В криптовалютном мире, даже с небольшими средствами в три- пять тысяч юаней, с помощью разумной стратегии и управления рисками, возможно достичь прибыли.
1. Разделите свои средства на 5 частей, каждый раз входите только на одну пятую! Контролируйте стоп-лосс в 10 пунктов, ошибетесь один раз - потеряете только 2% от общего капитала, ошибетесь 5 раз - потеряете 10% от общего капитала. Если все же угадали, установите профит на уровне выше 10 пунктов, как вы думаете, будете ли вы в просадке?
2. Как снова повысить коэффициент выигрыша? Проще говоря, всего два слова - следуйте тренду! В нисходящем тренде каждое восстановление - это ловля на удочку, в восходящем тренде каждое падение создает золотую яму! Как вы думаете, легче заработать на дне рынка или на низких ценах?
3. Избегайте криптовалют, которые пережили резкие краткосрочные скачки цен, будь то популярные или альткоины. Очень немногие монеты способны выдержать несколько крупных восходящих волн. Логика такова: после краткосрочного скачка монете трудно продолжать расти. Когда цены стагнируют на высоком уровне, их уже не поднять, и они естественным образом упадут — простой принцип, но многие всё равно хотят рисковать.
4. MACD можно использовать для определения точек входа и выхода. Если линия DIF и DEA образуют золотой крест ниже нулевой оси, а затем пробивают ее, это надежный сигнал к входу. Когда MACD образует «смертельный крест» выше нулевой оси, а затем движется вниз, это можно рассматривать как сигнал к сокращению позиций.
5. Я не знаю, кто придумал термин «усреднение позиции», но он стал причиной многочисленных убытков для розничных инвесторов! Многие усредняют позицию, когда теряют деньги, и в итоге теряют еще больше – это самая табуированная практика в торговле криптовалютами, загоняющая их в тупик. Помните, никогда не усредняйте позицию, когда теряете деньги; увеличивайте позицию только тогда, когда выигрываете.
6. Ценовые и объемные показатели имеют первостепенное значение; объем торгов — это душа покупки на криптовалютном рынке. Обращайте внимание, когда цена пробивает минимум во время консолидации с увеличением объема, и решительно выходите из позиции, когда цена стагнирует с увеличением объема на максимуме.
7. Торгуйте криптовалютами только в восходящем тренде. Это максимизирует ваши шансы на успех и экономит время. Поворот вверх 3-дневной скользящей средней указывает на краткосрочный восходящий тренд; поворот вверх 30-дневной скользящей средней указывает на среднесрочный восходящий тренд; поворот вверх 84-дневной скользящей средней указывает на существенный восходящий тренд; а поворот вверх 120-дневной скользящей средней указывает на долгосрочный восходящий тренд!
8. Настаивайте на анализе каждой игры, проверяя, не произошли ли какие-либо изменения в стратегии удержания позиций, а также проводите техническую проверку соответствия недельного графика свечей прогнозу, отслеживайте изменение тренда и оперативно пересматривайте и корректируйте торговую стратегию!
Секрет продвинутой торговли криптовалютами – управление позициями: избегайте чрезмерного использования кредитного плеча во время рыночных спадов и вырвитесь из замкнутого круга небольших прибылей и больших убытков.
В системе криптотрейдинга необходимо ответить на пять вопросов: ① Что купить ② Когда купить ③ Сколько купить ④ Когда продать ⑤ Сколько продать
Среди них ключ к тому, что покупать, заключается в умении выбирать потенциальную цель, а ключ к тому, когда продавать, — в умении фиксировать прибыль. Джиуге много говорил об этих двух вопросах.
Вопрос о том, сколько покупать, напрямую связан с управлением позицией. Это ключевой момент! Как я обычно говорю: 50-60% вашей позиции должно быть в акциях крупных компаний, 30% — в альткоинах и 10% — во фьючерсных контрактах. Этот метод может не принести вам в 10 или 100 раз больше первоначальных инвестиций. Но посмотрите, сколько людей действительно заработали деньги на этом бычьем рынке? Главная причина — управление позицией.
Что касается сроков и объемов продаж, это можно определить в зависимости от конкретного плана по данной позиции.
Итак, что же такое управление позицией? Существуют ли какие-либо советы или рекомендации для эффективного управления позицией?
Три типа методов управления позициями
01
Во-первых, метод управления прямоугольным складом.
