📊 ОТЧЁТ О ТОРГОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ИНДЕКСЕ ОТНОШЕНИЯ РЫНКА (FGI) – ОБНОВЛЕНО 11/07/2026
Последние данные показывают, что корреляция между FGI и Win Rate остаётся слабой и продолжает смещаться в отрицательную сторону (r ≈ -0.295). Это дополнительно подтверждает, что FGI не подходит в качестве инструмента для прогнозирования направления цены или определения точек входа, но при этом может иметь практическую ценность для оценки торгового риска. В целом результативность имеет тенденцию снижаться по мере того, как рыночные настроения приближаются к состоянию крайнего эйфорического подъёма, поэтому FGI более полезен как ранний индикатор риска, чем как сигнал для расширения целевых уровней прибыли.
Ниже приведена сводка Win Rate (WR), минимального безубыточного соотношения R:R и количества зафиксированных дней (n) для каждой зоны настроений:
🤑 Крайняя жадность (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Жадность (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Нейтрально (40–60): WR 45.2% • R:R=1:1.21 • n=150
😨 Страх (20–40): WR 47.1% • R:R=1:1.12 • n=234
😱 Крайний страх (<20): WR 52.4% • R:R=1:0.91 • n=115
Процент дней, когда результаты выше общего среднего значения 46.75% в каждой зоне настроений:
🤑 Крайняя жадность: 8.0%
🤤 Жадность: 36.3%
😐 Нейтрально: 38.0%
😨 Страх: 52.6%
😱 Крайний страх: 67.8%
➤ Скальперы могут использовать FGI как ориентир для корректировки ожидаемых целевых уровней прибыли при входе в сделки:
📈 Когда FGI высокий, ожидаемые уровни прибыли следует повышать, чтобы поддерживать достаточно большое соотношение R:R и компенсировать более низкий Win Rate.
📉 Когда FGI низкий, ожидаемые уровни прибыли можно снижать, чтобы улучшить оборачиваемость капитала и сделать получение прибыли более реалистичным.
#TradingPerformance $BNB $GRAM $HYPE
Последние данные показывают, что корреляция между FGI и Win Rate остаётся слабой и продолжает смещаться в отрицательную сторону (r ≈ -0.295). Это дополнительно подтверждает, что FGI не подходит в качестве инструмента для прогнозирования направления цены или определения точек входа, но при этом может иметь практическую ценность для оценки торгового риска. В целом результативность имеет тенденцию снижаться по мере того, как рыночные настроения приближаются к состоянию крайнего эйфорического подъёма, поэтому FGI более полезен как ранний индикатор риска, чем как сигнал для расширения целевых уровней прибыли.
Ниже приведена сводка Win Rate (WR), минимального безубыточного соотношения R:R и количества зафиксированных дней (n) для каждой зоны настроений:
🤑 Крайняя жадность (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Жадность (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Нейтрально (40–60): WR 45.2% • R:R=1:1.21 • n=150
😨 Страх (20–40): WR 47.1% • R:R=1:1.12 • n=234
😱 Крайний страх (<20): WR 52.4% • R:R=1:0.91 • n=115
Процент дней, когда результаты выше общего среднего значения 46.75% в каждой зоне настроений:
🤑 Крайняя жадность: 8.0%
🤤 Жадность: 36.3%
😐 Нейтрально: 38.0%
😨 Страх: 52.6%
😱 Крайний страх: 67.8%
➤ Скальперы могут использовать FGI как ориентир для корректировки ожидаемых целевых уровней прибыли при входе в сделки:
📈 Когда FGI высокий, ожидаемые уровни прибыли следует повышать, чтобы поддерживать достаточно большое соотношение R:R и компенсировать более низкий Win Rate.
📉 Когда FGI низкий, ожидаемые уровни прибыли можно снижать, чтобы улучшить оборачиваемость капитала и сделать получение прибыли более реалистичным.
#TradingPerformance $BNB $GRAM $HYPE
