может "наказать вас" в любой момент.
Этап накопления
Умные деньги (крупные учреждения) через постоянные покупки постепенно поглощают ликвидные активы на рынке, этот процесс называется накоплением. Этап накопления обычно происходит после длительного падения, общий вид напоминает боковой рынок.
Когда цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления, не может сформировать тренд ни в одном направлении, рынок находится в боковом тренде. Цена "зажата" между поддержкой и сопротивлением, направление неясно. Обычно на этапе накопления мы видим следующие характеристики:
❍ Свечи с нормальным или небольшим телом
❍ Чередование бычьих и медвежьих свечей
❍ Низкий объем торгов
❍ Длительное время консолидации
❍ Цена движется в относительно узком диапазоне
С течением времени трейдеры будут покупать на нижней границе диапазона и продавать на верхней границе, соответствующие стоп-лоссы постепенно накапливаются выше и ниже диапазона, создавая основу для последующего всплеска на рынке.
Здесь нельзя гарантировать, что рынок обязательно развернется с текущей позиции, но это может напомнить вам, что сила медведей ослабевает, и быки могут снова взять ситуацию под контроль, поднимая цену выше верхней границы колебаний.
Как войти на этапе накопления
На этапе накопления есть три распространенных способа входа:
❍ Вход после "весны" (ложный пробой) (примечание: "весна" описывает движение цены, противоположное направлению последующего прорыва. С точки зрения, ложный пробой выглядит как подделка, но когда это происходит, он может искушать трейдеров торговать в неправильном направлении. Институциональные трейдеры используют "весну" для накопления покупок, а затем поднимают цену.)
❍ Вход на прорыв
❍ Вход после отката (боковик или ретест)
Если нижняя граница этого диапазона оказывается на уровне поддержки более высокого временного интервала, вероятность прорыва вверх значительно увеличивается. Например, общий тренд на рынке бычий, но на низких временных интервалах наблюдается краткосрочное падение, и это падение останавливается на уровне сопротивления более высокого временного интервала.
То есть, вам сначала нужно дождаться, пока цена упадет до уровня поддержки на дневном графике, а затем в вашем собственном торговом цикле наблюдать, есть ли признаки прорыва структуры накопления.
Восходящий тренд
Умные деньги активно поднимают цены. Эта фаза подъема в основном является восходящим трендом, цена постоянно достигает более высоких максимумов и более низких минимумов, рынок демонстрирует колебательный тренд.
В здоровом бычьем тренде восходящие движения обычно длиннее, чем нисходящие, и формируют более высокие максимумы и более низкие минимумы; в медвежьем рынке все наоборот.
Цена достигает более высоких пиков (HH) и более низких точек (HL)
Общие характеристики восходящего тренда:
1. Количество бычьих свечей больше, чем количество медвежьих
2. Бычьи свечи имеют большее тело, чем медвежьи свечи
3. Объем торгов увеличивается при росте, уменьшается при откате
Бычьи свечи обычно закрываются на верхней границе диапазона или близко к максимуму
Тем не менее, следует помнить, что на восходящем этапе в конечном итоге необходимо "отдохнуть". Ранние покупатели начнут фиксировать прибыль, а когда цена достигнет относительно "заманчивой" позиции, продавцы также попытаются зайти на рынок.
Различные типы трендов
Тренды можно условно разделить на три типа:
1. Сильный тренд
2. Здоровый тренд
3. Слабый тренд
Сильный восходящий тренд
В сильном восходящем тренде быки полностью контролируют рынок, давление со стороны продавцов крайне низкое, обычно имеет следующие характеристики:
1. Откат небольшой, в основном горизонтальная консолидация
2. Низкий объем при откате
3. Цена почти не откатывается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней
4. Явно больше бычьих свечей с большими телами, чем медвежьих свечей
Это делает вход во время отката сложным, потому что на рынке почти нет коррекций, и он быстро продолжает расти. Лучший способ торговать таким трендом – дождаться прорыва для входа.
Поэтому лучший способ торговать сильным восходящим трендом – это действовать в соответствии с трендом и делать прорывы. Если рынок не дает отката? Не ждите, а просто входите в соответствии с трендом, это и есть истинный путь.
