Отказ от ответственности: продукты Binance Futures доступны только определенным странам и пользователям. Этот контент не предназначен для пользователей/стран, к которым применяются ограничения.
Основные выводы
Трейдеры подвергаются ликвидации, когда они не могут выполнить маржинальные требования для позиции с кредитным плечом.
Торговый план может снизить вероятность того, что вам придется принимать импульсивные решения, когда на карту поставлены ваши средства.
Мок-трейдинг, стратегии управления рисками и стоп-лоссы — вот некоторые из стратегий, позволяющих минимизировать риски ликвидации на фьючерсном рынке.
Криптовалютные деривативы позволяют трейдерам использовать волатильность рынка для максимизации прибыли за короткий промежуток времени. Однако этот тип торговли — палка о двух концах, поскольку он также может быстро привести к убыткам. В отличие от спотовой торговли, деривативы не задействуют активы напрямую, а основаны на предполагаемой будущей стоимости базового актива.
Ликвидация происходит, когда трейдеры не могут поддерживать позицию с кредитным плечом из-за недостаточности средств. Таким образом, трейдеры сталкиваются с ликвидацией, когда они не могут выполнить маржинальные требования, необходимые для позиции с кредитным плечом, то есть у них нет достаточных средств для поддержания своих сделок открытыми. Вот почему наличие стратегии имеет решающее значение, особенно при торговле фьючерсами с кредитным плечом.
В этой статье мы рассмотрим различные инструменты и стратегии, которые можно использовать для минимизации рисков ликвидации при торговле фьючерсами.
Стратегии минимизации рисков ликвидации
Из-за волатильного характера криптовалют даже небольшие изменения цен могут привести к их ликвидации и потере средств. Таким образом, крайне важно применять разумные стратегии и минимизировать риск ликвидации.
1. Разработайте торговый план
Заблаговременное планирование сделок может быть наиболее эффективным подходом к снижению вероятности ликвидации. Это включает в себя не только планирование прибыли, но и наличие стратегии выхода на случай, если сделка пойдет не так, как ожидалось. Разработка торгового плана и взвешенный подход снизят вероятность понести убытки из-за ликвидации.
Наличие плана снижает вероятность принятия импульсивных решений, когда ваши средства находятся под угрозой на рынке. Стратегия может помочь не дать эмоциям, таким как жадность или страх, руководить вашими действиями, устраняя искушение удерживать убыточную позицию слишком долго или слишком рано выходить из прибыльной.
Инструмент «Калькулятор» на Binance Futures позволяет визуализировать потенциальные сделки, экспериментируя с различными параметрами, включая кредитное плечо, цену входа, цену выхода и многое другое. Используя этот инструмент, трейдеры могут заранее рассчитать ожидаемую прибыль или потенциальные убытки, что позволяет им следовать более запланированному подходу, а не зависеть от движений рынка.
2. Защитите свои торговые позиции
Несмотря на принятие необходимых мер предосторожности, рынки часто движутся в непредвиденных направлениях. В таких случаях жизненно важно иметь стратегию выхода, которая предотвратит ликвидацию вашей позиции, если рынки будут двигаться в направлении, противоположном вашей сделке.
Часто трейдеры обращают внимание на диапазон или уровень, на котором они могли бы выйти из сделки, но их слишком легко игнорировать. Чтобы сделать ваш план выхода более эффективным и уменьшить потенциальные потери, часто рекомендуется использовать стоп-лосс.
Ордер стоп-лосс устанавливает конкретную цену, по которой сделка будет автоматически закрыта, если цена актива достигнет этого заранее определенного уровня. Хотя стоп-лоссы могут быть полезны, необходимо понимать, что они не являются гарантированной защитой от ликвидации. Могут возникнуть колебания цены ликвидации, и ордер стоп-лосс может не предотвратить ликвидацию.
3. Следите за соотношением маржи
Коэффициент маржи является критическим фактором, который может повлиять на ликвидацию при торговле фьючерсами. Коэффициент маржи рассчитывается путем деления поддерживающей маржи на баланс маржи. Поддерживаемая маржа — это минимальная сумма, необходимая на счете для поддержания открытой сделки, а баланс маржи — это сумма средств, доступных на счете.
Следовательно, поддерживающая маржа, деленная на баланс маржи, определяет коэффициент маржи. Если баланс маржи упадет ниже уровня поддерживающей маржи, биржа автоматически закроет позиции трейдера, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Поэтому трейдерам необходимо внимательно следить за соотношением маржи, чтобы избежать ликвидации.
В случае падения цен важно поддерживать достаточный баланс маржи на счете, чтобы поддерживать коэффициент маржи выше уровня поддерживающей маржи. Чем выше баланс маржи, тем ниже цена ликвидации.
