Цена формируется под влиянием доминирующего нисходящего тренда на более высоком таймфрейме, в то время как Monero пытается провести тактическое краткосрочное восстановление внутри всё ещё хрупкой структуры.
XMR/USDT — дневной график с свечами, EMA20/EMA50 и объёмами.
Monero (XMR) – Где мы находимся сейчас
Monero торгуется около 118,7 долларов США против USDT, глубоко внутри среднесрочного нисходящего тренда, но с заметным краткосрочным отскоком, пытающимся сформироваться снизу. Дневная структура остаётся чётко нисходящей, однако более низкие таймфреймы демонстрируют рост склонности к риску и попытку сжать короткие позиции.
Это классический момент, когда тренд и обратное среднее значение борются друг с другом: доминирующее направление все еще вниз на дневном графике, но моментум на 1H и 15m поднимается из зоны перепроданности. Другими словами, путь наименьшего сопротивления все еще вниз, но рынок больше не готов продавать по любой цене.
Учитывая текущие показатели, основной сценарий на D1 медвежий, с тактической бычьей фазой против тренда, проходящей внутридневно.
Дневной график (D1) – Медведи контролируют тренд
На дневном временном интервале Monero находится в зрелом нисходящем тренде. Цена торгуется ниже всех ключевых скользящих средних и ниже средней линии Боллинджера, с волатильностью по-прежнему значимой и настроением в страхе.
Структура тренда – кластер EMA
Цена: $118.7
EMA 20: $130.53
EMA 50: $143.65
EMA 200: $154.49
Все три EMA расположены выше цены и друг друга (20 < 50 < 200) с ясным наклоном вниз. Цена сидит почти на $12 ниже 20-дневной EMA, что подтверждает медвежий режим, где ралли по умолчанию подозрительны.
Что это означает: Структурно XMR все еще в нисходящем тренде. Любой отскок к $130–145 в настоящее время является потенциальной зоной продажи, пока дневные закрытия не начнут восстанавливать 20-дневную EMA и выравнивать 50-дневную.
Моментум – RSI и MACD
RSI 14 (D1): 38.32
RSI ниже 40 показывает медвежий моментум, но не явную капитуляцию. Продавцы контролируют ситуацию, но рынок больше не находится в состоянии сильной перепроданности. Это обычно соответствует рынку, который уже получил удар и теперь находится в фазе паузы или отскока.
Что это означает: Нисходящее давление доминирует, но легкая часть распродажи, вероятно, уже позади нас. Это зона, где могут появиться длинные позиции против тренда, но они борются с первичным трендом.
MACD (D1): линия -9.66, сигнал -8.97, гистограмма -0.69
MACD отрицательный, линия немного ниже сигнала и маленькая отрицательная гистограмма. Это согласуется с медвежьим трендом, но отметьте, что величина гистограммы скромная. Нисходящий моментум реален, но не ускоряется сильно.
Что это означает: Нисходящий тренд активен, но не в режиме водопада. Медведи все еще контролируют более высокий временной интервал, но в данный момент не давят на газ дальше, что оставляет место для ралли на закрытие коротких позиций.
Волатильность и диапазон – Ленты Боллинджера и ATR
Ленты Боллинджера (D1): средняя $133.1, верхняя $173.11, нижняя $93.1
ATR 14 (D1): $10.34
Цена в $118.7 находится ниже средней линии и в нижней половине диапазона, но не прижимается к нижней линии. Ширина диапазона велика ($93–173), сигнализируя о уже волатильной среде. ATR около $10 указывает на значительные дневные колебания, поэтому движения на 7–10% за одну сессию здесь вполне нормальны.
Что это означает: Рынок уже расширился вниз и все еще волатилен. Это часто приводит к двуфазному поведению: сначала тренд, затем резкое обратное среднее значение, пока волатильность не утихнет. Мы, вероятно, находимся где-то между этими двумя этапами.
Ключевые ежедневные уровни – Пивоты
Точка Пивота (PP): $116.23
Сопротивление 1 (R1): $122.07
Поддержка 1 (S1): $112.87
Цена в $118.7 торгуется выше дневного пивота, но ниже R1.
