В среду (24 сентября) в ходе азиатских торгов биткойн продолжает консолидироваться ниже 11.2万美元, ранее председатель ФРС Пауэлл заявил, что процентные ставки остаются "умеренно ограничительными", открывая дверь для дальнейшего снижения ставок.
Биткойн в настоящее время колеблется около 11.2万美元, так как капитал в ETF сокращается. Согласно данным, собранным SoSoValue, на начале этой недели инвесторы вывели 363 миллиона долларов из биткойн ETF. В то же время краткосрочные показатели эфириума уступают биткойну, поскольку спекулятивный спрос ослабел, а настроения в отношении риска ухудшились, хотя долгосрочные факторы, такие как стекинг и децентрализованные финансы (DeFi), все еще поддерживают его развитие.
Тенденция падения биткойна, начавшаяся 19 числа, все еще продолжается. Вчера биткойн временно упал до примерно 111400 долларов, что стало самым низким уровнем за последние 10 дней.
Поскольку председатель Федеральной резервной системы Пауэлл в своем выступлении проявил осторожность в отношении дальнейшего снижения процентных ставок и намекнул на ограниченный размер снижения, биткойн демонстрирует слабость.
Выступление Пауэлла в凌晨24 числа привело к полной потере всех приростов. В своем выступлении перед торговой палатой Род-Айленда Пауэлл заявил: «В краткосрочной перспективе риски инфляции склоняются к росту, а риски занятости — к снижению. Это сложная ситуация».
«Когда существует такой двусторонний риск, безрисковый выбор отсутствует», — сказал он. «Если мы будем слишком агрессивно снижать ставки, это может сорвать работу по сдерживанию инфляции, после чего может понадобиться вновь повысить ставки, чтобы вернуть инфляцию к цели в 2%».
Значительный вывод средств из биткойн ETF
В результате этого падения за последние 24 часа на рынке криптовалют было принудительно ликвидировано длинных позиций на сумму 167750000 долларов. В то же время из-за резкой волатильности были ликвидированы короткие позиции на сумму 87270000 долларов. После резкого падения рынок в настоящее время находится в состоянии бокового движения.
Поскольку инвесторы сокращают риски после бурных потоков капитала, в начале этой недели наблюдается снижение биржевых инвестиционных фондов (ETF) биткойна и эфириума. Данные понедельника показали значительный вывод средств с обоих рынков, при этом ни один ETF не остался невредимым от волны продаж.
Биткойн ETF зафиксировал вывод средств в размере 363170000 долларов, что является крупнейшим однодневным выходом с начала сентября. Fidelity's FBTC понес наибольший удар, с выводом 276680000 долларов, в то время как Ark 21Shares' ARKB следует за ним, выкупив 52300000 долларов. Ethereum ETF также демонстрирует тенденцию к снижению, зафиксировав общий вывод средств в размере 75950000 долларов. Fidelity's FETH понес наибольшие потери, составившие 33120000 долларов, в то время как Bitwise's ETHW следовал за ним с потерей 22300000 долларов.
Синхронное отступление указывает на то, что инвесторы в криптовалютные ETF действуют осторожно, вывод капитала после большого притока средств на прошлой неделе делает рынок более осторожным.
Исторически вывод средств из ETF часто создает нисходящее давление на цены. Если эта тенденция продолжится, биткойн может потерять уровень поддержки в 110000 долларов, что приведет к цепной ликвидации, снизившись до диапазона от 100000 до 105000 долларов. Этот пессимистичный сценарий предполагает, что, по крайней мере в краткосрочной перспективе, биткойн скорее столкнется с коррекцией, чем с ростом.
Несмотря на сильное давление продаж, оптимисты обращают внимание на недавний рост золота. Золото прорвало долгосрочную консолидацию, и биткойн, похоже, повторяет этот тренд. Аналитики считают, что если биткойн продолжит тот же путь, пробив диапазон от 124000 до 126000 долларов, он может достичь выше 140000 долларов.
Эта точка зрения называется теорией «суперцикла биткойна», утверждающей, что долгосрочные тенденции принятия, одобрение ETF и дефицит, вызванный халвингом, могут подтолкнуть биткойн к более высоким значениям после краткосрочной коррекции.
Крах, рост или боковик?
Биткойн никогда не движется по прямой линии. Текущие рыночные условия предполагают три возможных сценария:
Сценарий краха: ускоренный вывод средств из ETF → BTC пробивает 110000 долларов → снижение до 100000 долларов.
Бычий прорыв: биткойн пробивает 124000 долларов → копирует движение золота, поднимаясь выше 140000 долларов.
Боковой диапазон: колебания между 110000 и 124000 долларов в ожидании более сильных макро- или институциональных катализаторов.
Для трейдеров и инвесторов ключевой уровень все еще составляет 110000 долларов. Если этот уровень будет удержан, это поддержит бычью логику; если он будет потерян, это приведет к более глубокому риску продажи.
Биткойн упадет?
Ответ зависит от того, какая сила сильнее: медвежий прессинг из-за вывода средств из ETF или бычья энергия от прорыва, подобного золоту.
Краткосрочные риски указывают на волатильность и потенциальную коррекцию, но долгосрочная логика по-прежнему не изменилась. Как всегда, биткойн процветает в условиях неопределенности — станет ли этот момент началом краха или прелюдией к взлету суперцикла, скоро станет известно.
Технический анализ биткойна
Цена биткойна не смогла удержаться выше 115500 долларов и начала новый этап падения. BTC пробил уровни поддержки 115000 долларов и 114000 долларов, перейдя в короткосрочную медвежью зону. Падение ускоряется ниже 113500 долларов. Минимальное падение составило 111557 долларов, в настоящее время цена находится ниже 23,6% уровня Фибоначчи от падения с 117920 долларов до 111557 долларов.
Биткойн в настоящее время торгуется ниже 113200 долларов и находится ниже 100-часовой простой скользящей средней. Кроме того, на часовом графике BTC/USD образовалась медвежья линия тренда, с сопротивлением около 113600 долларов.
На восходящем уровне недавнее сопротивление находится около 113000 долларов. Первое ключевое сопротивление находится на уровне 113500 долларов и на линии тренда. Следующее сопротивление может быть на уровне 114000 долларов. Если закрытие произойдет выше уровня сопротивления 114000 долларов, цена может подняться дальше. В этом случае цена может вырасти и протестировать уровень сопротивления 114750 долларов или 50% уровня Фибоначчи от падения с 117920 долларов до 111557 долларов. Если произойдет дальнейший прорыв, цена может подняться к 115500 долларов. Следующий уровень бычьего сопротивления может находиться на 116250 долларов.
На нисходящем уровне, если биткойн не сможет пробить сопротивление на уровне 114000 долларов, это может открыть новый этап падения. Недавняя поддержка находится около 112000 долларов. Первое ключевое поддержка находится около 111750 долларов. Следующий уровень поддержки на 110500 долларов. Если он будет потерян, цена может в краткосрочной перспективе упасть к уровню поддержки 108800 долларов. Основное поддержка на 107500 долларов; если этот уровень будет пробит, BTC может получить более сильный медвежий импульс.
Технические индикаторы:
Часовой MACD: MACD в настоящее время ускоряется в медвежьей зоне.
Часовой RSI: RSI BTC/USD в настоящее время ниже 50.
Основные уровни поддержки: 112000 долларов, затем 111750 долларов.
Основные уровни сопротивления: 113600 долларов, затем 114000 долларов.