Для новичка без каких-либо знаний в этой области заработать в криптомире возможно, но это крайне сложно, а риски значительно превышают возможности.
Вот объективный анализ и практические рекомендации для новичков:
I. Реальные проблемы, с которыми сталкиваются новички
1. Высокий "налог на понимание"
Трудно отличить основные монеты от "воздушных" монет, легко поддаться влиянию "сотенных монет" и войти в рынок
Не понимая графиков, глубины торговли и комиссий за газ, часто совершаются ошибки (например, покупка на пике и продажа на взлете криптовалюты)
Пример: в 2025 году новая мем-валюта открылась с ростом на 300%, новичок FOMO купил на пике, а через час цена упала до нуля.
2. Ловушка информационного кокона
Социальные сети показывают только примеры быстрого обогащения ("1000 юаней превратились в 500000"), но скрывают 90% тех, кто терпит убытки
Практика создания сообществ, следующих за рыночными ордерами, на самом деле является способом «привлечения средств розничными инвесторами», когда рыночные манипуляторы искусственно завышают и резко снижают цены на свои акции для розничных инвесторов.
3. Данная операция противоречит человеческой природе.
Будьте жадны, когда цены растут (не прекращайте фиксировать прибыль), будьте осторожны, когда цены падают (фиксируйте убытки на самом дне).
Частая торговля может привести к уменьшению вашего основного капитала из-за комиссий за транзакции (комиссия на спотовом рынке составляет 0,1%, а по контрактам — еще выше).
II. Реальные пути заработка для начинающих (отсортированы по уровню риска)
Низкий риск: получение прибыли с течением времени (требуется терпение)
1. Усреднение долларовой стоимости в основных криптовалютах
Метод: Используйте свободные средства для покупки BTC/ETH в фиксированную дату каждого месяца (например, 10% от вашей зарплаты).
Логика: В условиях институционализации биткоин никогда не приносил убытков за 5-летний цикл (данные: биткоины, купленные в любой момент с 2013 по 2023 год и удерживаемые в течение 4 лет, в среднем приносили прибыль).
Доходность: приблизительно 15-30% в год (на основе исторических данных о доходности биткоина).
2. Инвестиции в стейблкоины
Внесите USDT на счет "YuBiBao" на Binance/OKX и получите годовую доходность от 3% до 5%.
По сути: это похоже на текущий счет в банке, но без страхования вкладов.
Применимо к: Предотвращение простоя средств во время медвежьих рынков
Средний уровень риска: торговля знаниями ради прибыли (требует обучения)
1. Площадка для запуска IPO
Стейкинг BNB на таких платформах, как Binance, для участия в новых предложениях криптовалюты.
Преимущества: Платформа отбирает проекты, что приводит к более низкому проценту неудач по сравнению с альткоинами.
Пример из практики: В 2025 году новая монета Binance $ABC показала пятикратный рост на старте торгов, при этом вероятность выигрыша в лотерее составила 20%.
2. Добыча ликвидности (версия с низким риском)
Доступны только пары со стейблкоинами (например, USDT/USDC).
Годовая доходность составляет 5-8%, при этом временные потери незначительны.
Избегайте ловушек: держитесь подальше от участков с высокой годовой доходностью (более 50%).
Высокий риск: Вход на свой страх и риск.
Метод, потенциальные преимущества, уровень смертности, советы для начинающих.
Кредитное плечо по контракту: 10-кратное кредитное плечо за один день > 99% вероятность маржин-колла - Категорически запрещено.
Торговля мем-коинами: 100-кратная прибыль становится нормой, но и нулевая прибыль тоже встречается. Инвестиции в развлекательные проекты не превышают 500 юаней.
«Эксперт-подражатель» неуверен в себе и, скорее всего, станет жертвой мошенничества; он отказывается платить сообществу.
III. Правила выживания для начинающих (ключевые практические советы)
1. Непреложные правила управления фондами
Вложение свободных денежных средств: не более 10% от ваших сбережений, и будьте готовы потерять все.
Контроль позиций: 80% — основные криптовалюты (метод усреднения долларовой стоимости) + 15% — инвестиции в стейблкоины + 5% — высокорискованные инвестиционные проекты.
2. Руководство по предотвращению мошенничества
Любые обещания «гарантированного возврата основного капитала и высокой доходности» — это мошенничество.
