Контракты в криптоиндустрии страшнее азартных игр и вызывают большую зависимость, чем наркотики! Держите телефон 24 часа в сутки, 365 дней в году, в любое время и в любом месте можно играть. 20-кратный кредитный рычаг достаточно захватывающий, если нет, то есть 50-кратный, 100-кратный рычаг, желания безгранично увеличиваются.
Резкий поворот в криптоиндустрии: от нескольких десятков тысяч до 20 миллионов, крутка средств — единственный путь.
Три года назад друг из-за контракта потерял 20 миллионов и "закрылся", теперь он не только расплатился с долгами, но и держит несколько миллионов, зарабатывая восемь цифр в год. Он сказал, что от нескольких десятков тысяч до 20 миллионов, он добился этого благодаря крутке средств, но нужно ждать больших возможностей.
Смысл капитала в 1 миллион: рост на 20% на спотовом рынке — это 200 тысяч, и если вы смогли дойти до этой суммы, то уже понимаете логику заработка, ваше состояние спокойно, а впоследствии просто повторяете опыт. Не говорите о том, чтобы заработать 10 миллионов, деньги нужно зарабатывать по чуть-чуть.
Суть торговли — различать возможности: в обычное время немного практикуйте, а когда появляется большая возможность, используйте поэтапную торговлю — после получения прибыли от торговли с плечом в тренде, увеличьте позиции из-за снижения плеча, чтобы позволить прибыли расти.
Три подходящих ситуации для поэтапной торговли:
Долгосрочные боковые движения, низкая волатильность, выбор направления будет скоро;
После сильного роста в бычьем рынке может произойти резкое падение;
- Пробой больших уровней сопротивления на недельных графиках (или пробой больших уровней поддержки), тренд изменится.
Способы операций:
Увеличение позиции на прибыль: покупайте только после подтверждения снижения затрат;
Базовый капитал + Трейдинг: часть держите, часть торгуйте высоко и низко, основная идея — сократить издержки и увеличить прибыль.
Моменты для увеличения позиций:
Тренд пробивает сжатый диапазон, увеличивайте позиции в основном восходящем движении, продавайте увеличенные позиции после получения прибыли;
Тренд откатывается к среднему значению, покупайте частями и ждите следующей волны.
«Глупый метод» (почти без потерь):
1. Рынок обрушивается, ваши монеты падают меньше — значит, есть поддержка от крупных игроков, держите;
2. Новички смотрят на графики: краткосрочные следят за 5-дневной линией, среднесрочные за 20-дневной, держатся на линии, если цена пробивает — убегают;
3. Если основной рост еще не произошел, покупайте решительно. Если объем увеличивается при росте/сокращается при падении, но тренд не сломлен, держите; если объем падает и тренд сломан, сокращайте позиции;
4. Если после покупки в течение трех дней нет движения или цена падает на 5%, своевременно продавайте/устанавливайте стоп-лосс;
5. Если монета упала на 50% с высокого уровня и падает 8 дней подряд — это переоценка, или возможен отскок;
6. Покупайте главные монеты, не бойтесь «покупать на высоких уровнях и продавать на еще более высоких».
7. Следуйте тренду, покупайте по «подходящей» цене, не гадайте на дне, своевременно избавляйтесь от слабых монет;
8. Не теряйте фокус, сосредоточьтесь на стабильной прибыли, создайте надежную торговую систему;
9. Если нет уверенности, держите пустой счет, сначала сохраняйте капитал, затем зарабатывайте, основывайтесь на вероятности, а не на количестве.
Долгосрочная тенденция «код богатства»:
Период сокращения: покупайте BTC, BCH и т.д. за 180 дней до сокращения и держите до 30 дней после.
Дополнительный рост главной монеты: находите вторую линию, которая выросла меньше в одном сегменте;
Технический анализ с тройной проверкой: золотое пересечение MACD на недельном графике + пробой уровня на дневном графике + увеличение объема на часовом графике;
Удержание позиций институциональными игроками: увеличение крупных адресов + резкий рост объемов на блокчейне;
Инвестиции в медвежьем рынке: каждый месяц инвестируйте 10% капитала в голубые фишки, в течение 12 месяцев, доход может превысить 300%.
