Дивергенция — это тип модели, встречающийся на графиках цен криптовалют и сигнализирующий о предстоящем изменении тренда. Классическая или регулярная дивергенция обнаруживается в конце тренда, тогда как скрытая дивергенция обнаруживается в конце консолидации тренда.
Оба типа дивергенции часто появляются на графиках криптовалют. Бдительные трейдеры, которые заметят их, смогут увидеть хорошие инвестиционные возможности.
Что такое дивергенция?
Дивергенция — это модель технического анализа , обнаруживаемая на ценовых графиках, когда цена криптоактива движется в направлении, противоположном техническому индикатору или движется вопреки другим данным. Дивергенция является предупреждением о том, что текущий тренд ослабевает и может измениться.
Дивергенция сигнализирует о том, что вскоре может произойти положительное или отрицательное движение цены. Положительная (бычья) дивергенция сигнализирует о том, что цены могут вскоре вырасти. Отрицательная (медвежья) дивергенция сигнализирует о том, что цены могут вскоре упасть.
Когда на торговых графиках обнаруживается положительная дивергенция, криптотрейдеры, у которых в настоящее время короткие позиции по активу, планируют выйти и закрыть свои позиции. Криптотрейдеры, у которых нет или длинная позиция по активу, будут готовиться к длинной позиции или увеличению своей длинной позиции, поскольку положительная дивергенция сигнализирует о том, что скоро может начаться ралли.
Есть два типа дивергенции, которые могут сигнализировать о скором начале бычьего ралли. Регулярная или классическая дивергенция является наиболее распространенным типом. Скрытую дивергенцию обнаружить немного сложнее, но она может быть мощной моделью, сигнализирующей об изменении тренда.
Что такое регулярная или классическая дивергенция?
Регулярная дивергенция возникает, когда цена криптовалюты продолжает расти и создает более высокие максимумы, но индикатор создает более низкие максимумы.
На изображении выше Биткойн продолжает создавать новые исторические максимумы цены. Однако индикатор Индекс относительной силы (RSI) создает серию более низких максимумов. Это медвежий симптом рыночного импульса, который предполагает, что вот-вот начнется смена тренда сверху вниз.
То же самое может произойти и в противоположном направлении.
В приведенном выше примере Биткойн переживает коррекцию и продолжает снижать минимумы цены. Однако индикатор MACD создает более высокие минимумы, сигнализируя о том, что нисходящий импульс ослаб и вот-вот начнется бычье ралли. Биткойн продолжает расти примерно на 20% за пару недель.
Что такое скрытая дивергенция?
Скрытая дивергенция создается, когда цена криптовалюты достигает более высокого минимума, в то время как индикатор создает более низкий минимум. Обычно скрытую дивергенцию также можно отнести к бычьей или медвежьей скрытой дивергенции.
Например, бычья скрытая дивергенция происходит во время коррекции восходящего тренда, когда стоимость актива достигает более высокого минимума. Однако осциллятор по-прежнему показывает более низкий минимум. Обычно это означает, что продолжение бычьего тренда сигнализирует трейдеру о необходимости фиксации прибыли.
Медвежья скрытая дивергенция, с другой стороны, является противоположностью. Это означает, что стоимость актива достигает более низкого максимума, но осцилляторы показывают более высокий максимум. Это сигнализирует о развороте тренда, при котором трейдер должен как можно скорее остановить убытки и распродажу.
На изображении выше Ethereum консолидируется и начинает двигаться вбок, создавая более высокий минимум цены. В то же время стохастический индикатор указывает на более низкий минимум. Это бычья скрытая дивергенция. Это сигнализирует о том, что митинг вот-вот начнется. Разумеется, в течение следующих нескольких недель Ethereum вырастет почти на 90%.
Скрытая дивергенция также может сигнализировать о более глубокой коррекции.
После слабого восстановления после коррекции в мае 2021 года Ethereum формирует скрытую модель медвежьей дивергенции. Ethereum показывает более низкий максимум цены, а индикатор MACD показывает более высокий максимум. Это сигнализирует о том, что в ближайшее время может начаться продолжение нисходящего тренда. Вскоре после этого цена Ethereum упала еще на 35%.
