币圈十年深耕，期间起起伏伏，2015年入市，50万做到最高700多万，那一刻我以为自己是交易大神，专心炒币，甚至借钱炒币。然而现实给我上了一课，后面遇到了不断的问题，不仅所有的收益回吐，还负债累累，最后不得不变卖车房等资产。2017年是我的至暗时刻，短短几个月的时间，经历了从巅峰跌至谷底。
Позже, подводя итоги и размышляя, мне повезло пообщаться с несколькими крупными игроками в криптовалютном мире, обсуждая события на рынке. Каждое из их слов произвело на меня глубокое впечатление и потрясло мою душу.
Позже я начал обобщать методы, постоянно пересматривать, перестраивать свои подходы к торговле, используя инструменты dreamer для создания своей стратегии, изменяя мышление, постоянно обучаясь и обновляя свои знания. Хотя сейчас нельзя сказать, что я на пике своей жизни, я уже добился стабильной прибыли и, по крайней мере, могу уверенно обойти более 80% людей. Обдумывая весь путь, он тоже был полон поворотов и колебаний.
Сначала вложив 500,000, затем в ходе бычьего рынка заработав 10 миллионов; затем от 10 миллионов к текущей маленькой цели. А в конце этого года я жду и готовлюсь к следующему бычьему рынку, цель — достичь трех маленьких целей.
Многие трейдеры попадают в заблуждение: считают, что отсутствие прибыли в торговле связано с нечеткостью точек входа. Поэтому они изо всех сил меняют индикаторы, изменяют временные рамки, пробуют новые методы технического анализа, и в результате, после всех этих манипуляций, их счета все равно находятся в убытке. Сегодня я разорву это заблуждение — вы не зарабатываете не из-за точек входа, а из-за отсутствия полной, систематизированной торговой стратегии.
Сегодня я делюсь с вами полным набором знаний и шагов для создания торговой системы, этот контент поможет вам избежать нескольких лет ошибок и ускорит ваш путь к становлению прибыльным трейдером.
Сначала разберитесь:
Суть торговой стратегии — это «устранение эмоций»
Сначала вам нужно понять одну основную концепцию: суть торговой стратегии не в «прогнозировании рынка», а в наличии набора повторяемых, проверяемых торговых правил. Ее цель — преобразовать ваши эмоциональные решения, основанные на ощущениях, в систематическое решение по правилам.
Полная торговая стратегия определенно не ограничивается только «точкой входа». Даже если вы оптимизируете точку входа до предела, отсутствие правил выхода, управления рисками и анализа сделок в конечном итоге приведет к убыткам. Система, которая действительно позволит вам стабильно зарабатывать, должна включать в себя выбор рынка, основные гипотезы, правила входа, правила выхода, управление капиталом и психологический анализ — все шесть основных модулей необходимы.
Первый шаг:
Определите рынок и временной период, не стремитесь к многому
Первый шаг к созданию системы не в поиске индикаторов, а в определении рынка и временного периода, в котором вы хотите работать. Разные типы торговли соответствуют совершенно разным временным рамкам, не смешивайте их.
Например, если вы дневной трейдер, вам достаточно следить за 15-минутными, часовыми и 4-часовыми графиками; дневные и недельные графики для вас не так важны; если вы трейдер на основе колебаний, сосредоточьтесь на дневных и 4-часовых графиках, не тратьте время на 5-минутные графики.
Выбор правильного рынка тоже очень важен: подходы к торгам на A-акциях и валютном рынке различаются, логика колебаний на фьючерсах и криптовалюте также различна. Вы можете многократно пробовать, но в конечном итоге нужно сосредоточиться на том рынке, который вы лучше всего знаете и понимаете, сосредоточив на нем свои усилия, не пытайтесь охватить все виды.
Шаг второй:
Установите основную гипотезу, это душа стратегии
Технический анализ не является «предсказанием», он не может предсказать будущие ценовые движения, а лишь может дать вам вероятностные гипотезы на основе ценового поведения. Ваша торговая стратегия должна быть построена вокруг одной центральной гипотезы.
Существует три распространенные основные гипотезы, выберите одну, которая вам больше всего нравится, не меняйте постоянно направление:
Гипотеза о продолжении тренда: предполагает, что цена будет продолжать текущий тренд, пока не появится четкий сигнал на разворот. Логика стратегии, основанной на этой гипотезе, заключается в том, что «после пробоя предыдущего максимума/минимума, дождитесь отката к ключевому уровню для подтверждения, а затем входите в сделку в направлении тренда»;
Гипотеза о коррекции тренда: предполагает, что в тренде цена будет периодически корректироваться, и нам нужно поймать возможности после отката. Логика стратегии, основанной на этой гипотезе, заключается в том, чтобы «не гнаться за ростом и не продавать на падении, а дождаться отката цены к уровню поддержки/скользящей средней, а затем искать сигналы для входа»;
Гипотеза о возвращении к среднему: предполагает, что цена не будет постоянно отклоняться от определенного центра (например, скользящей средней), и в конечном итоге вернется. Основная логика стратегии, основанной на этой гипотезе, заключается в том, что «не входить в сделку, когда цена далеко от скользящей средней, а дождаться отката к ней для действий».
