9 июля, перед открытием торгов в США
Прошлой ночью рынок был не слабым — он был расколот. Dow резко упал, S&P немного снизился, Nasdaq едва держался в плюсе, а SOX вырос более чем на 2%. То есть деньги никуда не ушли — они просто продолжают втискиваться в чипы.
Сегодня перед открытием все равно сначала смотрим на чипы.
AVGO — самый сильный. Apple разместила у Broadcom долгосрочные заказы на чипы — это не из разряда «инфоповестки на неделю», капитал это считывает. NVDA тоже продолжает быть в фокусе: ограничения для H200 в Китае, если вдруг ослабят хотя бы чуть-чуть, дают очень большое пространство для ожиданий. Линия памяти MU и SK hynix тоже все еще «горит», но MU я не буду догонять слишком агрессивно: память уже заметно подросла, сегодня лучше понять, сможет ли она удержаться, а не идти бездумно в рывок.
Энергетика тоже может быть в игре, но я не хочу догонять. Нефть уже прошла один раунд, и часть геополитических новостей рынок уже переварил. XOM и CVX можно присматривать, но главный герой сегодня, скорее всего, все-таки чипы, а не нефть.
Софт сегодня продолжает быть скорее слабым. Понижение рейтинга CRM и новость о том, что Starbucks использует собственный ИИ вместо софта Microsoft, IBM и Oracle — это тоже заставит рынок заново ответить на вопрос: корпоративный софт — это бенефициар ИИ или сторона, у которой ИИ «съедает» бюджет. В этом направлении пока не спешите делать копии.
У биофармы есть относительно понятный сюжет. Провал AstraZeneca и Ionis по ATTR-CM в 3-й фазе — негатив для AZN и IONS, но позитив для конкурентов вроде ALNY и BBIO. Это можно смотреть по силе перед открытием, но не стоит гнаться слишком высоко.
Сегодня кратко смотреть:
Чипы — в первую очередь.
$AVGO — самое достойное внимания.
$NVDA — сможет ли продолжить вести тему ИИ.
$MU — проверить, есть ли продолжение «жара» в памяти.
Энергетика — только наблюдать, не гнаться.
Софт — сначала в сторону.
ALNY, BBIO — только под событийный драйвер.
Вечером при подведении итогов ключевое — посмотреть одну вещь:
чипы продолжают ли быть безусловным лидером. Если AVGO, NVDA и MU смогут удержаться, то главная линия в США все еще — AI и полупроводники; если же они пойдут вверх и потом откатят, то сегодня очень легко превратится в очередную реализацию (фиксацию) техакций.
Прошлой ночью рынок был не слабым — он был расколот. Dow резко упал, S&P немного снизился, Nasdaq едва держался в плюсе, а SOX вырос более чем на 2%. То есть деньги никуда не ушли — они просто продолжают втискиваться в чипы.
Сегодня перед открытием все равно сначала смотрим на чипы.
AVGO — самый сильный. Apple разместила у Broadcom долгосрочные заказы на чипы — это не из разряда «инфоповестки на неделю», капитал это считывает. NVDA тоже продолжает быть в фокусе: ограничения для H200 в Китае, если вдруг ослабят хотя бы чуть-чуть, дают очень большое пространство для ожиданий. Линия памяти MU и SK hynix тоже все еще «горит», но MU я не буду догонять слишком агрессивно: память уже заметно подросла, сегодня лучше понять, сможет ли она удержаться, а не идти бездумно в рывок.
Энергетика тоже может быть в игре, но я не хочу догонять. Нефть уже прошла один раунд, и часть геополитических новостей рынок уже переварил. XOM и CVX можно присматривать, но главный герой сегодня, скорее всего, все-таки чипы, а не нефть.
Софт сегодня продолжает быть скорее слабым. Понижение рейтинга CRM и новость о том, что Starbucks использует собственный ИИ вместо софта Microsoft, IBM и Oracle — это тоже заставит рынок заново ответить на вопрос: корпоративный софт — это бенефициар ИИ или сторона, у которой ИИ «съедает» бюджет. В этом направлении пока не спешите делать копии.
У биофармы есть относительно понятный сюжет. Провал AstraZeneca и Ionis по ATTR-CM в 3-й фазе — негатив для AZN и IONS, но позитив для конкурентов вроде ALNY и BBIO. Это можно смотреть по силе перед открытием, но не стоит гнаться слишком высоко.
Сегодня кратко смотреть:
Чипы — в первую очередь.
$AVGO — самое достойное внимания.
$NVDA — сможет ли продолжить вести тему ИИ.
$MU — проверить, есть ли продолжение «жара» в памяти.
Энергетика — только наблюдать, не гнаться.
Софт — сначала в сторону.
ALNY, BBIO — только под событийный драйвер.
Вечером при подведении итогов ключевое — посмотреть одну вещь:
чипы продолжают ли быть безусловным лидером. Если AVGO, NVDA и MU смогут удержаться, то главная линия в США все еще — AI и полупроводники; если же они пойдут вверх и потом откатят, то сегодня очень легко превратится в очередную реализацию (фиксацию) техакций.