В бычьем рынке основная линия — «получение прибыли»; поэтому когда показатель возвращается к точке безубыточности (нулевая ось), это и есть опорная точка; когда продавцы «расчищают» рынок, обычно формируется стадийное дно.
В медвежьем рынке основная линия — «получение убытка»; в отличие от бычьего рынка, когда достигается точка безубыточности, это становится точкой давления; кто не успел — тот опоздал: лучше действовать заранее, поэтому часто формируется стадийная вершина.
А сейчас BTC находится как раз в точке нетто-безубыточности по прибыли/убытку.
Согласно логике выше, если смотреть только на меньшие таймфреймы, то вероятность «вниз» определенно выше вероятности «вверх» (включая сценарий «ложного пробоя» и последующего движения вниз).
Но если смотреть на более высокий уровень, мы можем трактовать еще один слой информации:
В двух отрицательных значениях — в феврале и июне — наблюдалась более высокая вершина, затем более низкая; при более низкой цене реализация нетто-убытка не продолжала увеличиваться, а значит, цена формирует дивергенцию.
Это означает, что предвосхищающий процесс разворота тренда медленно и тихо накапливается.
Даже если снова последует падение, но при этом нетто-убыток снова окажется ниже предыдущего минимума, то на более крупном масштабе почти наверняка можно подтвердить: вероятность «вверх» будет обязательно выше, чем вероятность «вниз».
Нужно помнить, что в истории финалом устойчивой дивергенции становится разом решительное «переворачивание» ситуации.
В медвежьем рынке основная линия — «получение убытка»; в отличие от бычьего рынка, когда достигается точка безубыточности, это становится точкой давления; кто не успел — тот опоздал: лучше действовать заранее, поэтому часто формируется стадийная вершина.
А сейчас BTC находится как раз в точке нетто-безубыточности по прибыли/убытку.
Согласно логике выше, если смотреть только на меньшие таймфреймы, то вероятность «вниз» определенно выше вероятности «вверх» (включая сценарий «ложного пробоя» и последующего движения вниз).
Но если смотреть на более высокий уровень, мы можем трактовать еще один слой информации:
В двух отрицательных значениях — в феврале и июне — наблюдалась более высокая вершина, затем более низкая; при более низкой цене реализация нетто-убытка не продолжала увеличиваться, а значит, цена формирует дивергенцию.
Это означает, что предвосхищающий процесс разворота тренда медленно и тихо накапливается.
Даже если снова последует падение, но при этом нетто-убыток снова окажется ниже предыдущего минимума, то на более крупном масштабе почти наверняка можно подтвердить: вероятность «вверх» будет обязательно выше, чем вероятность «вниз».
Нужно помнить, что в истории финалом устойчивой дивергенции становится разом решительное «переворачивание» ситуации.