Никогда никому не сообщайте свой закрытый ключ/мнемоническую фразу.
Используйте только лучшие биржи, такие как Binance и OKX (более мелкие биржи часто обанкротятся и исчезнут).
3. Приоритеты обучения
график LR
A [Безопасность кошелька] --> B [Операции обмена]
B --> C [Признание криптовалют в рамках основной системы]
C --> D [Стратегия усреднения стоимости доллара]
D --> E [Базовый технический анализ]
Окончательный вывод
Заработать деньги возможно, но это «деньги за знания»: деньги, заработанные новичком благодаря удаче, в 99% случаев будут потеряны из-за недостатка навыков.
Наилучшая стратегия: получать прибыль (средную по отрасли) за счет усреднения долларовой стоимости в основных криптовалютах, а не стремиться к альфа-доходности (избыточной прибыли).
Реальные данные: В период с 2020 по 2025 год новички, которые регулярно инвестировали в биткоин ежемесячно, имели вероятность получения прибыли более 75%, в то время как опытные трейдеры получали прибыль менее чем в 10% случаев.
Запомните: если вы выживете в мире криптовалют, вы уже превзошли 90% людей.
Прекратите разглядывать 15-минутные свечные графики; это правильный способ заработать деньги для новичков.
Для меня как для наставника самым душераздирающим моментом является наблюдение за тем, как начинающие трейдеры не спят всю ночь, глядя на рынок, сражаясь на 15-минутных свечных графиках, и в итоге теряют все свои комиссионные.
Опыт Сяо Юаня — типичный пример. Выйдя на рынок с 5000 USDT, он стал одержим обучающими материалами по «быстрой прибыли за счет внутридневной свинг-трейдинга», проводя все свое время, прикованный к 15-минутным свечным графикам, — спеша продавать при малейшем росте на 1 пункт и паникуя, чтобы зафиксировать убытки при малейшем падении на 0,5 пункта. Он совершал четыре-пять сделок в день, и через месяц его счет не только не принес прибыли, но и фактически потерял 3000 USDT, причем более 600 USDT ушло на комиссионные сборы.
Еще более печальным было то, что его частые сделки полностью выбивали его из равновесия: он закрывал позицию только для того, чтобы увидеть резкий скачок цены в ожидаемом направлении, а затем сам начинал гнаться за ценой и попадал в ловушку; ему удавалось выдержать полчаса волатильности, но в итоге он все равно продавал на самом низком уровне.
Проблема заключалась не в том, что он недостаточно старался, а в том, что он старался в неправильном направлении.
01 Ловушка: Почему чем усерднее вы работаете, тем больше денег теряете?
На 15-минутном свечном графике 80% колебаний представляют собой рыночный шум.
В течение этого периода времени вы, скорее всего, увидите следующую "возможность":
Букмекер намеренно нарисовал ложный прорыв.
Случайные колебания, вызванные недостаточной ликвидностью.
Временные колебания цен, вызванные крупными притоками и оттоками капитала.
Восемь из десяти таких сигналов — ловушки; прибыли недостаточно, чтобы покрыть убытки, и они полностью истощают вашу энергию и уверенность.
Частая торговля по сути означает «работу на» биржу.
Предположим, что комиссия составляет 0,1% за транзакцию, и совершается 5 транзакций в день:
Комиссия за транзакцию достигает 10% в течение одного месяца (20 торговых дней).
Это означает, что еще до начала заработка вы уже сталкиваетесь с бременем 10% убытков.
02. Выход из тупика: два простых изменения, которые переломили ход событий.
Ситуация мгновенно изменилась после того, как я попросил Сяоюаня внести две корректировки:
Сначала измените цикл с 15 минут на 4 часа.
Я отслеживаю рынок всего два раза в день: в 9 утра проверяю дневной тренд, а в 8 вечера — 4-часовой график свечей.
Открывайте ордер только при наличии четкого сигнала; в противном случае оставайтесь в зоне риска и отдыхайте.
В другое время я категорически не пользуюсь торговым программным обеспечением.
Во-вторых, было установлено строгое правило: "максимум один заказ в день".
Стоп-лосс на уровне 5%, тейк-профит на уровне 8%, ордер размещается сразу после открытия позиции.
Внесение изменений вручную запрещено во избежание эмоционального воздействия.
