Если ваши средства не превышают 50 тысяч, и вы хотите быстро добиться успеха в криптомире с помощью краткосрочной торговли, то, пожалуйста, внимательно прочитайте этот пост; после прочтения вы осознаете суть краткосрочной торговли!
Отсутствие выбора финансовой или компьютерной специальности в университете — это одно из больших разочарований в моей жизни. Я начал знакомиться с биткойном и блокчейном в интернете довольно рано, и эти волшебные графики и революционные идеи заворожили меня. В бесконечном восхищении криптомиром я начал торговать на ранних этапах, и с тех пор начался этот полный вызов и возможностей путь.
Как и большинство друзей, которые только что вошли в мир, я в начале был очарован различными техническими индикаторами и данными на блокчейне, постоянно проводя бэктесты и пытаясь найти 'Святой Грааль'; я был увлечен покупкой 'дешевых' альткойнов или тех, что уже упали на 90% и более, полагая, что их 'страховочный запас' выше. Жестокая реальность научила меня, что большинство первых представлений о рынке были ошибочными и опасными.
Позже я глубоко осознал: если вы хотите быстро и относительно контролируемо получить прибыль в криптомире с огромной волатильностью и 24/7 без перерывов, концентрация на краткосрочных горячих трендах почти единственный жизнеспособный путь (для небольших капиталов). Основная суть краткосрочной торговли заключается в идентификации основных нарративов рынка и точном понимании эмоциональных циклов. Основные нарративы порождают лидирующие монеты, а безумный рост лидирующих монет снова усиливает и расширяет этот нарратив. То, что приносит наибольший вклад в ваш счет и наивысшую эффективность, часто - это те несколько этапов, когда вы уловили лидирующие монеты. В бурных бычьих рынках они обеспечивают наибольшую динамику; в локальных отскоках они часто запускаются первыми и относительно "устойчивы к падению" (обратите внимание: "безопасность" в криптомире - это относительное понятие!). В 2021 году я поймал самые стремительные волны роста в своей карьере на таких этапах, как SOL и MATIC.
Один и тот же токен, купленный на разных стадиях рыночного настроения и циклов нарративов, даст совершенно разные результаты! Эмоциональный цикл говорит вам: когда можно смело атаковать, даже использовать кредитное плечо (осторожно!); когда нужно сдержаться, даже делать обратный шорт (если есть возможность); когда следует полностью выйти и наблюдать. Основной нарратив рынка говорит, в каком направлении движутся деньги (это AI, MEME, новые блокчейны или Layer2?). Это правильный, сверху вниз спекулятивный подход. К сожалению, многие друзья полностью перепутали, действуют против тренда, противостоят рыночным эмоциям, и в итоге их ждет безжалостное срезание.
Есть одна фраза, которая оставила яркое впечатление: "Если вы не займете высоту познания, FUD (страх, неопределенность, сомнение) и FOMO (страх упустить) займут её."
Сегодня я делюсь с вами этой системой выживания и наступления в криптомире, которая является основной логикой, поддерживающей меня в этом более кровавом, быстром и непредсказуемом рынке, чем фондовый рынок, и постоянно получать прибыль. Если вы сможете углубиться в понимание, практику и, в конечном итоге, интегрировать это, ваше восприятие "торговли монетами" обязательно кардинально изменится!
Следите за колебаниями биткойна
Биткойн считается индикатором крипторынка, большинство мелких монет подвержены его влиянию. Такие монеты, как Эфириум, которые имеют сильную концепцию, иногда могут выйти из-под контроля биткойна и испытать односторонние тренды, но другие альткойны в основном трудно избежать "контроля" биткойна. Поэтому внимательно следите за колебаниями и торговыми данными биткойна, это даст важную информацию для торговли другими монетами.