Предупреждение о рисках: новичкам стоит попробовать на демо-счете, каждая сделка не должна превышать 2% от общего капитала.
Ключевая основа: поддерживайте сбалансированный образ жизни. Если проблемы в жизни не решены, торговля будет неустойчивой. Приведите свою жизнь в порядок, чтобы оставаться спокойным во время торговли.
Новичкам не стоит сосредотачиваться только на покупке и продаже, правильный процесс важнее навыков в сто раз.
Три совета для начинающих по контрактам: отказывайтесь от мышления азартного игрока, стабильная прибыль через дисциплину.
Первый совет: относитесь к контрактам как к подбрасыванию монеты — сначала разберитесь в правилах, а затем делайте ставки.
1. Основная логика
Длинные позиции = ставка на положительное (рост), короткие позиции = ставка на отрицательное (падение). Только правильное направление может приносить прибыль.
Кредитное плечо не является магией, а является усилителем: 10-кратное плечо = превращение 1-юаневой монеты в 10-юановые фишки, угадайте правильно — заработайте в 10 раз, угадайте неправильно — потеряйте в 10 раз.
2. Практические советы
Перед размещением заказа обязательно задайте 3 вопроса (временной лимит 3 секунды): ① Каков текущий тренд — вверх или вниз? ② Есть ли важные новости, которые могут помешать? ③ Где установить стоп-лосс?
Используйте 5-минутный график, чтобы находить сигналы «вторичного подтверждения», например, после прорыва вернуться к уровню поддержки, прежде чем решать, входить ли в сделку.
Второй совет: замените импровизацию стратегией — позвольте системе зарабатывать автоматически.
1. Сеточная торговля
Подходящие ситуации: колеблющиеся рынки (например, BTC колебался в диапазоне 60k–65k в течение 3 дней).
Настройки операций: устанавливайте каждую 500U, автоматически покупайте на понижении и продавайте на повышении, 24/7 в цикле.
Рекомендации по прибыли: колеблющийся диапазон 5% + 3-кратное плечо, чистая доходность на уровне 15% за границей, средний дневной доход около 3%-5%.
2. Арбитраж по финансированию
Основной принцип: когда финансирование контрактов превышает процент по спотовым позициям, то открывайте длинные позиции по споту и короткие по бессрочным контрактам, чтобы зафиксировать безрисковую разницу в процентах.
Пример: финансирование какого-то актива 18% годовых, спотовая ставка 2%, разница 16%, с 100,000U капитала за год можно заработать 16,000U.
3. Хеджирование
Подходящие ситуации: накануне значительных событий (например, пресс-конференции по политике, публикации данных), направление колебаний неизвестно.
Способ операции: одновременно открывайте равные длинные и короткие позиции, после колебаний закрывайте убыточные позиции, оставляйте прибыльные, реализуйте «заработок на росте и падении».
Третий совет: воспринимайте управление рисками как жизненную линию — сначала научитесь не терять, потом говорите о прибыли
1. Управление позициями
Пирамидальное увеличение: первая позиция 1%, после достижения 2% прибыли увеличьте на 0.5%, общая позиция никогда не превышает 3%.
Обратная пирамида для сокращения позиций: при убытке в 1% сокращайте на 1% позиций, при убытке в 2% сокращайте на 2% позиций, строго избегайте ликвидации.
2. Дисциплина стоп-лосс
Фиксированный стоп-лосс: устанавливайте 2%-3% стоп-лосс сразу после открытия позиции, когда цена достигает, автоматически закрывайте.
Движущийся стоп-лосс: после достижения 5% прибыли, стоп-лосс перемещается на уровень цены входа, чтобы надежно заблокировать прибыль.
3. Управление эмоциями
Три последовательные убыточные сделки → принудительная остановка на 24 часа, чтобы избежать «мести» в торговле.
Создайте «торговый дневник»: фиксируйте причины открытия позиций, результаты прибыли/убытка, свое состояние в момент сделки, используйте данные для исправления импульсивных действий.
