Многие считают, что исследовательско-инвестиционная способность — это просто умение смотреть свечной график и ончейн-данные.

На самом деле — нет.

По-настоящему исследовательско-инвестиционная способность — это создание целостной исследовательской структуры.

По моему мнению, это в целом можно разделить на 5 уровней:

① Макроанализ

Сначала посмотрите на общую ситуацию.

Исследование:

• Повышение или снижение ставки ФРС

• Изменение мировой ликвидности

• Динамика индекса доллара

• Изменение доходности по гособлигациям США

Во многих случаях корни того, почему в криптосфере растёт или падает, находятся не в самой криптосфере, а в глобальной среде движения капитала.

② Анализ потоков капитала

Цена — это результат.

Именно капитал — причина.

Основное внимание:

• Потоки средств в BTC ETF

• Изменение общей рыночной капитализации стейблкоинов

• Изменение резервов биржи

• Продолжается ли приток средств с рынка вне биржи

Главная тайна рынка на самом деле спрятана в потоках капитала.

③ Исследование трека

Исследуй, в какие направления в будущем могут прийти дополнительные средства.

Например:

AI, RWA, DePIN, стейблкоины, PayFi и т. д.

Не смотри только на то, какой коин растёт.

Нужно ещё изучить, почему рост происходит.

④ Исследование проекта

Углублённо изучай сам проект.

Включая:

• Бэкграунд команды

• Инвестиционные организации

• Динамика роста пользователей

• Ситуация с доходами продукта

• Токеномика

• План разблокировок

Хороший проект — это не только красиво рассказанная история.

Самое важное — уметь постоянно создавать ценность.

⑤ Анализ on-chain данных

И только в конце — on-chain данные.

Наблюдение:

• Активные адреса

• Изменение TVL

• Изменения в позициях крупных китов

• Потоки стейблкоинов: приток и отток

• Доход от протокола

Роль on-chain данных — не в том, чтобы предсказывать будущее.

а не просто проверять, верны ли твои суждения.

За годы инвестирования всё больше начинают совпадать с одной фразой:

Твоя способность к трейдингу определяет, насколько быстро ты зарабатываешь деньги.

Исследовательско-инвестиционная способность определяет, сможешь ли ты зарабатывать долгосрочно.

Многие люди каждый день следят за ценой.

а по-настоящему выдающийся инвестор исследует:

Откуда берутся деньги?

Почему они приходят?

Куда дальше пойдут потоки?

Когда ты начинаешь обдумывать эти вопросы, исследовательско-инвестиционная способность по-настоящему начинает формироваться.

#BTC #Биткоин #Криптосообщество #Web3 #Инвестиции #Криптовалюта #инвестирование_по_ценности #инвестиционное_мышление #прокачка_познания #американский_фондовый_рынок #долгосрочный_подход #on-chain_данные #заметки_по_трейдингу #финансовое_мышление