📌 6-кратный лидер по оптоволоконной связи: акции-«бычки» резко выросли, результаты удвоились; ещё одна группа компаний A-shares с прогнозом роста
🍖 Говорит Цяоба:
Эта новость напрямую касается таких бумаг, как JIJI XuChuang (300308) в секторе оптических модулей. С прошлого минимума цена выросла примерно в 6 раз, а в недавнем прогнозе по прибыли сказано, что она удвоится. Основной фактор — спрос на оптические модули со стороны ИИ-вычислительных мощностей. С точки зрения розничного инвестора, гоняться за бумагой, которая уже выросла в 6 раз, рискованно, но фактически результаты действительно подтверждаются.
Мне нравятся эти причины: гонка ИИ-вооружений не прекращается, североамериканские облачные компании продолжают вкладывать деньги в покупку 800G-оптических модулей. JIJI XuChuang, как ключевой поставщик, получает видимость заказов вплоть до следующего года. Риск в том, что рынок уже «закладывает» в цену будущие ожидания; если заказы окажутся хуже прогноза, падение может быть быстрым. Сравните с Cambridge Technology (603083): при схожей категории акций по оптическим модулям у неё больше производственный потенциал (эластичность результатов), но волатильность ещё выше. У JIJI XuChuang, по крайней мере, более устойчиво положение лидера.
#300308 #603083 #A股
🍖 Говорит Цяоба:
Эта новость напрямую касается таких бумаг, как JIJI XuChuang (300308) в секторе оптических модулей. С прошлого минимума цена выросла примерно в 6 раз, а в недавнем прогнозе по прибыли сказано, что она удвоится. Основной фактор — спрос на оптические модули со стороны ИИ-вычислительных мощностей. С точки зрения розничного инвестора, гоняться за бумагой, которая уже выросла в 6 раз, рискованно, но фактически результаты действительно подтверждаются.
Мне нравятся эти причины: гонка ИИ-вооружений не прекращается, североамериканские облачные компании продолжают вкладывать деньги в покупку 800G-оптических модулей. JIJI XuChuang, как ключевой поставщик, получает видимость заказов вплоть до следующего года. Риск в том, что рынок уже «закладывает» в цену будущие ожидания; если заказы окажутся хуже прогноза, падение может быть быстрым. Сравните с Cambridge Technology (603083): при схожей категории акций по оптическим модулям у неё больше производственный потенциал (эластичность результатов), но волатильность ещё выше. У JIJI XuChuang, по крайней мере, более устойчиво положение лидера.
#300308 #603083 #A股