При высоком плече больше всего пугает не волатильность, а непонимание того, когда именно риск будет активирован. Даже если скорость исполнения у вечных фьючерсов очень высокая, если вы не разобрались с правилами маржи, ставкой фондирования и границами ликвидации, то вы бежите в темноте. Даже при гибридной архитектуре с внебиржевым матчингом и on-chain расчетами, когда самокустодиальные активы вроде бы в безопасности, в условиях резких рыночных колебаний своевременность on-chain клиринга по-прежнему проверяет состояние сети.

Прозрачно публиковать уровни маржи и кривые ставок фондирования важнее, чем гнаться за миллисекундным матчингом. Перед открытием позиции обязательно проверьте требования по марже, уровень риска и условия ордера — всю эту информацию вы напрямую можете посмотреть в @grvt_io #grvt.