Он пришёл, и он привёл с собой свежие позиции.
Всем известный исследователь OPENAI Леопольд Ашенбреннер только что раскрыл свои новые AI позиции в фонде SAF.
Одним предложением,
лонг на электроэнергию + шкафы + хранилища;
шорт на логические чипы (GPU/ASIC/литография).
Купил пут-опционы на сумму до 84.6 миллиардов,
на самом деле, я скорее вижу это как хедж против перегрева рынка в первом квартале, а не полное медвежье настроение.
На текущий момент его топ-5 позиций в этом квартале:
1. Топливные элементы BE — 879M (но он сократил позицию)
2. SanDisk SNDK — 724M
3. CRWV — 556M (увеличил позицию)
4. Моя любимая акция IREN — 401M (он увеличил позицию)
5. CORZ — 389M (тоже сократил)
Созданы новые позиции. Мы убрали небольшие лонги.
Три основных новых направления:
1. TE (местные солнечные панели, новая мозаика в генерации)
2. SHAZ (младший брат AI вычислений, ставим на вторую волну)
3. HIVE (горнодобывающая компания, занимающаяся AI)
Полностью распроданы три AI побочные линии,
1. Оптическая связь (LITE, COHR)
2. Природный газ (EQT, LBRT)
3. Вторичные горнодобывающие компании + вторичные контрактные производства (CIFR, HUT, TSEM)
Очень интересно,
Я заметил, что этот брат ещё купил биткоин-оленя у У Цзихана.
Похоже, центр обработки данных действительно вызывает у него оптимизм,
и он не ставит на единственную компанию.
Берите на заметку, товарищи.
Всем известный исследователь OPENAI Леопольд Ашенбреннер только что раскрыл свои новые AI позиции в фонде SAF.
Одним предложением,
лонг на электроэнергию + шкафы + хранилища;
шорт на логические чипы (GPU/ASIC/литография).
Купил пут-опционы на сумму до 84.6 миллиардов,
на самом деле, я скорее вижу это как хедж против перегрева рынка в первом квартале, а не полное медвежье настроение.
На текущий момент его топ-5 позиций в этом квартале:
1. Топливные элементы BE — 879M (но он сократил позицию)
2. SanDisk SNDK — 724M
3. CRWV — 556M (увеличил позицию)
4. Моя любимая акция IREN — 401M (он увеличил позицию)
5. CORZ — 389M (тоже сократил)
Созданы новые позиции. Мы убрали небольшие лонги.
Три основных новых направления:
1. TE (местные солнечные панели, новая мозаика в генерации)
2. SHAZ (младший брат AI вычислений, ставим на вторую волну)
3. HIVE (горнодобывающая компания, занимающаяся AI)
Полностью распроданы три AI побочные линии,
1. Оптическая связь (LITE, COHR)
2. Природный газ (EQT, LBRT)
3. Вторичные горнодобывающие компании + вторичные контрактные производства (CIFR, HUT, TSEM)
Очень интересно,
Я заметил, что этот брат ещё купил биткоин-оленя у У Цзихана.
Похоже, центр обработки данных действительно вызывает у него оптимизм,
и он не ставит на единственную компанию.
Берите на заметку, товарищи.