Какие бы колебания ни происходили на нашем пути, мы никогда не отступим.
03 Результаты: Темп замедлился, но сумма денег увеличилась.
После внесения корректировок Сяо Юань закрыл всего 3 заказа за неделю:
Длинная позиция по BTC: удерживаю 3 дня, прибыль 7%.
Длинная позиция по ETH: удерживается 4 дня, прибыль 9%.
Стоп-лосс для одной сделки: 5% убытка
Итоговая чистая прибыль составила 11%, комиссия за транзакцию — всего 80U, а остаток на счете неуклонно рос с 3000U до 3330U.
Самое главное, он наконец-то освободился от тревожного состояния постоянного наблюдения за рынком и понял, что суть торговли заключается не в затраченном времени, а в терпении.
В мире криптовалют настоящие деньги зарабатываются не путем "долгосрочного наблюдения за рынком", а путем "ожидания большого тренда".
Увеличив цикл и уменьшив количество операций, вы обнаружите, что:
Сигналы стали более четкими, а количество ложных срабатываний значительно сократилось.
Более устойчивое мировоззрение, больше не подверженное влиянию незначительных колебаний.
Комиссии за транзакции были значительно снижены.
Больше времени на учёбу и жизнь.
Помните, на этом рынке умение воздерживаться от необдуманных действий — это уже половина успеха.
Если у вас когда-либо возникали проблемы с 15-минутными свечными графиками, попробуйте этот метод: переключитесь на 4-часовой таймфрейм и совершайте сделки не чаще одного раза в день. Иногда разница между заработком и убытком заключается всего лишь в простой смене правил.
Меня зовут Ронгронг, и я пережил множество циклов роста и падения рынка, накопив богатый опыт работы на рынке в различных финансовых секторах. Здесь я помогу вам разобраться в потоке информации и раскрыть истинную природу рынка. Воспользуйтесь новыми возможностями для приумножения капитала и откройте для себя действительно ценные перспективы — не упустите свой шанс и не пожалеете!
Как избежать ловушек ликвидности в нишевых криптовалютах: 3 типа ловушек ликвидации и 4-шаговое руководство по проверке безопасности.
«Рыночная капитализация всего 1 миллион USDT, с потенциальным 100-кратным увеличением в будущем», «Перспективная новая криптовалюта на публичном блокчейне, еще не поздно присоединиться» — эти рекламные заявления о нишевых криптовалютах, создающие «низкий порог и высокие ожидания», заставили многих розничных инвесторов поверить, что это «темные лошадки для ловли на дно», не зная, что эти монеты, как правило, страдают от «черных дыр ликвидности»: хотя легко войти на рынок по «рыночной цене», продажа невозможна из-за «недостаточной глубины торгов», отсутствия покупателей, и даже небольшой ордер может вызвать обвал цены. С 2025 года более 230 000 розничных инвесторов потеряли деньги из-за низкой ликвидности нишевых криптовалют: некоторые купили нишевую монету за 50 000 USDT, только чтобы обнаружить, что «ордера на продажу с 1 по 5 составляли всего 1000 USDT», что привело к падению на 50%; Другие, из-за ограничений, связанных с торговыми парами, могли обменивать свои нишевые монеты только на токены платформы, что в конечном итоге приводило к тому, что «затраты на вывод средств превышали стоимость монеты». Основной риск нишевых криптовалют заключается не в их низкой рыночной капитализации, а в сложности конвертации их в наличные из-за недостаточной ликвидности. Понимание этих трех типов ловушек и освоение методов отбора имеют решающее значение для избежания ситуации, когда «покупка криптовалюты превращается в ее «накопление», лишая вас основного капитала».
I. Три типа ловушек ликвидности в нишевых криптовалютах: жертвами которых часто становятся розничные инвесторы
Непонимание розничными инвесторами нишевых криптовалют часто проистекает из отождествления «низкой рыночной капитализации» с «высоким потенциалом» и игнорирования того факта, что «ликвидность» имеет фундаментальное значение для монетизации. Три распространенных ошибки напрямую приводят к ситуации, когда «можно купить, но нельзя продать»:
1. Ложная ликвидность: «Ловушка скальпинга по объему» — книга заявок выглядит активной, но на самом деле покупателей нет.
