Хотя минимум за последний полный день является отличным ориентиром для стоп-лосса, он также может раскрывать ценную информацию о силе самого прорыва.
Не все успешные прорывы ведут себя одинаково.
Некоторые взлетают вверх без колебаний.
Некоторые откатываются, чтобы протестировать прежнее сопротивление, прежде чем продолжить.
Некоторые проходят глубокие встряски, прежде чем в итоге достигнуть своих целей.
Другие полностью проваливаются.
Эти различия можно классифицировать по четырем объективным типам прорывов.
Тип 1 — прорыв по импульсу
Прорыв типа 1 происходит, когда цена выходит за пределы фигуры и поднимается напрямую к своему измеренному целевому уровню без каких-либо существенных откатов.
Характеристики включают
Временное расширение от уровня пробоя
Нет существенного повторного теста границы паттерна
Нет теста минимума предыдущего полного дня (Last Full Day Low)
Сильный институциональный спрос
Часто превышает измеренную цель движения
Это самые сильные пробои, потому что покупатели остаются у руля с момента пробоя.
Пробои типа 1 часто происходят в лидирующих акциях в периоды сильного бычьего рынка.
Тип 2 – Стандартный пробой с ретестом
Пробой типа 2 происходит, когда цена успешно выходит из диапазона, но затем возвращается, чтобы протестировать прежний уровень сопротивления.
Во время этого отката:
Цена может коснуться границы пробоя или слегка проникнуть в неё.
Минимум предыдущего полного дня (Last Full Day Low) остается нетронутым.
Нарушение оценивается на внутридневной основе, а не по данным закрытия.
Покупатели быстро снова берут контроль.
Измеренная цель в итоге достигается.
Это отражает классическое поведение «пробой и ретест», которое часто наблюдается в здоровых трендах.
Бывшее сопротивление успешно становится новой поддержкой.
Тип 3 – Глубокий ретест пробоя
Пробой типа 3 представляет собой гораздо более слабый, но всё же успешный пробой.
После пробоя:
Цена резко откатывает назад.
Откат нарушает минимум предыдущего полного дня (Last Full Day Low) на внутридневной основе.
Однако цена остается выше уровня аннулирования паттерна на графике.
Покупатели в конечном итоге снова берут контроль.
Измеренная цена-цель в конечном итоге достигается.
С точки зрения управления рисками, исходный стоп Брандта, основанный на минимуме предыдущего полного дня (Last Full Day Low), вероятно, был бы сработан.
Однако с точки зрения паттерна на графике сам паттерн остается действительным, потому что его структурная поддержка не была пробита.
Эти пробои часто «выбивают» более слабых держателей, прежде чем возобновят своё движение.
Тип 4 – Неудавшийся пробой
Пробой типа 4 происходит, когда пробой не удается удержать.
Цена:
Сначала выходит из диапазона.
Агрессивно откатывает.
Нарушает минимум предыдущего полного дня (Last Full Day Low).
Продолжает снижаться, пока не достигнет уровня аннулирования паттерна на графике.
Аннулирует исходный паттерн на графике.
Как только уровень аннулирования паттерна будет пробит, исходная торговая идея больше не существует.
Это отражает неудавшийся пробой и неуспешный паттерн на графике.
Краткое резюме по 4 типам пробоя:
