Геополитическая волатильность: Застопоренные усилия по мирным переговорам между США и Ираном и приказ на морском "стрелять и убивать" увеличивают глобальную риск-премию.
Сжатие в еврозоне: Композитный PMI за апрель упал до 48.6, сигнализируя о том, что сектор услуг сильно пострадал от роста цен на энергоносители.
Восстановление производства в Великобритании: PMI Великобритании вырос до 52.0, обеспечивая буфер для фунта, несмотря на риски инфляции в цепочке поставок.
Индекс доллара США начал делать серьезные шаги к первой недельной прибыли за три недели – благодаря тому, что люди массово обращаются к нему как к безопасной ставке, так как мирные переговоры между США и Ираном застопорились, а нарушения в Ормузском проливе продолжают создавать проблемы. И вдобавок к этому цены на энергию растут, а опасения по поводу инфляции не дают покоя работникам ФРС, многие из которых внимательно следят за тем, как конфликты могут начать влиять на экономику.
С другой стороны, евро чувствует себя немного сжатым, так как сводный PMI еврозоны в апреле снизился до 48.6, что значительно ниже прогнозируемых 50.1. И дело не только в плохих цифрах - сектор услуг экономики был особенно сильно затронут ростом цен на энергию и ослаблением спроса из-за конфликта на Ближнем Востоке. Также индекс IFO в Германии немного ухудшился, что добавляет беспокойства по поводу роста.
Фунт выглядит немного более стабильным, так как сводный PMI Великобритании поднялся до 52.0 в апреле, что является большим плюсом, если это подлинное расширение, вызванное восстановлением производственного сектора (который поднялся до довольно здоровых 53.6). Но что нивелируется рекордно высокими затратами из-за проблем с цепочками поставок и растущими ценами на сырье, что оказывает некоторое сдерживающее воздействие - все это на фоне геополитической неопределенности, которая заставляет людей нервничать.
Индекс доллара США стучится в дверь 98.78, прямо в критической зоне конвергенции, где сопротивление от горизонтальной линии и нисходящей трендовой линии пересекаются. Цена застряла ниже как 50-дневной EMA, так и 200-дневной EMA, что сохраняет общий негативный настрой, несмотря на отскок от 97.60. Последние графики показывают некоторую нерешительность с крошечными телами прямо у линии сопротивления, что подразумевает, что покупатели начинают терять силу, как только они сталкиваются с барьером. RSI приближается к 60, но остается на одном уровне, возможно, мы увидим отклонение, а не продолжение после всего.
Если DXY не сможет пробиться через 98.90, он, вероятно, вернется к 98.35 и 97.98. Чтобы изменить игру и заставить индекс двигаться к 99.50, нам нужно увидеть чистый прорыв выше этой трендовой линии.
Идея для торговли: если получим сигнал на продажу ниже 98.90, нацеливаемся на 98.00 и ставим стоп выше 99.20.
GBP/USD сейчас торгуется около 1.3477, и ему трудно удержаться выше своей восходящей трендовой поддержки - знак того, что бычий импульс начинает угасать. Цена застряла около 50-дневной EMA, в то время как 200-дневная EMA все еще ниже на уровне 1.3435 в качестве вторичной поддержки. Смотря на ценовое движение, похоже, что мы видим формирование более низких максимумов после отклонения на 1.3580 - знак того, что продавцы медленно берут верх.
RSI движется вниз к 40, знак того, что мы теряем общий импульс. Если сможем устойчиво опуститься ниже 1.3460, потери могут действительно ускориться до 1.3380. Чтобы стабилизироваться, нам нужно увидеть GBP/USD вернуться на 1.3500–1.3520 и попытаться снова продвинуться вперед.
Идея для торговли: если получим сигнал на продажу ниже 1.3460, нацеливаемся на 1.3380 и ставим стоп выше 1.3520.
EUR/USD болтается около 1.1690, и, к счастью для него, он находит поддержку прямо над нижней границей этого восходящего канала и возле 200-дневной EMA на уровне 1.1649. Да, у него были небольшие проблемы в последнее время, но более высокие минимумы, которые мы видим на графиках, все еще поддерживают общий бычий тренд. Мы видим некоторую стабилизацию в последних свечах, с меньшими медвежьими телами и небольшим импульсом вокруг поддержки.