Когда использовать обычную или скрытую дивергенцию
Разница между обычной и скрытой дивергенцией невелика.
Регулярная дивергенция обычно обнаруживается в конце длинного тренда и сигнализирует о новой коррекционной фазе. Скрытая дивергенция обычно обнаруживается в конце фазы консолидации и сигнализирует о том, что консолидация вот-вот закончится в пользу направления первоначального тренда.
Обычная дивергенция используется в конце длинного тренда, а скрытая дивергенция – в конце консолидации.
Чем отличается скрытая дивергенция?
Скрытая дивергенция отличается от обычной дивергенции расположением паттерна. Скрытая дивергенция имеет тенденцию возникать в рамках существующего тренда. Это сигнализирует об окончании фазы консолидации в рамках более крупного тренда. Мы называем это «скрытым», потому что неподготовленному глазу оно не очевидно.
Выше мы видим сильный восходящий тренд цены Биткойна. В середине этого восходящего тренда есть два случая бычьей скрытой дивергенции. Первый появится 4 февраля 2021 года. Индикатор RSI создает более низкий минимум, в то время как цена Биткойна создает более высокий минимум. Это сигнализирует об окончании небольшой консолидации, поскольку биткойн растет.
Затем, между 10 и 14 февраля, происходит еще одна консолидация. Опять же, RSI формирует более низкий минимум, в то время как цена Биткойна создает более высокий минимум. Эта скрытая дивергенция сигнализирует об окончании этой небольшой коррекции и дальнейшем росте Биткойна.
Поскольку тренд утомляется, появляется регулярная медвежья дивергенция, сигнализирующая о том, что тренд вскоре может пойти вниз. Начиная с 19–21 февраля цена Биткойна достигает серии более высоких максимумов. Однако RSI в то же время указывает на более низкие максимумы, предполагая, что импульс очень слаб и разворот неизбежен. Биткойн впоследствии корректируется на 25% ниже.
Скрытая дивергенция появится как в бычьем, так и в медвежьем направлении. Приведенные выше примеры с использованием Биткойна являются отличными иллюстрациями бычьей скрытой дивергенции.
Информированный трейдер также может использовать скрытую медвежью дивергенцию, чтобы определить, когда продолжение тренда может продолжиться ниже. Это полезно, когда на криптовалютных рынках наблюдается коррекция, хотя средний трейдер не уверен, будет ли коррекция глубже.
Выше, когда Биткойн корректируется вниз во второй половине марта 2021 года, появляется медвежья скрытая дивергенция. На графике вы можете увидеть более высокий максимум, используя RSI, в то время как у нас есть более низкий максимум цены Биткойна за тот же период. Это признак того, что на горизонте ожидаются новые потери. Вскоре после этого цена Биткойна упала примерно на 12% за два дня.
Как обнаружить скрытую дивергенцию
Обнаружить скрытое расхождение неподготовленному глазу может быть непросто. Однако, при некоторой практике, вы сможете обнаружить дивергенцию и торговать в свою пользу. Скрытые и регулярные дивергенции можно обнаружить на всех таймфреймах криптографических графиков, поэтому вы можете найти множество возможностей попрактиковаться в их обнаружении на криптографических графиках.
Одним из важных компонентов для наблюдения за дивергенцией является использование технического индикатора. Большинство осцилляторов (индикаторов) будут работать. Но имейте в виду, что добавление на график большего количества осцилляторов не означает более надежный сигнал. Выберите осциллятор или графический инструмент, который вам наиболее удобен. Независимо от выбранного индикатора, один и тот же индикатор может помочь вам выявить как регулярную, так и скрытую дивергенцию.
В нескольких примерах выше мы использовали RSI. В следующих примерах мы проиллюстрируем использование стохастиков и MACD, двух других распространенных инструментов, используемых для обнаружения дивергенций.