4. Планы по управлению капиталом
Жизненные расходы строго отделены: оставьте по крайней мере 12 месяцев обычных расходов, чтобы гарантировать, что даже в случае ликвидации это не повлияет на вашу базовую жизнь.
Индикаторы для помощи: MACD, KDJ служат лишь для справки, основной критерий — тренд + объем + актуальные новости.
Заключение
Контракты — это не казино, а длительная борьба за понимание и дисциплину. Рекомендуется сначала использовать 1% капитала в симуляционном счете для выполнения 100 сделок, прежде чем переходить на реальный счет; сначала сделайте «не терять деньги» инстинктивным, а затем пусть «заработать» происходит естественно.
Я Мэй, пережила много циклов бычьего и медвежьего рынков, имею богатый опыт на различных финансовых рынках. Следите за мной, чтобы пролить свет на информационный туман и открыть для себя истинный рынок. Узнайте больше о возможностях создания богатства и не упустите настоящие ценные шансы!
Как я использую модель «пирамиды» для создания стабильной системы прибыльной торговли на крипторынке! Вам нужно всего шесть шагов, не будем тянуть, перейдем к делу! Торгую уже более 10 лет, я создал полную торговую модель пирамиды, чтобы помочь каждому, кто хочет стабильно зарабатывать на рынке. Лучший способ улучшить торговые результаты — это превратить хороший торговый настрой в привычку.
Чтобы достичь успеха в торговле, нужно пройти через шесть шагов. Мы можем назвать эти шесть шагов шестью основами успешной торговли. Они включают: выбор фокуса, определение стиля торговли, использование правильных торговых операций, контроль за размером позиций, интеграцию прибыльных операций в привычку и самоконтроль. Шаг 1 успешной торговли: фокус.
Для трейдеров фокус — это одно из самых мощных орудий в вашем арсенале. Он определяет, как вы воспринимаете рынок. Более того, он определяет, что вы будете игнорировать. В условиях, когда на любом рынке генерируется огромное количество информации, вам нужно игнорировать большую часть этой информации. Для некоторых трейдеров их фокус может заключаться в чтении различных финансовых средств; для других — в еженедельных переговорах с их брокерами; для некоторых других — в просмотре технических графиков; или, возможно, вы купили систему краткосрочной торговли, тогда ваш фокус будет следовать правилам ее работы.
Вы сразу поймете, что с различных точек зрения вы увидите совершенно разные рыночные картины. Человек, который прочитал статью какого-то аналитика или эксперта, будет иметь совершенно иное восприятие и точку зрения на рынок по сравнению с тем, кто торгует по какой-то системе краткосрочной торговли. Это будет различаться в следующих аспектах:
Временные рамки — могут варьироваться от нескольких минут до нескольких месяцев или нескольких лет. Рынок — рынки разделяются на фондовый рынок, фьючерсный рынок, товарный рынок и различные контракты на разницу. Риски и возможности на каждом из этих рынков различны. Цели — некоторые трейдеры стремятся получить долгосрочные доходы и дивиденды, другие — краткосрочную прибыль от торговли, а еще множество трейдеров находится между этими двумя категориями.
Даже если вы похожи на других в этих трех аспектах, другие трейдеры могут совершенно по-другому извлекать прибыль из рынка. Например, один из моих коллег фокусируется на получении прибыли из рыночных разрывов, в то время как я предпочитаю торговать во время резких колебаний цен, другие используют графики или скользящие средние... такие различия на самом деле бесконечны.
Вам также стоит учесть управление капиталом, но сама торговая система уже учитывает управление рисками. Поскольку ваш фокус строго ограничен, весь процесс торговли становится гораздо проще.
Шаг 2 успешной торговли: определите свой стиль торговли.
Так называемый талант по сути является «стилем торговли», который соответствует вам. На рынке существует множество разных способов торговли, даже если вы уже определили свою точку фокуса, на основе этой точки все еще может быть много различных способов торговли.
