Вот основные выводы из последних динамики рынка Биткойна:
💵 Цена & Производительность восстановления: Биткойн (BTC) в настоящее время торгуется примерно за $67,000, увеличившись на 0.12% за последние 24 часа и показывая 6.08% рост за последние 7 дней. Пик этого восстановления произошел 25 февраля, когда цены кратковременно приблизились к $70,000, что стало самым большим однодневным ростом с 6 февраля. Это восходящее движение привело к ликвидации позиций на сумму более $400 миллионов, что стало значительной силой, движущей быстрым ростом цен.
📈 Драйверы восстановления:
Делевереджинг на рынке деривативов: Непосредственно перед восстановлением открытый интерес на рынке упал с примерно $30 миллиардов до $21.8 миллиардов, что указывает на то, что значительное количество длинного кредитного плеча было ликвидировано, подготавливая почву для последующего восходящего движения.
Сжатие коротких позиций: После ликвидации кредитного плеча принудительное закрытие коротких позиций еще больше усилило восходящий ценовой импульс.
Возвращение капитала в спотовые ETF США: Спотовые ETF Биткойна в США зарегистрировали значительные чистые поступления 24 и 25 февраля, составившие $764 миллиона и $506.6 миллиона соответственно, сигнализируя о возрождении институционального спроса.
Индекс премии Coinbase становится положительным: Индекс восстановился до 0.006, указывая на то, что интерес к спотовым закупкам на рынке США возвращается.
🔮 Технический анализ и рыночный прогноз:
Ключевой уровень сопротивления: В краткосрочной перспективе $70,000 является основным психологическим и техническим уровнем сопротивления. Если BTC сможет пробиться и удержаться выше этого уровня эффективно, следующей целью будет диапазон $74,500 - $75,000. Значительное количество ордеров на продажу сосредоточено здесь, и пробой выше может вызвать новый раунд сжатий коротких позиций, потенциально подталкивая цены к $80,000.
Ключевой уровень поддержки: Непосредственный уровень поддержки, за которым следует наблюдать, составляет около $67,000. Более критическая зона поддержки находится в районе $62,000 - $62,800, что было недавним минимумом отката. Пробой ниже этого уровня может сигнализировать о завершении восстановления, что приведет к повторному тестированию уровня $60,000 или даже более низким уровням в диапазоне $57,000 - $58,000.
😨 Рыночные настроения и данные блокчейна:
Экстремальный страх: Несмотря на восстановление цен, рыночные настроения остаются хрупкими. Индекс страха и жадности составляет всего 11, что помещает его в зону "Экстремального страха", что часто рассматривается как потенциальный сигнал дна рынка.
Многие инвесторы все еще в убытке: Данные блокчейна показывают, что примерно 9 миллионов BTC (около 45% от обращающегося предложения) в настоящее время оцениваются ниже своей стоимости приобретения для держателей. Это означает, что любое восстановление цен может столкнуться с давлением со стороны этих инвесторов, стремящихся выйти в ноль.
Рынок опционов предпочитает защиту пут: Хотя восстановление привело к спросу на колл-опционы, общий рынок опционов показывает, что пут-опцион на $60,000 остается самой крупной и популярной позицией, что указывает на то, что спрос на хеджирование против рисков снижения все еще силен.
Стоит отметить, что рыночные аналитики явно разделены по поводу будущего направления. Некоторые считают, что возвращение выше $70,000 может изменить рыночный нарратив и сдвинуть его в положительном направлении. Однако другие аналитики более осторожны, предполагая, что трудно подтвердить это как устойчивую восходящую тенденцию, пока Биткойн не вернется к уровню $75,000. С точки зрения долгосрочной перспективы некоторые аналитики предсказывают, что Биткойн может потребоваться найти дно в диапазоне $35,000 до $44,000, чтобы завершить "здоровую коррекцию."
