Я в криптовалютном мире уже десять лет. Шесть лет назад я уволился и занялся трейдингом. Настоящее изменение произошло со мной в ту ночь пять лет назад.
Слова одного старшего товарища заставили меня осознать свою позицию и понять восемь основных периодов, через которые должен пройти каждый участник криптовалютного мира. Я постоянно сравниваю с этим и, наконец, вернул все, что потерял!
На пути торговли криптовалютами, когда вы сталкиваетесь с трудным моментом для продажи, задайте себе вопрос: если ваш анализ был абсолютно точен, почему же рынок идет в противоположном направлении? Ответ только один - ваше суждение оказалось ошибочным, потому что рынок всегда прав, он никогда не ошибается!
Я изучал бесчисленные торговые техники и стратегии, но в итоге обнаружил, что единственный способ, который позволяет постоянно зарабатывать, — это простота: смело покупать в медвежьем рынке, решительно продавать в бычьем. Эта стратегия кажется грубой, но она не раз меня выручала.
Стратегия в криптосфере: следуйте этим шести правилам:
Если вы хотите сделать эту сферу своей профессией или побочной работой, сначала запомните эти 24 железных правила — это мой минимум, чтобы не быть вытесненным с рынка за десять лет:
Капитал делится на 10 частей, максимально используйте 1 часть в каждой сделке, никогда не используйте весь капитал;
Открывая позицию, обязательно ставьте стоп-лосс на 3-5 пунктов, чтобы зафиксировать риск;
Не открывайте позиции слишком часто и не добавляйте планы на ходу, следуйте правилам;
Если зарабатываете 3 пункта, переместите стоп-лосс, чтобы прибыль могла "катиться как снежный ком";
Если не понимаете тренда, просто оставайтесь вне рынка, не упорствуйте;
Когда ситуация неясна, лучше пропустить, чем идти в лоб;
Выбирайте только основные или популярные виды, не трогайте воздух;
Большие капиталы делите на 2-3 вида и диверсифицируйте, малые капиталы сосредоточьтесь на одном и делайте его хорошо;
Старайтесь торговать по рыночной цене, не зацикливайтесь на малом проскальзывании;
Если прибыль не достигла стоп-лосса, держитесь комфортно, не паникуйте при малом доходе;
После получения прибыли отложите часть на запас, не кладите всё в одну корзину;
Не покупайте монеты ради нескольких процентов, это может обернуться проблемами;
Если потеряли, примите это, не усредняйте, чем больше усредняете, тем больше застрянете;
Торгуйте только на ключевых уровнях поддержки или сопротивления, это повышает вероятность выигрыша;
Не жадничайте на малой прибыли с высоким риском, собирать мелкие деньги и терять крупные — не стоит;
Как только стоп-лосс установлен, не трогайте его, не надеясь на удачу;
Каждый день оставляйте время для анализа, не паникуйте, глядя на рынок каждый день;
Когда рынок растет, открывайте длинные позиции, когда падает — короткие, следуйте тренду;
Смотрите направление тренда, не зацикливайтесь на абсолютных значениях цены;
Если пробивается ключевой уровень, увеличьте позицию, если пробит, быстро закройте позицию;
Осторожно открывайте короткие позиции на малокапитализированных активах, более крупные активы лучше подходят для длинных позиций;
Не компенсируйте убытки, признайте их и выходите, не углубляйтесь в проблемы;
При переключении между длинными и короткими позициями следите за сигналами, например, расхождением MACD;
Когда выигрываете, не раздувайте свои амбиции, каждую сделку выполняйте по плану.
Неважно, длинные это позиции или короткие, в торговле есть всего два момента,
Соотношение прибыли и убытков, точность,
На самом деле, точность не может быть повышена, или, скажем, это очень трудно сделать, в целом это 50 на 50.
Вы можете улучшить только соотношение риска и прибыли.
Когда вы теряете, теряйте меньше, когда зарабатываете, зарабатывайте больше. Тогда в целом вы будете в плюсе.
Так в чем же сложность краткосрочной торговли?
Все понимают, что в торговле легко говорить, но трудно делать.
