Я торгую криптовалютой 10 лет, имея 300000, накопленных с работы, теперь мои активы превышают 80000000, я ушел с работы и стал профессиональным трейдером, полностью полагаясь на торговлю криптовалютой для обеспечения семьи, занимаюсь только спотовой торговлей, иногда играю с контрактами. Хотя я не как некоторые, кто из 10000 достигает двух маленьких целей, я уже очень доволен и чувствую себя уверенно, мечтая о том, что к концу года мой счет перевалит за 100000000, а в следующем году у меня будет больше капитала для заработка.
Если вы намерены сделать торговлю криптовалютой своей основной профессией, эта статья станет вашей отправной точкой, она коротка, но глубока!
10 лет торговли криптовалютой, мой главный секрет стабильного сложного процента!
С каждым годом, проведенным на рынке, я все больше понимаю одну вещь: легко делать длинные позиции, а короткие могут стоить жизни.
Многие, увидев, что цена не растет, и формация меняется, сразу же хотят поймать „вершину“, в результате чего часто оказывается, что — вершину не поймали, а сами ушли.
Это также причина, по которой я пишу эту статью.
Поскольку не все медвежьи графические формации стоят ваших реальных денежных вложений. На самом деле, большинство медвежьих графических формаций статистически ненадежны, они больше похожи на „эмоциональный шум“, чем на торговые сигналы.
Но вопрос в том — есть ли исключения?
Ответ: да, и их не так много.
Изучив десятилетия рыночных данных и опубликованных исследований, я отобрал лишь некоторые действительно статистически значимые медвежьи формы. Они не гарантируют, что вы каждый раз поймаете вершину, но по крайней мере могут помочь избежать тех „пастей“ для медведей, которые „выглядят умно, но на самом деле опасны“.\u003ct-138/\u003e
Эти наиболее предсказуемые медвежьи формации включают: инверсную чашу с ручкой (среднее падение около 17%), прямоугольную вершину (среднее падение около 16%), голову и плечи (среднее падение около 16%), нисходящий треугольник (среднее падение около 15%).
Если вы тоже когда-либо платили за обучение в короткой продаже, эта статья, вероятно, поможет вам сэкономить несколько раз.
В данной статье будет представлено системное понимание 8 эффективных медвежьих графических формаций с поддержкой статистики, основанное на тщательных исследованиях и опубликованных данных.
Надежность и прибыльность медвежьих графических формаций
В таблице ниже представлены показатели успешности различных медвежьих формаций (то есть вероятность падения цены) и среднее падение после пробоя уровня поддержки формации. Например, успешность инверсной чаши с ручкой составляет 82%, что означает, что есть 82% вероятность падения, а среднее падение составляет примерно -17%.
Все статистические данные в этой статье были авторизованы и взяты из классического труда Тома Булкоски (The Encyclopedia of Chart Patterns).
Одно предложение для резюме: медвежьи формации не являются неприемлемыми, но их следует использовать в местах, где статистическое преимущество явно и где риск-доходность контролируемы, иначе очень легко „потерять на дне“.
8 проверенных и надежных медвежьих формаций
1. Инверсная чаша с ручкой: среднее падение -17%
Исследования показывают, что успешность инверсной чаши с ручкой (Inverse Cup and Handle) достигает 82%, это довольно стабильная формация продолжения тренда с медвежьей направленностью. Эта формация состоит из двух ключевых частей: инверсной чаши и ручки.
Часть „инверсной чаши“ формирует перевернутую U-образную структуру на ценовом графике, затем цена падает и возвращается к уровню, близкому к началу формации. „Ручка“ появляется, когда цена снова отскакивает, обычно на уровне 5%–20%, находясь близко к нижней точке инверсной чаши, после чего цена снова восстанавливает медвежий тренд.
При торговле инверсной чашей с ручкой следует обратить особое внимание на момент, когда цена пробивает уровень края чаши (линия шеи) и нижнюю часть ручки. Когда цена эффективно закрывается ниже уровня края, можно рассмотреть возможность входа в короткую позицию, установив стоп-лосс выше уровня пробоя. Кроме того, если пробой сопровождается увеличением объема, это часто означает, что надежность формации выше, а вероятность продолжения падения также выше.
Инверсная чаша с ручкой не является „ловлей вершин“, а скорее ожиданием, пока рынок сам не ослабнет, чтобы затем следовать за трендом, терпение зачастую важнее скорости.
