Цена акций Analog Devices выросла на 52% в этом году и на 87% за последние 12 месяцев, обойдя более широкий рынок. Этот ралли будет подвергнуто испытанию в среду, когда будут опубликованы их финансовые результаты. Также может быть объявление о сделке с Empower, возможно, уже сегодня.
акции показывают хорошие результаты в последние несколько месяцев, благодаря постоянному спросу на их продукты в таких секторах, как дата-центры, автомобильный, авиастроение и оборона, а также здравоохранение.
Компания будет в центре внимания в следующие два дня. Согласно Bloomberg, Analog Devices рассматривает возможность приобретения Empower, компании, производящей чипы для регулирования напряжения для обработки ИИ и дата-центров. Эта сделка, если она будет объявлена, происходит в то время, когда расходы на ИИ ускоряются.
Bloomberg отмечает, что потенциальный размер сделки составит около $1.5 миллиарда, что сделает её крупнейшим поглощением с тех пор, как в 2021 году было потрачено $21 миллиард на покупку Maxim Integrated. До этого была куплена Linear Technology в сделке на $14.8 миллиарда, что расширило её портфель аналоговых чипов.
Акции Analog Devices в следующий раз отреагируют на свои финансовые результаты, которые дадут больше информации о её бизнесе. Последние результаты показали, что её доход вырос до $3.6 миллиарда в первом финансовом квартале, с ускорением роста по всем конечным рынкам.
В заявлении руководство отметило, что заказы были обусловлены её силой в промышленности и облачном бизнесе центров обработки данных. Выручка выросла на 30%, в то время как операционная прибыль взлетела на 103% до $997 миллионов.
Компания направила часть этих профитов на выплату дивидендов и выкуп акций. Она потратила $1 миллиард на дивиденды и выкуп акций в первом финансовом квартале и $4.47 миллиарда в прошлом году.
Аналитики оптимистично настроены, что компания опубликует сильные финансовые результаты завтра. Средняя оценка предполагает, что её доходы выросли на 33.23% в квартале до $3.52 миллиарда. Ожидается, что прибыль на акцию вырастет до $2.91 с $1.85 за тот же период прошлого года.
Ключевая проблема для компании заключается в том, что она стала довольно дорогой, коэффициент цена/прибыль на будущие периоды поднялся до 49. Её мультипликатор выше медианы сектора в 31 и её пятилетнего среднего значения в 43.
На дневном графике видно, что цена акций ADI достигла пика в $434 в этом месяце, когда ралли набирало обороты. Она оставалась выше ключевого уровня сопротивления на $363, своего максимума в феврале.
Акции остаются выше всех скользящих средних. Например, 100-дневная скользящая средняя остается на $342, что значительно ниже текущих $418.
Существует также риск того, что две линии индикатора MACD сделали медвежий кроссовер. Индекс относительной силы Analog Devices сформировал медвежью дивергенцию, упав с 80 до текущих 63.
Таким образом, существует риск того, что акции могут отступить и повторно протестировать поддержку на $363. Это будет паттерн пробоя и повторного тестирования, что является распространенным сигналом бычьего разворота в техническом анализе.
#ZcashUnlimitedMintingFlawFound