Например, ваш фокус может быть на целевой цене хеджирования рынка. Основываясь на этой точке фокуса, вы можете торговать в процессе колебания рыночной цены к целевой цене после открытия. Но некоторые трейдеры могут применять более расслабленный стиль торговли, просто устанавливая лимитный ордер на целевой цене или рядом с ней, добавляя подходящую точку стоп-лосса, а затем отправляются играть в гольф.
Другой трейдер может использовать более агрессивный стиль торговли. Он может внимательно следить за колебаниями цены в момент открытия; если он не выбрал правильное направление, он быстро выходит из сделки, если выбрал правильное направление, он быстро перемещает точку стоп-лосса для блокировки прибыли. В этих двух ситуациях фокус совершенно одинаков, или очень похож, но стиль торговли совершенно различен. Какой стиль торговли лучше?
Ваш стиль торговли также будет зависеть от вашей личности и психологии. Или можно сказать так: ваш стиль торговли является комплексным выражением вашего таланта, характера, основных ценностей и убеждений.
Шаг 3 успешной торговли: использование правильных торговых операций
Концепция «правильной торговой операции» сама по себе очень проста и ясна, но она также включает в себя два различных аспекта. Ваш фокус должен приносить вам какое-то преимущество, которое может обеспечить ожидаемую прибыль в течение длительного времени. Вы должны правильно торговать, чтобы реализовать ваше преимущество.
Первый аспект касается сущности профессиональных трейдеров, что означает, что вам нужно тщательно проверять свой фокус, чтобы убедиться, что он действительно может приносить прибыль. Вы несете ответственность за то, как вы торгуете, и вам нужно тщательно проверять, чтобы убедиться, что ваш метод может заработать вам деньги. Второй аспект — это успешная торговля для реализации положительных ожиданий вашего торгового метода. Как только вы это делаете и уверены в продолжении, вы можете подготовиться к следующему шагу.
Шаг 4 успешной торговли: контроль размера позиций
Когда вы действительно начинаете участвовать в торговле, вы столкнетесь с вопросом размера позиций. Вот несколько ключевых моментов, которые очень важны.
Вы уже определили свой фокус. Вы стали экспертом в своей области и сформировали свой стиль торговли. Вы тщательно проверили все составляющие вашего торгового процесса на рынке и знаете, что обладаете каким-то преимуществом. Вы уже доказали это преимущество в моментальной торговле. Вы поняли ключевые концепции управления капиталом [в некотором смысле, управление капиталом также является частью вашего торгового стиля].
Когда все эти факторы присутствуют, как трейдер, если вы хотите заработать значительные суммы денег, вам необходимо увеличить размер своих позиций в торговле. С вашим прогрессом, если вы делаете правильные сделки, ваши средства на счете будут постоянно расти, и вы сможете продолжать увеличивать размер своих позиций.
Вам нужно учитывать управление капиталом. Проще говоря, это означает избегать чрезмерного риска в каждой сделке. Мой совет: установите коэффициент риска для каждой сделки на уровне 2%-4%. Это значит, что если у вас есть 10,000 фунтов общей суммы для торговли, то в каждой сделке вы можете рисковать только 200-400 фунтов. Обычно меньше рисковать лучше, чем больше.
Такой коэффициент риска может показаться низким, но вы должны осознавать, что убытки могут произойти в любое время, и вам необходимо уметь справляться с этими убытками, избегая серьезных потерь капитала.
Например, если ваш торговый метод дает вам 50% прибыльных сделок и 50% убыточных, это считается средним результатом, тогда как ваши прибыльные сделки в среднем должны превышать убыточные, чтобы дать вам необходимое преимущество. С точки зрения статистики, в 1000 сделках вы можете столкнуться с последовательными 11 или более убыточными сделками. Если только кто-то не хорошо знаком со статистикой, никто бы не подумал, что может быть так много последовательных убытков. И если вы рискуете 10% в каждой сделке, то вас могут исключить из игры.