Зная, что нужно ставить стоп-лосс, на практике, из-за психологии потерь, действительно очень трудно. Когда дело доходит до стоп-лосса, трудно решиться на закрытие.
Краткосрочная торговля подразумевает частое открытие позиций. Вы можете выполнить стоп-лосс 1, 2, 3, 4, 5, 6… и даже 100 раз, но если один раз это не удастся, вы можете потерять все ранее заработанное.
В любое время нужно преодолевать человеческую природу, это и есть сложность краткосрочной торговли.
Самое важное в торговле — это знать, в каких условиях можно заработать большие деньги, в каких — только небольшие, а в каких — только понести небольшие убытки. Эти элементы кажутся простыми, но на самом деле многие люди не понимают их. В противном случае они бы не торговали на удачу каждый день. Когда вы ясно поймете свои границы прибыли и убытков и пройдете через несколько раундов, вы поймете, что торговля на самом деле такова, какова она есть. То, что вы можете сделать, на самом деле очень мало, чаще всего это просто терпеливо ждать.
Умение контролировать свои эмоции и желания (частое открытие позиций, терпеливое ожидание) зачастую означает, что вы контролируете успех.
В каждой области, если вы не потратите много усилий, чтобы понять основные принципы, бросить вызов своим человеческим слабостям и победить их, вы не сможете достичь определенных результатов. Даже те, кто удачно зарабатывает, продолжая находиться на рынке, в конечном итоге потеряют всё. Это реальная ситуация.
Недавно многие поклонники спрашивали меня в личных сообщениях, что важнее: технический анализ или управление капиталом при торговле криптовалютами? Может ли новичок заработать 20 000 на 10 000?
Рынок всегда награждает двух типов людей: тех, кто осмеливается ставить большие деньги, и тех, кто умеет ждать. Технические трейдеры, которые постоянно чертят линии на графиках, никогда не скажут вам, что настоящая смелость, изменяющая судьбу, заключается не в пересечении MACD, а в том, что вы осмеливаетесь ставить свои фишки на стол, когда весь рынок в панике.
1. Все технические индикаторы — это послепродажные объяснения рыночной ситуации.
Открыв любую недельную диаграмму, за последние пять лет на самом деле было не более десяти месячных трендов, в которые стоило бы войти. Основная причина убытков большинства людей в том, что они воспринимают рынок как казино, работающее 24 часа в сутки, забывая, что суть спекуляции — ждать тех смертельных возможностей, которые появляются всего 2-3 раза в год. Как гепард на африканской равнине, 87% времени он проводит в тени деревьев.
2. Самая летальная ловушка бедного мышления — это "снять сливки".
Частные инвесторы всегда любят закрывать прибыльные сделки на уровнях сопротивления, но позволяют убыточным сделкам пробивать все уровни поддержки. Лин Гуанмао, король хлопка, в легендарной битве 2010 года не просто угадал направление, а осмелился увеличить свою позицию на 200 000 контрактов, когда его прибыль составила 30 миллионов. Рынок всегда вознаграждает крайних держателей в условиях экстремального рынка.
3. Прибыль и убытки имеют один источник.
За невероятной прибылью Фу Хайтана в 1.2 миллиарда стоит семь лет постоянных ликвидаций. Ловцы экстремальных рынков должны принять, что 90% пробных ордеров будут ликвидированы, как в тот день, когда фьючерсы на нефть упали до минус 40 долларов, "умные" люди, которые вышли на раннем этапе, никогда не увидят последующий рост на 300%. Большие движения часто происходят после того, как все вышли на стоп-лосс.
Цель психологии торговли — максимально механически исполнять ваши сделки, постараться избавиться от эмоций. Вам не следует беспокоиться о том, растет цена или падает. Вам следует действовать только в ключевых точках, находить моменты с низким риском и высокой доходностью для входа.
Сосредоточьтесь на управлении рисками и тестировании стратегий. Если вы сможете избавиться от эмоций FOMO, вы обнаружите, что доходы приходят естественно.
Что такое просветление в торговле? Лучшая техника? Можно ли заработать на криптовалюте?
В торговле мы часто говорим о просветлении, что такое просветление?