Приведу пример: если вы принимаете «гипотезу о продолжении тренда», ваша стратегия должна основываться на «торговле в направлении тренда»; если вы верите в «возврат к среднему», вы должны делать высокие продажи и низкие покупки в колеблющемся рынке. Стратегия без центральной гипотезы — это рассеянный песок.
Шаг третий:
Разработайте четкие правила входа, они должны быть «количественно измеримыми и повторяемыми»
Правила входа — это ключевой элемент стратегии, но его суть не в «точности», а в «четкости, объективности и повторяемости». Что значит повторяемость? Это значит, что вы записываете правила и передаете их человеку, который совершенно не понимает торговли, он также сможет найти точку входа по этим правилам.
Я использую пример стратегии следования за трендом, чтобы четко разобрать правила входа:
Правила определения тренда: цена находится выше 50-дневной скользящей средней и формирует структуру восходящего тренда «максимумы выше, минимумы выше» — только при выполнении этих двух условий мы можем определить восходящий тренд и открывать только длинные позиции;
Правила ключевых уровней: выберите «предыдущие уровни сопротивления, которые были пробиты → преобразованные уровни поддержки», при этом этот уровень должен находиться рядом с 50-дневной скользящей средней — только при выполнении этих двух условий это будет входная цена с высокой вероятностью;
Правила сигналов для входа: когда цена откатывается к ключевому уровню и появляется бычья паттерн поглощения (бычья свеча полностью покрывает собой предыдущую медвежью свечу) — нужно дождаться завершения этой бычьей свечи, чтобы подтвердить вход.
Смотрите, эти три правила не имеют никаких неясных зон, не нужно опираться на «чувства» для принятия решений, просто соблюдайте условия для входа и отказывайтесь от сделок, когда они не выполняются. Приведу еще один пример нисходящего тренда:
Правила определения тренда: цена ниже 50-дневной скользящей средней и формирует структуру нисходящего тренда «максимумы ниже, минимумы ниже», определите, что это нисходящий тренд, открывайте только короткие позиции;
Правила ключевых уровней: выберите «предыдущие уровни поддержки, которые были пробиты → преобразованные уровни сопротивления», при этом должны находиться близко к 50-дневной скользящей средней;
Правила сигналов для входа: когда цена откатывается к ключевому уровню и появляется бычья паттерн поглощения (бычья свеча полностью покрывает собой предыдущую медвежью свечу) — после завершения этой бычьей свечи входите в короткую позицию.
Это повторяемые правила входа; торговля не основана на вдохновении, а на правилах.
Шаг четвертый:
Разрешите правила выхода — это «амулет» для получения прибыли
Я видел слишком много трейдеров, которые точно определяют точки входа, но не могут заработать деньги — основной причиной является то, что они не умеют выходить. Правила выхода важнее правил входа; они напрямую определяют, будете ли вы «зарабатывать небольшие деньги» или «зарабатывать большие деньги», будете ли вы «немного терять» или «терять много».
Правила выхода делятся на три категории, все должны быть четко определены:
Стоп-лосс на выходе: стоп-лосс должен быть установлен на «ценовом уровне, где логика стратегии перестает действовать», а не просто на основе ощущения. Например, в только что упомянутой трендовой стратегии стоп-лосс устанавливается снаружи ключевого уровня (для длинных позиций — ниже уровня поддержки, для коротких — выше уровня сопротивления), плюс 1 ATR, чтобы избежать срабатывания стоп-лосса на ложном пробое. Никогда не устанавливайте стоп-лосс исходя из суммы, а используйте структуру и логику для определения уровня стоп-лосса.
Фиксация прибыли на выходе: есть два способа, новички могут использовать «фиксированное соотношение прибыли к убытку», например, 2:1 или 3:1 — стоп-лосс 10 пунктов, тогда прибыль устанавливается на 20 или 30 пунктов, просто и эффективно; опытные трейдеры могут использовать «техническую структуру для фиксации прибыли», например, для длинных позиций, устанавливайте прибыль на уровне сопротивления выше, для коротких — на уровне поддержки ниже, зарабатывая на тренде.
Движущий стоп-лосс: это ключ к «позволению прибыли работать». Например, в восходящем тренде, когда цена создает новые минимумы, переместите стоп-лосс ниже новых минимумов; или используйте 20-дневную скользящую, пока цена остается выше 20-дневной скользящей, держите позицию, при пробое — фиксируйте прибыль. Это позволит сохранить прибыль и поймать крупные движения на рынке.
