Неделя на фондовом рынке США
Понедельник: реальная ситуация с покупками после ребалансировки индексов
На этой неделе корректировка NDX довольно важна, добавлены ALAB, CRWV, NBIS, RKLB, TER
Индекс S&Y также претерпел изменения, MRVL и FLEX вошли в S&Y 500
Поэтому в понедельник нужно посмотреть, будут ли у акций, связанных с ребалансировкой, откаты после роста, и продолжит ли AI / полупроводниковый сектор с высоким бета объемы, внимание стоит уделить потоку капитала в первые 30 минут до 2 часов после открытия
Среда: первый отчет CBRS после IPO
CBRS ранее имел большой интерес на IPO, но после выхода на рынок колебался, поэтому этот отчет по сути проверяет одно: оправдает ли высокая оценка AI, которую ему присвоил рынок, достаточным ростом доходов, заказов и качеством клиентов
Если отчет CBRS окажется сильным, рынок может продолжить торговать AI ASIC и альтернативами вне NVDA
Четверг: ключевое событие недели, около 4:00-4:30 по пекинскому времени отчет MU
Отчет MU – это важная точка проверки распространения AI инфраструктуры на этой неделе, поскольку капиталы уже распространились на: HBM, DRAM, NAND, корпоративные SSD, передовые упаковки, материалы, оборудование
В отчете MU нужно ответить на два вопроса:
Первый: продолжается ли рост цен на память и ускоряется ли спрос на AI?
Второй: не завышены ли ожидания рынка по HBM и DRAM?
Ранее официальные прогнозы составили 33,5 миллиарда долларов выручки, маржа около 81%, прибыль на акцию 19,15 долларов, Уолл-стрит ожидает прибыль на акцию 20,25 долларов. Поскольку Micron в прошлом квартале значительно превысил собственные прогнозы, вероятность того, что этот отчет также превысит ожидания, довольно высока, но конкретно на сколько – пока неизвестно, более важно, как руководство определит стратегию на следующий квартал
Если MU не только превысит прибыль, но и даст сильный прогноз, цепочка хранения и распространение AI инфраструктуры смогут продолжать расти без препятствий
Понедельник: реальная ситуация с покупками после ребалансировки индексов
На этой неделе корректировка NDX довольно важна, добавлены ALAB, CRWV, NBIS, RKLB, TER
Индекс S&Y также претерпел изменения, MRVL и FLEX вошли в S&Y 500
Поэтому в понедельник нужно посмотреть, будут ли у акций, связанных с ребалансировкой, откаты после роста, и продолжит ли AI / полупроводниковый сектор с высоким бета объемы, внимание стоит уделить потоку капитала в первые 30 минут до 2 часов после открытия
Среда: первый отчет CBRS после IPO
CBRS ранее имел большой интерес на IPO, но после выхода на рынок колебался, поэтому этот отчет по сути проверяет одно: оправдает ли высокая оценка AI, которую ему присвоил рынок, достаточным ростом доходов, заказов и качеством клиентов
Если отчет CBRS окажется сильным, рынок может продолжить торговать AI ASIC и альтернативами вне NVDA
Четверг: ключевое событие недели, около 4:00-4:30 по пекинскому времени отчет MU
Отчет MU – это важная точка проверки распространения AI инфраструктуры на этой неделе, поскольку капиталы уже распространились на: HBM, DRAM, NAND, корпоративные SSD, передовые упаковки, материалы, оборудование
В отчете MU нужно ответить на два вопроса:
Первый: продолжается ли рост цен на память и ускоряется ли спрос на AI?
Второй: не завышены ли ожидания рынка по HBM и DRAM?
Ранее официальные прогнозы составили 33,5 миллиарда долларов выручки, маржа около 81%, прибыль на акцию 19,15 долларов, Уолл-стрит ожидает прибыль на акцию 20,25 долларов. Поскольку Micron в прошлом квартале значительно превысил собственные прогнозы, вероятность того, что этот отчет также превысит ожидания, довольно высока, но конкретно на сколько – пока неизвестно, более важно, как руководство определит стратегию на следующий квартал
Если MU не только превысит прибыль, но и даст сильный прогноз, цепочка хранения и распространение AI инфраструктуры смогут продолжать расти без препятствий
