CME Group планирует открыть торговлю почти 24/7 для фьючерсных контрактов и опционов на криптовалюту на CME Globex с 29/5, после завершения этапа проверки со стороны регуляторов.
Данный шаг направлен на удовлетворение потребностей в управлении рисками на рынке цифровых активов, когда объемы торгов и открытые позиции по крипто производным продуктам на CME продолжают расти на фоне макроэкономической волатильности, одновременно влияющей на Биткойн, нефть и металлы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
CME переводит фьючерсные контракты и опционы на криптовалюту на график торговли почти непрерывно, с минимальной технической остановкой на 2 часа в выходные.
CME зафиксировала среднесуточный объем 407.200 контрактов с начала года, что на 46% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года; среднесуточная открытая позиция составила 335.400 контрактов, увеличившись на 7%.
Биткойн упал примерно на 1,6% за 24 часа, рыночная капитализация криптоактивов составила 2,38 триллиона долларов США; данные Deribit показывают, что спрос на хеджирование заметно снизился по опционам пут с ценой исполнения 40.000 долларов.
CME запускает торговлю криптовалютой почти 24/7 с 29/5.
CME переведет фьючерсные контракты и опционы на криптовалюту в режим почти непрерывной торговли на CME Globex, начиная с 29/5, с минимальной технической остановкой в 2 часа в выходные, в зависимости от одобрения проверки со стороны регуляторов.
Согласно объявлению CME, зарегистрированные контракты будут переведены на график «почти 24/7» на CME Globex. Основное отличие заключается в том, что рынок по-прежнему будет иметь технические паузы в выходные, но они будут сокращены до минимальных 2 часов для технического обслуживания.
В новой структуре заявки, сделанные с вечера пятницы до вечера воскресенья, будут иметь «торговый день» следующего рабочего дня. Клиринг, расчеты и отчетность по требованиям управления для этих сделок также будут обрабатываться в следующий рабочий день.
Спрос на управление рисками способствует развитию контролируемых крипто производных продуктов.
CME сообщает, что спрос клиентов на инструменты управления рисками на рынке цифровых активов находится на рекордном уровне, что поддерживает цель предоставления «всегда включенного» доступа к управляемым и прозрачным криптовалютным продуктам.
Тим МаКорт, Глобальный глава акций, FX и альтернативных продуктов в CME Group, сообщил, что спрос на хеджирование рисков резко растет, способствуя созданию рекордного номинального объема в 3 триллиона долларов по фьючерсным контрактам и опционам на криптовалюту CME в 2025 году.
Он также подчеркнул, что не все рынки подходят для работы 24/7, однако предоставление непрерывного доступа к «управляемым и прозрачным» криптовалютным продуктам помогает клиентам управлять уровнем воздействия и уверенно торговать в любое время.
«Спрос клиентов на управление рисками на рынке цифровых активов находится на рекордно высоком уровне, что приводит к рекордному номинальному объему в 3 триллиона долларов по фьючерсным контрактам и опционам на криптовалюту в 2025 году.»
– Тим МаКорт, Глобальный глава акций, FX и альтернативных продуктов, CME Group (2025)
Данные о деятельности по крипто производным на CME значительно возросли в годовом исчислении.
CME зафиксировала рост объемов торгов и открытых позиций по сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом фьючерсные контракты составляют основную часть активности, что свидетельствует о спросе на использование зарегистрированных инструментов для обработки ценовой волатильности Биткойна и связанных контрактов.
Согласно данным, опубликованным CME, с начала года среднесуточный объем торгов достиг 407.200 контрактов, увеличившись на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Среднесуточная открытая позиция составила 335.400 контрактов, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом.
Фьючерсные контракты составили 403.900 контрактов в среднем за день, увеличившись на 47% по сравнению с предыдущим годом. CME также сообщила, что общий номинальный объем по фьючерсным контрактам и опционам на криптовалюту в 2025 году составил 3 триллиона долларов.
