Из более чем 100 методов торговли, которые я опубликовал на канале, я отобрал 10 действительно проверенных на реальных счетах, и некоторые уже заработали по несколько миллионов, десятков миллионов долларов.

Некоторые работают по трендам, другие - по свингам, кто-то делает интрадей, а кто-то - ролловеры, но все без исключения получили отличные результаты в разных направлениях.

Если ты новичок в трейдинге и не знаешь, с чего начать учиться, то поздравляю, этого выпуска контента по трейдингу тебе будет достаточно.

Если они смогли, то и ты сможешь, рано или поздно у тебя тоже получится.

Не забудь вынести блокнот и записывать заметки, это может действительно спасти твой кошелек в будущем.

Начнём со стратегии десятого трейдера, шведского трейдера Кристиана.

Кристиан вошел в список 100 самых высокооплачиваемых людей Швеции в 2021 году с доходом в 360 миллионов шведских крон. Он занимается внутридневной торговлей и занял 15-е место в списке.

Его стратегия сосредоточена не на частоте получения прибыли, а на её величине. Он терпеливо ждёт идеальной модели поведения, и как только её находит, каждая сделка приносит ему огромную прибыль.

Он сказал, что у него в графиках тысячи подобных записей. Он изучил графики почти каждой акции, которая в прошлом значительно выросла в цене. Благодаря углубленному изучению этих графиков он обнаружил определенную повторяющуюся закономерность.

Практически всякий раз, когда цена акций значительно повышается, её движение обычно следует ступенчатой ​​восходящей траектории. То есть, эти акции часто сначала растут на 20–50% и более, затем корректируются и консолидируются в течение некоторого периода, прежде чем совершить прорыв и начать новый виток восходящего движения.

Это типично для большинства ведущих компаний на фондовом рынке.

Это типичное проявление имеет два временных и пространственных ограничения.

Первый этап – это рост на 30–100% за последние 1–3 месяца. Фаза роста обычно длится от нескольких дней до нескольких недель, за которой следует упорядоченный период коррекции.

Во-вторых, период консолидации в идеале должен длиться от двух недель до двух месяцев. В течение этой фазы консолидации цены, как правило, формируют более высокие минимумы, а ценовой диапазон постепенно сужается; чем более стандартной будет эта модель, тем лучше. Это указывает на ослабление давления со стороны продавцов и постепенное увеличение покупательной способности.

Если на дневном или недельном графике диапазон консолидации формирует такие паттерны, как флаг «высокий-узкий», плоский канал, симметричный треугольник или нисходящий треугольник, то идеальная возможность для покупки возникает, когда цена пробивает диапазон консолидации.

Он построил мощную стратегию прорыва вокруг этого типичного результата.

После пробоя скользящие средние EMA10, EMA20 и EMA50, которые ранее были переплетены, постепенно формируют бычий строй сверху вниз. Вход можно совершить по цене закрытия 5-минутного или 1-часового графика, или же можно сосредоточиться непосредственно на прорыве дневного графика. Покупайте немедленно, когда цена пробьет ключевой ценовой уровень.

Что касается распределения позиций, в большинстве случаев размер позиции по одной сделке должен составлять от 10% до 20% от счета, при этом риск каждой сделки должен контролироваться в пределах от 0,25% до 1%. Не допускайте, чтобы в одной сделке под риском находилось более 1% счета.

Допустимый уровень риска может меняться на разных этапах. Когда средства относительно невелики, например, менее 1 миллиона долларов, допустимый уровень риска может быть несколько выше, обычно позволяя использовать от 0,5% до 1,5% средств на счете для покрытия риска одной сделки.

Иными словами, если у вас на счету 1 миллион долларов, то при торговле одним инструментом размер вашей позиции не должен превышать 200 000 долларов, а стоп-лосс — 30 000 долларов. Лучше избегать торговых возможностей, где ожидаемый стоп-лосс превышает эти суммы.

Обычно он устанавливает стоп-лосс вблизи минимальной цены дня, но ширина стоп-лосса не может превышать среднесуточную волатильность (ADR) или среднюю истинную волатильность (ATR).

Иными словами, если доходность ADR акции составляет 5%, то диапазон стоп-лосса не должен превышать 5%. Если доходность ADR акции составляет 100 долларов, то диапазон стоп-лосса не должен превышать 100 долларов. Если диапазон стоп-лосса слишком велик, размер позиции следует уменьшить.

Эти расчеты необходимо провести до открытия позиции, чтобы обеспечить разумное соотношение риска и прибыли и предотвратить дисбаланс между прибылью и убытком.

Если цена пробьет ключевые уровни примерно через пять дней после прорыва, вы можете зафиксировать прибыль на одной трети позиции, а затем переместить стоп-лосс ордер на цену входа. Это снизит риск.

Фиксируйте прибыль на 1/3 оставшейся части, когда она опустится ниже EMA10, и фиксируйте прибыль на всей позиции, когда она опустится ниже EMA20.

Эта стратегия прорыва обладает огромным потенциалом, предлагая высокое соотношение риска и прибыли. Однако, если вы решите использовать эту стратегию, будьте готовы к низкой вероятности выигрыша. То есть, стоп-лосс ордера будут срабатывать часто.

По словам Кристиана, его процент побед составляет всего около 35%.

Девятый — Bit浪浪.

Это один из лучших трейдеров в мире криптовалют. Он начал торговлю с небольшого счета в 1000 долларов и увеличил его до более чем 5 миллионов долларов, получив совокупную прибыль более чем в 5000 раз, при этом на графике его капитала не наблюдалось значительных просадок.

Подобная, стабильно работающая на полную мощность и приносящая прибыль в долгосрочной перспективе машина поистине беспрецедентна.

Он сказал, что если следовать его торговой логике и правилам управления позициями, то можно добиться успеха в торговле.

Для начала поговорим о логике торговли.

Для начала необходимо уточнить текущий этап развития криптовалюты. Криптовалюта обычно проходит шесть этапов: от относительной неизвестности до популярности, и каждый этап соответствует различным стратегиям входа. Мы в Langlang определили шесть оптимальных точек входа.

Он сказал, что любая сделка, кроме этих шести позиций, была бы ошибкой.

Рост отдельных криптовалют часто начинается с прорыва из крупномасштабной консолидационной модели. Это начальное движение является первой фазой.

После начала тренда основная восходящая волна обязательно будет иметь целевую цену. Эта целевая цена может представлять собой уровень сопротивления, круглое число или другие ключевые уровни. Перед достижением целевой цены часто возникают одно или несколько незначительных расхождений; эти незначительные расхождения составляют вторую фазу.

Рынок продолжит расти в периоды восходящего движения и незначительных разногласий. После достижения целевого уровня произойдет значительная дивергенция, и период колебаний будет относительно продолжительным. Эта значительная дивергенция представляет собой третью фазу.

После завершения основной дивергенции, если произойдет вторая волна восходящего движения, период до и после второй волны будет соответствовать четвертой фазе. Вторая волна продолжит предыдущую основную восходящую волну, и в середине также будут наблюдаться дивергенции, пока рынок не достигнет конечного целевого уровня, на котором он достигнет пика и сформирует пятую фазу.

После этого рынок войдет в свой окончательный спад, за которым последует период консолидации; это шестой этап.

Из этих шести этапов третий и пятый требуют торговли вопреки общему тренду, но в настоящее время на рынке все еще наблюдается вхождение быков, что затрудняет определение момента истинного нисходящего движения, и легко получить срабатывание стоп-лосса при отскоке вверх или резком падении.

Шестая фаза сложна для понимания, поскольку колебания слишком нерегулярны.

Эти три этапа довольно сложные, поэтому я не рекомендую вам их проходить.

Лучшие и самые простые возможности заработать деньги — на первом и четвертом этапах. Лангланг говорит, что именно в это время можно вкладывать все средства. Второй этап — следующий по эффективности.

