Оригинальное название: «Является ли местная собака на Солане более рентабельной?» Используйте формулу Келли, чтобы рассчитать реальную ситуацию с игрой с местными собаками》
Автор оригинала: Фрэнк, PANews
Спекулянты кажутся вечным кодом богатства в криптокруге. Он наполнен самыми удивительными историями о том, как разбогатеть в сфере криптовалют, а также является эксклюзивным треком для многих, кто надеется использовать малое для достижения великих целей. От Ethereum до BSC и теперь Solana. С одной стороны, есть истории об инфляции, которая вывела немногих счастливчиков на путь к свободе. С другой стороны, это также привело к тому, что подавляющее большинство инвесторов потеряли все свои деньги из-за повторяющихся потерь.
В настоящее время существует мнение, что, хотя быки выигрывают меньше и теряют больше, одна победа может принести во много раз больше, так что это высококачественный след золотого самородка. С точки зрения научных инвестиций, разумно ли решение инвестировать в проект Солана? Далее PANews будет использовать формулу Келли для проведения всестороннего анализа этого трека с точки зрения фактической работы, коэффициента выигрыша, шансов и т. д.
Предположим, у вас есть основная сумма в 1000 долларов. Каждый раз, когда вы инвестируете в Solana, вы либо вернетесь к нулю, либо заработаете в 10 раз больше. Стоит ли инвестировать или в какой пропорции?
Является ли Солана рекламой местных собак более рентабельной?
Солана стала самой привлекательной валютой публичной сети в нынешних рыночных условиях. Самый высокий рост за год достиг 15 раз, за которым последовал резкий рост ончейн-данных. По данным Defillama, самый высокий ежедневный объем транзакций Solana в сети достиг 2,6 млрд долларов США 22 декабря 2023 года, что превысило самый высокий ежедневный объем транзакций Ethereum в 2,5 млрд долларов США в 2023 году. Когда-то она стала самой активно торгуемой публичной сетью. За активной игрой неотделим энтузиазм по спекуляциям на «Наггетс» на Солане.
По сравнению с традиционными токенами Ethereum, транзакции токенов на Solana имеют следующие характеристики: низкие комиссии за газ, высокая популярность транзакций и небольшое количество бэкдоров для контрактов токенов.
Комиссия за газ. Средняя комиссия за транзакцию в сети Ethereum колеблется от нескольких до десятков долларов. Внутрисетевые комиссии Solana настолько низки, что ими можно пренебречь.
Контракты токенов имеют меньше бэкдоров: по сравнению с Ethereum существуют различные уязвимости контракта: диск Pixiu, диск с высокими налогами, диск сифона и т. д. Благодаря своему механизму, Solana практически не имеет других бэкдоров для контрактов, кроме дополнительных разрешений на выпуск и контрактов (эти два элемента также можно легко увидеть на веб-сайте данных ончейна).
Снижение затрат на пробы и ошибки: цена токена SOL в основной сети Solana намного ниже, чем у Ethereum, что также обеспечивает более дружественный порог входа для игроков, ищущих золотых собак на Solana. Многие игроки каждый раз вкладывают 0,1 SOL примерно за 10 долларов, и этой суммы зачастую недостаточно для оплаты комиссии за обработку Ethereum.
В таких условиях грязная собака на Солане выглядит хорошей возможностью попробовать превратить свой велосипед в мотоцикл. Но так ли это на самом деле?
«Бойня», где игроки всегда проигрывают
Игроки, знакомые с Туго, знают, что игровой процесс спекуляции на Туго — это почти игра на удачу. Этот игровой процесс больше похож на азартные игры или лотерею, чем на инвестиции. Если вы рассматриваете спекуляцию как игру для игроков, то формула Келли является наиболее разумной математической формулой, позволяющей определить, стоит ли вам участвовать в этой игре и какую долю средств следует каждый раз задействовать.