Что это означает: Баланс на сегодня слегка положительный по сравнению с уровнем отсчета, но XMR все еще ограничен под первой зоной сопротивления. Быки контролируют внутридневной рынок, но не нарушили контекст дневного нисходящего тренда.
1-Часовой График (H1) – Отскок против тренда с работой впереди
На 1H графике Monero переходит от защитного к более нейтральному позиционированию, с некоторыми ранними признаками краткосрочной аккумуляции.
Тренд и структура – EMA
Цена: $118.7
EMA 20 (H1): $115.86
EMA 50 (H1): $118.31
EMA 200 (H1): $122.02
Цена торгуется выше 20- и 50-часовых EMA, но все еще ниже 200-часовой EMA. Более короткие EMA начинают подниматься, в то время как 200-часовая остается тяжелой преградой сверху.
Что это означает: Внутридневные покупатели взяли ситуацию под контроль с недавних минимумов, но они все еще движутся против более широкого нисходящего тренда. 200-часовая EMA около $122 и ежедневный R1 около $122 создают барьер конгруэнтности. Это первая основная линия, где это отскок будет протестирован.
Моментум – RSI и MACD
RSI 14 (H1): 56.78
RSI комфортно выше 50, но не перекуплен, соответствуя здоровому внутридневному росту.
Что это означает: Быки имеют моментум на этом временном интервале, но у них все еще есть место для повышения, прежде чем произойдет истощение. Это благоприятствует продолжению отскока, пока рынок остается выше внутридневных EMA.
MACD (H1): линия -1.71, сигнал -2.00, гистограмма 0.29
Линия MACD все еще ниже нуля, но она пересекла сигнал с положительной гистограммой. Эта установка типична для отскока в рамках более широкого нисходящего тренда.
Что это означает: Краткосрочный моментум смещается вверх, но движение носит коррективный характер, пока MACD не перейдет в положительную область и не удержится там.
Волатильность и краткосрочные уровни – Боллинджер, ATR, Пивоты
Ленты Боллинджера (H1): средняя $116.28, верхняя $124.46, нижняя $108.1
ATR 14 (H1): $3.77
Точка Пивота (H1): $117.4
R1 (H1): $120.9
S1 (H1): $115.2
Цена находится чуть выше средней линии и выше часового пивота, направляясь к зоне верхней линии около $124. Волатильность умеренная в этом временном интервале, с ожидаемым диапазоном около $3–4 в час.
Что это означает: Контроль в ближайшей перспективе наклоняется к покупателям, с первой серьезной внутридневной зоной сопротивления между $120.9 (H1 R1) и $122 (дневной R1 / H1 200 EMA). Чистый прорыв там повысит это с простого отскока до более значительного изменения краткосрочного тренда.
15-минутный график (M15) – зона перегрева исполнения
15-минутный график – это то место, где мы видим непосредственное напряжение этого отскока, и он уже работает с перегревом.
Краткосрочный тренд – EMA
Цена: $118.7
EMA 20 (M15): $114.02
EMA 50 (M15): $114.5
EMA 200 (M15): $118.12
Цена торгуется значительно выше 20- и 50-EMA и немного выше 200-EMA на 15-минутном графике.
Что это означает: На очень коротком сроке покупатели явно взяли верх. Однако разница между ценой и быстрыми EMA велика, что обычно не длится долго. Либо цена охлаждается, либо она идет в волатильный колебания, пока средние значения не подтянутся.
Локальный моментум – RSI и MACD
RSI 14 (M15): 71.14
RSI выше 70 на 15-минутном графике показывает перекупленные внутридневные условия.
Что это означает: Движение вверх сильное, но растянутое. С точки зрения исполнения, это плохое место для начала новых длинных позиций. Это больше зона, где краткосрочные трейдеры либо сокращают позиции, либо ждут отката.
MACD (M15): линия 0.71, сигнал 0.11, гистограмма 0.60
MACD положительный с линией выше сигнала и сильной положительной гистограммой.