Шаг пятый:
Управление капиталом определяет, как долго вы сможете оставаться на рынке
Какой бы идеальной ни была стратегия, без управления капиталом она в конечном итоге приведет к ликвидации. Основная цель управления капиталом — это одно: выжить во время убытков и увеличить прибыль во время выигрышей.
Я дам вам три обязательных правила управления капиталом:
Риск в одной сделке не должен превышать 1%-2% от общего капитала: например, если у вас на счете 10,000, максимальный убыток в одной сделке не должен превышать 100-200. Используйте это правило для обратного расчета позиции — чем больше пространство для стоп-лосса, тем легче позиция; чем меньше пространство для стоп-лосса, тем тяжелее позиция.
Соблюдайте минимум 2:1 соотношение прибыли к убытку: даже если ваша вероятность выигрыша составляет всего 40%, если соотношение прибыли к убытку стабильно 2:1, в долгосрочной перспективе вы все равно будете в прибыли. Не жадничайте, чтобы заработать 5 пунктов, рискуя 10 пунктами — такие сделки категорически не подходят.
Контроль максимальных убытков: установите для своего счета максимальный порог убытков, например, 15%. Как только убытки превышают 15%, немедленно остановите торговлю, пересмотрите стратегию, не думайте о «отбивании» и увеличении позиции, это только ускорит ваши потери.
Шаг шестой:
Психология и анализ сделок определяют, как далеко вы сможете продвинуться
В конечном итоге, в торговле главное не техника, а психология и дисциплина. Многие стратегии сами по себе прибыльны, но трейдеры из-за психологических проблем превращают их в убыточные.
Распространенные психологические ловушки, которых вам необходимо избегать:
После непрерывных убытков увеличивать позицию, чтобы «отбить» — это азартное поведение, которое лишь усугубит ваши потери;
Заработав немного, вы спешите фиксировать прибыль, боясь возврата прибыли — это страх, который никогда не позволит вам поймать крупные движения;
Частая смена стратегий, как только вы теряете несколько сделок, вы начинаете сомневаться в эффективности стратегии — это нетерпеливое отношение, ни одна стратегия не может гарантировать 100% уровень победы.
Истинная дисциплина не в «контроле эмоций», а в том, чтобы позволить системе заменять эмоции в принятии решений. Вы должны верить в долгосрочное преимущество стратегии, а не зацикливаться на прибыли или убытке в одной сделке.
Кроме того, анализ сделок — это самый быстрый способ улучшить свои навыки торговли. Каждый день тратьте 10 минут на запись каждой сделки: почему вы вошли в сделку? Почему вышли? Это была сделка по правилам или эмоциональная? Вы заработали благодаря удаче или правилам? Вы потеряли из-за того, что не установили стоп-лосс или не подтвердили сигнал?
Цель анализа сделок — позволить вам постоянно оптимизировать правила, чтобы стратегии становились все более стабильными.
В заключение:
Ключ к прибыльной торговле — это «последовательное выполнение»
Создание торговой системы не для прогнозирования рынка — рынок всегда неопределен. Наша цель в создании системы — поддерживать определенное, последовательное поведение в неопределенном рынке.
Запомните три фразы:
Рынок всегда неопределен, но ваши решения могут быть определенными;
Суть стратегии состоит в том, чтобы позволить вам повторять высоковероятные действия, а не ловить все движения;
Торговля выигрывается за счет исполнения, а не за счет идей.
Зрелый прибыльный трейдер никогда не зарабатывает на «угадывании рынка», а зарабатывает с помощью полной системы, благодаря последовательному выполнению изо дня в день, строгой дисциплине и управлению рисками, стабильно получая прибыль на рынке.
Вот и все, что Янь Ань сегодня поделился с вами об опыте торговли. Часто вы теряете много возможностей заработать из-за своих сомнений; вы боитесь смело пробовать, контактировать и понимать, как же вы узнаете о преимуществах и недостатках, вы только сделав первый шаг, узнаете, как идти дальше. Чашка теплого чая, совет — я не только учитель, но и ваш дружелюбный собеседник.
Встреча — это судьба, а понимание — это разделение. Я твердо верю, что судьба сведет нас вместе, а случайная встреча — это воля небес. Путь инвестирования долгий, временные выигрыши и проигрыши — это лишь верхушка айсберга. Нужно понимать, что даже самые мудрые могут ошибаться, а самые неосмотрительные могут добиться успеха. Независимо от эмоций, время не остановится из-за вас. Соберите свои мысли и снова встаньте на ноги.
Вот и все секреты боевых искусств, сможете ли вы стать известным в мире — зависит только от вас.
Эти методы обязательно сохраните, делитесь ими с другими, кто занимается криптовалютами, следите за мной, чтобы узнать больше полезной информации о криптовалютах. После дождя я готов поддержать вас зонтом! Следите за мной, вместе мы будем идти по пути криптовалют.