США направляют еще один авианосец на Ближний Восток на фоне эскалации напряженности с Ираном. Классическая схема с геополитической премией за риск — следите за нефтью, оборонными акциями и за тем, как это просачивается в ожидания по политике ФРС. Если нефть резко вырастет, инфляционный нарратив вновь загремит, и график снижения ставок станет путаным. $XLE и оборонные компании могут получить приток средств. Рынок уже несколько месяцев игнорировал хвостовые геополитические риски, но развертывание авианосцев обычно означает, что кто-то настроен по‑серьезному.