Уловите золотые моменты торговли
Каждую ночь с 24:00 до 1:00 - это особый период торговли в криптомире, когда часто наблюдается явление "света для заработка". В это время происходит низкий объем торговли в большинстве мест в мире, могут произойти различные неожиданные ситуации. Если вы хотите купить по низкой цене или продать по высокой, можно выставить очень низкий ордер на покупку или идеальный ордер на продажу перед сном, возможно, повезет и сделка состоится.
Следите за движением цен на USDT
В общем, USDT и биткойн движутся в противоположных направлениях. Когда вы видите, что USDT быстро растет, будьте осторожны, биткойн может упасть; когда биткойн растет, это часто золотая точка для покупки USDT. Понимание ценовых движений обоих может помочь лучше принимать торговые решения.
Следите за финансовыми новостями центральных банков разных стран.
Динамика крипторынка сильно зависит от отношения правительств разных стран к биткойну. Если правительства принимают меры по подавлению или контролю, рынок, вероятно, упадет. Кроме того, изменения в финансовой политике США, такие как недавно предложенный налог на богатых, также могут оказать значительное влияние на крипторынок. Поэтому ежедневное отслеживание финансовых новостей центральных банков разных стран является незаменимым занятием для трейдеров.
Управляйте важными временными периодами
Каждое утро с 6 до 8 - это ключевое время для определения покупки и продажи, а также для определения тенденции роста или падения на день. Если с 0 до 6 часов рынок постоянно падает, и этот период продолжается, это хорошее время для покупки или добавления позиций, вероятно, в этот день будет рост; если с 0 до 6 часов рынок постоянно растет и продолжает расти, это время для продажи, вероятно, в этот день будет падение.
Обратите внимание на "черную пятницу"
В криптомире есть выражение "черная пятница", в пятницу часто происходят резкие падения, но бывают и боковые движения или резкие подъемы, хотя это не всегда точно, но все равно стоит немного обратить внимание на новости.
Обратите внимание на объем торговли
Объем торговли - это жизненная линия криптовалют. Для криптовалют с определенным объемом торгов, если цена падает, не стоит слишком беспокоиться, терпеливо держите, вероятность возврата высока. В краткосрочной перспективе это может занять неделю, в долгосрочной - месяц. Если есть свободные деньги, можно добавлять позиции по частям, чтобы снизить среднюю стоимость, так возврат будет быстрее; если свободных денег нет, просто ждите терпеливо, часто ожидание не разочарует.
Избегайте частых сделок
Одна и та же криптовалюта, при купле-продаже на длительный срок обычно дает гораздо большую прибыль, чем частая торговля, это очень испытывает терпение инвестора. Частая торговля не только может увеличить торговые издержки, но и легко привести к ошибочным решениям из-за колебаний эмоций.
Применение скользящих средних в свечах
В торговле криптовалютами теория свечей имеет определенное применение, но не все индикаторы полезны. Хотя точность технологий свечей не составляет 100%, многие после обучения считают их бесполезными, но на самом деле, по опыту многих мастеров, технологии свечей играют ключевую роль в анализе долгосрочных тенденций цен на монеты. Независимо от того, куда движется цена, это всегда будет отражаться в торговле, мы можем использовать эти техники для понимания направления цен.
Правило скользящих средних: построение трендовой структуры
В трендовых циклах 1-часового графика мы можем использовать три EMA скользящие средние для построения трендовой структуры: быстрая линия 21 представляет собой краткосрочную силу, средняя линия 55 отражает среднесрочное направление, медленная линия 144 определяет долгосрочный тренд. Когда скользящие средние показывают "быстрая линия > средняя линия > медленная линия", рынок находится в сильном восходящем цикле; наоборот, это доминирует медвежий тренд. Эта комбинация может эффективно фильтровать шум, даже если скользящие средние изменяют направление, но пока порядок не изменился, направление тренда остается действительным.