Логика и точки входа для торговли на первом, втором и четвертом этапах следующие:

Сначала определите основной тренд и его фазу, например, на дневном или часовом графике. Затем определите, достаточно ли велика потенциальная прибыль, то есть насколько близко цена находится к точке, где наиболее вероятно прекращение движения или разворот, и насколько возможно движение вверх. Наконец, переключитесь на график меньшего временного интервала, чтобы найти точку перегиба, стабилизирующую тренд.

Взяв в качестве примера компанию PEPE, получившую прибыль в размере 1,18 миллиона долларов, становится ясно, что после периода спада и колебаний значительная положительная линия в 17% быстро пробила диапазон колебаний, и рынок начал двигаться. Это первый этап.

Если вы упустите эту возможность, вы можете дождаться устойчивого роста, чтобы сформировать паттерн дивергенции, где будет проще установить стоп-лосс ордер. Это второй этап.

Компания Langlang вышла на рынок 20 мая, в момент расхождения во второй фазе проекта.

Мы видим, что ключевой уровень сопротивления находится примерно на отметке 0,07, а еще выше — 0,085, поэтому потенциальная прибыль от открытия длинной позиции очень велика.

Как можно заранее предсказать масштабы этих разногласий?

На более коротких временных интервалах незначительные разногласия, как правило, возникают на ключевых уровнях сопротивления. Однако на дневных временных интервалах более вероятны крупные разногласия на важных или высоких уровнях, особенно после нескольких восходящих движений.

Предполагается, что после значительного расхождения лучше избегать краткосрочного участия и дождаться сближения рынка, прежде чем пытаться войти в него. Чем дольше период консолидации, тем лучше, и чем меньше амплитуда сближения, тем лучше.

Наконец, ищите точки стабилизации и разворота на более коротком временном интервале, например, на 15-минутном графике. При торговле на пробоях сосредоточьтесь на структуре пробоя, а не только на точке пробоя.

Когда рынок демонстрирует признаки прорыва, можно попробовать открыть длинную позицию. Однако, если вы откроете длинную позицию на таком высоком уровне, эффективный диапазон стоп-лосса окажется слишком большим, что легко может привести к значительным убыткам.

Согласно определению стабилизирующей точки разворота, не следует действовать на первой волне корректировки после скачка и последующего отката, а также не следует действовать на отскоке. Следует дождаться, пока цена снова отскочит, а затем снова упадет для стабилизации, и только когда падение цены прекратится, следует пытаться открывать длинные позиции.

Логика прорыва для первой, второй и четвертой фаз одинакова. После того, как фаза тренда и ценовой диапазон станут ясны, выбор точек разворота может быть относительно приблизительным; вы можете попробовать, если есть бычьи сигналы.

При сделках с крупными стоп-лосс ордерами необходимо уменьшать размер позиции. Ставка состоит в том, что количество новых минимумов ограничено, а потенциал роста значителен.

Этот прорывной метод часто может быть сорван, но если вы воспользуетесь хотя бы одной возможностью, вы сможете компенсировать потери.

Далее поговорим об образе мышления.

Настрой — это самое важное, но настрой в основном зависит от качества управления должностью.

Процент выигрышных сделок у Ланланга составляет всего около 42%, но его кривая прибыли позволяет избегать больших просадок, в основном благодаря эффективному определению размера позиции. Независимо от того, сколько он проигрывает, это не имеет большого значения; его запас прочности чрезвычайно высок.

Разделение означает, например, что если у нас есть 30 000 долларов для торговли контрактами, мы делим их на три части, каждая стоимостью 10 000 долларов. Каждый раз мы используем только одну часть для открытия позиции.

Если вы теряете деньги, скажем, 1000 долларов, вам нужно добавить еще 1000 долларов. Если вы зарабатываете 1000 долларов, вам нужно вывести эти 1000 долларов. Это гарантирует, что каждая сделка открывается с фиксированным размером позиции в 10 000 долларов.

Как только вы сможете превратить 30 000 в 60 000, вы сможете увеличивать размер своей позиции до 15 000 или 20 000 при каждом открытии позиции.

Однако у каждого свой уровень терпимости к риску, и нужно быть психологически готовым к нему. Если вы не можете позволить себе сердечный приступ каждый раз, когда происходит колебание цены после увеличения размера позиции, то это определенно не лучшая идея.

Этот метод разделения счетов имеет два преимущества.

Во-первых, даже если вы столкнетесь с резким скачком цен или экстремальными рыночными условиями, вы потеряете не более 1/3 своих средств, что эквивалентно установке обязательной второй линии стоп-лосса.

Ещё один важный момент — поддержание фиксированного размера позиции, что позволяет сохранять относительно спокойное состояние независимо от того, получаете вы прибыль или терпите убытки.

Исходя из этого, установка стоп-лосс ордеров, использование низкого кредитного плеча и избегание торговли против тренда могут значительно продлить ваше пребывание на торговом рынке.

Восьмым является Марк Минервини.

Это трейдер с практически безупречным послужным списком в реальных сделках, который даже дважды становился победителем чемпионата США по инвестициям.

Даже в свой худший год он все равно добился 128% прибыли за всю свою торговую карьеру. Говорят, что он понес убытки только в одном квартале, и даже тогда они составили менее 1% от его первоначальных инвестиций.

Марк использует очень точный метод, называемый Стратегией анализа конкретных точек входа, также известной как SEPA.

Это подразумевает выбор чрезвычайно сильных акций, находящихся в восходящем тренде как по фундаментальным, так и по техническим показателям, выход на рынок в нужный момент и получение существенной прибыли с максимальной эффективностью за счет строгого механизма управления рисками.

Первым шагом в реализации этой стратегии является отбор потенциальных торговых целей, соответствующих вашей торговой системе на основе определенных критериев, а затем ожидание появления катализатора и следование тренду.

Фильтрация — это именно то, что подразумевает название: отфильтровывание нежелательных сигналов путем установки определенных условий.

Фильтры TradingView на данный момент — лучший из доступных инструментов; ссылка на них приведена в описании. Они предлагают фильтры, применимые к различным инструментам, автоматически фильтруя данные на основе ваших критериев с высокой эффективностью.

Движение цен на акции обычно проходит четыре фазы: накопление, рост, распределение и падение. Большинство акций, демонстрирующих рост, проходят фазу накопления, прежде чем перейти в фазу роста, а затем начинают резко расти.

У Марка есть шаблон для выбора целевых объектов на основе анализа тенденций.

Первый индикатор заключается в том, что как цена, так и 50-дневная скользящая средняя выше 150-дневной и 200-дневной скользящих средних, что указывает на бычий тренд.

Во-вторых, 200-дневная скользящая средняя демонстрирует восходящую тенденцию как минимум в течение месяца, а было бы еще лучше, если бы она продолжалась четыре или пять месяцев.

Третье условие заключается в том, что текущая цена как минимум на 25% выше, чем минимум за 52 недели, а в более благоприятных случаях она может быть выше более чем на 100%.

В-четвертых, текущая цена находится не более чем на 25% от 52-недельного максимума; чем ближе она к новому максимуму, тем лучше.

Этот шаблон тренда позволяет отфильтровать более 90% примесей. Оставшиеся целевые уровни считаются находящимися в сильном восходящем тренде.

Далее мы можем изучить их основные принципы и дождаться появления катализатора.

Например, запуск новых продуктов, получение важных разрешений регулирующих органов, позитивные изменения в компании или отрасли, подписание крупных контрактов, прорывные и революционные технологии, новые решения и т. д. — все это ключевые факторы, которые часто приводят к росту цен на акции.

Вы можете сравнить некоторые целевые акции с аналогичными сверхсильными акциями прошлых лет с точки зрения фундаментальных и технических показателей, чтобы составить общее представление о будущих тенденциях.

В конечном итоге, вам нужно сосредоточиться лишь на немногих перспективных проектах и ​​дождаться подходящей возможности для входа.

Это наш второй шаг: ожидание, пока цена не продемонстрирует определенный паттерн сокращения волатильности, также известный как VCP.