Что это означает: Непосредственный моментум решительно бычий на этом микро временном интервале. В сочетании с перекупленным RSI это указывает на мощный импульс, который становится все более уязвимым для сотрясений или консолидации.
Очень краткосрочный диапазон – Боллинджер, ATR, Пивоты
Ленты Боллинджера (M15): средняя $113.61, верхняя $116.71, нижняя $110.52
ATR 14 (M15): $2.06
Точка Пивота (M15): $117.77
R1 (M15): $120.53
S1 (M15): $115.93
Цена в $118.7 торгуется выше средней линии и выше 15-минутного пивота, и уже прошла верхнюю линию с ранее сессии.
Что это означает: Краткосрочная битва выиграна быками, но сочетание расширения диапазона и высокого RSI обычно предшествует паузе. Часовой ATR около $3–4 и 15-минутный ATR около $2 предупреждают, что внутридневные колебания могут быть резкими в обе стороны.
Контекст рынка – Аппетит к риску в медвежьей оболочке
Общая капитализация криптовалютного рынка составляет около $3.22T, увеличившись примерно на 1.5% за последние 24 часа, с доминированием BTC выше 57%. Индекс страха и жадности на уровне 26 (Страх) по состоянию на 2026 год, отражая все еще осторожную среду.
Что это означает для Monero:
У нас есть рынок, который за последние 24 часа наклоняется к риску, но общее настроение все еще защитное. В этой среде монеты-privacy, такие как Monero, часто отстают на сильных движениях, возглавляемых BTC, а затем захватывают часть движения через отскоки на закрытие коротких позиций. Это хорошо согласуется с тем, что мы видим в многоуровневой картине: более высокий временной интервал медвежий, краткосрочное восстановление, осторожный риск.
Бычий сценарий для XMR
Для быков текущая игра – это восстановление против тренда, которое может перерасти в более крупный разворот, если ключевые уровни изменятся.
Ближайший (внутридневной) путь:
Держитесь выше дневного пивота на уровне $116.23 и H1 пивота на уровне $117.4.
15m RSI охлаждается от перекупленности (70+) обратно к 50–60 через боковую цену или мелкий откат, в то время как цена остается выше M15 200 EMA (~$118.1) или в худшем случае H1 50 EMA (~$118.3).
Точки проверки вверх:
$120.9–$122: конгруэнтность H1 R1, дневного R1 и H1 200 EMA. Чистое закрытие 1H выше этой линии сигнализировало бы, что покупатели сделали больше, чем просто сжать короткие позиции.
Оттуда следующий технический магнит на дневном графике – 20-дневная EMA около $130.5.
Что подтверждает более значительный бычий свинг:
Закрытие выше $130–133 (20-дневная EMA и средняя линия Боллинджера) указывает на то, что рынок начинает атаковать среднесрочный нисходящий тренд, а не просто отскакивать в его рамках.
RSI на D1 возвращается выше 45–50, а гистограмма MACD выравнивается к нулю, что поддерживает идею перехода тренда.
Аннулирование бычьего сценария:
Устойчивое движение ниже $116 (под дневными и H1 пивотами) покажет, что отскок провалился.
Закрытие ниже $112.87 (S1) вернет медведей под контроль и откроет дверь для повторного тестирования нижней области Боллинджера вблизи $100–95.
Медвежий сценарий для XMR
Медведи все еще контролируют более высокий временной интервал, и основная теория заключается в том, что ралли будут продаваться, пока не будет доказано иное.
Основной медвежий взгляд:
Ежедневные EMA остаются расположенными медвежьими и далеко выше цены, с RSI ниже 40 и отрицательным MACD. Это основа нисходящего тренда.
Текущая внутридневная сила рассматривается как ралли на закрытие коротких позиций на уровне сопротивления, а не как новый бычий тренд, если ключевые уровни не будут восстановлены.
Медвежья дорожная карта:
Цена не удерживается в зоне сопротивления $120.9–$122 (H1 R1 / дневной R1 / H1 200 EMA) и начинает отклоняться от этой зоны.