Однако, скользящие средние имеют недостаток запаздывания. Мы можем компенсировать это с помощью механизма "подтверждения тренда K-свечами": когда цена пробивает порядок скользящих средних, ждем появления K-свечей в том же направлении на 15-минутном графике (например, большой бычьей свечи в бычьем тренде) перед входом, так мы избежим ложных пробоев и поймаем ускорение тренда. Выбор параметров также имеет свою логику: 21 период соответствует колебаниям месячной линии, 55 период соответствует квартальным трендам, 144 период резонирует с годовыми линиями. Эта комбинация в историческом тестировании на валютных и товарных рынках показала стабильный процент выигрыша более 65%, а соотношение выигрыш/проигрыш достигает 1:2.3.
Поддержка и сопротивление скользящих средних
Важные параметры скользящих средних имеют поддержку и сопротивление. Когда рынок тестирует важные параметры скользящих средних снизу вверх, он может испытывать давление, ожидая коррекции или разворота вниз; когда рынок тестирует важные параметры скользящих средних сверху вниз, он может получить поддержку, ожидая коррекции или разворота вверх. На практике мы можем выбирать эти важные параметры скользящих средних, комбинируя их с некоторыми структурами или формами разворота для торговли.
Например, на 1-часовом графике ETH/USDT в мае 2024 года, EMA21/55/144 показывает бычью структуру, но цена трижды тестирует 55 скользящую среднюю, не пробивая её. В это время, наблюдая 15-минутный график, обнаруживаем, что каждое тестирование сопровождается уменьшением объема и формой свечи с крестом, это типичный "сигнал продолжения тренда". В конечном итоге ETH пробивает предыдущий максимум, односторонний рост достигает 37%.
Пересечение скользящих средних для определения тренда и моментов входа
Пересечение скользящих средних - это также распространенный метод анализа. На графике добавьте две скользящие средние, короткая - быстрая, быстро изменяется; длинная - медленная, медленно изменяется. Пересечение скользящих средних имеет два основных применения: первое - определить направление, когда медленная линия пробивает быструю линию сверху, это стандарт подтверждения бычьего тренда; когда медленная линия пробивает быструю линию снизу, это стандарт подтверждения медвежьего тренда. Второе - определить сигнал для входа, когда медленная линия пробивает быструю линию сверху, это сигнал для входа в длинные позиции; когда медленная линия пробивает быструю линию снизу, это сигнал для входа в короткие позиции.
Например, на часовом графике определённого актива по золоту, когда k-свечи пробивают скользящие средние, предполагается, что тренд медвежий, ждите, когда k-свечи откатятся к скользящим средним и получат давление, не пробивая, затем снова пробивают предыдущие минимумы, и можно открывать короткие позиции, стоп-лосс устанавливается на высоких точках отката. После первой сделки, если рынок падает после определенного времени, снова возвращается к скользящим средним и получает давление, после второго пробоя минимума можно снова открывать позиции.
Сочетание скользящих средних и других индикаторов
Скользящие средние можно комбинировать с золотым сечением, MACD и другими индикаторами для повышения точности торговых решений. Например, когда скользящие средние пересекаются или подтверждают направление, рынок обычно уже прошел определенное расстояние, в это время входить может быть нецелесообразно. Соединяя золотое сечение, находите ключевые уровни коррекции тренда и входите, риск по стоп-лоссу меньше, а соотношение риск/возврат более разумное.
Например, когда рынок тестирует скользящие средние с ожидаемой разворотной точкой, если MACD также показывает расхождение, это создает резонанс разворота рынка, можно войти с помощью маломасштабных скользящих средних, такие действия имеют небольшой риск по стоп-лоссу, если рынок пойдет вверх, соотношение риск/возврат будет довольно хорошим.
Торговля - это длительная практика, чтобы достичь успеха в крипторынке, необходимо следовать правилам и построить свою торговую систему. Надеюсь, этот метод торговли поможет всем вам в сделках на крипторынке и принесет желаемую прибыль.
