📌 Голдман Сакс: китайские акции попали в «соблазн ротации», а у твердотельных технологий в A-акциях всё ещё преимущество; в H-акциях прибыль у интернет-сектора тоже восстанавливается
🍖 Чоппер говорит:
По поводу взгляда Голдман Сакс: да, если «твёрдые технологии» в приоритете, то у меня как раз есть один полупроводниковый ETF (512480) — сейчас его стоимость (NAV) колеблется около 0,9 юаня; с начала года он вырос почти на 15%. Причины такие: во‑первых, в плане политики курс на импортозамещение продвигают очень активно. Во‑вторых, спрос на AI‑чипы действительно высок — например, Cambricon (688256): в первом квартале выручка удвоилась, что поддержало настроение в секторе.
Но если честно, штука эта отличается дикой волатильностью: на прошлой неделе, например, она за один день просела на 4%. Когда твердотельные технологии растут сильно, откаты случаются тоже вполне ощутимые. Для сравнения: среди компаний того же сектора есть Will Semiconductor (603501). Эта компания в основном занимается датчиками изображения — её восстановление по прибыли выглядит более устойчивым; в отличие от Cambricon, которая всё ещё «борется» у зоны убытков/прибыли. Предупреждение о рисках: не гонись за ростом — лучше дождаться отката к району 20‑дневной средней и уже тогда оценивать вход, иначе легко попасть в ловушку «ротации».
#512480 #688256 #603501 #A股
🍖 Чоппер говорит:
По поводу взгляда Голдман Сакс: да, если «твёрдые технологии» в приоритете, то у меня как раз есть один полупроводниковый ETF (512480) — сейчас его стоимость (NAV) колеблется около 0,9 юаня; с начала года он вырос почти на 15%. Причины такие: во‑первых, в плане политики курс на импортозамещение продвигают очень активно. Во‑вторых, спрос на AI‑чипы действительно высок — например, Cambricon (688256): в первом квартале выручка удвоилась, что поддержало настроение в секторе.
Но если честно, штука эта отличается дикой волатильностью: на прошлой неделе, например, она за один день просела на 4%. Когда твердотельные технологии растут сильно, откаты случаются тоже вполне ощутимые. Для сравнения: среди компаний того же сектора есть Will Semiconductor (603501). Эта компания в основном занимается датчиками изображения — её восстановление по прибыли выглядит более устойчивым; в отличие от Cambricon, которая всё ещё «борется» у зоны убытков/прибыли. Предупреждение о рисках: не гонись за ростом — лучше дождаться отката к району 20‑дневной средней и уже тогда оценивать вход, иначе легко попасть в ловушку «ротации».
#512480 #688256 #603501 #A股