Критерий Келли — это математическая формула, используемая для оптимального управления капиталом в инвестировании и азартных играх. Его основная идея заключается в том, как распределить средства для максимизации долгосрочного роста, когда речь идет о ставках с положительным ожидаемым значением. Формула Келли была предложена Джоном Келли в 1956 году и первоначально использовалась для решения проблемы передачи информации по телефонным линиям. Позже она оказалась очень эффективной в сфере азартных игр и инвестиций.
Основная форма формулы:
F: Доля средств, которые следует инвестировать
B: Коэффициенты (если вы вкладываете 1 юань и можете заработать 10 юаней, коэффициент равен 9)
P: Коэффициент выигрыша (вложите 100 раз и выиграйте 3 раза, коэффициент выигрыша составляет 3%)
Q: Уровень потерь (q=1-p)
Используя эту формулу, можно рассчитать долю капитала, которую следует использовать для каждой инвестиции или ставки в надежде максимизировать рост капитала в долгосрочной перспективе. Важной особенностью формулы Келли является то, что она учитывает баланс между риском и доходностью, помогая избежать ситуаций высокого риска, возникающих в результате чрезмерных инвестиций.
На основе формулы Келли мы рассчитываем, какую долю средств следует инвестировать в нативные транзакции в цепочках Ethereum и Solana.
Для расчета мы извлекли данные за 24 часа. За время выборки в цепочке Solana было 1743 новых собственных проекта, в то время как средний показатель по Ethereum в настоящее время составляет около 213.
Здесь созданы условия для потенциального Золотого пса. Владельцев валюты более 100, а суточный прирост превышает 10 раз.
При этом условии количество потенциальных золотых собак на Эфириуме за 24 часа составит 7, а количество потенциальных золотых собак на Солане — 28.
Предположим, что у нас есть основная сумма в 1000 долларов, наш критерий победы каждый раз — купить местную собаку и получить 10-кратную прибавку. Коэффициенты равны 10, а вероятность выигрыша Эфириума составляет: 7/213 = 3,28%. Процент побед Соланы = 1,6%.
Числовые значения обеих формул Келли:
Эфириум:
Солана:
Интерпретация формулы:
Согласно данным, мы видим, что значение формулы Келли для Ethereum составляет -0,06, а значение Solana - -0,08. Когда формула Келли вычисляет отрицательное значение, это означает, что ожидаемая доходность от инвестиций или ставки является отрицательной, исходя из заданных шансов и шансов на выигрыш. Другими словами, это инвестиция или ставка с расчетом на потерю денег. В этом случае формула Келли фактически говорит нам, что нам не следует делать эти инвестиции или делать ставки.
Как профессиональный локальный игрок, вы можете следить за рынком 24 часа в сутки, покупать его, как только проект будет запущен, и продавать, когда рынок вырастет в 10 раз. Сколько денег вы должны вложить в торговлю земными собаками? По расчету по формуле Келли вообще не участвуйте в этой игре. В конечном итоге вы только потеряете весь свой основной капитал.
Подведем итог
Причина в том, что игра Туго, кажется, имеет высокие шансы (я часто вижу, как люди размещают заказы в 10 раз и получают прибыль более чем в 100 раз), но игнорирует эффект выжившего. Есть несколько сложностей, которые мешают обычным игрокам выиграть в этой игре: во-первых, невозможно купить каждый открывающийся предмет с первого раза, во-вторых, немногие игроки могут по-настоящему выдержать колебания и полностью ими воспользоваться; 10-кратное увеличение; в-третьих, сложно увеличить процент выигрышей более чем на 10%, поэтому с математической точки зрения, даже если у аборигенов Соланы есть множество преимуществ, более удобных для пользователя, чем у Эфириума, они есть; все еще игроки навсегда. «Бойня», которая проигрывает.
Конечно, формула Келли — это всего лишь рекомендуемое соотношение инвестиций для рациональных инвестиций. Если рассчитывать на основе 10-кратного коэффициента, если вы можете поддерживать коэффициент выигрыша более 10% от своих инвестиций, стоит подумать, стоит ли вам участвовать в этой игре.
Исходная ссылка