Основной момент! Далее я поделюсь с вами применением скользящих средних в свечах, мы все знаем, насколько важны свечи на фондовом рынке.
Таким образом, в криптомире эти теории свечей применимы лишь частично, не все индикаторы анализа имеют значение в криптомире.
Используйте, хотя точность технологии свечей не составляет 100%, даже многие знания о свечах кажутся бесполезными после изучения.
На самом деле, согласно многим опытным трейдерам, технологии свечей все же играют ключевую роль в долгосрочном анализе цен на монеты.
независимо от направления, в котором цена будет двигаться, это отобразится в торговле, мы можем использовать эти технологии для понимания.
Движение цен на монеты, свечи говорят о высокой вероятности, указывая вам яркий путь, когда вы теряетесь.
Без лишних слов, давайте перейдем к делу.
Главное табу в криптомире: не понимать графики свечей, это статья поможет вам легко понять графики свечей.
Много людей входит в криптомир, смутно торгуя монетами, и хочет смутно заработать, не понимая графиков свечей. На самом деле, в криптомире главный табу - не понимать графики свечей, теперь давайте поговорим о графиках свечей в криптомире.
график свечей: также известный как бычьи и медвежьи свечи. Конкретное значение смотрите на рисунке ниже:
Свечи можно разделить на три типа: бычьи, медвежьи и нейтральные.
Бычьи свечи бывают большими, средними и маленькими. Медвежьи свечи также бывают большими, средними и маленькими. Линия цены означает, что цена закрытия равна цене открытия, это особая форма свечи на одном и том же уровне, такая как крестовая линия, Т-образная линия и т.д.
Свечи по времени делятся на дневные, недельные, месячные, годовые, а также на промежутки внутри дня, такие как 5-минутные, 15-минутные, 30-минутные, 60-минутные и т.д.
Эти свечи имеют разные функции. Например, дневные свечи отражают краткосрочный тренд цен на монеты. Недельные, месячные, годовые свечи отражают среднесрочные и долгосрочные тренды цен. А 5-минутные, 15-минутные, 30-минутные, 60-минутные свечи отражают сверхкраткосрочные тренды.
Их методика рисования схожа. Например, на недельном графике, просто найдите цену открытия в понедельник, цену закрытия в пятницу, максимальную и минимальную цену за неделю, и вы сможете его нарисовать. Время, указанное на недельном графике, всегда соответствует времени закрытия.
Месячные свечи: для долгосрочных трендов, чтобы видеть тренды на больших временных интервалах.
(Примечание: 5-месячная скользящая средняя на месячной свече соответствует 100-дневной скользящей средней на дневной свече, и близка к 120-дневной среднемесячной линии.)
Пример: когда месячные скользящие средние за май и октябрь показывают расхождение или пересечение, это часто указывает на начало значительного падения, в этом случае, если вы еще не зафиксировали убытки, необходимо твердо выйти из позиции! Напротив, это может означать, что начинается значительное восходящее движение, и тем, кто еще не вошел, следует купить монеты. Недельные свечи: для просмотра среднесрочных трендов, это самые практичные свечи, которые стоит смотреть каждый день. (Примечание: 5-недельная скользящая средняя на недельной свече соответствует 25-дневной скользящей на дневной свече, 10-недельная скользящая соответствует 50-дневной скользящей на дневной свече)
Пример: когда 5-недельная и 10-недельная скользящие средние изгибаются вверх и пересекаются, это значит, что рынок или отдельные монеты вошли в сильное состояние, произойдет хорошая волна.
Напротив, это означает, что рынок или отдельные монеты уже вступили в состояние слабости, часто будет наблюдаться значительное падение, поэтому в это время нужно немедленно зафиксировать убытки и выйти из позиций, не следует надеяться на удачу.
Дневной график: для анализа краткосрочных трендов, это тот график, который вы смотрите чаще всего и который наиболее практичен.