Это аббревиатура от «паттерн сокращения волатильности», паттерн консолидации, при котором колебания цен и объем торгов постепенно уменьшаются. Особенно во время сильного восходящего тренда, чем дольше период консолидации, тем выше последующая волатильность цен.

Существует две наиболее распространенные и эффективные модели VCP.

Первый тип — это классический 3C VCP.

Рынок столкнулся с сопротивлением и откатился назад во время своего сильного восходящего тренда, сформировав минимум, после чего консолидировался. По мере постепенного снижения объема торгов и волатильности цен, минимумы продолжали расти, в конечном итоге сформировав классическое тройное дно.

Такой относительно горизонтальный или нисходящий и сходящийся тренд обычно является продолжением восходящего тренда, и вероятность его дальнейшего роста относительно высока.

На этом этапе обычно происходит прорыв, сопровождающийся ростом объема и цены. Иногда может наблюдаться ложный прорыв или неудачный прорыв, за которым следует коррекция по типу тройного дна, что означает формирование нового дна.

Поэтому при установке стоп-лосса лучше не размещать его вблизи последнего минимума. Вместо этого установите его на самой низкой цене пробитой свечи, чтобы уменьшить потери, или, по крайней мере, ниже второго минимума.

Второй тип – это форма ручки чашки.

Формирование фигуры «чашка с ручкой» обычно занимает довольно много времени. Сначала формируется U-образное дно, указывающее на то, что цена начинает устойчиво восстанавливаться после падения, и этот этап обычно сопровождается уменьшением объема торгов.

После формирования фигуры «чашка» цена акций войдет в относительно короткий диапазон консолидации, который называется «ручка». В течение этой фазы объем торгов продолжит снижаться.

Ключ к пониманию паттерна «чашка с ручкой» заключается в определении прорыва цены вверх, сопровождающегося увеличением объема торгов.

Его покупка акций PAG в 2021 году стала классическим примером.

После более чем года непрерывного роста цена акций начала падать в середине мая 2021 года, а затем снова выросла в начале июля, при этом на графике начала формироваться U-образная фигура в виде чашки.

После августа цена акций колебалась узко в пределах канала, образуя фигуру «чашка с ручкой». Марк вышел на рынок 1 сентября, когда цена пробила его с большим объемом торгов, что привело к существенному росту. Как видно, с тех пор цена ни разу не возвращалась к этому уровню.

Ключ к успеху стратегии SEPA также заключается в детальном и строгом механизме выхода из нее.

Основываясь на многолетнем опыте трейдера, он подготовил краткое изложение критериев продаж для определения того, укрепляется или ослабевает рынок, а также предупреждения о необходимости продавать перед резким падением. Вы можете сохранить это для дальнейшего использования.

Седьмой пункт — это положение при перевороте.

В мире криптовалют существует множество способов быстро разбогатеть, но единственная известная торговая стратегия с вероятностью успеха более 1 к 100 и относительно высокой вероятностью быстрого обогащения — это перенос нереализованной прибыли на следующий период.

Это очень рискованный метод, с вероятностью потери всего более 90%. Если вы будете инвестировать по 100 долларов каждый день, то за год можете потерять 36 500 долларов, но у вас будет как минимум одна возможность заработать от 1 до 10 миллионов долларов, от 5 до 10 возможностей заработать 100 000 долларов и десятки возможностей заработать в несколько раз больше ваших первоначальных инвестиций.

Разбогатеть можно в одночасье, если хотя бы раз воспользоваться такой возможностью, но большинству это не удаётся.

Первым шагом в реализации стратегии является понимание этой скользящей таблицы прибыли.

Если бы мы открыли бессрочную длинную позицию с 50-кратным кредитным плечом и маржой в 1000 USDT, когда биткоин пробил отметку в 50 000 долларов, мы бы заработали уже более 31 000 USDT, и эта позиция по-прежнему нацелена на прибыль в 255 900 USDT при безопасном низком коэффициенте кредитного плеча.

Начальный капитал составляет 1000 USDT, маржа установлена ​​на уровне изолированной маржи, кредитное плечо — на уровне 50x, а стоимость позиции — 50 000 USDT.

В этот период следует увеличивать позицию всякий раз, когда основной капитал удваивается, но при этом необходимо постепенно снижать кредитное плечо, одновременно увеличивая позицию. С учетом износа и подразумеваемой волатильности, падение примерно на 1,5% в этот период, скорее всего, приведет к маржин-коллу, что означает необходимость остановки операций по убыткам.

Когда цена вырастет на 2% до 51 000 долларов, основной капитал удвоится до 2000 USDT. В этот момент нам нужно уменьшить кредитное плечо до 30x, добавить прибыль и поддерживать стоимость позиции на уровне 60 000 USDT.

Вы также можете установить стоп-лосс на уровне цены входа, чтобы защитить свой основной капитал.

После того, как цена выросла на 5,4% до 52 700 долларов США, основной капитал составил 4000 USDT, кредитное плечо было снижено до 20x, а стоимость позиции составила 80 000 USDT.

Цена выросла на 10,6% до 55 300 долларов, кредитное плечо было снижено до 15x, а стоимость позиции составила 120 000 USDT.

Это, пожалуй, самый важный этап стратегии. На начальном этапе, при выборе криптовалют, необходимо найти те, которые имеют потенциал удвоения стоимости и быстрого роста цен, в идеале – более чем на 10%. Это позволит быстро снизить кредитное плечо и увеличить запас прочности.

Как только цена вырастет на 18% до 59 000 долларов, кредитное плечо можно будет уменьшить до 10x, и стоимость позиции составит 160 000 долларов.

Многие на данном этапе колеблются, задаваясь вопросом, стоит ли продолжать эту стратегию. Ведь сейчас даже коррекция на 9,5% может привести к маржин-коллу и значительным убыткам. Более того, цена уже так сильно выросла, и это ключевой психологический уровень, что делает резкое падение весьма вероятным.

На этом этапе многие закроют свои позиции, чтобы зафиксировать прибыль. Однако, если вам удастся успешно удержать позицию до 65 000 долларов, то при росте цены на 30% снижение кредитного плеча до 5x будет гораздо безопаснее, поскольку падение на 19% вызовет маржин-колл, что даст нам больший запас прочности и больше времени для реагирования.

Если цена достигнет 78 000 долларов или даже конечной цели в 156 000 долларов, то она вырастет в 255,9 раза, достигнув отметки в 256 000 долларов.

Вы можете разделить сумму, которую можете позволить себе потерять, на 25 частей. Например, 2500 USDT можно разделить на 25 частей по 100 USDT каждая. Затем, на соответствующем этапе, используйте кредитное плечо 5x, чтобы увеличить свою позицию, когда у вас появится плавающая прибыль. Как только вы получите прибыль примерно в 100 раз больше, вы можете зафиксировать прибыль и выйти из рынка.

Второй шаг — выбор обменного пункта и валюты.

Избегайте использования небольших бирж для переноса позиций, поскольку они более подвержены целенаправленным манипуляциям ценами. Ведущие биржи, такие как OKX, Binance и Bybit, предлагают большую глубину книги ордеров и относительно меньший износ и проскальзывание.

Лучше всего выбрать в качестве криптовалюты только биткоин. Потому что если маржинальные требования слишком высоки, подразумеваемая волатильность более мелких криптовалют также может привести к ликвидации вашего счета.

Если вы хотите участвовать в других криптовалютах, есть две вещи, к которым вам никогда не следует прикасаться.

Один из типов — это криптовалюты, которые исторически испытывали значительные колебания и резкие взлеты и падения во время коррекций.

Другой тип — это криптовалюты, которые стабильно стагнируют во время скачков цен, что указывает на то, что их никто не покупает и крупные фонды не вливаются на рынок. Покупка сейчас, скорее всего, приведет к тому, что вас просто сметут.

Стоит обратить внимание на два типа.