Когда вы начинаете торговать, вы всегда думаете, что просветление — это найти секреты, которые никто не знает, например, какой-то мистический индикатор, стратегию победы или код богатства, который кто-то передал вам тайком. Позже вы обнаружите, что просветление вовсе не в открытии каких-либо удивительных секретов.
А это не из-за плохих навыков, а из-за того, что эмоции берут верх. Заработок не из-за отличного анализа, а потому что вы соблюдали дисциплину.
Просветление — это наконец научиться контролировать свое сердце и руки.
Вы явно считаете, что рынок падает, но из-за FOMO вы вынуждены открывать длинные позиции, вы понимаете, что нужно ставить стоп-лосс, но надеетесь, что сможете удержать позицию, вы точно знаете, что находитесь в нужном ритме, но из-за жадности увеличиваете объем и теряете всё... Эти проблемы не в технике, а в человеческой природе.
В конце концов, в торговле не дело в графиках, а в психологии. Вы не побеждаете рынок, вы побеждаете себя.
Так что настоящее просветление — это наконец найти ритм, который подходит именно вам, знать, когда нужно действовать активно, а когда оставаться вне рынка, знать, сколько убытков можно вынести, и сколько прибыли можно оставить, понимать, какие возможности принадлежат вам, а какие просто шум, но это еще не конец. Просветление — это только билет для входа. Это истинное начало торговли.
Далее следует долгий путь совершенствования — настойчивость, итерации, спокойствие, ожидание.
Так что не думайте о том, чтобы мгновенно разбогатеть, сначала научитесь избегать убытков, это важнее, чем заработать больше.
Сколько времени нужно, чтобы заработать первый капитал на торговле криптовалютами?
Это у каждого по-разному. Некоторые люди выходят из игры, если им не подходит. Некоторые, благодаря страсти, через несколько лет также зарабатывают.
Первый принцип инвестирования — это управление рисками.
Эту стадию не пройти, как бы удачно ни складывались обстоятельства, рано или поздно вы всё равно потеряете.
Возможности меняются, рынок меняется,
Единственное, что может гарантировать вам долгосрочную стабильность, это базовая логика и осознание рисков.
"Рынок всегда справедлив, он никогда не наказывает за ошибки, но будет постоянно повторять уроки, пока вы не научитесь."
[В торговле нет "святого грааля", на рынке нет "секрета".]
Вы думаете, что способ заработать деньги скрыт в какой-то книге, но на самом деле всё открыто: тренд рынка, уровни поддержки и сопротивления, управление капиталом, ваша личная исполнительская способность — это простые вещи, которые нужно делать снова и снова, доводя до совершенства.
[Предсказывать будущее — лучше управлять настоящим.]
Те, кто каждый день пытается угадать, поднимется ли рынок или упадет, в конечном итоге либо обанкротятся, либо получат по лицу. Торговля не предсказание, это исполнение. Вы не знаете, будет ли следующая сделка прибыльной или убыточной, но вы знаете, что после долгосрочного выполнения правил вероятность будет на вашей стороне.
[Позвольте прибыли расти, а убыткам остановиться.]
Каждый, кто только начинает на рынке, хочет "надежно зарабатывать", но на самом деле вы должны принять убытки, чтобы действительно зарабатывать деньги. Убытки не страшны, страшно терпеть убытки; прибыль не приходит от частой торговли, а от одной удачной сделки, которая приносит достаточную прибыль.
Чем ближе к рынку, тем легче быть поглощенным рынком.
Постоянно следя за рынком, часто торгуя и пытаясь поймать каждое колебание, вы только увеличиваете свою тревожность и теряете контроль. Настоящие заработки приходят к тем, кто понимает, как поддерживать дистанцию от рынка, учится ждать, чтобы заработать на своем участке рынка.
Суть торговли заключается в постоянном самосовершенствовании. Рынок не станет платить вам больше, просто потому что вы хороши в этом, и не будет заботиться о ваших усилиях. Рынок не изменится, вы можете изменить только себя.
