Сегодня провожу ребалансировку, суть в одном: ставлю на то, что FOMC не станет ястребом, и полупроводники продолжат режим risk-on.
Я сделал три вещи:
1. Купил SOXX
Чтобы через полупроводниковый ETF выразить общий beta, а не делать ставку только на AMD. Азиатские полупроводники уже первыми мощно отскочили: китайский рынок A-share, корейский и японский рынки выглядят очень сильными. Также дают сигналы цепочки по памяти/AI‑железу вроде Samsung, SK hynix и Kioxia.
2. Сделал spread по call на NET 7/17 240/290
Cloudflare — это, по моему мнению, инфраструктурная акция для эпохи, когда AI для кодинга/агентов/веб‑приложений станет автоматически генерировать приложения. В будущем всё больше людей будет размещать сайты, API, edge‑сервисы, безопасность, CDN, AI Gateway — Cloudflare будет больше похожа на интернет‑коммунальные услуги (вода/электричество/газ), а не на обычный SaaS.
3. После роста AMD продал один call 7/31 800C
Это не ставка на падение AMD. Я просто немного забираю премию в экстремально верхней зоне. Если AMD действительно дойдёт до 800, я готов там частично сократить позицию. Суть в том, что я не продавал ближний по сроку call с низким strike, не хочу снова подвергать себя риску короткой gamma.
Ключевое решение по этой сделке:
AI — главная тема, а FOMC — помеха/шум.
ФРС может и не быть «голубиной», но я ставлю, что она не станет ястребом настолько, чтобы буквально «перевернуть стол».
Если всё же окажется, что она «ястребит», я приму убыток; если нет — я хочу сохранить восходящую экспозицию в полупроводниках и AI‑инфраструктуре.
Личный торговый дневник, не является инвестиционной рекомендацией.#美国伊朗终战协议 #BTC突破6.6万美元 #半导体
Я сделал три вещи:
1. Купил SOXX
Чтобы через полупроводниковый ETF выразить общий beta, а не делать ставку только на AMD. Азиатские полупроводники уже первыми мощно отскочили: китайский рынок A-share, корейский и японский рынки выглядят очень сильными. Также дают сигналы цепочки по памяти/AI‑железу вроде Samsung, SK hynix и Kioxia.
2. Сделал spread по call на NET 7/17 240/290
Cloudflare — это, по моему мнению, инфраструктурная акция для эпохи, когда AI для кодинга/агентов/веб‑приложений станет автоматически генерировать приложения. В будущем всё больше людей будет размещать сайты, API, edge‑сервисы, безопасность, CDN, AI Gateway — Cloudflare будет больше похожа на интернет‑коммунальные услуги (вода/электричество/газ), а не на обычный SaaS.
3. После роста AMD продал один call 7/31 800C
Это не ставка на падение AMD. Я просто немного забираю премию в экстремально верхней зоне. Если AMD действительно дойдёт до 800, я готов там частично сократить позицию. Суть в том, что я не продавал ближний по сроку call с низким strike, не хочу снова подвергать себя риску короткой gamma.
Ключевое решение по этой сделке:
AI — главная тема, а FOMC — помеха/шум.
ФРС может и не быть «голубиной», но я ставлю, что она не станет ястребом настолько, чтобы буквально «перевернуть стол».
Если всё же окажется, что она «ястребит», я приму убыток; если нет — я хочу сохранить восходящую экспозицию в полупроводниках и AI‑инфраструктуре.
Личный торговый дневник, не является инвестиционной рекомендацией.#美国伊朗终战协议 #BTC突破6.6万美元 #半导体