Используя короткие, средние и долгосрочные скользящие средние, легко определить состояние силы рынка или отдельных монет, используя дневной MACD в сочетании со скользящими средними и изменениями объема, можно лучше определить точки входа для покупки монет.
Минутные свечи: для наблюдения за сверхкраткосрочными трендами.
Существуют 60-, 30-, 15-минутные графики, которые помогут вам увидеть детали снижения или повышения, которые не видны на недельных и дневных графиках, это обязательные графики для краткосрочной торговли.
10-часовая скользящая средняя на 60-минутном графике соответствует 3-дневной скользящей средней на дневном графике, 20-часовая скользящая средняя соответствует 5-дневной скользящей средней на дневном графике.
Таким образом, при краткосрочной торговле лучше всего ориентироваться на 60- и 30-минутные графики.
Когда у вас есть 1 миллион капитала, мир действительно будет другим: даже если не использовать плечо, если рынок вырастет на 20%, это уже 200 тысяч, что является потолком для многих на год. Более важно то, что вы уже освоили логику зарабатывания денег, если вы смогли увеличить свои сбережения с нескольких тысяч до 1 миллиона, ваше мышление будет спокойно, в дальнейшем это лишь вопрос копирования и вставки.
Не кричите каждый день "хочу заработать миллион или миллиард", начните с собственного кармана. Хвастаться хорошо только для вашего комфорта, деньги зарабатываются постепенно, по одной копейке.
Суть торговли заключается в том, чтобы различать размеры возможностей: нельзя всегда держать небольшие позиции и работать вяло, но и нельзя каждый день ставить большие позиции на кон. Обычные небольшие операции помогут вам развить чувство рынка, а когда придет настоящая большая возможность, достаньте "итальянскую пушку" — прокат, это то, что готово к таким моментам.
За жизнь можно заработать три-четыре раза, с 0 до нескольких миллионов это не сложно, достаточно, чтобы обычный человек переступил порог богатых.
Когда же подходит время для проката? Всего трех случаев, остальные - откажитесь:
1. Долгосрочная боковуха, волатильность упала до минимума, время выбирать направление;
2. В бычьем рынке, после резкого роста, внезапно резкое падение, время для покупки на дне;
3. Пробой крупных уровней сопротивления на недельном графике (или пробой крупных уровней поддержки) - время менять тренд.
Сначала разберитесь, что такое прокат: в трендовой ситуации, когда вы заработали деньги с помощью плеча, реальный плечо позиции уменьшается, в этот момент добавьте позиции, чтобы продолжать наращивать прибыль, это и есть прокат.
Что конкретно делать?
- Плавающая прибыль: покупай снова, когда заработал деньги, но сначала убедись, что стоимость позиции снизилась, не добавляй бездумно;
- Базовый капитал + сделка T: разделите деньги на несколько частей, одна часть остается неподвижной (базовый капитал), другая часть используется для высококлассных операций. Пропорции зависят от того, насколько рискованно вы готовы быть, полупозиция или 30% базового капитала, главное — снизить издержки и увеличить доходность.
Есть только два "хороших момента" для добавления позиций:
1. В тренде внезапно пробейте сжатый диапазон, добавьте позиции в основной восходящий тренд, если заработали, быстро продайте добавленные позиции;
2. Когда тренд откатывается к скользящим средним, постепенно покупайте, ожидая следующего рывка.
