📊 ТОРГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДЕКС НАСТРОЕНИЯ РЫНКА (FGI) — ОТЧЁТ, ОБНОВЛЁН 25/07/2026
Последняя статистика показывает, что корреляция между FGI и Win Rate остаётся слабой и продолжает быть отрицательной (r ≈ -0.289). Это дополнительно подтверждает мнение о том, что FGI не подходит для прогнозирования направления цены или определения точек входа. Однако он по-прежнему имеет практическую ценность для количественной оценки риска по ордерам.
В целом торговые результаты имеют тенденцию снижаться, когда настроение рынка переходит к крайним проявлениям оптимизма. Поэтому FGI лучше использовать как ранний индикатор предупреждения о рисках, а не как сигнал для ожиданий увеличения прибыли.
Ниже приведено краткое резюме Win Rate (WR), минимального безубыточного R:R и количества зафиксированных дней (n) по каждой зоне настроения:
🤑 Крайний жадность (≥80): WR 40.5% • R:R = 1:1.47 • n = 25
🤤 Жадность (60–80): WR 45.1% • R:R = 1:1.22 • n = 215
😐 Нейтральное (40–60): WR 45.2% • R:R = 1:1.21 • n = 150
😨 Страх (20–40): WR 47.0% • R:R = 1:1.13 • n = 248
😱 Крайний страх (<20): WR 52.4% • R:R = 1:0.91 • n = 115
Процент дней, когда результат выше общего среднего значения 46.73% в каждой зоне настроения:
🤑 Крайний жадность: 8.0%
🤤 Жадность: 36.3%
😐 Нейтральное: 38.0%
😨 Страх: 53.2%
😱 Крайний страх: 67.8%
➤ Краткосрочные трейдеры могут использовать FGI как ориентир для корректировки ожидаемых целей по прибыли при входе в сделки:
📈 Когда FGI высокий, трейдерам следует увеличивать ожидаемую целевую прибыль, чтобы поддерживать достаточно большое соотношение R:R и компенсировать более низкий win rate.
📉 Когда FGI низкий, трейдеры могут уменьшить ожидаемую целевую прибыль, чтобы ускорить оборот капитала и получать прибыль проще.
#TradingPerformance $BNB $SOL $ROBO
Последняя статистика показывает, что корреляция между FGI и Win Rate остаётся слабой и продолжает быть отрицательной (r ≈ -0.289). Это дополнительно подтверждает мнение о том, что FGI не подходит для прогнозирования направления цены или определения точек входа. Однако он по-прежнему имеет практическую ценность для количественной оценки риска по ордерам.
В целом торговые результаты имеют тенденцию снижаться, когда настроение рынка переходит к крайним проявлениям оптимизма. Поэтому FGI лучше использовать как ранний индикатор предупреждения о рисках, а не как сигнал для ожиданий увеличения прибыли.
Ниже приведено краткое резюме Win Rate (WR), минимального безубыточного R:R и количества зафиксированных дней (n) по каждой зоне настроения:
🤑 Крайний жадность (≥80): WR 40.5% • R:R = 1:1.47 • n = 25
🤤 Жадность (60–80): WR 45.1% • R:R = 1:1.22 • n = 215
😐 Нейтральное (40–60): WR 45.2% • R:R = 1:1.21 • n = 150
😨 Страх (20–40): WR 47.0% • R:R = 1:1.13 • n = 248
😱 Крайний страх (<20): WR 52.4% • R:R = 1:0.91 • n = 115
Процент дней, когда результат выше общего среднего значения 46.73% в каждой зоне настроения:
🤑 Крайний жадность: 8.0%
🤤 Жадность: 36.3%
😐 Нейтральное: 38.0%
😨 Страх: 53.2%
😱 Крайний страх: 67.8%
➤ Краткосрочные трейдеры могут использовать FGI как ориентир для корректировки ожидаемых целей по прибыли при входе в сделки:
📈 Когда FGI высокий, трейдерам следует увеличивать ожидаемую целевую прибыль, чтобы поддерживать достаточно большое соотношение R:R и компенсировать более низкий win rate.
📉 Когда FGI низкий, трейдеры могут уменьшить ожидаемую целевую прибыль, чтобы ускорить оборот капитала и получать прибыль проще.
#TradingPerformance $BNB $SOL $ROBO