Некоторые нишевые криптовалюты создают ложное впечатление «активной торговли», занимаясь «самостоятельной покупкой и продажей для искусственного завышения объема», что приводит к кажущемуся высокому объему ордеров на покупку и продажу в книге ордеров. Однако фактический объем торгов крайне низок. Розничные инвесторы, покупающие активы, обнаруживают, что кажущаяся активность — это лишь видимость, когда хотят продать.
Типичные тактики и примеры:
Боты искусственно завышают объем торгов для создания фиктивных транзакций: Команды проектов используют несколько учетных записей ботов для выполнения цикла «покупка дешево и продажа дорого» в течение одной минуты (например, многократная покупка и продажа 100U для создания иллюзии «ежедневного объема торгов в 100 000U»). Ордера на покупку и продажу на уровнях с первого по пятый выглядят плотными, но большинство из них — это небольшие фиктивные ордера, размещенные ботами (с минимальным размером ордера 0,1U). В 2025 году нишевая криптовалюта использовала ботов для искусственного завышения объема торгов, создавая видимость ежедневного объема торгов в 500 000U. Розничный инвестор, г-н Ван, купил 20 000U и разместил ордер на продажу на 10 000U, только чтобы обнаружить, что «реальные ордера на покупку составляли всего 2 000U». Он был вынужден продать в 10 отдельных сделках по низкой цене, в конечном итоге потеряв 8 000U.
Маркет-мейкеры «украшают» ордера: они размещают крупные ордера на покупку (например, 100 000 USDT) в книге ордеров, но устанавливают для них режим «видимости только для определенных учетных записей» или «отмены немедленно через 1 минуту». Розничные инвесторы видят «крупные ордера на покупку» и ошибочно полагают, что ликвидности достаточно, но обнаруживают, что ордера исчезли после совершения покупки. Розничный инвестор Сяо Ли увидел нишевую криптовалюту с «ордерами на покупку на 50 000 USDT по цене 0,5 USDT», потратил 30 000 USDT на покупку 60 000 монет по цене 0,5 USDT. Когда он захотел продать, обнаружил, что ордера на покупку были отменены, а цена предложения упала до 0,2 USDT, что привело к убытку более чем в 18 000 USDT.
2. «Ловушка временной отмены ордеров» маркет-мейкера: ключевые ценовые уровни не имеют поддержки, и цены обваливаются, как только начинается распродажа.
Нишевые криптовалюты часто зависят от единственного маркет-мейкера в плане ликвидности. Если маркет-мейкер временно отзывает ордера из-за недостаточной прибыли или неоплаченных комиссий со стороны команды проекта, криптовалюта мгновенно теряет поддержку ликвидности, что приводит к обвалу цены, поскольку розничные инвесторы размещают ордера, создавая «обрыв ликвидности».
Типичные сценарии и случаи:
Отмена ордеров во время рыночной волатильности: Нишевая криптовалюта долгое время удерживала свою цену на уровне 0,3 USDT благодаря маркет-мейкерам, размещавшим ордера на покупку по 10 000 USDT каждый. Когда общий рынок упал, розничные инвесторы запаниковали и начали продавать. Опасаясь потерь, маркет-мейкеры немедленно отменили все ордера на покупку, в результате чего цена упала с 0,3 USDT до 0,05 USDT в течение 10 минут. Розничный инвестор Чжан, владевший 100 000 монет (стоимостью 30 000 USDT), в итоге продал их всего за 0,05 USDT, получив 5 000 USDT, что привело к убытку в 83%.
Неуплата комиссий командой проекта приводит к отмене ордера: Маркет-мейкеры нишевых криптовалют часто заключают соглашения с командами проектов, взимая ежемесячную плату за обслуживание. Если команда проекта не может оплатить эти сборы, маркет-мейкер немедленно отменяет ордер. В 2025 году новый публичный блокчейн-токен столкнулся с кризисом финансирования, в результате чего команда проекта не смогла выплатить комиссию маркет-мейкеру. После отмены ордера ликвидность токена резко упала до нуля. Более 1000 розничных инвесторов, владеющих токеном, не смогли торговать, и токены можно было только перевести в частном порядке внутри сообщества со скидкой 50%, при этом покупателей было немного.
3. Торговые пары с «ловушками ограниченной ликвидности»: вы можете покупать, но не продавать, а стоимость обмена превышает стоимость валюты.