Кроме того, запомните, если вы уменьшили средства на своем счете вдвое, вам необходимо получить 100% прибыли, чтобы восстановить первоначальный уровень капитала. Такой результат нелегко достичь, поэтому лучше всего изначально избегать уменьшения своего счета вдвое. Принимая на себя риск 2%-4%, он может варьироваться в зависимости от вашего общего капитала, вы сможете минимизировать влияние неизбежных убытков, и когда вы достигнете последовательных 11 сделок с прибылью, с точки зрения статистики, это также может быть возможно, но никто не скажет, что этого слишком много, и вы все еще можете воспользоваться возможностью заработать.
Таким образом, психология торговли снова будет вовлечена в ваше управление рисками. Если вы тот, кто любит брать на себя высокий риск и наслаждаться состоянием эйфории, будьте осторожны, не позволяйте этим психологическим наклонностям отвлекать вас от советов, которые я дал ранее.
Деньги могут вызывать множество психологических проблем, но на самом деле, если вы хотите, чтобы ваша торговля стала бизнесом, вам необходимо правильно справляться с этими проблемами. В условиях высокой конкуренции, если вы эмоциональный и плохо выступающий неудачник, это может негативно повлиять на вашу способность справляться с финансовыми потерями, которые вы неизбежно столкнетесь в процессе торговли. Когда вы постоянно превращаете торговлю в бизнес, вы будете естественным образом получать прибыль.
Шаг 5 успешной торговли: интеграция прибыльных операций в привычку.
Как люди, большинство наших действий — это просто привычки. Некоторые из нас выработали привычку получать прибыль и стали богатыми и успешными; в то время как большинство людей, по различным причинам, выработали привычки, которые приводят к неудаче, превращая жизнь в тяжелую борьбу.
Что касается такой ситуации, в значительной степени может потребоваться правильно решить проблему человеческой склонности к подражанию: вам стоит просто посетить местный бар, футбольный стадион или концерт, чтобы понять, как сильно мы любим быть в компании.
Те, кто добивается успеха, часто являются независимыми и необычными людьми. Они также обладают очень положительным настроем к успеху. Они рассматривают успех, богатство и успешных людей как цели, которые стоит преследовать, или как примеры, вдохновляющие их внутренне.
Если вы хотите получить прибыль, вы должны избегать этого, и лучше всего использовать методы, предложенные в этой статье. Эти методы по своей сути очень просты. Если вы будете постоянно это делать, они станут выдающимися привычками, ведущими к успеху, которые совершенно противоположны разрушительным привычкам, выработанным большинством трейдеров.
Мы легко вырабатываем плохие привычки, и эти плохие привычки необходимо искоренить. Говорить об этом легко, делать — гораздо сложнее. Например, в ноябре 2012 года я считал, что пью слишком много, и решил не пить в течение года. Я обнаружил, что это легко, и считал, что успешно справился с самоконтролем. В любом случае, в течение года не пить не было большой проблемой. Но меня беспокоила мысль, что если я начну снова пить в ноябре 2013 года, я могу сразу же вернуться к старым привычкам. Однако я с удивлением обнаружил, что теперь могу очень легко контролировать количество выпитого. Я не говорю, что плохие привычки никогда не повторяются, но для меня сейчас я избавился от старых плохих привычек и рад, что удерживаю новые хорошие привычки.
Помните, что формирование какой-то привычки достигается через постоянное повторение одного и того же поведения. К сожалению, ваше подсознание не знает и не заботится о том, являются ли выработанные привычки хорошими или плохими. Что касается вашей торговли, вам нужно отличить, какие плохие привычки вы уже выработали, а затем найти способы избавиться от них. Это все еще «легко сказать, сложно сделать». Помните: многие из наших привычек играют положительную роль в повседневной жизни, поэтому большинство привычек крайне полезны!
К сожалению, во многих случаях многие наши привычки невольно наносят вред нашим усилиям, направленным на достижение успеха. Когда мы начинаем стремиться к выдающимся результатам в какой-либо области, нам нужно изменить те привычки, которые не приносят пользы, чтобы добиться успеха.
Шаг 6 успешной торговли: развивайте вашу самоконтроль.
Наконец, я хотел бы добавить еще один аспект, который я называю шестым камнем: самоконтроль. Если вы не определите, что именно хотите, и не примете меры, вы не сможете стать успешным профессиональным трейдером.