2. Прямоугольная вершина: среднее падение -16%
Прямоугольная вершина (Rectangle Top) является зрелой и широко проверенной технической формацией, предсказательная точность которой достигает 85%. Эта формация обладает высокой гибкостью, может как пробиваться вверх, так и вниз, таким образом, она может быть как бычьей, так и медвежьей. Когда цена пробивает вниз уровень поддержки, прямоугольная формация проявляется как медвежья.
Исследования показывают, что успешность пробоя прямоугольной вершины составляет 85%, а в условиях бычьего рынка в среднем можно ожидать 51% роста; когда цена падает вниз, ее успешность составляет 76%, а среднее падение цены примерно -16%.
Медвежья прямоугольная вершина обычно появляется после падения цен. Поскольку она формируется в нижней области падающего тренда, ее также часто называют „прямоугольное дно (Rectangle Bottom)“. Когда цена пробивает вниз уровень поддержки прямоугольной формации, эта медвежья прямоугольная вершина подтверждается.
3. Формация головы и плеч: среднее падение -16%
Глубокие исследования показывают, что формация головы и плеч (Head and Shoulders) является одной из самых надежных медвежьих формаций, ее успешность составляет 81%, а в условиях бычьего рынка среднее падение цены составляет примерно -16%. Проще говоря, это классическая формация, которая почти всем трейдерам, работающим на понижение, нравится.
Формация головы и плечи на протяжении десятилетий использовалась как надежный сигнал для определения потенциальных разворотов тренда. Причина ее высокой надежности заключается в том, что эта формация должна пройти три теста одной и той же линии сопротивления, и цена должна эффективно пробить уровень шеи, что значительно повышает точность и надежность сигнала.
Кроме того, структура формации головы и плеч ясна и интуитивно понятна, она подходит как для краткосрочной торговли, так и для среднесрочных и долгосрочных вложений, поэтому это практический инструмент, позволяющий точно поймать момент разворота рынка.
Эта медвежья голова и плечи форма была автоматически распознана и нарисована системой, в то время как автоматическая функция распознавания форм TradingView также предоставила соответствующие целевые уровни.
Также стоит отметить, что формация головы и плеч может появляться как в восходящих, так и в нисходящих трендах. Эта характеристика предоставляет трейдерам очень ценную справочную информацию, позволяя им более эффективно выбирать время для входа или выхода в зависимости от направления движения рынка.
4. Нисходящий треугольник: среднее падение -15%
Медвежий треугольник, также известный как нисходящий треугольник (Descending Triangle), является очень мощной технической формацией, предсказательная точность которой достигает 87%. Эта формация обладает определенной гибкостью, может как пробиваться вверх, так и вниз, таким образом, она может быть как продолжительной, так и разворотной формацией.
Нисходящий треугольник состоит из двух ключевых трендовых линий: одной, наклоненной вниз, соединяющей ряд постепенно снижающихся максимумов; другой — горизонтальной линией поддержки, соединяющей ряд относительно стабильных минимумов. Является ли нисходящий треугольник медвежьим, бычьим или продолжительным или разворотным, зависит от окончательного направления пробоя цены.
Только когда цена пробивает уровень поддержки вниз, нисходящий треугольник подтверждается как медвежья формация. Как показано на рисунке ниже.
Когда нисходящий треугольник образуется в медвежьем рынке, это обычно указывает на то, что падение цен продолжится. На верхнем графике цена пробивает уровень поддержки и достигает ценовой цели -25%. Трейдеры должны строго следовать направлению пробоя и избегать субъективных предположений о направлении, это крайне важно.
5. Восходящий треугольник: среднее падение -13%
Направление восходящей треугольной формации (Ascending Triangle) зависит от направления пробоя, может быть как медвежьим, так и бычьим. Когда восходящий треугольник появляется в падающем тренде медвежьего рынка, он обычно демонстрирует медвежью продолжительную формацию.
Когда восходящий треугольник формируется в условиях бычьего тренда, он может быть как бычьей, так и медвежьей формацией, в зависимости от фактической реакции цены, является ли это изменение тренда или продолжение.
Согласно тестовым данным, вероятность пробоя восходящего треугольника вверх составляет 64%, а вниз — 36%. Трейдерам нужно ждать, пока цена действительно пробьет треугольник, прежде чем совершать сделку.
6. Медвежий флаг: среднее падение -9%
Медвежий флаг (Bear Flag) — это популярная, но часто неправильно понимаемая техническая формация, которая характеризуется сильным падением, за которым следует параллельный ценовой диапазон. Падение цены частично напоминает перевернутый флагшток, а диапазон консолидации — это часть флага.
На рисунке ниже показана классическая неудачная медвежья формация. Вопреки ожиданиям, акция не продолжила падение, а пробилась вверх и после небольшого нового максимума снова вошла в консолидацию.
