$TSLA
Разобрано. Исследовательские заметки не являются инвестиционной рекомендацией.
Текущая цена ~$319.7, откат примерно на 36% от пика на конец 2025 года.
Forward PE около 125; медианная цель Уолл-стрит $425 (38 аналитиков, общий настрой скорее бычий), но Hold/Sell довольно много, диапазон целей $125–$600.
В прошлом квартале выручка 28,2 млрд, чистая прибыль 1,1 млрд, EPS 0,32; валовая маржа около 19%, операционная маржа лишь около 1,4%.
Баланс по-прежнему крепкий: денежные средства 43,5 млрд, обязательства 9,3 млрд.
Больше всего меня интересуют три вещи:
1）смогут ли удержать $300 / $280
2）не ухудшатся ли валовая маржа и выполнение/доставка (delivery)
3）сможет ли прогресс Robotaxi/FSD соответствовать оценке
Полные данные разбиты на 2 графика: верхняя часть — цены/финансовая отчетность · нижняя часть — качество, бычьи/медвежьи уровни.
#TSLA
Разобрано. Исследовательские заметки не являются инвестиционной рекомендацией.
Текущая цена ~$319.7, откат примерно на 36% от пика на конец 2025 года.
Forward PE около 125; медианная цель Уолл-стрит $425 (38 аналитиков, общий настрой скорее бычий), но Hold/Sell довольно много, диапазон целей $125–$600.
В прошлом квартале выручка 28,2 млрд, чистая прибыль 1,1 млрд, EPS 0,32; валовая маржа около 19%, операционная маржа лишь около 1,4%.
Баланс по-прежнему крепкий: денежные средства 43,5 млрд, обязательства 9,3 млрд.
Больше всего меня интересуют три вещи:
1）смогут ли удержать $300 / $280
2）не ухудшатся ли валовая маржа и выполнение/доставка (delivery)
3）сможет ли прогресс Robotaxi/FSD соответствовать оценке
Полные данные разбиты на 2 графика: верхняя часть — цены/финансовая отчетность · нижняя часть — качество, бычьи/медвежьи уровни.
#TSLA