Многие из нас часто страдают от постоянного давления жадности и страха, открывая телефон сотни раз в день, не в состоянии поесть, а ночью просыпаясь, чтобы проверить свои позиции.
Тем временем, почему некоторые могут спокойно HODL в медвежьем рынке до бычьего рынка, постепенно фиксируя прибыль, в то время как мы находимся в состоянии FOMO на пике бычьего рынка, а потом теряем деньги в процессе падения?
Ответ таков: сделки, движимые правилами, не подвержены панике, тогда как эмоции ведут к азартным играм.
Как только эмоции берут верх, даже герой, способный свергнуть горы, не может избежать краха психики, не говоря уже о нас, обычных людях?
В телесериале (Тайпин Ньен) рассказывается такая история: три брата из семьи Цянь в государстве Уюэ — Люлан (Цянь Хунцзо), Цилун (Цянь Хунцан) и Цзюлан (Цянь Хунчу) совместно управляют страной. После того как Люлан взошел на трон, он получил информацию о том, что южнотангский торговец Чэн Чжаоюэ на вид занимается бизнесом, но на самом деле является шпионом южного танга; он уже подкупил множество чиновников и генералов с намерением устроить переворот. Услышав это, Люлан сразу же запаниковал и собрал Цилуна и Цзюлана, чтобы обсудить, как реагировать.
Трое в конечном итоге решили: по очереди испытывать министров, притворяясь, что собираются повысить шпионов Чэн Чжаоюэ, чтобы увидеть, кто согласен, а кто против; согласившиеся, возможно, будут подкупленными предателями.
Когда спросили старого министра Шуйцяо, он сразу же раскусил тайные мысли трех братьев. Он всю ночь провел во дворце, жестко наказав их, сказав: "Вы вообще понимаете истинный смысл власти?"
В те годы ваш дедушка, услышав от колдуна, что засыпка Западного озера и строительство дворца принесут тысячу лет удачи дракона, сразу отказался, сказав, что это Западное озеро — артерия для поливов и питья народа, если его засыпать, народ потеряет доверие, сможет ли это продолжаться долго? Поддержка народа — это самая большая удача дракона.
Теперь вы из-за одного Чэн Чжаоюэ испытываете своих министров, вызывая смятение среди людей, разве это правильный путь для монарха? Обнаружив шпионов, отправьте людей поймать и допросить, если есть сообщники, ловите их всех сразу; лишь бы управляющий не паниковал, даже если ветер и волны будут сильными, корабль Уюэ не перевернется!
После того как старый министр Шуйцяо высказал свои мысли, Люлан искренне признал свою ошибку, Цзюлан даже встал на колени, чтобы выразить самобичевание, только Цилун молчал.
Позже Люлан скончался, и Цилун занял трон. Он был недоволен влиятельным министром Ху Цзиньсы, и хотел разбить кубок на пиршестве как знак, чтобы послать людей с мечами убить его.
Цзюлан остановил его и сказал: "Брат, наша семья Цянь властвует в Уюэ не из-за силы, а благодаря правилам. Все знают наши правила: четкое определение наград и наказаний. Если мы сами подорвем правила, кто будет нам верить? Кто будет следовать за нами?"
К сожалению, Цилун не слушал, и во время одной из смут его сняли с поста; позже Цзюлан взошел на трон, он извлек уроки из ошибок брата и, четко устанавливая награды и наказания, заставил подданных понять, что если действовать согласно правилам, то можно жить и работать спокойно. Он завоевал поддержку народа и стал великим правителем.
На крипторынке розничные инвесторы часто ведут себя как Люлан и Цилун: видят, что какая-то монета растет, жадно стремятся купить по высокой цене, а при падении боятся и продают, зарабатывают, не фиксируя прибыль, теряют и доходят до ликвидации; отсутствуют правила входа и выхода, эмоциональное состояние колеблется вместе с графиками, позиции растут и падают, в конечном итоге сожаление о выходе становится неизбежным.
Управление капиталом похоже на управление подданными монарха; необходимо установить правила, то есть систематическую торговую структуру.
Мы не можем контролировать рынок, но можем установить торговую структуру, которая позволит оставаться за игровым столом, независимо от рыночной ситуации. Если вы сможете вести своих "подданных" через войну медвежьего рынка, в фазе процветания бычьего рынка вы обязательно получите лучшие результаты.
Почему? Потому что правила управляют не только позициями, но и более важно — управляют своим эмоциональным состоянием. Если держание позиции заставляет меня забыть о еде и сне, может ли мое эмоциональное состояние быть хорошим?
Как и братья Цянь, просто встретив одного шпиона, вы испытываете своих министров, сможет ли такая династия объединить сердца народа?
Вот несколько рекомендаций по разработке торговых правил, каждый может начать устанавливать свои собственные правила с этого момента.
Риск, связанный с каждой сделкой, не должен превышать 5% от общего портфеля; инвестиции — это игра на всю жизнь, разовая игра не является торговлей, это азартная игра.
Покупать относительно дешево, продавать относительно дорого. Это означает, что не следует гнаться за ростом и падением, как только увидите прибыль, забирайте её. Можно использовать простые индикаторы, такие как полоса Боллинджера и MA, чтобы наблюдать, высоко это сейчас или низко.
Это также то, что я считаю самым важным: жить дольше, чем гигантская китовая. После того, как за последние две недели крупные капиталы обрушили Э Лихуа, он сократил свои позиции $ETH и затем увидел трехдневный гигантский V-образный отскок. Но не думайте, что ETH уже достиг дна; впереди ещё фонд TOM LEE, сможет ли ваша позиция пережить дольше, чем гигантская китовая? Микростратегия Биткойна может продержаться несколько лет, сможет ли ваша $BTC позиция дотянуть до этого времени?
Тот, кто может установить правила и управлять подданными согласно этим правилам, сможет объединить сердца людей и стать монархом; аналогично, только тот, кто может создать свою торговую систему, сможет спокойно противостоять бурям и хорошо играть в инвестиции, это игра на всю жизнь.