Нет хеджа на мудрость — придется учиться как следовать!
Раз уж нужно идти в лонг по Google, но как именно следовать?
Потому что новость уже прошла один раунд «разогрева» — после публикации финотчета в начале августа Google за два дня вырос на 6%, сходил до 385 и откатился обратно к 356. Этот откат как раз «вымывает» позицию до моего места входа.
Поэтому я не догоняю по ходу роста — я жду, пока цена закрепится на поддержке, и тогда покупаю.
В 4 эшелона: чем ниже — тем больше покупаю:
Первый эшелон, базовая позиция: вход по 355 долларов, 200U, плечо 3х.
Это поддержка S1 на дневном графике — откат к первому уровню покупки.
Второй эшелон, докупка: вход по 352 доллара, 250U, плечо 4х.
Это зона схождения EMA20 и EMA50 на дневке: две скользящие накладываются примерно в районе 353.4 — самая «жесткая» краткосрочная поддержка.
Третий эшелон, основная доля: вход по 348 долларов, 300U, плечо 5х.
Это уровень 0.618 по 90-дневному Фибоначчи: падение сюда — паника, и здесь беру самый крупный ордер.
Четвертый эшелон, предельная позиция: вход по 340 долларов, 250U, плечо 5х.
Это последняя линия обороны над дневной EMA200. Используется только при экстремальном откате — если не дойдет, не трогаю.
Во все 4 эшелона захожу полностью. Взвешенная средняя цена: 348.4 доллара, совокупное плечо: 4.35х.
Стоп-лосс ставлю на 336.5 доллара — дневная EMA200 на 337.43. Если цена пробьет 336.5, значит среднесрочный тренд сломан: всю позицию признаю ошибкой и выхожу без колебаний.
Цели в два этапа:
Первая цель 362 доллара (Фибоначчи 0.5). Достигнув, уменьшаю объем вдвое, стоп поднимаю к цене входа (по себестоимости);
Вторая цель 373 доллара (Фибоначчи 0.382) — полностью закрываю позицию.
Посчитаем: от средней 348.4 до 373 — рост 7.1%. Умножаем на плечо 4.35х — получаем доходность 30.7%. Было 1000U — станет 1300U.
Цена ликвидации по сценариям: 242, 268, 282, 275 — все они намного ниже стоп-лосса 336.5. Сначала обязательно сработает стоп, взрыва (ликвидации) не будет.
Три триггера-катализатора:
Беркшир (Уоррен) с заходом 10 млрд (100 亿) долларов, входит в топ-5 по новым позициям;
Ставка финансирования 0.0000%, у лонга нулевая стоимость удержания;
14 августа публикуется 13F — есть ожидания, что институты последуют.
$GOOGL
Раз уж нужно идти в лонг по Google, но как именно следовать?
Потому что новость уже прошла один раунд «разогрева» — после публикации финотчета в начале августа Google за два дня вырос на 6%, сходил до 385 и откатился обратно к 356. Этот откат как раз «вымывает» позицию до моего места входа.
Поэтому я не догоняю по ходу роста — я жду, пока цена закрепится на поддержке, и тогда покупаю.
В 4 эшелона: чем ниже — тем больше покупаю:
Первый эшелон, базовая позиция: вход по 355 долларов, 200U, плечо 3х.
Это поддержка S1 на дневном графике — откат к первому уровню покупки.
Второй эшелон, докупка: вход по 352 доллара, 250U, плечо 4х.
Это зона схождения EMA20 и EMA50 на дневке: две скользящие накладываются примерно в районе 353.4 — самая «жесткая» краткосрочная поддержка.
Третий эшелон, основная доля: вход по 348 долларов, 300U, плечо 5х.
Это уровень 0.618 по 90-дневному Фибоначчи: падение сюда — паника, и здесь беру самый крупный ордер.
Четвертый эшелон, предельная позиция: вход по 340 долларов, 250U, плечо 5х.
Это последняя линия обороны над дневной EMA200. Используется только при экстремальном откате — если не дойдет, не трогаю.
Во все 4 эшелона захожу полностью. Взвешенная средняя цена: 348.4 доллара, совокупное плечо: 4.35х.
Стоп-лосс ставлю на 336.5 доллара — дневная EMA200 на 337.43. Если цена пробьет 336.5, значит среднесрочный тренд сломан: всю позицию признаю ошибкой и выхожу без колебаний.
Цели в два этапа:
Первая цель 362 доллара (Фибоначчи 0.5). Достигнув, уменьшаю объем вдвое, стоп поднимаю к цене входа (по себестоимости);
Вторая цель 373 доллара (Фибоначчи 0.382) — полностью закрываю позицию.
Посчитаем: от средней 348.4 до 373 — рост 7.1%. Умножаем на плечо 4.35х — получаем доходность 30.7%. Было 1000U — станет 1300U.
Цена ликвидации по сценариям: 242, 268, 282, 275 — все они намного ниже стоп-лосса 336.5. Сначала обязательно сработает стоп, взрыва (ликвидации) не будет.
Три триггера-катализатора:
Беркшир (Уоррен) с заходом 10 млрд (100 亿) долларов, входит в топ-5 по новым позициям;
Ставка финансирования 0.0000%, у лонга нулевая стоимость удержания;
14 августа публикуется 13F — есть ожидания, что институты последуют.
$GOOGL