Дайте еще один "тупой способ", я заработал немного денег с помощью этого метода и почти не терял:
1. Если рынок падает, а ваша монета падает не сильно — это значит, что крупные игроки защищают цену, держите, рано или поздно будет прибыль;
2. Новички смотрят на линии: краткосрочно следите за 5-дневной линией, держите на линии, при пробитии убегайте; среднесрочно следите за 20-дневной линией, аналогично, просто и прямо;
3. Основной восходящий тренд пришел, если нет объема, просто покупайте. Если объем растет, держите, если объем падает, но тренд не сломан, также держите; если объем падает и тренд сломан, быстро сокращайте позиции;
4. Если вы купили на короткий срок и три дня нет движения, можете продать; если упали на 5%, не раздумывайте, поставьте стоп-лосс;
5. Если монета упала на 50% с высокой позиции и падала 8 дней подряд — это перепроданность, отскок может произойти в любой момент, стоит попробовать;
6. Покупай лидирующие монеты: они растут быстрее всего, и меньше всего падают. Не покупай мусорные монеты только потому, что они упали, и не бойся преследовать лидеров, когда они растут. Лидеры требуют: "покупай на высоких позициях, продавай на еще более высоких";
7. Идти в тренде, цена не должна быть слишком низкой, а "подходящей" - это самое важное. Не пытайтесь угадать дно, когда идет падение, выбрасывайте плохие монеты, тренд важнее всего;
8. Не радуйся, что заработал немного денег, настоящая сила - это постоянная прибыль. При повторном просмотре подумай: это удача или мастерство? Построить свою торговую систему, которую можно удерживать, лучше всего;
9. Если нет уверенности, не торгуйте, держать позиции также стратегия. В торговле сначала думайте о сохранении капитала, потом о заработке. Сравнивается не количество сделок, а процент успешности;
Долгосрочный тренд - это "код богатства":
- Период уменьшения: за 180 дней до уменьшения биткойна, заранее покупайте BTC, BCH и т.д., держите 30 дней после уменьшения;
- Лидеры дополнительно растут: если лидер вырос на 200%, ищите вторую группу, которая выросла меньше (менее 50%);
- Техническое трехкратное подтверждение: пересечение MACD на недельном графике + пробой диапазона на дневном графике + объемная бычья свеча на часовом графике, это золотая точка для покупки;
- Держание институциональных позиций: смотрите на большие адреса на Glassnode, которые продолжают покупать, и объем торгов на блокчейне резко растет, это сигнал к запуску;
- Период медвежьего рынка: каждый месяц инвестируйте 10% капитала в BTC, ETH и другие голубые фишки, продолжайте 12 месяцев, вероятная доходность превысит 300%.
Предупреждение о рисках: эти советы должны следовать текущим рыночным условиям, новичкам сначала стоит попробовать на симуляционном счете. Убыток в одной сделке не должен превышать 2% от общего капитала, рынок не является автоматом для снятия наличных.
И наконец, самое важное, что, кажется, не связано с торговлей, на самом деле является основой:
Выходите из рынка, ведите сбалансированную жизнь.
Как смотреть на картины, оставляя пустоту - это суть. Время, когда трейдер не торгует, важнее, чем время торговли.
Тело, психология, семья, межличностные отношения... если эти аспекты не решены, торговля обязательно будет проблематичной. Например, отсутствие чувства безопасности может привести к неразумным сделкам; желание быть в центре внимания может вызвать ненужные операции.
Сначала исправьте дыры в жизни, только тогда вы сможете расслабиться и оставаться спокойным во время торговли. Как те крутые трейдеры, у которых нет проблем дома, они здоровы, и во время торговли видят только рынок, как можно не выиграть?
Эти 10 советов запишите и повесьте на компьютер, читайте каждый день.
Новички всегда фокусируются на том, "как покупать и продавать", на самом деле правильные процедуры делают это важнее на 100 раз, чем анализ рынка и торговые навыки. Даже опытные трейдеры иногда споткнутся на этом.
Думайте как успешный человек, торгуйте как успешный человек, управляйте своей жизнью как успешный человек!
Добро пожаловать в Ронг Ронг, можно учиться и обмениваться опытом на реальных рынках, также можно четко понять направление и стратегию рынка, независимо от стиля рынка, зная заранее, вы сможете лучше справляться с ситуацией!!!
Команда еще имеет места, быстро садитесь на поезд, станьте крупным игроком и победителем.