Один из типов криптовалют — это те, которые демонстрируют удивительную устойчивость во время обвалов бычьего рынка. Нет необходимости углубляться в причины их устойчивости; всё дело в том, что во время обвала есть покупатели, поэтому они выдерживают падение и не так легко обваливаются. Криптовалюты, привлекающие массовые покупки во время обвалов, имеют гораздо более высокую вероятность последующего роста.

Другой вариант — ведущие криптовалюты в этих недавно набравших популярность секторах. Криптовалюты, которые выигрывают от оборота капитала на бычьем рынке, быстро растут, часто с приростом в 10% и более, что позволяет нам быстро фиксировать прибыль и снижать кредитное плечо.

Третий этап — отбор участников.

После выбора валюты существует три относительно простых способа выхода на рынок.

Первый метод — это увеличение позиции при прорыве. Никогда не следует торговать на рынке, находящемся в боковом диапазоне; необходимо найти длительный период консолидации и дождаться прорыва со значительным объемом торгов, прежде чем открывать позицию.

Вторая стратегия заключается в действиях во время бычьего рынка, когда цены падают более чем на 10%. Резкое падение обычно имеет высокую вероятность отскока, что позволяет найти точки входа для попытки продлить прибыль.

Третий сценарий предполагает отскок как минимум на 20% от минимальной точки, за которым следует длительный период консолидации, а затем прорыв со значительным объемом через 4-часовой или дневной канал Вегаса. Как правило, это начало нового тренда.

Шестой вариант — это последняя версия стратегии тройной дивергенции MACD от Banmuxia, которая очень проста и удобна в использовании.

Индикатор MACD использует наиболее распространенные параметры: быстрая линия — 12, медленная линия — 26, а период сглаживания — 9.

Определение дивергенции вершин MACD: когда цена достигает трех последовательных максимумов, а зеленые полосы на гистограмме MACD дважды подряд укорачиваются, это означает наличие двух последовательных дивергенций вершин гистограммы MACD.

Дивергенция минимумов происходит, когда цена достигает трех последовательных минимумов, а красные полосы на гистограмме MACD дважды подряд укорачиваются, что приводит к двум последовательным дивергенциям минимумов MACD.

Между каждой зеленой или красной полосой должна быть полоса противоположного цвета, иначе они могут располагаться очень близко друг к другу. В противном случае это нельзя считать восходящим или нисходящим трендом. Это также является усовершенствованием теории волнового анализа Эллиотта.

Этот тип обнаружения дивергенции также можно настроить на автоматическое отображение в ранее выпущенном инструменте индикатора MACD Banmuxia. Просто отрегулируйте значение в поле «порог шума» в настройках индикатора.

Значения будут варьироваться в зависимости от сорта, и вы можете настроить их в соответствии с координатами справа.

Эта функция означает, что изменения в цветных полосах ниже этого значения будут игнорироваться. Установка значения 0 соответствует предыдущему состоянию непрерывной дивергенции, что обеспечивает высокую гибкость.

Далее поговорим о выборе времени для входа в сделку.

Трехэтапная стратегия дивергенции вершин предполагает вход на рынок в 8:00 утра в день появления третьего ценового максимума и подтверждения сокращения зеленых баров на закрытии дневного графика.

Трехэтапная дивергенция на минимуме является противоположностью предыдущей. Она возникает после появления третьего ценового минимума, и подтверждается, что красные бары сокращаются в 8 утра в день закрытия дневного графика.

Что касается стоп-лосс ордеров, при открытии коротких позиций на основе верхней дивергенции используйте в качестве стоп-лосса самую высокую точку третьего пика. При открытии длинных позиций на основе нижней дивергенции используйте в качестве стоп-лосса самую низкую точку третьего минимума.

Также очень важно, что при открытии коротких позиций на основе дивергенции на вершине, если зеленая полоса не продолжает сокращаться к закрытию следующего дня, следует немедленно разместить стоп-лосс ордер. Аналогично, при открытии длинных позиций на основе дивергенции на дне, если красная полоса не продолжает сокращаться к закрытию следующего дня, следует также немедленно разместить стоп-лосс ордер.

Точка фиксации прибыли должна определяться на основе рыночных тенденций с использованием волновой теории или других технических моделей.

Стратегии также имеют период истечения срока действия, в идеале от 15 до 50 свечей на соответствующем уровне. Например, после трехсегментной дивергенции вершин на дневном уровне продолжительность снижения, обозначенного этим индикаторным паттерном, может составлять от 15 до 50 дней.

Этот временной интервал можно использовать на дневных и 4-часовых графиках, поскольку эффективность 1-часового графика составляет всего от 15 до 50 часов, или от 1 до 2 дней. Такой короткий торговый интервал сопряжен с высокой степенью неопределенности. Конечно, если вы уже являетесь краткосрочным трейдером, можете попробовать.

Расхождение в паттернах индикаторов свидетельствует об ослаблении соответствующего ценового импульса. Верхнее расхождение указывает на ослабление восходящего импульса, а нижнее — на ослабление нисходящего импульса.

Следовательно, два последовательных случая ослабления импульса означают, что ценовой тренд, возможно, вот-вот развернется.

Некоторые задаются вопросом, почему расхождений три, а не четыре или пять.

Во-первых, вероятность возникновения новых расхождений слишком мала. Даже трехсегментная дивергенция на уровне дневного графика происходит в среднем всего один или два раза в год.

Во-вторых, происходит три полных восходящих или нисходящих движения с двумя соответствующими коррекциями между ними, образуя полный пятиволновой импульс. Вероятность завершения всего восходящего или нисходящего движения очень высока.

Пятый человек — очень известная личность, появившаяся на южнокорейском криптовалютном форуме под названием Flight.

Счет с 500 000 корейских вон вырос до более чем 10 миллиардов. По текущему обменному курсу это эквивалентно превращению основного капитала в 370 долларов в 7,5 миллионов долларов. Это примерно на одном уровне с Россом Кэмероном; оба являются первоклассными экспертами, которые превратили небольшой капитал в крупные суммы.

Нам действительно необходимо освоить эти методы; они идеально подходят для торговли криптовалютами.

По мнению аналитиков, появление свечи с чрезвычайно высоким объемом торгов вблизи ключевой области в резком нисходящем тренде является сильным сигналом краткосрочного разворота. Этот сигнал особенно силен, когда появляются две подряд крупные свечи с чрезвычайно высоким объемом торгов.

Потенциальное соотношение прибыли и убытков при ставке на быстрый отскок цены может быть очень привлекательным.

Такой вид торговли, идущий против тренда, очень рискован, как поймать нож; это определенно высокий риск, но и высокая потенциальная прибыль.

Ключевые уровни могут быть уровнями сопротивления или поддержки. Сопротивление или поддержка — это общий термин, например, структурные уровни, зоны спроса и предложения, линии коррекции Фибоначчи, линии тренда, области вблизи предыдущих максимумов и минимумов и т. д.

В этих областях множество фондов размещают ордера, основываясь на данных ценовых уровнях. Существует большое количество ордеров на покупку, активных ордеров на покупку, а также ордеров на фиксацию прибыли, которые могут существенно повлиять на динамику цены.

Чем дольше временной интервал этих ключевых ценовых зон, тем выше краткосрочная волатильность цен. Когда в этих зонах происходит резкое падение с чрезвычайно большим объемом торгов, вероятность краткосрочного отскока очень высока.

Как видите, эта крупная медвежья свеча напрямую ударилась о ключевой уровень поддержки предыдущего периода. При падении более чем на 30% на рынке практически не осталось быков.

Резкое падение с большой медвежьей свечой совпало со значительным, масштабным графическим паттерном, который находится далеко от целевой цены, что делает эту точку входа очень хорошей. Если вы сможете разместить ордер вблизи этого уровня, вы потенциально можете получить более 10% прибыли в течение 30 минут. С использованием кредитного плеча ваша позиция может увеличиться в несколько раз за короткий период.

В этом и заключается преимущество улавливания контртренда: рынок своевременно предоставит нам обратную связь.

Несколько последовательных падений при огромных объемах торгов часто знаменуют начало нового тренда.