Некоторые нишевые криптовалюты котируются только на нишевых биржах, а торговые пары ограничены (например, поддерживаются только пары «нишевая монета — платформенная монета» и «нишевая монета — ETH», но не «нишевая монета — USDT»). Розничным инвесторам, желающим обналичить средства, требуется несколько раундов обмена, что является сложным процессом с высокими комиссиями и в конечном итоге приводит к тому, что «затраты на вывод средств поглощают всю прибыль или даже приводят к убыткам».
Типичные ограничения и примеры:
Поддерживается только торговая пара «нишевая монета — монета платформы»: если розничный инвестор покупает нишевую монету и хочет обналичить средства, он должен сначала обменять нишевую монету на монету платформы биржи (например, монету X на платформе X), а затем обменять монету X на USDT. За каждый шаг обмена взимается комиссия в размере 0,5%-1%, а также существует вторичный риск «низкой ликвидности монеты платформы». Например, розничный инвестор Сяо Чен купил 10 000 USDT нишевой монеты, но когда он захотел продать, обнаружил, что сначала ему нужно обменять ее на монету X (с комиссией за обмен 1%), а затем на USDT (еще 1%), и при обмене монеты X на USDT произошло проскальзывание в 3%. В итоге он получил только 8500 USDT, потеряв 15% еще до того, как цена выросла.
Минимальные торговые лимиты и периоды блокировки: Некоторые биржи устанавливают минимальные лимиты продажи в 5000 USDT для нишевых криптовалют и блокируют средства на 7 дней после продажи. Розничные инвесторы, владеющие менее чем 5000 USDT, остаются без средств на неопределенный срок; если им срочно нужны средства, они могут только «объединить» свои средства или «перевести их в частном порядке со скидкой», что еще больше увеличивает их потери.
II. Четырехэтапный метод проверки безопасности: При покупке нишевых криптовалют сначала проверьте их «ликвидность», чтобы избежать проблем, связанных с выводом средств.
Нишевые криптовалюты не обязательно являются «непригодными для покупки», но сначала необходимо «проверить ликвидность, убедиться в компетентности маркет-мейкеров и управлять размером своей позиции». Эти четыре шага помогут вам избежать ошибок и безопасно участвовать в торговле:
Шаг 1: Проверьте «реальную глубину транзакций», чтобы избежать ловушки завышенного объема торгов.
Вместо того чтобы смотреть на «ежедневный объем торгов», сосредоточьтесь на «фактических данных книги ордеров». Вот два способа это проверить:
См. раздел «Глубина заявок и стабильность книги заявок»:
При просмотре «диаграммы глубины» нишевых криптовалют на биржах обращайте пристальное внимание на объемы ордеров в разделах «Продать 1 — Продать 5» и «Купить 1 — Купить 5» — если объемы ордеров на каждом ценовом уровне в целом ниже 1000 USDT или если ордера часто отменяются (более 5 раз в течение 1 минуты), это указывает на низкую ликвидность.
Стандарты соответствия: Базовые возможности монетизации доступны только для ордеров на покупку (от 1 до 5) и на продажу (от 1 до 5) на общую сумму ≥50 000 USDT, при этом размещение ордера должно быть стабильным (отсутствие значительных отмен в течение 3 минут).
Проверьте подлинность с помощью "небольшого эксперимента":
Сначала инвестируйте 1000-2000 USDT в покупку нишевой криптовалюты. Затем немедленно разместите небольшой ордер на продажу (например, 100 USDT) по цене немного ниже текущей лучшей цены предложения. Если ордер не будет исполнен в течение 10 минут или если лучшая цена предложения упадет более чем на 10% сразу после исполнения ордера, это указывает на мошенническую ликвидность, и вам следует решительно отказаться от этой криптовалюты.
Шаг 2: Проверьте «квалификацию маркет-мейкера», чтобы избежать риска отмены ордеров.
Ликвидность нишевых криптовалют в значительной степени зависит от маркет-мейкеров. Отдавайте приоритет криптовалютам с «множеством маркет-мейкеров + соответствующими требованиям маркет-мейкерами» и учитывайте три ключевых момента проверки:
Проверьте количество и квалификацию маркет-мейкеров:
В разделе «Информация о проекте» на сайте биржи проверьте «Список маркет-мейкеров». Если маркет-мейкер всего один или если это «неизвестная небольшая организация» (без официального сайта, без требований к соответствию стандартам), будьте осторожны при выборе.