4. Практикуйтесь в торговле
Если вы новичок в торговле фьючерсами, важно действовать медленно и размеренно. Один из способов сделать это — начать с демо-счета и попрактиковаться в торговле фьючерсами на Binance Futures. Среда Testnet предоставляет моделируемую торговую платформу, позволяющую трейдерам практиковаться на рынках фьючерсов на криптовалюту в режиме реального времени, не рискуя своим капиталом.
Подобные услуги позволяют вам ознакомиться с платформой и протестировать свои торговые стратегии, не рискуя реальными деньгами. Активные криптотрейдеры также могут использовать Mock Trading для тестирования новых торговых стратегий и инструментов и получения большего опыта.
5. Используйте стратегии управления рисками
Эффективное управление рисками имеет решающее значение в торговле фьючерсами, особенно при работе с волатильными активами, такими как криптовалюты. Одним из ключевых принципов управления рисками является ограничение вашей подверженности риску в любой конкретной сделке. Рекомендуется никогда не рисковать более чем 1-2% баланса вашего торгового счета в одной сделке.
Например, если у вас есть торговый счет с балансом в 10 000 долларов США и вы планируете торговать фьючерсами, вам следует рисковать только от 100 до 200 долларов США за сделку. Если эта сделка пойдет не так, вы потеряете лишь небольшую часть баланса вашего счета.
Не торопитесь, как только начнете торговать реальными средствами. Когда вы только начинаете, лучше всего использовать кредитное плечо от 2x до 5x и избегать торговли несколькими контрактами одновременно.
Случайные недостатки неизбежны, поэтому вам следует избегать открытия крупной позиции, при которой всего одна или две плохие сделки могут уничтожить вас в финансовом отношении. Вместо этого начните медленно и разработайте торговую методологию без дополнительного давления, связанного с управлением более крупными позициями.
6. Избегайте усугубления убытков
Торгуя фьючерсами, важно избегать увеличения своей позиции в убыточной сделке. Если вы уже инвестировали в контракт и его стоимость снижается, вам не следует вкладывать больше средств в этот же контракт.
Добавление к убыточной позиции снизит цену ликвидации и увеличит вероятность ликвидации. Трейдерам следует сосредоточиться на управлении рисками и сокращать свои потери, закрывая убыточные позиции, а не пытаться смягчить их путем усреднения или добавления еще большего количества контрактов. Очень важно составить торговый план и придерживаться его, избегая импульсивных решений, которые могут привести к значительным потерям.
Последние мысли
Ликвидация является важнейшим аспектом торговли криптовалютными фьючерсами, и трейдеры должны понимать, что она влечет за собой и как ее избежать. Хотя торговля фьючерсами может быть очень прибыльной благодаря кредитному плечу, которое она предоставляет, трейдерам необходимо знать, как она работает и как минимизировать связанные с этим риски. Binance Futures рекомендует практиковать ответственную торговлю, реализуя правильный торговый план и используя ордера тейк-профит и стоп-лосс, чтобы защитить инвестиционный капитал и облегчить стресс.
Дальнейшее чтение
(Блог) Как исполняется приказ о ликвидации: цена ликвидации и цена банкротства
(Блог) Что такое стоп-ордера во фьючерсах на Binance?
(FAQ) Как получить доступ к фиктивной торговле фьючерсами на Binance
Предупреждение о риске: цены на цифровые активы могут быть нестабильными. Стоимость ваших инвестиций может снизиться или вырасти, и вы не сможете вернуть вложенную сумму. Вы несете единоличную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. В частности, торговля фьючерсами подвержена высокому рыночному риску и волатильности цен. Весь ваш баланс маржи может быть ликвидирован в случае неблагоприятного движения цен. Прошлые результаты не являются надежным предиктором будущих результатов. Прежде чем торговать, вам следует провести независимую оценку целесообразности сделки с учетом ваших собственных целей и обстоятельств, включая риски и потенциальные выгоды. При необходимости проконсультируйтесь со своими консультантами. Эту информацию не следует рассматривать как финансовый или инвестиционный совет. Чтобы узнать больше о том, как защитить себя, посетите нашу страницу «Ответственная торговля». Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.
Производные продукты криптовалюты могут быть ограничены в определенных юрисдикциях или регионах или для определенных пользователей в соответствии с применимыми правовыми и нормативными требованиями. Этот контент предназначен только для тех пользователей, которым разрешен доступ и получение упомянутых продуктов и услуг, и не предназначен для пользователей, к которым применяются ограничения. Вы несете ответственность за информирование и соблюдение любых ограничений и/или требований, налагаемых в отношении доступа и использования любых продуктов и услуг, предлагаемых или доступных через Binance, в каждой стране или регионе, из которых вы получаете к ним доступ или на вашем устройстве. от имени. Binance оставляет за собой право изменять, модифицировать или налагать дополнительные ограничения в отношении доступа и использования любых продуктов и/или услуг, предлагаемых время от времени, по своему собственному усмотрению в любое время без уведомления.