При торговле с высоким кредитным плечом крайне важно строго контролировать долю средств, инвестируемых в каждую сделку, для диверсификации рисков.

Например, если у нас есть 10 000 долларов капитала и мы хотим торговать биткоинами, первое, что нам нужно сделать, это определить долю инвестиций. Мы можем установить, что будем инвестировать только 1% от общей позиции в каждой сделке, то есть 100 долларов.

Далее следует выбор подходящего кредитного плеча, например, 20x. Это означает, что в каждой транзакции вы можете хранить биткоины на сумму 2000 долларов.

Вы можете открыть позицию, как только будет получен сигнал на вход. Не открывайте более 3 позиций одновременно и не открывайте более 10 позиций в день.

Для одного продукта стоп-лосс можно установить примерно на уровне 2%, то есть стоп-лосс должен сработать, когда убыток достигнет 40 долларов, что эквивалентно дневному убытку, не превышающему 400 долларов.

Некоторые предпочитают более простой подход: стоп-лосс сразу после маржин-колла. В этом случае режим входа необходимо установить на изолированную маржу.

Фиксацию прибыли можно осуществлять поэтапно или путем немедленной фиксации прибыли после достижения ожидаемой цены.

Если стратегия отличается высокой степенью уверенности, такой подход часто позволяет получить значительную прибыль, а небольшие объемы капитала оказывают меньшее влияние на эмоции трейдера.

Четвертый — американский трейдер Джон Курисаки.

Он занимается трейдингом на профессиональном уровне почти 30 лет и разработал собственную торговую систему с четырьмя циклами сделок. Он утверждает, что у него невероятно высокий процент успешных сделок и что он очень подробно описал весь торговый процесс, сделав его простым в использовании.

После выхода в эфир фильм привлек почти миллион зрителей.

Открываем строку поиска индикаторов в TradingView и ищем индикатор «Стохастический осциллятор». Этот индикатор был разработан Джорджем К. Лейном, который считал, что импульс всегда меняет направление раньше цены, и что разворотам ценового тренда всегда предшествует первоначальное истощение импульса.

Этот стохастический осциллятор специально разработан для улавливания подобных изменений импульса.

Для более точного измерения рыночной динамики и выявления сигналов дивергенции нам необходимо добавить четыре стохастических показателя.

Первый параметр установлен на 9, 3, 1. Второй набор параметров — 14, 3, 1.

Третья группа — 40, 4, 1. Четвертая группа — 60, 1, 1.

В дальнейшем эти случайные метрики будут обозначаться по их параметрам во избежание путаницы.

Когда эти четыре индикатора демонстрируют следующие сигналы в ключевых позициях или в ключевых паттернах, они считаются высоконадежными сигналами четверной ротации, также известными как суперсигналы.

Первый тип суперсигнала позволяет точно определить точку разворота тренда после многократного подтверждения истощения импульса. Подходящие временные интервалы: 5 минут, 15 минут и 1 час.

Правило входа в бычий тренд таково: во время спада все четыре стохастических индикатора опускаются ниже уровня перепроданности 20, после чего цена слегка отскакивает, вызывая рост индикаторов 9 и 3.

Затем цена снова резко упала, достигнув минимума ниже первой волны снижения. В то время как цена опустилась до нового минимума, индикатор 9/3 этого не сделал, сформировав таким образом бычью дивергенцию.

После возникновения дивергенции, когда индикаторы 9 и 3 разворачиваются вверх и закрываются на одной и той же цене, цена закрытия соответствующей свечи является точкой входа в длинную позицию.

Стоп-лосс следует устанавливать ниже самой низкой точки, где происходит дивергенция, или можно добавить некоторый запас для создания буферной зоны.

Логика этой схемы такова: если цена падает ниже или пересекает ключевую свечу, формирующую сигнал дивергенции, это означает, что сама структура дивергенции становится недействительной, первоначальная причина для входа на рынок больше не существует, поэтому следует немедленно выйти из рынка.

Вы можете выбрать фиксацию прибыли в фиксированном процентном соотношении, при этом соотношение прибыли к убыткам должно быть не менее 1:1.

Второй тип суперсигнала — это четырёхкратное вращение в форме флага.

Мы использовали экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Мы добавили на график три скользящие средние. Скользящие средние в основном используются для определения рыночных трендов и динамических уровней поддержки и сопротивления. Параметры составляют 20, 50 и 200 соответственно.

Это может помочь нам определить бычий тренд, когда цена находится в явном восходящем движении. Очень хорошая возможность возникает, когда цена откатывается вверх от максимума к ключевому уровню поддержки.

Правило заключается в том, что рынок должен сначала находиться в восходящем тренде и демонстрировать паттерн "движение вверх", то есть текущая цена должна торговаться выше 50-дневной скользящей средней (50EMA).

Тогда цене потребуется откатиться примерно до уровня 20-дневной или 50-дневной скользящей средней.

Затем последовал резкий рост стохастического осциллятора до 9,3, который уже снизился почти до уровня перепроданности 20.

Далее следует медленный стохастический осциллятор с периодом 60, поддерживаемый выше 85, в идеале выше 90. Это условие важно, поскольку оно подтверждает силу макротренда.

Высокий уровень медленного индикатора означает, что коррекция носит лишь временный характер, и крупные фонды по-прежнему контролируют восходящий тренд.

Наконец, когда цена коснется 20-дневной скользящей средней (20EMA), а индикатор 9.3 коснется линии перепроданности 20, откройте длинную позицию.

Когда индикатор 9.3 снова пересечет линию перекупленности 80, зафиксируйте часть прибыли и переместите стоп-лосс оставшейся позиции на точку безубыточности.

Логика этой стратегии заключается в том, чтобы использовать кратковременные коррекции для увеличения позиций во время подтвержденного сильного восходящего тренда.

И наоборот, медвежий поглощающий паттерн, появляющийся в нисходящем тренде, также представляет собой хорошую возможность. Использование ралли для коротких продаж — это одновременно и стратегия коротких продаж, и важное правило выхода. Если вы сможете это распознать, вы сможете избежать многих потерь.

Третий — Ларри Уильямс, которого считают одним из лучших трейдеров в мире.

В 1987 году он превратил свои 10 000 долларов на счету в 1 137 600 долларов на Чемпионате мира по трейдингу, став на тот момент чемпионом.

В те времена миллион долларов имел гораздо большую покупательную способность, чем сейчас.

Десять лет спустя его дочь Мишель стала актрисой и в свободное время занималась трейдингом. Используя методы, которым ее научил Ларри, она приняла участие в Чемпионате мира по трейдингу и выиграла его, получив прибыль, более чем в 10 раз превышающую ее первоначальные инвестиции.

Это определенно нечто особенное.

Эта стратегия взята из главы 7 второго издания его книги («Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»).

Ларри заметил, что негативные сигналы, которые розничные инвесторы видят на графиках, с большей вероятностью сменятся позитивным рыночным трендом в краткосрочной перспективе. И наоборот, рынок часто ослабевает после появления позитивного сигнала.

Он дал этому сигналу название: стратегия внешнего периметра.

Главное правило стратегии поглощения на дневном графике заключается в том, что наивысшая точка текущей свечи должна быть выше наивысшей точки предыдущей свечи, а наивысшая точка должна быть ниже наивысшей точки предыдущей свечи, таким образом формируя паттерн поглощения.

При этом цена закрытия внешней свечи должна быть ниже самой низкой цены предыдущей свечи. Если эти условия выполнены, можно открыть длинную позицию по цене открытия свечи следующего дня.

Открываем TradingView, и в редакторе Pine внизу первым делом в скрипте устанавливаем основные условия для внешней полосы. То есть, самая высокая цена текущей свечи должна быть выше самой высокой цены предыдущей свечи, а самая низкая цена должна быть ниже самой низкой цены предыдущей свечи.

Эта форма определяется как внешний стержень.

При определении сигнала на покупку, помимо соответствия условию внешней полосы, цена закрытия текущей свечи должна быть ниже самой низкой цены предыдущей свечи.

