23 октября Рейтинг популярных акций: Фокус на четырех основных областях, игра на многомерные инвестиционные возможности

октября Рейтинг популярных акций: Фокус на четырех основных областях, игра на многомерные инвестиционные возможности

Рейтинг популярных акций перед открытием рынка сосредоточен на четырех основных областях: высокотехнологичное производство, энергетическая революция, инновации в фармацевтике и розничная инфраструктура. Конкретная логика такова: технологии в области человекоподобных роботов и управляемого термоядерного синтеза получают импульс от промышленного обновления и имеют долгосрочный потенциал роста; энергетический сектор опирается на циклические преимущества отрасли и ожидания стратегической реорганизации, что обеспечивает высокую степень определенности в доходах; фармацевтическая область получает катализатор благодаря клиническим прорывам новых препаратов против Helicobacter pylori, что краткосрочно увеличивает интерес; инфраструктура и розничная торговля демонстрируют устойчивые характеристики благодаря поддержке региональной политики и росту доходов. В целом, рейтинг в полной мере отражает многомерную игровую логику рынка на основе «технологических прорывов + политических дивидендов + катализаторов событий».

Подробности популярных акций на 23 октября.

Хуанхэ Сюаньфэн: лидер в области суперпрочных материалов, технологии синтетических алмазов уже на высоком уровне, также охватывает бизнес по производству промышленных теплоотводящих материалов — последний получает выгоду от взрывного роста спроса на охлаждение электроники. В последнее время отрасль суперпрочных материалов восстанавливается, а развитие потребительского рынка алмазов открывает новые возможности для роста доходов.

Дайю Энергия: угольная операционная платформа Henan Energy, основным продуктом которой является качественный энергетический уголь, напрямую выигрывает от высокого цикла в угольной промышленности. В условиях ожиданий стратегической реорганизации в энергетической отрасли, интеграция активов может повысить концентрацию ресурсов, а высвобождение угольных мощностей и поддержание высоких цен будут совместно поддерживать доходы.

Хэфэй Чэнцзянь: активно участвует в развитии высоких технологий в Хэфэе, косвенно владеет акциями лидера в области чипов памяти Чанxin Technology, что позволяет в полной мере воспользоваться преимуществами полупроводниковой промышленности; недвижимость сосредоточена на Хэфэй, полагаясь на обновление города и проекты для первичного спроса для обеспечения доходов, формируя модель совместного развития "инвестиции в технологии + девелопмент недвижимости".

Саньхуа Чжиконг: мировой лидер в области теплового управления и компонентов клапанов, предоставляет решения по тепловому управлению для Tesla Optimus, ZhiYuan Robotics и других. Их бизнес по производству гуманоидных роботов имеет высокие барьеры для входа, и вместе с устойчивым спросом на электромобили рост становится более определённым, а видимость заказов высока.

Антай Технологии: лидер в области высококачественных новых материалов, продукты на основе редкоземельных постоянных магнитов используются в ветровой энергетике и области новых энергетических автомобилей; в области управляемого термоядерного синтеза их вольфрамово-молибденовые материалы могут быть использованы в компонентах ядерных реакторов, с глубокой технической базой, что значительно принесет пользу от обновления в области новых технологий и передовых технологий.

Шэнькай Гунс: ключевой поставщик оборудования и средств контроля в области нефти и газа, технологии глубоководного оборудования могут быть адаптированы к требованиям морской разработки нефти и газа; также активно развивает бизнес в области робототехники, сосредоточившись на промышленном контроле, при восстановлении нефтегазовой отрасли и обновлении интеллектуального производства, заказы, как ожидается, будут продолжать расти.

Шаньдун Мэйлун: ключевая компания в области оборудования для нефти и газа, выигрывает от ускорения разведки и разработки нефти и газа в стране; кроме того, активно развивает оборудование для хранения водорода, формируя модель "нефть и газ + водород" с двойным стимулом, при поддержке отраслевой политики путь роста ясен и определён.

Чжунсин Чжунгун: государственное предприятие, лидер в тяжелой промышленности, после прорыва в технологии суставных модулей для гуманоидных роботов уже на стадии тестирования; бизнес по производству ветрового оборудования выигрывает от роста объемов установки в отрасли, а также в условиях ожиданий реформы государственных предприятий, эффективность управления активами может быть дополнительно улучшена.

Чжунхуа Яньту: лидер в области геотехнического строительства, широко участвует в инфраструктурных проектах аэропортов и муниципалитетов; также развивает область низкотехнологичной экономики, принимая участие в строительстве площадок для взлета и посадки дронов, выигрывает от политики открытия низкой атмосферы, реализуя синергетическое расширение "традиционной инфраструктуры + новых отраслей".

Ланфэн Биохимия: традиционная химическая компания, переходящая в солнечную энергетику, владеет технологией переработки серебряной пасты для батарей TOPCon, что позволяет значительно снизить производственные затраты. С постепенным освобождением мощностей в солнечной энергетике, а также развитием отраслевых технологий, переход к новым источникам энергии открывает долгосрочные возможности роста.

Шихуа Механика: платформа для оборудования нефти и газа под контролем Sinopec, является лидером в области фрекинга и нефтегазопроводов; также развивает оборудование для водородной энергетики, включая баллоны для хранения водорода и оборудование для заправочных станций, при восстановлении нефтегазовой отрасли и поддержке политики водородной энергетики, рост доходов обладает двойным импульсом.

