Примерно в 2010 – 2011 годах криптоиндустрия породила торговые боты, полезные для автоматического выполнения сделок.
Как рынок, работающий 24 часа в сутки без остановки, криптовалюта действительно выглядит как идеальная сфера для автоматических систем. Но реальность не так проста. Давайте разберёмся с технической стороны и реальностью.
Что такое торговый бот для криптовалют?
Торговый бот — это программное обеспечение или программа, которая автоматически выполняет сделки на основе определённого алгоритма.
В общем, эта технология делает: читает данные о ценах, использует технические индикаторы, выполняет автоматические сделки на покупку/продажу и может работать 24/7 без эмоций.
Боты могут использоваться на различных биржах, таких как Binance, через API. В принципе, это законно, и действительно много профессиональных трейдеров их используют.
Почему боты выглядят привлекательно?
Существует несколько причин, почему торговые боты очень популярны:
1. Крипторынок 24 часа: в отличие от акций, криптовалюта никогда не закрывается. Боты могут ловить возможности, даже когда мы спим.
2. Без эмоций: многие трейдеры теряют деньги из-за паники или жадности. У ботов нет эмоций.
3. Историческое тестирование: многие поставщики ботов показывают результаты исторического тестирования с постоянной прибылью в прошлом.
Но здесь и начинается ловушка. Часто проблемы с торговыми ботами возникают, когда они уже запущены.
Самое раздражающее и часто встречающееся — это то, что результаты исторического тестирования не совпадают с реальным рынком, это может происходить из-за того, что в историческом тестировании; данные уже известны, не учитывается проскальзывание, не учитывается экстремальный спред и не учитывается низкая ликвидность.
Кроме того, проблема с торговыми ботами также заключается в том, что рынок постоянно меняется, стратегия, работающая на боковом рынке, может разрушиться на трендовом рынке. Например; Grid bot подходит, когда цена боковая, но при большом прорыве может возникнуть значительная плавающая убыток.
Также существует риск переобучения, многие боты оптимизируются так, чтобы выглядеть идеально на старых данных. Но как только условия немного изменяются, их производительность падает. Это называется переобучение, и это распространённая проблема в мире алгоритмической торговли.
Существуют ли торговые боты для криптовалют, которые действительно приносят прибыль?
Краткий ответ: да. Но боты, которые действительно приносят прибыль, обычно создаются самими количественными трейдерами, их стратегия не продается публично, требуется большой капитал или очень строгий риск-менеджмент.
Крупные учреждения даже используют высокочастотную торговлю (HFT) с супербыстрой инфраструктурой. Например, такие компании, как Jump Trading, известны своей активностью на различных криптовалютных и финансовых рынках, используя высокоуровневые алгоритмические стратегии. Ясно, что это совершенно другой класс по сравнению с ботами за 1 миллион рупий в месяц, которые продаются в Telegram.
Когда бот становится разумным?
Торговые боты для криптовалют могут быть разумными, когда; используются как вспомогательный инструмент, а не как волшебная машина для заработка, применяются с небольшим капиталом сначала, используют строгий риск-менеджмент и понимаются логически, а не просто по наитию.
Боты не заменяют навыки. Бот — это всего лишь автоматический исполнитель стратегии. Если стратегия плоха, бот лишь ускоряет убытки.
Таким образом, торговые боты для криптовалют не являются магией. Это всего лишь инструмент. Профессиональные трейдеры используют их для повышения эффективности.
Но проблема в том, что начинающие трейдеры часто используют их из-за соблазна мгновенной прибыли. В мире криптовалют, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, обычно это так и есть.
Если кто-то предлагает фиксированную прибыль каждый день без риска, возможно, стабильным является не прибыль, а маркетинг, хе-хе.