Этот метод подразумевает равномерное распределение всех позиций, при этом каждая позиция должна иметь одинаковую сумму. Распространенные соотношения позиций включают деление на три, пять или даже десять равных частей.
Этот метод больше подходит для волатильных рынков. Если мы не можем определить, вырастет или упадет рынок в будущем, мы можем использовать этот метод постепенного увеличения позиций партиями для диверсификации рисков.
02
Во-вторых, метод управления складом в виде воронки, также известный как метод управления в виде перевернутой пирамиды.
Как показано на рисунке, этот метод делит позицию на 5 частей снизу вверх, а именно 10%, 15%, 20%, 25% и 30%.
Итак, когда уместно использовать этот метод? Если мы считаем, что рынок будет продолжать падать в течение длительного периода времени, то этот метод может быть целесообразным.
Мы используем этот метод для входа на рынок в начале нисходящего тренда, поскольку начальный капитал относительно невелик, и при этом остается достаточно средств для последующих дополнительных покупок.
Например, если текущая чистая стоимость активов (NAV) BTC составляет 65 000 долларов, мы устанавливаем усреднение в размере 10 000 долларов, если NAV снизится на 10%, и 20 000 долларов, если NAV снизится на 20%. Если рынок продолжит падать, мы добавим еще 30 000 долларов, пока NAV не вырастет.
Вкратце, этот метод подходит для торговли на левом фланге, которая представляет собой простой процесс покупки на минимуме и захвата потенциальной основной восходящей волны в будущем.
Здесь Джиуге хотел бы напомнить, что, поскольку мы не знаем, когда именно будет достигнуто реальное дно, необходимо помнить, что интервалы между каждой дополнительной покупкой не должны быть слишком короткими. В противном случае наши ресурсы исчерпаются до того, как рынок достигнет дна. Ключ к этому методу пополнения позиций — грамотное управление последующими средствами.
03
Последний метод — это пирамидальная модель управления складом.
Этот метод противоположен описанному выше. Он предполагает инвестирование значительной суммы капитала на начальном этапе формирования позиции, а затем постепенное уменьшение доли дополнительного капитала по мере роста рынка.
Этот метод, также известный как торговля «с правой стороны», предполагает вход на рынок, когда восходящий тренд уже сформировался, и получение прибыли путем следования за трендом. Он подходит для использования, когда рынок демонстрирует хорошие результаты.
Например, когда начинается бычий рынок, нам необходимо иметь достаточно капитала, чтобы укрепить наш фундамент, а последующее увеличение на 30% или 20% — это осторожный подход к усреднению нашей позиции.
Старые правила Уолл-стрит
«На бычьем рынке самое важное — удерживать позиции до появления значимого сигнала к развороту».
Подведите итоги
Обсудив эти три метода управления позициями, какой из них является лучшим?
В действительности рынок постоянно меняется, и среди этих трех методов нет ни хороших, ни плохих. Важно выбрать подходящий метод увеличения наших позиций, основываясь на собственном суждении о рынке.
Как и в той поговорке, которая очень нравится Джиуге:
Суть инвестирования заключается в том, чтобы монетизировать свои когнитивные способности.
В заключение Цзихао хочет напомнить всем, что независимо от используемого метода управления позициями, мы должны поддерживать определенный процент ликвидности на своих счетах, чтобы не потерять право выбора.
В то же время важно помнить, что хороший метод наращивания позиции заключается не в том, чтобы придерживаться чего-то одного, а в использовании наиболее подходящего метода по мере изменения рынка.
Инвестирование берет свое начало в жизни и является ее частью. Инвестирование позволяет нам постичь истинный смысл жизни, а также обобщить правила инвестирования, исходя из жизненного опыта.
Главные причины распространенных неудач в инвестировании: недостаточное исполнение, недостаток терпения, переменчивые эмоции и отсутствие непоколебимой веры в успех. Эти недостатки также распространены в жизни. Инвестирование требует не только умения зарабатывать деньги, но и умения исправлять собственные ошибочные привычки и образ мышления, развивать моральные качества и на этом фундаменте нести бремя богатства.
Успешные инвесторы спокойны и уравновешены. Когда мы отказываемся от всех желаний, они перестают нами управлять, и мы обретаем истинную свободу тела, разума и финансов.
Идти ва-банк — это не настоящая смелость, и занимать небольшую позицию тоже не признак мудрости. По-настоящему сильными являются те, кто умеет управлять своими позициями.
