$MU с 1255 упала до 980 — это яма или возможность?
Моё мнение очень простое: фундаментальные показатели не изменились, изменились рыночные настроения.
Спрос на вычислительные мощности для ИИ продолжает расти, а HBM по-прежнему является ключевым направлением на ближайшие несколько лет. По-настоящему крупномасштабные возможности серийного производства HBM есть у лишь немногих компаний в мире, и Micron — одна из них. Именно это и является опорой для её долгосрочной оценки.
На этой волне снижения в основном высвобождаются характеристики циклических акций. Коррекция во всём чип-секторе, падение склонности рынка к риску, плюс влияние геополитических факторов усилили колебания котировок за счёт эмоций. Но чем именно хуже становится ситуация, тем важнее отделять фундаментал от цены.
Мои лонги по 1200 сейчас в небольшом убытке по плавающей, но я не собираюсь так просто сдаваться из‑за одной откатной волны. Дальше я скорее буду постепенно усреднять себестоимость через торговлю по диапазонам, а не «резать» позицию в самой низкой точке по настроениям.
То, на что действительно стоит обратить внимание, — отчёт за 22 сентября. Если бизнес HBM продолжит подтверждать высокие темпы роста, рыночная оценка Micron, скорее всего, снова будет корректироваться вверх/восстанавливаться.
$MU
Моё мнение очень простое: фундаментальные показатели не изменились, изменились рыночные настроения.
Спрос на вычислительные мощности для ИИ продолжает расти, а HBM по-прежнему является ключевым направлением на ближайшие несколько лет. По-настоящему крупномасштабные возможности серийного производства HBM есть у лишь немногих компаний в мире, и Micron — одна из них. Именно это и является опорой для её долгосрочной оценки.
На этой волне снижения в основном высвобождаются характеристики циклических акций. Коррекция во всём чип-секторе, падение склонности рынка к риску, плюс влияние геополитических факторов усилили колебания котировок за счёт эмоций. Но чем именно хуже становится ситуация, тем важнее отделять фундаментал от цены.
Мои лонги по 1200 сейчас в небольшом убытке по плавающей, но я не собираюсь так просто сдаваться из‑за одной откатной волны. Дальше я скорее буду постепенно усреднять себестоимость через торговлю по диапазонам, а не «резать» позицию в самой низкой точке по настроениям.
То, на что действительно стоит обратить внимание, — отчёт за 22 сентября. Если бизнес HBM продолжит подтверждать высокие темпы роста, рыночная оценка Micron, скорее всего, снова будет корректироваться вверх/восстанавливаться.
$MU