Однако условием продажи является то, что цена закрытия текущей свечи должна быть выше максимальной цены предыдущей свечи.

В книге Ларри упоминает, что эффективное тело внешней свечи должно быть значительно больше, чем у предыдущей свечи, поэтому мы добавляем в скрипт условие фильтра под названием «минимальное соотношение», которое представляет собой кратное минимальному телу свечи.

По умолчанию, для того чтобы паттерн считался действительным, длина тела внешней свечи должна быть как минимум вдвое больше длины предыдущей свечи.

Чтобы предотвратить многократное появление и исчезновение сигналов до закрытия свечи, добавлено условие `barstate.isconfirmed`, гарантирующее, что сигналы на покупку и продажу подтверждаются только после закрытия свечи. Это сводит к минимуму вероятность перерисовки.

Стратегия строит зеленый треугольник под свечой, удовлетворяющей условию длинной позиции, и красный треугольник над свечой, удовлетворяющей условию короткой позиции, и входит в рынок по цене открытия следующей свечи.

Правила открытия короткой позиции противоположны. Требование состоит в том, что на дневном графике наивысшая точка текущей свечи должна быть выше наивысшей точки предыдущей свечи, а наименьшая точка должна быть ниже наименьшей точки предыдущей свечи, образуя таким образом поглощающий паттерн.

В то же время цена закрытия внешней свечи должна быть выше максимальной цены предыдущей свечи. Если эти условия выполнены, мы можем открыть короткую позицию при открытии свечи следующего дня.

Что касается стоп-лосса и тейк-профита, я разработал три метода, которые вы можете свободно комбинировать.

Первый метод установки стоп-лосса, наиболее близкий к идее Ларри, заключается в размещении его вблизи предыдущего максимума или минимума. То есть, стоп-лосс для длинных позиций устанавливается на самой низкой цене предыдущей свечи, а стоп-лосс для коротких позиций — на самой высокой цене предыдущей свечи.

Чтобы избежать ложных пробоев или легкого выхода по стоп-лоссу, в стратегию добавлен регулируемый параметр — множитель буфера. Его функция заключается в добавлении дополнительного буфера к исходной цене стоп-лосса.

По умолчанию значение этого буфера равно 0,2 от ATR с периодом 14. Мы можем настроить его самостоятельно в зависимости от различных инструментов и волатильности рынка.

Вторая стратегия стоп-лосса — это динамический стоп-лосс по ATR. Эта стратегия вычисляет значение ATR длиной 14 и умножает его на регулируемый коэффициент ATR, таким образом достигая динамического стоп-лосса.

Третий вариант — стоп-лосс с фиксированной точкой. Мы можем напрямую ввести фиксированное количество точек в параметрах; по умолчанию — 200. Этот параметр можно настроить.

Также предусмотрены три режима фиксации прибыли.

Первый метод — это стратегия фиксации прибыли, основанная на предыдущем максимуме и предыдущем минимуме, которую использует Ларри. Для длинных позиций фиксация прибыли — это самая высокая цена внешней полосы, а для коротких позиций — самая низкая цена внешней полосы.

Второй метод — фиксация прибыли на основе соотношения риска и прибыли. В частности, он рассчитывает расстояние от точки входа до цены стоп-лосса; это расстояние представляет собой риск. Затем определяется целевая прибыль на основе установленного соотношения риска и прибыли.

Например, если соотношение прибыли и убытка установлено на уровне 2, а расстояние стоп-лосса равно 50, то целевая прибыль составляет 100.

Третий метод — это метод FPO, который предполагает фиксацию прибыли по цене открытия следующего дня. Этот метод не устанавливает фиксированную целевую прибыль; он просто предусматривает, что если цена открытия следующего дня окажется прибыльной, позиция может быть немедленно закрыта. Если прибыли нет и стоп-лосс ордер не размещен, позиция удерживается до тех пор, пока не сработает стоп-лосс ордер или пока не будет получена прибыль после закрытия рынка на следующий день.

Стратегия проверяет нереализованную прибыль в начале каждого торгового дня.

Если вы уже рассматриваете возможность использования этой стратегии аутсорсинга, вы можете найти Speculation Lab на главной странице TradingView, сначала подписаться на нее, затем найти эту стратегию и добавить ее на свой график.

Стоит отметить один небольшой момент: высокий процент выигрышных сделок в этой стратегии обусловлен относительно большим буфером стоп-лосса, в то время как целевой уровень тейк-профита в FPO очень мал. Такой подход, основанный на обратном соотношении риска и прибыли, приводит к исключительно высокому проценту выигрышных сделок.

Однако при таком высоком проценте выигрышных сделок соотношение прибыли и убытков уже не является определяющим фактором. Но оно в значительной степени зависит от выбора инструментов, поэтому необходимо провести обширное тестирование, выбрать несколько подходящих инструментов и протестировать их на небольшом капитале, прежде чем продолжать их использовать.

Второй — Алекс, бородатый парень.

Он очень хорошо владеет навыками коротких продаж, и, имея капитал в 2000 долларов, он заработал уже 11,56 миллиона долларов.

За годы работы на рынке Алекс обнаружил, что если цены быстро и значительно растут за короткий период, то последующее падение может быть поразительным, когда ослабевает давление покупателей.

Иными словами, выявляя криптовалюты, которые демонстрировали значительный рост цен в течение нескольких последовательных дней, и фиксируя переломный момент, когда их импульс ослабевает, существует высокая вероятность получения отличных торговых возможностей.

Этот поворотный момент наступил в день, когда рынок впервые закрылся в минусе. В тот день покупатели, которые гнались за ценой вверх, не успели отреагировать и сразу же оказались в ловушке. Стоп-лосс ордера на длинные позиции и прорыв коротких позиций привели к дальнейшему падению цен.

Таким образом, падение цены вряд ли прекратится после появления всего одной свечи.

Таким образом, правила стратегии предельно ясны.

Первым шагом является подтверждение рыночной ситуации.

Цены должны демонстрировать значительный рост в течение как минимум трех дней подряд, в идеале пяти или десяти. Чем дольше, тем лучше. Чем дольше рост, тем больше и быстрее повышение цен и тем глубже последующая коррекция.

В идеале цена должна расти по параболической траектории, причем каждое последующее движение вверх должно быть сильнее предыдущего, а не медленно и постепенно. Подобно кульминации покупок по Уайкоффу, Алекс улавливает естественную коррекцию, которая следует за этим.

Даже если этот этап будет лишь кратковременным спадом, его масштабы будут весьма значительными.

Второй шаг — дождаться появления медвежьей свечи, прежде чем рассматривать возможность входа на рынок. Вы не можете предсказать цену заранее, как и не можете предполагать падение цены только потому, что вам кажется, что она слишком выросла, и слепо открывать короткую позицию.

Для обозначения цены закрытия свечи предыдущего дня можно использовать прямую линию; войти в рынок можно только в том случае, если цена опустится ниже этой линии.

Если в последний день торги открываются выше, затем резко растут, достигая пика, а затем снова падают ниже цены открытия, можно рассмотреть возможность открытия небольшой позиции в качестве пробного открытия. Как только цена упадет ниже цены закрытия предыдущего дня, можно открыть основную позицию.

Иными словами, когда вы видите признаки слабости, вы можете использовать небольшую позицию для проверки рынка. Однако для основной позиции необходимо дождаться, пока цена не упадет ниже цены закрытия предыдущего дня, прежде чем открывать ордер.

Вся стратегия основана на предположении, что отскок цены будет подавлен ниже цены закрытия предыдущего дня. Если цена поднимется выше цены закрытия предыдущего дня и удержится там, логика бычьего/медвежьего тренда становится недействительной. В этот момент мы должны немедленно зафиксировать убытки и закрыть позицию.

Он не упомянул, что значит «стоять твердо» или «непоколебимо», но мы можем рассматривать это с трех точек зрения.

Например, если мы наблюдаем цену закрытия, и после закрытия рынка она поднимается выше цены закрытия предыдущего дня, мы должны немедленно остановить убыток и выйти из рынка.