Шихуа Нефтеобслуживание: лидер в области нефтесервисов в стране, наземные буровые установки и услуги по разработке нефтяных месторождений находятся на передовых позициях. Выигрывая от увеличения капитальных затрат на добычу нефти и газа в стране, заказы на буровые установки и доходы от услуг растут одновременно, что предоставляет мощную поддержку для прибыли в условиях роста цикла отрасли.

Тэ И Яоё: основной продукт — таблетки от кашля, занимает высокий процент доли рынка, успехи в клинических испытаниях нового решения по устранению Helicobacter pylori; также активно развивает область инновационных лекарств, открывая долгосрочные возможности роста и расширяя в сектор здоровья, способствуя диверсификации бизнеса.

Го Гуан Лянцай: лидер розничной торговли в районе Сычуань, магазины широко распространены в южном Сычуане. Рост доходов за первые три квартала подтверждает эффективность их операций, в условиях тенденции восстановления потребления, а также оптимизации модели общественных закупок, доходы, как ожидается, будут продолжать расти.

Япэй Яоё: основным бизнесом являются противомикробные препараты, недавно достигнут прорыв в клинических испытаниях нового решения по устранению Helicobacter pylori; обширная линейка инновационных препаратов, сосредоточенная на инфекционных заболеваниях, прорывы в технологиях могут привести к восстановлению оценки.

Бэйфан Гунс: лидер в области горных автомобилей, продукция охватывает категории открытых и подземных горных автомобилей. Прогнозируемый рост доходов в третьем квартале, выигрывает от обновления горного оборудования и увеличения глобальных инвестиций в горную промышленность, высокая доля рынка обеспечивает стабильную поддержку доходов.

Хайли Гунс: предприятие под контролем государственных активов Шанхая, ведущее по доле рынка компрессоров, предоставляет основные компоненты основным производителям кондиционеров; недавно достигнут прорыв в бизнесе по производству компонентов для литографических машин, успешно вошел в цепочку поставок полупроводникового оборудования, синергия государственного фона и технологических преимуществ способствует модернизации предприятия.

Чжунжю Гунс: частное нефтесервисное предприятие, основной бизнес — услуги по технологии для нефтяных месторождений. Выигрывая от активных мероприятий по добыче нефти и газа в стране, объем заказов и маржа прибыли растут одновременно, восстановление отрасли напрямую приводит к улучшению результатов.

Тяньпоу Гунс: ранее основной продукт — трубопроводы для автомобильных кондиционеров, после передачи акций, Чжун У Синь Инь намеревается стать новым основным контролирующим акционером, в будущем может войти в области полупроводников и новых источников энергии. Изменение контроля приносит четкие ожидания по трансформации бизнеса, ресурсы нового контролирующего акционера могут способствовать модернизации предприятия.

Бэйкен Энергия: частное нефтесервисное предприятие, сосредоточенное на услугах по бурению сланцевого газа. Выигрывая от ускорения разработки сланцевого газа в стране, объем заказов на бурение продолжает расти, технологические能力 могут быть адаптированы к потребностям неконвенциональной добычи нефти и газа, обеспечивая сильную конкурентоспособность в бизнесе.

Бэйсин Луху: лидер в области инфраструктуры в Синьцзяне, недавно выиграл тендер на проект дороги на сумму 4,34 миллиарда юаней. Выигрывая от политики возрождения Синьцзяна, инфраструктурные проекты сосредоточены на реализации, доходы от дорожного и муниципального строительства стабильно растут, региональная конкурентоспособность явно заметна.

Кэруй Технологии: поставщик оборудования для интеллектуального производства, предоставляет средства контроля для отрасли потребительской электроники и новых источников энергии; также развивает бизнес по производству AI-очков и средств контроля для литий-ионных батарей, благодаря перекрестным технологическим возможностям, способствует диверсификации доходов.

Цзяньшэ Механика: лидер в области аренды башенных кранов, занимает передовые позиции на рынке. С восстановлением отрасли строительной техники, спрос на аренду башенных кранов продолжает расти; также активно развивает платформы для высоких работ, оптимизируя структуру бизнеса и повышая стабильность прибыли.

Дэши Гунс: поставщик оборудования для нефти и газа, продукция может быть адаптирована для таких сценариев, как горючий лед и геотермальные разработки. Выигрывая от поддержки политики разработки неконвенциональных источников энергии, заказы на оборудование для нефти и газа значительно возросли, технологические возможности соответствуют требованиям новых источников энергии.

В заключение: инвестиционная логика и риски.

Эта группа популярных акций в основном сосредоточена на четырех основных направлениях: обновление технологий, энергетические циклы, инновации в медицине и инфраструктура-розница: гуманоидные роботы, управляемый термоядерный синтез и другие сектора выигрывают от изменений в промышленности, энергетический сектор полагается на циклические дивиденды и ожидания реорганизации, фармацевтическая область опирается на прорывы в инновационных лекарствах, а инфраструктура и розница достигают стабильного роста благодаря региональным политикам.

В процессе инвестиций необходимо уделить особое внимание трем ключевым аспектам: прогресс коммерциализации технологий (например, гуманоиды, реализация технологий термоядерного синтеза), колебания цен на энергию (влияют на результаты энергетического сектора), темпы выхода новых лекарств (определяют краткосрочную эластичность фармацевтических акций). Рекомендуется в первую очередь инвестировать в акции с "высокими барьерами для входа + четкими заказами + сильными политическими дивидендами", одновременно оставаясь настороже к рискам коррекции после перегрева тематики.

Рынок акций несет риски, инвестиции требуют осторожности.