Пожалуйста, делайте свои собственные выводы и анализы:
Здоровый восходящий тренд
В здоровом восходящем тренде покупатели по-прежнему контролируют рынок, но может возникнуть определенное давление со стороны продавцов (возможно, из-за того, что трейдеры фиксируют прибыль, или некоторые трейдеры пытаются зайти против тренда).
Вы можете ожидать, что этот тренд будет испытывать умеренные откаты, обычно откаты до 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (20EMA), что предоставляет возможность для входа в соответствии с трендом. Откаты обычно сопровождаются низким объемом, узким диапазоном или длинными нижними тенями свечей.
Слабый восходящий тренд / Колеблющийся тренд
В слабом восходящем тренде силы быков и медведей почти равны, просто быки немного доминируют. Их типичные характеристики включают:
1. Откат цены довольно глубокий, часто пробивает 20EMA.
2. Рынок в целом демонстрирует колеблющуюся, беспорядочную динамику.
3. После прорыва выше предыдущего максимума цена часто быстро возвращается (может произойти ложный прорыв). Откат часто приводит к пробою уровня спроса меньшего масштаба (в восходящем тренде) или уровня предложения меньшего масштаба (в нисходящем тренде).
4. Открытие большинства свечей находится на уровне 50% или глубже тела предыдущей свечи.
5. Закрывающая цена не смогла продолжить движение в том направлении, в котором была предыдущая свеча.
6. Открытие и закрытие новой свечи не находятся близко к максимуму или минимуму, верхние и нижние тени явно выражены.
7. В целом наблюдается явная неопределенность.
В этом тренде лучший способ торговли — это основываться на уровнях поддержки и сопротивления, а не слепо следовать за трендом.
Этап распределения
На этапе распределения умные деньги будут продавать свои активы, которые были куплены по высоким ценам в начале подъема, тем трейдерам или инвесторам, у которых недостаточно информации, чтобы получить прибыль.
Обратите внимание, что вся логика, о которой говорилось ранее, касающаяся накопления и восходящего этапа, полностью противоположна на этапе распределения и падения.
Нисходящий тренд
В нисходящем тренде цена постоянно образует более низкие максимумы (LH) и более низкие минимумы (LL).
Когда тренд считается завершенным?
Когда у торгового актива в определенном временном интервале появляются две последовательные низкие точки и две последовательные высокие точки, восходящий тренд считается официально завершенным; наоборот, когда появляются две последовательные высокие и низкие точки и две последовательные высокие точки, нисходящий тренд считается завершенным.
Пожалуйста, помните, что внутридневная торговля связана с большими рисками, и может быстро привести к потере средств. Прежде чем вкладывать реальные деньги, обязательно потренируйтесь на демо-счете и получите полное понимание рынка. Всегда оставайтесь чувствительными к информации, постоянно учитесь, чтобы адаптироваться к постоянно меняющейся рыночной среде.
Это все, что я хотел поделиться с вами сегодня касательно торгового опыта. Часто из-за ваших сомнений вы теряете много возможностей для заработка, вы не смеете смело пробовать, исследовать и узнавать, как вы можете узнать о плюсах и минусах, только сделав первый шаг, вы поймете, как двигаться дальше, чашка теплого чая, одно совет, я не только учитель, но и ваш добрый друг для бесед.
Знакомство — это судьба, а понимание — это расставание. Я твердо верю, что судьба приведет к встрече на расстоянии, а отсутствие связи — это воля небес. Путь инвестирования очень долгий, временные выигрыш и проигрыш — это лишь верхушка айсберга. Нужно помнить, что даже самый мудрый может ошибиться, а самый глупый может что-то выиграть, независимо от эмоций, время не остановится из-за вас. Сбросьте свои заботы и снова встаньте на ноги, чтобы продолжать вперед.
Боевые навыки уже переданы каждому, сможет ли кто-то прославиться в мире, зависит от самого себя.
Эти методы обязательно нужно сохранить, многим полезным, кто считает это полезным, может передать другим, кто торгует монетами, следите за мной, учитесь больше о рынке монет. Промокнув под дождем, я готов подставить зонт для вас, следите за мной, на пути в мир монет мы вместе идем вперед!