Вкратце, управление позициями можно кратко сформулировать так: не следует легко увеличивать кредитное плечо, не следует легко вкладывать все средства и не следует легко полностью выходить из рынка.
Десять античеловеческих законов мира криптовалют: извлечение прибыли у 90% розничных инвесторов с помощью «контрарианского мышления».
(Правило выживания, которое я усвоил после 5 маржин-коллов, седьмое правило, позволило мне взлететь до 80% выигрышных сделок)
Непреложное правило 1: Отступление на пике прибыльности.
Нелогичный подход: принудительное открытие денежной позиции на 3 дня после получения нескольких подряд прибылей.
Поучительная история: в декабре 2023 года трейдер по имени SOL получил 300% прибыли и продолжил торговлю, но потерял все за неделю.
Это подтверждают данные: статистика показывает, что 78% тех, кто торгует сразу после получения прибыли, понесут убытки в следующей сделке.
Железное правило 2: Три дня убытков активируют автоматический выключатель.
Порочный круг: убытки → отчаянные попытки возместить убытки → еще большие убытки (стандартный путь к ликвидации счета)
Профессиональная практика: установите «период эмоционального охлаждения»; немедленно прекратите торговлю на 24 часа, если убытки достигнут 3% от основной суммы.
Неочевидный метод: удалите торговое приложение в день убытка, чтобы физически предотвратить импульсивные сделки.
Железное правило 3: Оставайтесь непреклонными на рынке с расхождениями во мнениях.
Правда о движениях рынка: когда соотношение быков и медведей составляет 50/50, вероятность резкого скачка цен возрастает на 300%.
Антигуманистические сигналы:
Соотношение длинных и коротких позиций на бирже находится в диапазоне 45%-55%.
Мнения влиятельных пользователей Twitter резко противоречат друг другу.
На почасовом графике наблюдаются плотные верхние и нижние тени.
Правило 4: Начальная цена в 5% — это как заманить врага в ловушку.
Сценарий букмекера:
Утренний всплеск активности привлекает последователей
Продайте акции ровно в 10:30 и получите прибыль.
Стратегия контратаки:
Ожидается рост более чем на 3%, за которым последует коррекция.
Рассматривайте этот вариант только в том случае, если цена пробьет предыдущий максимум и удержится выше него в течение 15 минут.
Незыблемое правило 5: Торговля большими объемами по высоким ценам = смертельный приговор.
Мошенничество в сфере технологий:
Настоящий прорыв: умеренное увеличение объема торгов.
Ложный прорыв: внезапный всплеск объема (сигнал к продаже)
Показатель бесчеловечности:
Объём торгов более чем в 3 раза превышает среднедневной, цены остаются на прежнем уровне.
Крупные сделки были сосредоточены на стороне продавца.
Правило 6: Покупайте на фоне паники на слабом рынке, покупайте на основе консенсуса на сильном рынке.
Периодический закон:
Статус рынка
Типичный случай
Одностороннее падение, постепенное накопление акций с убытком; покупка BTC на спаде по цене 16 000 долларов в 2022 году.
Односторонний восходящий тренд; ведущая криптовалюта откатилась к 5-дневной скользящей средней; ожидается, что ORDI вырастет в 10 раз в 2023 году.
Непреложное правило 7: Увеличение вашей позиции = Медленное самоубийство
Роковое заблуждение: «Усреднение стоимости» — самая дорогая ложь.
Математическая истина:
Для достижения точки безубыточности при убытке в 10% необходима прибыль в 11%.
Для достижения точки безубыточности при убытке в 50% необходимо получить прибыль в 100%.
Неочевидная формула: никогда не увеличивайте убыточную позицию; увеличивайте прибыльную позицию только тогда, когда нереализованная прибыль достигнет 5%.
Непреложное правило 8: Получайте прибыль только от прибыли, относящейся к конкретной модели.
Когнитивные ловушки:
Упущенная возможность заработать на резком росте цен на монеты → тревога → безрассудная торговля
Поимка гигантских монет → инфляция → чрезмерная торговля
Профессиональная дисциплина:
Заранее изложите свою торговую стратегию в письменном виде (например, торгуйте только на пробоях BTC на дневном графике).
≤5 транзакций в месяц
Незыблемое правило 9: Трейдеры, торгующие справа, живут вечно.
