Цена XRP на протяжении последней недели сохраняется на почти неизменном уровне. Это боковое движение показывает явную неопределенность на рынке. На первый взгляд, институциональная активность выглядит благоприятно. Фонды ETF на XRP зафиксировали три подряд недели притоков. Однако под этой позитивной новостью тихо нарастает скрытая слабость.
Некоторые сигналы технического анализа и on-chain указывают на то, что цена альткоина может быть ближе к падению, чем кажется.
Потоки в ETF остаются положительными, но институциональная сила быстро ослабевает
Фонды ETF на XRP в течение трех недель подряд фиксировали притоки капитала. Неделя, завершившаяся 6 февраля, принесла притоки на сумму 36,04 млн USD. К неделе, завершившейся 20 февраля, притоки упали до всего лишь 1,84 млн USD.
Это означает снижение недельных притоков почти на 95% за три недели.
Притоки в ETF показывают, сколько институциональных средств попадает в актив. Растущие притоки обычно сигнализируют о росте уверенности. Снижающиеся притоки, даже если положительные, показывают, что убеждение институций ослабевает.
Это замедление институций видно на графике. Курс XRP упал ниже своей недельной средней цены, взвешенной по объему (VWAP) 18 февраля и с тех пор не восстановил эту линию.
Когда цена падает ниже VWAP, это означает, что институциональные инвесторы в среднем держат позиции под водой. Обычно это ограничивает желание дальнейших покупок. Ранее, когда XRP пробил недельный VWAP, он упал почти на 26%. Коррекция с 18 февраля также продолжается.
В то же время XRP близок к скрытой медвежьей дивергенции, образованной между 6 и 20 февраля. В этот период цена XRP нарисовала более низкий пик, в то время как индекс относительной силы (RSI) образовал более высокий пик.
Эта установка сигнализирует о слабой силе отскока и возможном продолжении падений альткойна, особенно если курс пробьет уровень 1,379 USD. Тем временем, слабые притоки ETF, потеря VWAP и медвежья дивергенция показывают, что институциональная сила ослабевает.
Потоки на биржах и покупка падений объясняют, почему цена еще не упала.
Несмотря на падение ниже VWAP, XRP не обрушился так резко, как раньше. Данные on-chain помогают это объяснить.
Одним из ключевых индикаторов является изменение чистой позиции на биржах. Он показывает, перетекают ли монеты на биржи или выводятся с них. Выводы обычно означают покупки, а снижающиеся выводы указывают на ослабление спроса.
18 февраля выводы с бирж достигли 71,32 млн монет. В последнее время они упали до уровня около 41,69 млн XRP. Это снижение примерно на 41%.
Это показывает, что покупательское давление явно ослабло, хотя все еще сохраняется. В то же время другой индикатор показывает, что покупатели продолжают действовать. Индекс притока капитала (MFI) отслеживает фактический приток средств в актив. С 6 по 19 февраля курс XRP падал, в то время как MFI рос. Эта дивергенция показывает, что покупатели под минимумами медленно накапливают монету, даже при слабой динамике.
Это накопление после падений объясняет, почему XRP сохраняет стабильность после потери VWAP. Покупатели поглощают давление предложения. Пока это остановило резкое падение. Однако эта поддержка ограничена. Когда покупатели под минимумами ослабнут, риск падений может быстро возрасти.
Цена XRP стоит перед критическим тестом уровня 1,25 USD.
Данные о цене приобретения показывают, что альткойн приближается к ключевой зоне поддержки. Цена приобретения — это уровни, на которых инвесторы ранее покупали монеты.
Эти уровни часто играют роль сильной поддержки или сопротивления. В настоящее время самое важное скопление поддержки находится в районе 1,26 USD и включает более 159 млн XRP.
В этом месте многие инвесторы купили токен Ripple. Пока этот уровень сохраняется, цена альткойна может избежать более глубокого падения, превышающего 12%, даже если текущая зона поддержки на уровне 1,35-1,37 USD будет пробита.
Однако, если XRP упадет ниже 1,26 USD (1,259 USD на графике), давление на продажу может резко возрасти. Следующие важные уровни снижения появятся около 1,162 USD и 1,024 USD.
С точки зрения роста токену Ripple сначала необходимо восстановить уровень 1,439 USD. Более сильное восстановление потребовало бы движения выше 1,476 USD и 1,549 USD. Только пробой выше уровня 1,670 USD полностью прервет медвежью доминацию.
В настоящее время альткойн остается в ловушке между снижающейся поддержкой со стороны институциональных инвесторов и регулярными покупками минимумов. Вливания в ETF все еще в плюсе, но падают довольно быстрыми темпами.
Технические сигналы и данные on-chain показывают, что уровень 1,259 USD теперь является важнейшим порогом, который может определить дальнейшую судьбу XRP, особенно если медвежья дивергенция и слабость VWAP будут сохраняться.
Чтобы ознакомиться с последним анализом рынка криптовалют от BeInCrypto, кликните здесь.