Исследования показывают, что медвежий флаг после пробоя обычно приводит лишь к падению цен примерно на 9%. Эта величина значительно ниже, чем у инверсной головы и плеч или двойного дна.
При торговле медвежьими флагами следует проявлять особую осторожность. Согласно имеющимся исследованиям, успешность обычного медвежьего флага составляет лишь 45%, что означает, что торговля этой формацией почти как бросание монеты, шансы не высоки. Единственными флагами, которые стоит торговать, являются высоко компактные бычьи флаги.
Хотя о медвежьем флаге ведется много обсуждений, академические исследования показывают, что на самом деле успешными в флаговых моделях являются только высоко компактные бычьи флаги.
Восходящий клин: среднее падение -9%
Восходящий клин (Rising Wedge, также известный как медвежий клин) — это достаточно мощная техническая формация, чья точность составляет около 81%. Хотя эта формация может пробиваться в любом направлении, она в основном рассматривается как медвежья модель.
Процесс формирования восходящего клина заключается в том, что цена, хотя и поднимается, не может сохранять рост, а постепенно сжимается в процессе сужения торгового диапазона. Это сжатие проявляется в виде двух постепенно сходящихся восходящих трендовых линий, расположенных выше и ниже ценового движения.
При торговле восходящим клином важно устанавливать стоп-лосс внутри клина и корректировать целевые уровни в зависимости от величины пробоя. Обычно ожидаемая цель составляет от 50% до 100% расстояния от точки входа до линии сопротивления клина.
Медвежий треугольник: среднее падение -6%
Медвежий треугольник (Bear Pennant) — это графическая формация, похожая на треугольник, образованная двумя постепенно сходящимися трендовыми линиями. Обычно он появляется после падающего тренда, намекая на то, что текущий тренд может продолжиться.
Хотя некоторые трейдеры могут рассматривать медвежий треугольник как возможность воспользоваться потенциальным падением актива, академические исследования показывают, что эти формы часто непредсказуемы, и поэтому существуют высокие риски. Вероятность их пробоя вниз составляет 54%, а среднее падение цены — всего 6%.
Данная графическая формация обычно начинает с резкого падения цен, затем входит в период консолидации, в течение которого высокие и низкие цены постепенно сходятся. Завершение консолидации обычно снова приводит к резкому падению, сигнализируя о начале медвежьего тренда.
Итог
Медвежьи формации в техническом анализе указывают на возможное падение цен. Общие медвежьи графики включают флаги, клины, прямоугольники и треугольники. Из-за бычьей склонности самого рынка использование медвежьих формаций для короткой продажи связано с рисками и подходит только для опытных трейдеров.
Перед тем как попробовать использовать эти формации для короткой продажи, трейдеры должны изучить исторические и текущие рыночные данные, чтобы полностью понять ценовые движения и принять более осторожные решения.
Важно отметить, что при торговле медвежьими графическими формациями всегда существует риск убытков из-за неожиданных событий. Поэтому использование стоп-лоссов крайне важно, а также следует следить за движением цен относительно уровней поддержки и сопротивления. Люди, не обладающие знаниями или опытом в финансовых рынках, не должны рисковать, торгуя медвежьими формациями, иначе убытки могут быть значительными.
Вот и все, что я хотел поделиться с вами сегодня, касаясь торгового опыта. Часто из-за ваших сомнений вы теряете множество возможностей для заработка, вы не осмеливаетесь попробовать, прикоснуться, понять, как вы узнаете о преимуществах и недостатках, только сделав первый шаг, вы поймете, что делать дальше. Чашка теплого чая, совет, я не только учитель, но и ваш разговорчивый друг.
Встреча — это судьба, познание — это разделение. Я искренне верю, что судьба сводит людей вместе, а разлука — это воля небес. Дорога к инвестициям долгая, временные выигрыши и проигрыши — лишь малая часть большого айсберга. Нужно помнить, что даже у мудрого человека бывает ошибка, а у черного — удача. Независимо от эмоций, время не остановится из-за вас. Соберите свои мысли, поднимитесь и продолжайте свой путь.
Искусство уже передано вам, возможно, ваша слава в этом мире зависит только от вас.
Эти методы обязательно следует сохранить, и если вы считаете их полезными, можете поделиться с другими людьми, занимающимися торговлей криптовалютами, следите за мной, чтобы узнать больше полезных материалов из мира криптовалют. Если вы были под дождем, я буду держать зонт для вас, следите за мной, вместе мы будем двигаться вперед по пути криптовалют.