Полная торговая система включает правила открытия и закрытия позиций + управление капиталом, суть торговли заключается в управлении капиталом, а не в открытии и закрытии позиций. Не тратьте слишком много времени на изучение техник, настоящие ключевые аспекты торговли находятся вне графиков, например, ваше психическое состояние, эмоции, исполнительская способность и так далее.
Сфера торговли требует, чтобы кто-то ввел вас в неё. Если никто не объяснит вам, многие люди не смогут выйти из неё на протяжении всей жизни. Многие годами находятся на рынке, крутясь и учась технике, закончив изучение теории волн и всё равно теряя, продолжая учить различные индикаторы, и в конце концов, когда волосы поседеют, так и не смогут стать успешными, в итоге всё равно теряют.
Например, простое правило для открытия и закрытия позиций: когда появляется длинная свеча с большим объёмом, открывайте длинную позицию; когда появляется длинная свеча с большим объёмом вниз, открывайте короткую позицию; если ошиблись, ставьте стоп-лосс, если нет — перемещайте стоп-лосс в прибыль. Делая только одно правило, которое вы можете понять, достаточно, чтобы зарабатывать. Нам просто нужно найти одну технику для изучения и, опираясь на свой опыт, выработать несколько правил открытия и закрытия позиций с высокой вероятностью выигрыша, чтобы использовать их для себя, не нужно учить слишком много всего.
Многие люди говорят о различных индикаторах, могут ли индикаторы предсказать будущее движение? Чему мы должны учиться? Индикаторы не предсказывают будущее движение, индикаторы основаны на серии расчетов цен, сначала есть цена, а затем индикатор.
Почему можно предсказать будущее движение? Индикаторы — это лишь количественное представление ценового движения, графическое отображение, они не могут предсказать будущее движение. Правильное использование индикаторов должно заключаться в выявлении закономерностей.
Хорошая сделка всегда — это процесс исполнения.
А не оценивать по прибыли и убыткам.
Помните свои торговые правила: нельзя недооценивать убытки, нужно избегать легкомысленности, а то, что можно заработать, не уйдет.
Частая избыточная торговля не сделает вас богатым, хорошая торговля — да. Избыточная торговля исчерпает вашу прибыль еще до того, как ваши средства действительно накопятся, и разрушит вашу способность накапливать истинное богатство.
Путь каждого успешного трейдера на самом деле похож: долгие годы борьбы, убытков, медленного роста, а затем внезапный взрывной рост. Как будто недооценённая криптовалюта, как только она запускается, становится неудержимой. Но если вы слишком активно торгуете, вы будете постоянно сбрасывать этот процесс, никогда не увидите этапа взрывного роста и в конечном итоге сможете только топтаться на месте, зарабатывая ничего.
Я испытывал это чувство, это действительно крайне разрушительно. Так что, что делать?
Во-первых, не следите за прибылью и убытками. Считать, сколько вы заработали после каждой сделки, только испортит вашу дисциплину. Вам нужно сосредоточиться на двух данных: риск каждой сделки и максимальные убытки по каждой сделке. Если вы освоите эти два момента, прибыль и убытки естественным образом приведут к хорошим результатам.
Во-вторых, не устанавливайте цель по прибыли. Никогда не устанавливайте ежедневные или месячные цели по доходу. Как я уже говорил, чрезмерные ожидания от результатов торговли в конечном итоге только приведут к глупым решениям. Торговля — это не работа, вы не будете получать зарплату вовремя. Ваша прибыль зависит от того, насколько ваша стратегия соответствует рынку и насколько сильна ваша исполнительская способность. Иногда вы можете заработать за один день больше, чем за следующие две недели. Это нормально.
Затем вам нужно создать систему, которая предотвратит избыточную торговлю. Поскольку человеческую природу нельзя контролировать на 100%, но хорошая система может помочь вам предотвратить психологический крах и избежать ликвидации счета. Поэтому ваша система должна включать четкую торговую структуру, инструменты для определения направления рынка и ясные условия для входа. Такая система естественным образом ограничит вашу торговую частоту, позволяя вам действовать только в тех ситуациях, где качество возможностей наивысшее.
В конце концов, вам нужно просто сосредоточиться на том, чтобы делать качественную торговлю в рамках своей системы.