Отдавайте приоритет криптовалютам, торгуемым через двух или более добросовестных маркет-мейкеров (например, известных отраслевых организаций, таких как Wintermute и GSR). Эти организации обладают сильной финансовой поддержкой и меньшим риском отмены ордеров.
Рассмотрим цикл сотрудничества маркет-мейкеров:
Уточните у проектной команды или проверьте "срок действия соглашения о сотрудничестве с маркет-мейкером" в сообществе. Если срок сотрудничества составляет менее 3 месяцев, это означает, что маркет-мейкер может отозвать ордера в краткосрочной перспективе; воздержитесь от участия.
Обратите внимание на историческую стабильность ликвидности:
Проверьте «изменения ликвидности за последние 7 дней» для этой криптовалюты, используя такие инструменты, как CoinGecko и DexScreener. Если наблюдаются случаи «внезапного падения ликвидности до нуля» или «падения цены более чем на 50% за один день», это указывает на то, что маркет-мейкеры отменили ордера, что представляет собой чрезвычайно высокий риск.
Шаг 3: Контролируйте «размер позиции и торговые пары», чтобы снизить издержки ликвидности.
Даже если ликвидность соответствует требованиям, риск необходимо снизить за счет «контроля позиций + выбора торговых пар», основанного на двух принципах работы:
Доля нишевых криптовалют в общем объеме активов не должна превышать 5%.
Например, имея основной капитал в 100 000 USDT, следует использовать максимум 5000 USDT для покупки нишевых криптовалют и разделить покупку на 2-3 транзакции (по 2000-3000 USDT за раз), чтобы избежать покупки слишком большого количества за один раз, что может привести к тому, что «цена после покупки вырастет, и никто не будет покупать, когда вы захотите продать».
Отдавайте приоритет валютам, поддерживающим торговые пары с USDT:
Мы не участвуем в криптовалютных проектах, которые поддерживают только «нишевые монеты — платформенные монеты» или «нишевые монеты — ETH». USDT — это общепринятый стейблкоин на криптовалютном рынке, обладающий высокой ликвидностью и низкими комиссиями за обмен, что минимизирует потери от многократных обменов.
Шаг 4: Установите «ритмы фиксации прибыли, стоп-лосса и вывода средств», избегая чрезмерной торговли и слишком долгого удержания позиции.
Нишевые криптовалюты характеризуются значительной волатильностью цен, что требует предварительного планирования «стратегии монетизации». Два ключевых шага:
Установите «строгий стоп-лосс и тейк-профит»:
Сразу после покупки установите «фиксированную прибыль в размере 20-30%» и «стоп-лосс в размере 15%» и используйте «поэтапную фиксацию прибыли» (например, продайте 50%, когда прибыль составит 20%, и продайте остальное, когда прибыль достигнет 30%), не стремясь «продать на пике».
Если сработает стоп-лосс ордер, решительно сократите свои убытки, чтобы избежать ситуации, когда вы не сможете продать после того, как закончится ликвидность;
Вывод средств — это не "размещение крупного заказа сразу":
При продаже ордера на продажу разделяются в соответствии с «суммой ордеров в книге ордеров». Например, если общая сумма ордеров на продажу с 1 по 5 составляет 10 000 USDT, то каждый ордер на продажу не должен превышать 2000 USDT (20% от общей суммы ордера), а интервал между ордерами на продажу должен составлять более часа, чтобы избежать ситуации, когда один ордер на продажу снизит цену и приведет к исполнению последующих ордеров по более низкой цене.
III. Советы по избеганию: Категорически избегайте этих 3 типов нишевых криптовалют.
Криптовалюты с ежедневным фактическим объемом торгов ниже 10 000 USDT: Крайне недостаточная ликвидность; немедленная покупка приводит к ловушке, практически без шансов на ликвидацию.
Криптовалюты с одним анонимным маркет-мейкером: маркет-мейкер может отменить ордера в любое время, цена не имеет поддержки, и риск чрезвычайно высок;
Криптовалюты, не поддерживающие торговые пары с USDT и имеющие низкую ликвидность платформы: высокие обменные издержки, сложности с ликвидацией и, в конечном итоге, возможность обесценивания монет.
Сравнение реальных сценариев развития событий в 2025 году: рациональный выбор против слепой покупки на самом дне рынка.
