На следующей неделе финансовый рынок официально войдет в "неделю суперштормов", когда множество значительных событий сосредоточится в одно время — чиновники Федеральной резервной системы США активно будут давать сигналы о политике, в нескольких странах будут опубликованы ключевые экономические данные, и в дополнение к этому международные экономические взаимодействия и крупнейшие отраслевые мероприятия будут служить катализатором. Каждый ключевой момент может вызвать резкие колебания на рынке, инвесторам необходимо внимательно следить за ситуацией и осторожно реагировать!

Понедельник: начало разогрева рынка

Председатель Федерального резервного банка Миннеаполиса Кашкали первым высказался, задавая первоначальный тон для политики Федеральной резервной системы; данные PMI для производственного сектора в США за декабрь также опубликованы, наглядно отражая состояние американского производственного сектора; одновременно ожидается, что визит президента Южной Кореи в Китай создаст ожидания экономического сотрудничества, что может привести к волатильности в связанных секторах торговли между Китаем и Южной Кореей.

Вторник: переплетение двойных акцентов

Председатель Федерального резервного банка Ричмонда Баркин продолжает интерпретировать политику, дополняя картину ожиданий Федеральной резервной системы; окно для корректировки цен на бензин в стране официально открыто, сектор энергетики получит прямое положительное влияние; выставка потребительской электроники CES в Лас-Вегасе грандиозно открывается, новости о новых продуктах в таких популярных областях, как искусственный интеллект и新能源, станут основным двигателем колебаний акций технологического сектора.

Среда: наступает взрыв данных

Предварительные данные по индексу потребительских цен (CPI) в еврозоне выходят с большим воздействием, напрямую влияя на темп повышения процентных ставок Европейского центрального банка; данные по занятости ADP в США (малые неконтрактные данные) выступают в роли "предварительного разведчика" для отчета по занятости в пятницу, их ценность вызывает большой интерес на рынке; в дополнение к этому публикуются данные PMI для непроизводственного сектора в США, которые четко показывают состояние сферы услуг — три основных данных выйдут одновременно, и рынки акций и валют в Европе и США столкнутся с реальной волатильностью.

Четверг: внимание на ключевые индикаторы

Публикация данных о количестве первичных обращений за пособием по безработице в США наглядно демонстрирует устойчивость рынка труда; данные по индексу потребительских цен (CPI) в Китае за декабрь выходят, и как основной индикатор уровня инфляции в стране, их результаты напрямую связаны с дальнейшими направлениями денежно-кредитной политики и имеют глубокую связь с динамикой потребительского сектора.

Пятница: финальная проверка

Данные по неконтрактным работникам и уровню безработицы в США за декабрь, а также данные по началу строительства новых домов были опубликованы одновременно, что дает полное представление о состоянии экономики США с двух направлений: занятости и недвижимости. Политика Федеральной резервной системы на следующий год станет более ясной. Если данные превзойдут рыночные ожидания, на рынке акций и облигаций США могут произойти резкие "американские горки".

В целом, следующая неделя будет "неделей супернасыщенной" макроэкономических данных и сигналов политики; речи представителей Федеральной резервной системы, данные по инфляции и отчет по занятости составляют полную логическую цепочку, в дополнение к международной экономике и множеству отраслевых мероприятий, рынки акций, валют и товаров будут подвергнуты строгим испытаниям. Рекомендуется инвесторам придерживаться принципа "меньше действий и больше наблюдений", в период публикации ключевых данных не следует действовать бездумно, чтобы избежать "выпадения из поезда" из-за резкой волатильности!

В эту пятницу международная цена на золото сохраняет волатильный тренд. После 8:15 по восточному времени цена на золото на мгновение достигла внутридневного пика в 4402.29 долларов за унцию, затем колебалась и в конечном итоге закрылась на уровне 4332 долларов за унцию, что на 0.13% выше, чем в предыдущий торговый день.

В настоящее время внимание рынка сосредоточено на предстоящих данных по экономике США, которые будут опубликованы в этом месяце; этот "жесткий отчет" является основным основанием для трейдеров в оценке направления процентной политики Федеральной резервной системы. В частности, отчет по занятости в США за декабрь, который выйдет на следующей неделе, является ключевыми данными с большим значением для направления. Обратимся к заседанию Федеральной резервной системы в декабре, когда политики уже объявили о снижении ставки на 25 базисных пунктов, установив целевой диапазон для федеральной фондовой ставки на уровне 3,50%-3,75%, это действие также заложило ключевые предпосылки для текущей волатильности цен на золото.

Многомерный технический анализ

• На уровне недельного графика: общий восходящий тренд золота еще не изменился, но на этой неделе наблюдается значительная коррекция, на недельном графике зафиксирована большая медвежья свеча, на высоких уровнях формируется форма поглощения "медвежьей" свечи, в сочетании с сигналами дивергенции MACD, что указывает на то, что на следующей неделе цена на золото с высокой вероятностью продолжит движение вниз к уровню поддержки 10-недельной средней.

• На уровне дневного графика: в понедельник цена на золото за один день упала почти на 250 долларов, затем во вторник и пятницу дважды пыталась пробить уровень 4400 долларов, но каждый раз сталкивалась с сопротивлением и откатывалась, что явно указывает на значительное ослабление бычьей силы после большой медвежьей свечи. Хотя нижняя средняя линия поддержки была пробита, она не была эффективно потеряна, и краткосрочный рынок находится в стадии консолидации после сильного падения. В дальнейшем движения можно привязать к двум ключевым узлам: если нижняя средняя линия поддержки будет пробита, цена на золото будет искать поддержку ниже; если она сможет удержаться на средней линии и сильно пробить уровень 4400 долларов, бычий тренд может возобновиться.

• На уровне малых колебаний: во время отскока отсутствует постоянная сила для продолжения атаки, в фазе отката наблюдается доминирование медвежьих характеристик с "быстрой скоростью и большой амплитудой", краткосрочные медвежьи силы занимают преимущество.

Прогноз торговых стратегий на следующую неделю

С учетом комплексных технических сигналов по нескольким периодам, на следующей неделе краткосрочные торговые стратегии четко определены как основная цель - продажа на отскоке, с поддержкой покупок на низких уровнях. В верхней зоне сопротивления внимание следует уделить диапазону 4350-4360 долларов, а в нижней зоне поддержки зафиксировать 4300-4285 долларов; конкретные торговые стратегии должны основываться на сигнале реального времени после открытия торгов.