Случаи смерти с левой стороны:
"Оно так сильно упало, что уже должно было бы отскочить" → Поймать летящий нож
"Ее стоимость уже снизилась вдвое, и дальше падать уже не может" → Порез на лодыжке
Неожиданные аргументы в пользу покупки:
Прорыв ключевого уровня сопротивления с последующей коррекцией.
Нисходящий тренд впервые пробил 30-дневную скользящую среднюю.
Железное правило 10: Тренд — ваш единственный начальник.
Человеческие слабости:
Покупка на спаде во время нисходящего тренда (контрарианская торговля)
Короткие продажи во время восходящего тренда (боязнь высоты)
：
Месячный график выше MA5 → Только покупка
Недельный график ниже MA30 → Только короткие продажи
Полное руководство по выживанию
Распечатайте десять стоюаневых купюр и приклейте их к экрану компьютера.
Прежде чем сделать заказ, задайте себе вопрос: какое незыблемое правило нарушает это действие?
Получайте 10% от вашей ежемесячной прибыли немедленно, если она превысит 20%.
помнить:
Суть заработка в мире криптовалют заключается в том, чтобы «получать прибыль, когда другие совершают ошибки».
Чем больше эти 10 незыблемых правил противоречат человеческой природе, тем выше вероятность заработать деньги.
Немедленно! Установите пункт №7 в качестве обоев на телефон.
Как именно используется рычаг воздействия в контракте?
Часто можно увидеть, как люди используют 50-кратное или 100-кратное увеличение прибыли, создавая видимость многократного роста первоначальных вложений. Не обращайте внимания на экспертов по Photoshop; я могу подтвердить, что скриншоты настоящие. (Конечно, для тех, кто использует 100-кратное или 100-кратное увеличение прибыли, Photoshop не нужен; при некоторой удаче можно создать подделку с первой попытки.)
Почему другие могут получать огромную прибыль, совершая смелые шаги, а меня разоряют, как только я что-то делаю?
В действительности, 100-кратное кредитное плечо, которое мы видим, вероятно, меньше 10-кратного. Использование 10% вашего капитала с 100-кратным кредитным плечом приводит к фактическому коэффициенту кредитного плеча 10% × 100 = 10. Так зачем вообще использовать такое высокое кредитное плечо?
Ключ к успеху — это эффективное использование капитала! Если вы используете 100% своего капитала с 10-кратным кредитным плечом, все ваши средства будут инвестированы, и у вас не останется места для увеличения позиции. Однако, используя 10% капитала с 100-кратным кредитным плечом, хотя фактическое соотношение кредитного плеча остается тем же, вы можете зарезервировать 90% для увеличения позиции. Эффективность использования капитала значительно возрастает без изменения риска.
Итак, какое кредитное плечо следует использовать? Единого ответа нет! Кредитное плечо позволяет вашим средствам оставаться на месте; пока оно используется в достаточной мере, этого достаточно. Размер ваших сделок не должен определяться кредитным плечом, а скорее вашим фактическим стоп-лоссом. Если ваш стоп-лосс для длинной позиции установлен на уровне 100 пунктов вниз, и падение на 100 пунктов означает убыток в 2,5%, а общий убыток по этой сделке контролируется на уровне 5%, то размер сделки должен быть вдвое больше вашего первоначального капитала. Если вы используете 10-кратное кредитное плечо, то у вас все еще остается в 8 раз больше вашего первоначального капитала, доступного для других сделок или усреднения; достаточно того, что есть.
Вкратце: кредитное плечо — это не увеличение для большего азарта или уменьшение для большей безопасности. Ключ к успеху — это наша способность контролировать риск, а не острые ощущения от высокого кредитного плеча. Кредитное плечо — это усилитель; если ваш подход ошибочен, он увеличит ваши потери. Четкая стратегия — это то, что помогает повысить эффективность. Не копируйте скриншоты вслепую и не имитируйте так называемую «экспертную» торговлю. Понимание принципов и умение производить расчеты необходимы для долгосрочного успеха в торговле.
Что касается использования заемных средств, я считаю, что многие успешные люди могут зарабатывать деньги без такой строгости. Желаю всем стабильной прибыли и скорейшего возвращения к финансовой стабильности!
Добро пожаловать на Rongrong! Здесь вы можете следить за торговыми сессиями в режиме реального времени, учиться и обмениваться идеями, а также получать четкое представление о направлении рынка и стратегиях. Знание стиля рынка заранее позволит вам лучше управлять им!
В команде еще есть свободные места, присоединяйтесь скорее, и мы поможем вам стать командой и победителем.