Слепая покупка на спаде: розничный инвестор Сяо Чжао привлекло утверждение, что «нишевая криптовалюта имеет рыночную капитализацию в 1 миллион USDT и целевой рост в 100 раз», поэтому он купил 50 000 USDT. Когда он хотел продать, обнаружил, что в книге ордеров всего 5000 USDT. После 10 отдельных сделок он получил только 12 000 USDT, что привело к убытку в 76%.
Рациональный отбор: Розничный инвестор Сяо Чен хотел инвестировать в нишевые криптовалюты. Сначала он проверил «маркет-мейкеров (2 известных учреждения), глубину торгов (80 000 ордеров на покупку USDT от 1 до 5) и торговую пару (поддерживает USDT)» нового публичного токена. Затем он купил 3000 USDT (3% от общей суммы активов) и продал их двумя частями, когда прибыль достигла 25%, получив 3750 USDT и чистую прибыль в размере 750 USDT, без необходимости ликвидации.
И наконец, напоминание: для нишевых криптовалют «ликвидность» важнее «потенциала».
Причина, по которой многие розничные инвесторы попадают в ловушки, заключается в том, что их привлекают истории о «низкой рыночной капитализации и завышенных ожиданиях», игнорируя тот факт, что «ликвидность — это жизненно важный фактор для актива» — независимо от того, насколько «потенциален» тот или иной монета, если её нельзя ликвидировать, это всего лишь «данные в блокчейне», не имеющие никакой ценности. В мире криптовалют всегда много «тёмных лошадок», но не хватает «тёмных лошадок, которые можно безопасно ликвидировать».
Запомните: прежде чем покупать нишевые криптовалюты, спросите себя: «По какой цене я смогу их продать?» и «Найдутся ли покупатели, когда я их продам?». Если ответы неясны, не выходите на рынок, независимо от того, насколько высока ожидаемая доходность. Сохранение ликвидности — первостепенный принцип участия в нишевых криптовалютах.
Обязательно к прочтению для новичков в блокчейне: объяснение 50 основных терминов.
При первом знакомстве с блокчейном у многих людей складывается впечатление, что это «бессмыслица». Множество непонятных английских сокращений и жаргона, словно парящих в небе, приводят новичков в полное замешательство. На самом деле, эти понятия не загадочны; им просто нужен кто-то, кто переведет их на простой язык.
В этой статье я собрал 50 наиболее распространенных ключевых терминов в мире блокчейна и объяснил их максимально простым языком, чтобы помочь вам быстро создать полноценную когнитивную модель.
I. Основные понятия блокчейна
Блокчейн
По сути, это распределенный реестр. Все данные записываются в отдельные «блоки», которые затем связываются друг с другом в хронологическом порядке, образуя «цепочку», что делает их защищенными от несанкционированного доступа.
Это можно рассматривать как «систему учета, которую поддерживают все».
Блокировать
Подобно странице в бухгалтерской книге, она записывает информацию о транзакциях, временные метки и «отпечаток» предыдущего блока.
Хэш-значение
Уникальный цифровой отпечаток данных. Например, если вы введете статью, система выдаст строку кода фиксированной длины. Изменение одного слова полностью изменит эту строку кода.
Децентрализация
Здесь нет "единого управляющего"; все участники работают вместе, чтобы поддерживать систему. Это совершенно отличается от "централизованного" характера традиционных банков.
II. Как работает блокчейн
• Узел
Компьютеры, участвующие в сети блокчейн. Каждый узел хранит полную копию реестра, так же как и каждый человек имеет копию реестра.
• Механизм достижения консенсуса
Как все стороны приходят к соглашению о том, «как следует вести учет»?
К числу наиболее распространенных относятся:
• PoW (Proof-of-Work): Этот алгоритм использует вычислительную мощность для конкуренции за то, кто быстрее решит задачи, и биткойн является типичным примером.
• PoS (Proof of Stake): Право на регистрацию транзакций определяется количеством имеющихся токенов, как правило, это механизм, появившийся после слияния с Ethereum.
• Шахтер
В модели PoW узлы, предоставляющие вычислительную мощность, вознаграждаются биткоинами.
• Плата за газ
Это эквивалентно «комиссии за транзакцию». В сети Ethereum эта комиссия взимается каждый раз, когда совершается транзакция или выполняется смарт-контракт.