Конечно, когда вам нужно активно увеличивать размер капитала и учиться справляться с новыми вызовами на каждом этапе, вам нужно развивать не только эти вещи. В этом процессе ваше уникальное отношение к деньгам может стать ключевым фактором.
Шесть шагов, описанные выше, если их адаптировать в соответствии с реальными потребностями, могут быть хорошо применены во всех аспектах торговли или жизни.
Много людей занимаются контрактами, но если спросить «использовать полный капитал или поэтапный», многие теряются. Более того, некоторые даже не понимают разницу между этими двумя понятиями, но все равно открывают позиции с плечом, в итоге теряют все, не понимая, в чем проблема.
Сегодня не будем углубляться в термины, просто объясним эти две модели. Решите, как выбрать, и лучше поймете.
Сначала поговорим о поэтапной торговле:
Проще говоря, поэтапная торговля — это «сколько вложишь, столько и потеряешь максимум».
Например, если у вас на счету 5000U, и вы ставите только 500U, тогда даже если рынок полностью пойдет против вас, вы потеряете максимум только эти 500U, не затрагивая весь счет.
Кому подходит? Подходит тем, кто хочет контролировать риски и предпочитает стабильный подход. Каждая сделка, как отдельная битва, даже если эта битва не состоялась, она не повлияет на общую картину, безопасность капитала будет защищена.
Теперь посмотрим на полный капитал:
Логика полного капитала такова: если сделка проваливается, оставшиеся деньги на счете «пойдут в могилу» вместе с ней. Система автоматически использует остаток средств на счете, чтобы «продлить жизнь» текущей позиции, пока весь счет не потерпит крах и не будет ликвидирован.
Это может показаться «высокой допустимой ошибкой», но риск на самом деле больше.
Многие, используя полный капитал, всегда думают, что «смогут выдержать», но когда они сталкиваются с сильными колебаниями, часто все сгорает на корню. Особенно те, кто любит «выдерживать» и не устанавливает стоп-лосс, полный капитал — это как бомба с часовым механизмом.
Как же выбрать?
Если вы еще не знакомы с рынком или только начинаете работать с контрактами, сначала выбирайте поэтапную торговлю — это самый прямой способ защитить ваш капитал.
Когда у вас будет зрелая торговая система, которую вы сможете строго соблюдать в управлении рисками, тогда подумайте о том, чтобы использовать весь капитал для повышения эффективности. Но даже в этом случае, стоп-лосс должен быть установлен, нельзя быть легкомысленным. В конечном итоге суть контракта не в том, чтобы быстро заработать деньги, а в том, чтобы вы могли дольше держаться на рынке и двигаться более уверенно.
Не относитесь к своему счету как к казино, не зная, откуда приходит риск, делая крупные ставки; это не торговля, это игра на удачу. Полный капитал и поэтапный — никто не лучше, все зависит от вашей способности контролировать. В этой волне рынка, сможете ли вы удержать свои средства и воспользоваться возможностями, зависит от вас. Раннее прояснение мыслей и правильное планирование помогут быстрее выйти из низов.
Играть на крипторынке на самом деле — это борьба между розничными инвесторами и крупными игроками. Если у вас нет передовой информации или первичных материалов, вы можете только быть «порезанным». Если хотите обсудить и вместе спланировать, как «собрать урожай» у крупных игроков, присоединяйтесь ко мне, я приветствую единомышленников на крипторынке!
Есть пословица, с которой я полностью согласен: границы знаний определяют границы богатства; человек может заработать только то богатство, которое находится в пределах его знаний.
Настрой на торговлю должен быть хорошим, во время падения не поднимайте давление, во время роста не теряйте голову, лучше зафиксировать прибыль. Для тех, кто не имеет много ресурсов, надежный способ выживания — это настойчивость. Дарите другим цветы, и ваши руки будут благоухать. Желаю всем финансовой свободы в 2025 году!
Я Дун, рад познакомиться со всеми, я сосредоточен на контрактах Ethereum и спотовых сделках. В команде еще есть места, присоединяйтесь, чтобы стать крупным игроком и победителем.