При внутридневной торговле можно использовать графики меньших таймфреймов, например, 30-минутные или 15-минутные. Если цена поднимается выше цены закрытия предыдущего дня и формирует фигуры типа «голова и плечи» или «двойное дно», или если после отскока выше цены закрытия предыдущего дня наблюдается значительное увеличение объема покупок, это может указывать на то, что медвежья логика, возможно, не сработала.

Чтобы избежать рисков, нам следует минимизировать потери и выйти с рынка.

В тот момент было неясно, где находится вершина. Однако, учитывая и без того сильный рынок, если бы медвежья логика не сработала, это означало бы, что цены могли бы продолжить расти, легко приводя к существенным убыткам. Тем более что иногда даже стоп-лосс ордера не могли быть исполнены.

Следовательно, приказы о блокировке убытков не могут быть расплывчатыми; они должны строго исполняться, и необходимо постоянно отслеживать, срабатывают ли они.

Диапазон стоп-лосса не должен превышать среднюю прибыль за два дня. Например, если средняя дневная прибыль за месяц составляет 100 долларов, то максимальный убыток по одной сделке не должен превышать 200 долларов. В противном случае, один стоп-лосс может свести на нет усилия, затраченные за несколько дней или даже недель. Такая торговля в долгосрочной перспективе бессмысленна.

Что касается фиксации прибыли, то по мере падения цен мы можем фиксировать прибыль партиями, чтобы эффективно избежать значительной коррекции прибыли.

Если вы видите отскок, но цена остается ниже цены закрытия предыдущего дня, вы можете рассмотреть возможность увеличения своей позиции.

Если тенденция подтвердит, что импульс полностью пробит, можно удерживать небольшую часть акций в течение более длительного периода, ожидая более значительного падения. Это связано с тем, что после достижения пика переоцененная акция часто остается слабой в течение нескольких дней или даже недель.

Последний — Умар.

Это также трейдер, заработавший более 10 миллионов долларов на реальных сделках и пользующийся большой популярностью в Европе и Америке. Его процент успешных сделок составляет около 65%, а в некоторые месяцы может даже превышать 80%, при этом соотношение прибыли и убытков весьма достойное.

Как ему удалось стать таким сильным?

Он сказал, что занимается торговлей более 10 лет. Мы должны признать, что торговля — дело непростое, и чтобы полюбоваться прекрасными пейзажами в конце пути, нужно выбрать правильный путь.

Далее я поделюсь его концепцией этапов роста трейдера. Это путь к его великолепным результатам, и он подходит не только для начинающих, но и служит зеркалом. Независимо от того, как долго вы торгуете, вы можете спросить себя, на каком этапе вы сейчас находитесь и движетесь ли вы в правильном направлении.

Первый этап — это начальный этап.

Практически все трейдеры начинают с «деревни новичков». На этом этапе основное внимание уделяется не зарабатыванию денег, а созданию прочной основы, отработке процессов и ознакомлению с рынком.

На данном этапе никто не будет требовать от вас зарабатывания денег. Совершать ошибки и упускать возможности — это нормально.

Главная цель на данном этапе — создать прототип торговой системы с небольшим капиталом или смоделированным капиталом, чтобы понять, как работает рынок, и связать процессы посредством непрерывного повторения, а не стремиться к чрезвычайно высокому проценту выигрышей.

На данном этапе главное — сосредоточиться на одном рынке и одном методе. Например, следить только за биткоином или индексом Nasdaq, заниматься только скальпингом или внутридневной торговлей и не проявлять жадность.

На начальных этапах можно гибко экспериментировать, но необходимо сосредоточиться на ключевых моментах.

Контроль рисков должен быть предельно строгим: риск по каждой сделке должен составлять менее 1% от баланса счета, в идеале — 0,5%. Если на вашем счету 1000 долларов, вы можете позволить себе потерять не более 10 долларов за сделку.

Преимущество такого подхода заключается в том, что у вас есть достаточно возможностей для совершения ошибок и их анализа, не теряя при этом самообладания из-за чрезмерных потерь.

Начинайте документировать свой торговый процесс с первого дня. Перед каждым торговым днем ​​составляйте простой план, включающий в себя информацию о важных событиях, рыночных настроениях, ключевых ценовых уровнях, бычьих или медвежьих прогнозах и возможных торговых ситуациях.

Даже если вы допустите ошибку, это не имеет значения. Запишите это, и вы сможете найти проблему, сравнив результаты позже.

Во время торговли крайне важно вести записи в режиме реального времени. Это можно делать с помощью записи экрана или путем ведения заметок каждые 15 минут, чтобы документировать свои текущие мысли и действия.

После закрытия рынка сравните предрыночный план, торговые заметки и фактическое исполнение, чтобы выявить любые расхождения между планом и операцией.

В то же время следует установить правила, такие как торговля только до 23:00 каждый день, максимальный убыток в 100 долларов за сделку и не более трех сделок в день. Эти строгие правила помогут вам развить дисциплину.

Что касается обучения, книги и видео, безусловно, полезны, но самое важное — это отслеживать рынок, наблюдать за ним и фиксировать результаты.

Необходимо признавать ошибки. Неправильная оценка рыночных тенденций, преждевременное закрытие позиций или упущенные возможности — это нормально. Не стремитесь всегда быть правыми; вместо этого разработайте повторяющийся процесс, чтобы избежать повторения одних и тех же ошибок.

Как правило, если вы будете упорно практиковаться в течение 2-4 недель на этом этапе, вы освоитесь на рынке. Однако некоторым это может занять больше времени, и чем умнее человек, тем дольше это длится.

Этот период имеет решающее значение; он закладывает основу для будущего прогресса. Если вам не хватает понимания, необходимого для разработки торговой системы, и вы стремитесь только к заработку, хотите пропустить уровни или считаете себя гением после нескольких подряд прибыльных сделок, такой образ мышления часто становится скрытой опасностью огромных потерь в будущем.

Второй этап находится в стадии разработки.

После того, как вы заложили фундамент, вы переходите ко второму этапу. На этом этапе вам необходимо внедрить процесс в реальную торговлю. Цель состоит в том, чтобы исключить догадки, определить, какие стратегические модели действительно эффективны в реальной торговле, и оптимизировать их на основе обратной связи.

На этом этапе вам необходимо понять теоретические основы различных стратегий, таких как ИКТ, SMT, анализ потока заказов, объем и цена и т. д. Однако обратите внимание, что не следует часто переключаться между ними, а лучше понимать логику, лежащую в их основе, и почему они работают, а не просто запоминать закономерности.

Затем запишите конкретные правила для каждой настройки.

Например, в сценарии дивергенции объема и цены может наблюдаться ситуация, когда рынок достигает предыдущего максимума, но цена лишь увеличивает объем торгов, не пробивая его. Каковы будут ваши торговые стратегии, если такая ситуация замедления импульса и давления со стороны продавцов на ключевых уровнях все же возникнет?

Далее необходимо провести тестирование стратегий на исторических данных, предпочтительно с использованием воспроизведения. Для продуктов, которыми вы часто торгуете, протестируйте данные за последние 3 года. Протестируйте каждую сделку по отдельности в соответствии с установленными вами правилами, запишите каждую сделку и проанализируйте, почему она оказалась успешной, а почему — неудачной.

Это позволит вам приобрести опыт и уверенность без финансового риска.

Необходимо также модернизировать систему отслеживания данных. Помимо регистрации прибыли и убытков, следует отслеживать и коэффициенты риска. Например, не слишком ли жесткие или слишком мягкие стоп-лосс ордера? Не слишком ли ранние или слишком поздние точки входа и выхода? Не соблюдаются ли правила строго?

Также следует записать свои наблюдения за рынком, например, как речь Пауэлла вызвала резкие колебания рынка; подобные детали необходимо отметить.