III. Криптовалюты и кошельки
• Открытый ключ
Ваш блокчейн-адрес можно опубликовать, и другие пользователи смогут использовать его для перевода средств вам.
• Закрытый ключ
Это эквивалентно PIN-коду банковской карты плюс USB-токен безопасности; его абсолютно невозможно скомпрометировать. Тот, кто владеет закрытым ключом, владеет этим активом.
• Горячий кошелек
Онлайн-кошельки удобны в использовании, но сопряжены с высокими рисками для безопасности.
• Холодный кошелек
Офлайн-кошельки (такие как аппаратные и бумажные кошельки) обеспечивают более высокий уровень безопасности.
IV. Общие термины в торговле и на рынках
• Обмен
Платформы для покупки и продажи криптовалют, такие как Binance и Coinbase, делятся на централизованные биржи (CEX) и децентрализованные биржи (DEX).
• Ликвидность
Это показатель того, насколько быстро актив может быть конвертирован в наличные деньги. Высокая ликвидность означает, что вы можете купить и продать его в любое время, не влияя на его цену.
• Стабильные монеты
Криптовалюты, привязанные к фиатным валютам, таким как доллар США, например USDT и USDC, служат для хеджирования и обеспечения стабильности торговли.
• Децентрализованные финансы (DeFi)
Финансовые приложения на основе блокчейна, такие как децентрализованное кредитование (DEX) и стейкинг.
V. Технические термины, которых инвесторам не избежать
• Белая книга
«Бизнес-план» проекта обычно описывает концепцию, технологию, распределение токенов и дорожную карту.
• FOMO (страх упустить возможность)
Страх упустить возможность: Инвесторы слепо гонятся за высокими ценами из-за страха упустить шанс.
• Бычий рынок/Медвежий рынок
Бычий рынок — это общая восходящая тенденция, тогда как медвежий рынок — это непрерывная нисходящая тенденция.
• HODL
Слово "hold", образованное от орфографической ошибки, означает "держать" что-либо в течение длительного времени, не продавая это легко.
VI. Web3 и будущие тенденции
• Web3
Основная концепция интернета следующего поколения заключается в том, что пользователи обладают суверенитетом над своими данными и ценностями. Блокчейн является его технологической основой.
• NFT (Невзаимозаменяемый токен)
Используется для обозначения уникальных цифровых активов, таких как картина или музыкальное произведение.
• Децентрализованная автономная организация (DAO)
Организационная структура без традиционного руководителя, где правила определяются кодексом и голосованием сообщества.
• Метавселенная
В цифровом мире, где виртуальное и реальное сливаются воедино, блокчейн часто используется в качестве базовой технологии для подтверждения права собственности на активы и циркуляции ценностей.
VII. Основная логика, которую вы должны помнить.
1. В основе блокчейна лежит механизм доверия. Он позволяет незнакомым людям совершать транзакции без посредников.
2. Ваш закрытый ключ — это ваше «право собственности на активы». Защита вашего закрытого ключа важнее всего остального.
3. При инвестировании сосредоточьтесь на долгосрочной ценности и избегайте слепого следования трендам. Волатильность рынка высока, и образ мышления и управление рисками гораздо важнее, чем полагаться на слухи.
4. Блокчейн — это не «инструмент для быстрого обогащения», а революция в цифровом мире будущего.
Есть поговорка, с которой я полностью согласен: границы знаний определяют границы богатства; человек может заработать богатство только в пределах своих знаний.
При торговле криптовалютами необходимо сохранять позитивный настрой. Не позволяйте давлению подскакивать во время резкого падения, и не увлекайтесь во время резкого роста. Важно обеспечить сохранность прибыли.
Для тех, кто не располагает большими ресурсами, приземлённость — это непоколебимый способ выживания.
Подарите розам стойкий аромат; спасибо за ваши лайки, подписки и репосты! Желаю всем финансовой свободы в 2025 году!
Добро пожаловать на Rongrong! Здесь вы можете следить за торговыми сессиями в режиме реального времени, учиться и обмениваться идеями, а также получать четкое представление о направлении рынка и стратегиях. Знание стиля рынка заранее позволит вам лучше управлять им!
В команде еще есть свободные места, присоединяйтесь скорее, и мы поможем вам стать командой и победителем.