CME добавляет, что активность по фьючерсным контрактам и опционам на криптовалюты продолжает устанавливать рекорды в 2026 году, когда многие трейдеры используют зарегистрированные производные для управления волатильностью Биткойна и связанных контрактов.
Макроэкономический рынок движется в унисон с Биткойном, нефтью и металлами.
В то же время американские акции снизились, цены на нефть выросли из-за геополитической напряженности, в то время как Биткойн и рыночная капитализация криптовалют снизились; данные по опционам также отражают спрос на хеджирование рискованного снижения перед истечением срока в феврале.
На упомянутом заседании индекс Dow Jones Industrial Average упал на 185 пунктов, что составляет 0,4%. S&P 500 упал на 0,3%, а Nasdaq Composite снизился на 0,4%, когда трейдеры оценивали отчеты о прибыли Walmart и нарастающее напряжение между США и Ираном при президенте Дональде Трампе.
Акции Walmart выросли на 2% после того, как результаты четвертого квартала превзошли ожидания, хотя прогноз по прибыли за весь год оказался ниже прогнозов. Эд Ярдени, президент Yardeni Research, утверждает, что группа «Mag-7» стала менее дорогой по сравнению с ранее, но все еще не дешева; ожидаемый коэффициент P/S снизится до 7,10 с пика 8,33 03/11/2025.
Цена на сырую нефть выросла, поскольку противостояние США и Ирана по ядерной программе Тегерана продолжается. Фьючерсные контракты на West Texas Intermediate выросли более чем на 1% и торгуются на уровне 66 долларов за баррель.
Биткойн торгуется чуть выше 67.000 долларов, упав примерно на 1,6% за 24 часа. Общая рыночная капитализация криптовалют снизилась на 1,6% до 2,38 триллиона долларов. Биткойн все еще на 50% ниже пика выше 126.000 долларов в октябре 2025 года.
Данные по опционам от Deribit показывают, что опционы пут Биткойна с ценой исполнения 40.000 долларов в настоящее время являются вторым по величине страйком по открытой позиции перед истечением срока в феврале на следующей неделе, что свидетельствует о значительном спросе на хеджирование рискованного снижения.
В группе металлов, цена золота на спотовом рынке выросла на 0,2% до 4.989,09 долларов за унцию в 19:27 (по вьетнамскому времени), в то время как фьючерсный контракт на золото в США с истечением в апреле составляет 5.008,60 долларов. Цена серебра на спотовом рынке выросла на 0,9% до 77,87 долларов за унцию после роста более чем на 5% в предыдущей сессии; платина упала на 0,6% до 2.059,55 долларов, а палладий упал на 1,7% до 1.686,47 долларов.
Часто задаваемые вопросы.
Когда CME начнет торговлю криптовалютой 24/7?
CME планирует начать режим торговли почти 24/7 для фьючерсных контрактов и опционов на криптовалюту с 29/5, в зависимости от процесса проверки со стороны регуляторов.
Что означает «почти 24/7» на CME Globex?
Криптовалютные контракты будут торговаться почти непрерывно на CME Globex с минимальной технической остановкой в 2 часа в выходные.
Как будут учитываться заявки, сделанные в выходные, в торговый день?
Согласно новой структуре, заявки, сделанные с вечера пятницы до вечера воскресенья, будут иметь «торговый день» следующего рабочего дня; клиринг, расчеты и отчетность по требованиям управления также будут обрабатываться в следующий рабочий день.
Какой уровень активности фиксирует CME по производным на криптовалюту?
CME сообщила, что среднесуточный объем с начала года составил 407.200 контрактов (на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом) и среднесуточная открытая позиция составила 335.400 контрактов (на 7% больше).
Что говорят данные Deribit о спросе на хеджирование снижения Биткойна?
Данные Deribit показывают, что опционы пут Биткойна с ценой исполнения 40.000 долларов являются вторым по величине страйком по открытой позиции перед истечением срока в феврале на следующей неделе, отражая значительный интерес к хеджированию рискованного снижения.