Ваши цели также нуждаются в корректировке. Перейдите от простого «Я хочу зарабатывать деньги» к «Я хочу решать проблемы». Например, улучшите соотношение риска и прибыли, строго применяйте стоп-лосс ордера и избегайте импульсивной торговли.

Этот этап обычно длится от двух-трех до шести месяцев. Вы постепенно будете обретать уверенность, но до момента, когда сможете увеличить размер своей позиции, еще далеко.

Третий этап является заключительным.

К этому моменту у вас уже есть работающая торговая система, и вы знаете, какие стратегические модели эффективны. Теперь основное внимание уделяется выявлению и решению проблем в торговле и стремлению к стабильности.

Для того чтобы четко увидеть свои недостатки, которые часто могут заключаться в низком соотношении прибыли и убытков, несоблюдении правил стоп-лосса, преждевременном закрытии позиций, чрезмерной торговле, предвзятости или потере эмоционального контроля, необходимо использовать данные.

Для каждой из этих проблем разрабатывается и внедряется решение, эффективность которого постоянно отслеживается.

Например, если вы склонны к чрезмерной торговле, вы можете установить ограничения на количество сделок в день и максимальный дневной убыток. Правила можно точно настроить, например, изменив часы работы торговой площадки или количество сделок в день.

В конечном итоге вам необходимо выбрать одну или две наиболее стабильные модели основной стратегии и составить четкое руководство по эксплуатации. Это руководство должно включать правила входа и выхода, применимые условия и условия отказа.

Незапланированные сделки необходимо полностью исключить. Даже если они иногда приносят прибыль, в долгосрочной перспективе они не оправдывают затраченных усилий.

Каждая транзакция должна выполняться строго в соответствии с процедурой, включая подготовку к сделке, вход, выход и анализ результатов после сделки, чтобы сделать торговлю более совершенной и избежать случайности.

Цель — стабильность и последовательность.

Вероятно, это самый трудоемкий этап. Многие застревают на этом этапе на месяцы или даже годы из-за отсутствия убежденности и самодисциплины.

Здесь также могут проявиться психологические факторы. Нерешительность, неуверенность в себе, нарушение правил после череды убытков, безрассудный вход на рынок из-за страха упустить возможности и ответные действия, вызванные эмоциональными вспышками, могут привести к повторяющимся колебаниям между прибылью и убытками.

Четвертый вступает в продвинутую стадию.

Трейдер на этом этапе уже является зрелым трейдером, обладающим хорошо отлаженной системой, стабильной прибыльностью и постепенно стабилизирующимся мышлением.

Следующая задача — постепенно увеличивать размер позиции, чтобы доходность действительно позволяла обеспечивать средства к существованию.

Однако при увеличении позиций давление также возрастает в геометрической прогрессии. Вы снова почувствуете влияние прибыли и убытков, а стоимость мелких ошибок многократно возрастет, что станет настоящим испытанием для вашей психологической устойчивости.

Это заключительный этап, на котором по-настоящему проверяются дисциплина и настрой. Ключевой момент — это способность добросовестно выполнять систему под высоким давлением.

Определение размера позиции является наиболее вероятным фактором, влияющим на принятие решений. Многие люди меняют свое мышление из-за краткосрочной прибыли и убытков, и даже сбиваются с пути из-за самоуспокоения во время выигрышных серий.

Следовательно, нам необходимо установить новые правила контроля рисков. Например, если в одной сделке используется крупная позиция, размер позиции в следующей сделке должен быть уменьшен.

Постепенно увеличивайте свою позицию, используя поэтапный подход, добавляя всего 20-30% каждый раз, поддерживая позицию в течение определенного периода времени для наблюдения, а затем рассматривая следующее увеличение.

Не каждая возможность оправдывает крупную ставку. Вы можете установить лимит в одну или две возможности в месяц для использования крупной позиции, что заставит вас быть более избирательным в отношении возможностей.

Корректировки следует вносить с учетом рыночной конъюнктуры и последних результатов. Будьте особенно осторожны, если рынок нестабилен или если в последнее время ваши результаты были неудовлетворительными. Избегайте чрезмерной самоуверенности во время полос прибыли и воздержитесь от торговли в отместку во время полос убытков.

По её личному опыту, когда у неё полоса удачи, она предпочитает временно выйти из рынка или сократить свою позицию, чтобы не потерять всю прибыль.

В этом процессе крайне важно сознательно позволить торговой модели естественным образом использовать свои сильные стороны, позиционируя позицию на разумном уровне — достаточном, чтобы повлиять на вашу жизнь, но не поставить под угрозу ваше благополучие. Это предотвратит чрезмерную реакцию на краткосрочную прибыль или убытки.

Поддерживайте устойчивую привычку в условиях высокого давления, постепенно увеличивайте позицию на наиболее надежных моделях, строго следуйте руководству по торговле, категорически избегайте случайных сделок, постоянно пересматривайте и оптимизируйте операционные детали и не вносите никаких существенных изменений в торговую систему.

Помните, никогда не пытайтесь силой вернуться на рынок после понесенных убытков или заниматься реваншем после серии потерь. Ошибки, допущенные при открытии крупных позиций, очень трудно исправить.

Этот этап обычно занимает от одного до двух лет, а то и дольше.

Пятый этап — это этап становления профессиональным трейдером.

Это означает, что у вас есть повторяемая, адаптируемая и стабильно прибыльная торговая система, и вы умеете реагировать на изменения рынка.

На данном этапе у вас отлаженная система управления рисками, вы четко понимаете свой максимальный и средний риск, у вас есть от 3 до 5 стабильных прибыльных торговых моделей, вы умеете распознавать и контролировать свои эмоции, и ваши эмоции больше не подвержены частому влиянию извне.

Вы знаете, когда входить на рынок, когда наблюдать, когда действовать агрессивно, а когда проявлять консервативность.

Вы уже сталкивались с волатильностью рынка и неожиданными коррекциями, но это не подорвет вашу уверенность. Потому что вы уже поняли суть рынка, и даже в этом случае вам необходимо продолжать учиться.

Когда рыночные условия претерпевают значительные изменения, такие как сдвиги в политике или переходы между бычьим и медвежьим рынками, даже самые профессиональные трейдеры вынуждены пересматривать свой подход.

Найдите комфортное для себя состояние, сохраняйте спокойствие и не позволяйте панике овладеть вами. Всегда доверяйте своей торговой системе, потому что она доказала свою эффективность.

Как только профессиональный трейдер накопит значительный капитал или денежный поток, ему следует начать планировать свою торговую карьеру в долгосрочной перспективе, сосредоточившись на долгосрочной стабильности своего счета, а не на краткосрочной прибыли и убытках.

На этом этапе вы можете заработать сотни тысяч или даже миллионы долларов за считанные минуты. Самая большая опасность заключается в том, чтобы после успеха расслабиться, слепо добавлять новые стратегические модели и участвовать в незнакомых, но актуальных темах.

Это сделает эффективную систему неэффективной, заведёт вас на незнакомую территорию, сведёт на нет весь ваш предыдущий опыт и приведёт к огромным убыткам или даже долгам на вашем счёте, которые будет невозможно погасить.

Такие люди встречаются нередко; даже такому сильному человеку, как Ливермор, не удалось от них ускользнуть.
Не всем нужно достигать экспертного уровня. Некоторые люди остаются на третьем или четвертом уровне много лет. Пятый уровень больше похож на ситуацию, когда торговля становится неотъемлемой частью жизни.

Те, кто действительно доходят до конца, — это те, кто постоянно анализирует свой опыт и непрерывно совершенствуется.

В трейдинге нет моментов озарения; путь к росту медленный и неровный. Только упорством можно достичь цели.

Рынок неуправляем; всё, что вы можете сделать, это контролировать себя и не сбиться с пути.

Часто задавайте себе вопрос, на каком этапе вы сейчас находитесь и действительно ли вы делаете то, что должны делать на данном этапе.

Хорошо, эта программа не предоставляет никаких инвестиционных рекомендаций.

Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые прибыльные торговые стратегии.

Доброе утро, добрый день, спокойной ночи, до свидания.