15m RSI опускается с перекупленности и пробивает ниже 50, в то время как M15 200 EMA на уровне $118.1 и H1 50 EMA на уровне $118.3 уступают.
Решающее пробитие ниже $116.23 (дневной PP) меняет структуру сегодня с конструктивной на уязвимую.
Цели вниз оттуда:
Сначала, $112.87 (дневной S1) как непосредственная зона поддержки.
Если это пробьется на дневном закрытии, цена откроет окно к нижней половине диапазона Боллинджера, с нижней линией вниз около $93, действующей как крайняя медвежья протяженность.
Что аннулирует медвежью доминацию:
Множественные дневные закрытия выше 20-дневной EMA (~$130.5), желательно с последующим выравниванием или поворотом 50-дневной EMA около $143–145.
D1 RSI устойчиво выше 50, и MACD пересекает свой сигнал с гистограммой, поворачивающейся в положительную область.
Пока эти условия не появятся, более широкий уклон остается медвежьим, а ралли в кластер EMA на дневном графике технически противоречит тренду. В то же время, эта фаза все еще может иметь резкие ралли, особенно если более широкий рынок сохраняет умеренный тон к риску.
Как думать о позиционировании прямо сейчас
Monero зажат между доминирующим дневным нисходящим трендом и живым внутридневным отскоком. Трейдеры более высокого временного интервала все еще называют это ралли медвежьим рынком; трейдеры более низкого временного интервала будут рассматривать это как среду с множеством возможностей и большими внутридневными диапазонами.
Ключевые напряжения, которые следует иметь в виду:
Тренд против среднего значения: дневной тренд вниз. Все недавние пики работали, но по мере того как цена удаляется от EMA, такие отскоки становятся резче. Именно здесь трейдеры, работающие на обратное среднее значение, вступают в игру.
Моментум против структуры: моментум на M15 и H1 бычий, но он работает внутри медвежьей дневной структуры. Сильные краткосрочные сигналы против тренда более высокого временного интервала, как правило, имеют короткую продолжительность, если не подкреплены реальными структурными прорывами.
Аппетит к риску против защиты: более широкий рынок восстанавливается с высокой доминирующей позицией BTC и настроением в страхе. Это обычно означает, что капитал избирателен. Монетам-privacy, таким как Monero, не будет легко быть первыми в очереди на агрессивные потоки риска, но они все равно могут сильно двигаться, когда ликвидность невысока.
На практике это фаза, где рискованно преследовать на 15-минутном графике после перегретого пика. Рынки могут резко колебаться внутридневно, поскольку отскок сталкивается с сопротивлением более высокого временного интервала. Размер позиции и размещение стопов имеют большее значение, чем обычно, учитывая повышенный ATR как на дневных, так и на внутридневных графиках.
Любой план, бычий или медвежий, должен учитывать тот факт, что волатильность высокая, а основной тренд все еще вниз. Внутридневные трейдеры могут полагаться на текущий отскок с жестким риском, в то время как свинг-трейдеры будут более заинтересованы в том, как цена ведет себя вокруг $122 и особенно $130–133 перед изменением их более широкой ориентации на Monero.
Инструменты торговлиЕсли вы хотите следить за рынками с профессиональными инструментами для графиков и данными в реальном времени, вы можете открыть аккаунт на Investing, используя нашу партнерскую ссылку:
Откройте свой аккаунт на Investing.com
Этот раздел содержит спонсируемую партнерскую ссылку. Мы можем заработать комиссию без дополнительных затрат для вас.
Этот анализ предназначен только для информационных и образовательных целей и не составляет инвестиционных, торговых или финансовых советов. Рынки для Monero (XMR) и других криптовалют крайне волатильны и рискованны. Всегда проводите собственное исследование и учитывайте свою толерантность к риску перед принятием любых торговых решений.
В общем, Monero остается запертым в нисходящем тренде более высокого временного интервала, преследуя активный внутридневной отскок, создавая ландшафт, где существуют тактические возможности, но риск тренда все еще явно наклонен вниз.
