Семикондукторный сектор показывает рост, AVGO вырос на 5.2%, MRVL на 4.8%, а INTC на 3.4% возглавляет рост.
Логика за этим движением довольно ясна: спрос на AI вычислительные мощности перешел на кастомизированные чипы и сетевые решения. ASIC бизнес Broadcom напрямую выигрывает от волны самодельных чипов облачных компаний, Marvell также получает свою долю от рынка центров обработки данных, даже Intel, который давно отстал, восстанавливает свою оценку благодаря аутсорсингу.
Стоит обратить внимание на отражение этого в крипто рынке — традиционное укрепление полупроводников зачастую означает улучшение аппетита к риску, а сектор AI обычно движется синхронно. В последнее время финансовая ситуация в области AI на блокчейне была довольно слабой, если акции AI в США продолжат показывать силу, то эффект распространения с большой вероятностью передастся и к нам.
В краткосрочной перспективе стоит обратить внимание на несколько моментов: указания по отчету Nvidia, распределение производственных мощностей TSMC и продолжит ли облачные компании корректировать свои капитальные расходы. Любое колебание в одном из этих звеньев приведет к корректировке всей цепочки.
Аппетит к риску переключается, не сосредотачивайтесь только на альткойнах.
#半导体 #AI叙事 #аппетит_к_риску
Логика за этим движением довольно ясна: спрос на AI вычислительные мощности перешел на кастомизированные чипы и сетевые решения. ASIC бизнес Broadcom напрямую выигрывает от волны самодельных чипов облачных компаний, Marvell также получает свою долю от рынка центров обработки данных, даже Intel, который давно отстал, восстанавливает свою оценку благодаря аутсорсингу.
Стоит обратить внимание на отражение этого в крипто рынке — традиционное укрепление полупроводников зачастую означает улучшение аппетита к риску, а сектор AI обычно движется синхронно. В последнее время финансовая ситуация в области AI на блокчейне была довольно слабой, если акции AI в США продолжат показывать силу, то эффект распространения с большой вероятностью передастся и к нам.
В краткосрочной перспективе стоит обратить внимание на несколько моментов: указания по отчету Nvidia, распределение производственных мощностей TSMC и продолжит ли облачные компании корректировать свои капитальные расходы. Любое колебание в одном из этих звеньев приведет к корректировке всей цепочки.
Аппетит к риску переключается, не сосредотачивайтесь только на альткойнах.
#半导体 #AI叙事 #аппетит_к_риску