Скрытая дивергенция с использованием MACD
Начнем с индикатора MACD, который, если вы помните, состоит из трех частей:
линия MACD
Сигнальная линия MACD
Гистограмма
При использовании MACD для выявления дивергенций вы можете использовать любую из этих трех частей. Вам не нужны все они, чтобы обнаружить расхождения. На этих иллюстрациях мы сосредоточимся на линии MACD. Я рекомендую утолщать линию MACD на графике, чтобы ее было легче увидеть.
Далее определите направление тренда. Если тренд восходящий, мы будем искать бычью скрытую дивергенцию, что означает, что линия MACD будет показывать более низкий минимум, а цена — более высокий минимум. Если тренд нисходящий, ищите скрытую медвежью дивергенцию, когда линия MACD показывает более высокий максимум, но цена показывает более низкий максимум.
Вот пример часового ценового графика за март 2021 года. После достижения дна 25 марта биткойн начал расти. Консолидация происходит 27–28 марта. 28 марта линия MACD показывает более низкие минимумы по сравнению со значением 27 марта — и тем не менее, цена Биткойна выше. Это подготовка к очередному митингу. Как только консолидация закончится, биткойн вырастет примерно на 9% в течение следующих двух дней.
Обнаружение скрытой дивергенции с помощью стохастика
Стохастический осциллятор (некоторые графические пакеты называют его медленным стохастиком) — это осциллятор с тремя входами, который печатает две линии. Обычно я использую входное значение 15-5-5, но также полезно и 14-3-3.
Утолщите линию %K, чтобы ее было легче увидеть на графиках.
Выше мы можем видеть, как Эфириум зафиксировал нисходящий тренд на 1-часовом графике в июне 2021 года. С 15 по 7 июня наблюдается скрытая медвежья дивергенция, поскольку стохастический осциллятор формирует более высокий максимум, в то время как Эфириум формирует более низкий максимум.
Эта модель предполагает, что консолидация предыдущего нисходящего тренда закончилась и что Ethereum может продолжить падение. Оглядываясь назад, мы видим, что коррекция цен в Ethereum ускорилась, поскольку криптовалюта потеряла около 20% в течение следующих двух дней.
Применение скрытой дивергенции к техническому анализу криптовалют
Научиться выявлять модели скрытой дивергенции не должно быть сложно, особенно если учесть частоту, с которой скрытая дивергенция появляется на криптографических диаграммах. Теперь, когда вы заметили закономерность, что делать дальше?
Следуйте этому пошаговому руководству по настройке торговли.
Шаг 1: Фильтруйте свои сделки
Скрытая дивергенция — это модель, которая сигнализирует об окончании консолидации цен. В случае с Биткойном это будет сигнализировать о продолжении предыдущей тенденции. Чтобы получить максимальную отдачу от своей сделки, ищите скрытую модель дивергенции в контексте более крупного тренда.
Например, если более крупный тренд восходящий, ищите бычью скрытую дивергенцию. Когда вы обнаружите бычью модель скрытой дивергенции, используйте ее как сигнал на покупку. Игнорируйте модели скрытой медвежьей дивергенции в восходящем тренде.
При нисходящем тренде поступайте наоборот: ищите скрытую медвежью дивергенцию и игнорируйте бычьи модели. Как только вы увидите медвежью скрытую модель дивергенции, начинайте продавать.
Вы получите более надежный сигнал, когда модель скрытой дивергенции совпадет с направлением более крупного тренда.
Шаг 2. Разместите стоп-лосс
После того, как вы заметили скрытую сделку по дивергенции, которая соответствует более крупному тренду, пришло время спланировать параметры сделки. Модели дивергенции отлично подходят для сигнализации о предстоящем изменении тренда, но они могут быть менее надежными, когда дело касается времени смены тренда. Поэтому важно дать вашему торговому помещению дышать. Вы не хотите, чтобы нормальные движения рынка остановили вашу сделку.
После того, как вы обнаружите скрытую дивергенцию, поместите стоп-лосс сразу за недавним экстремумом цены колебания. В случае бычьей скрытой дивергенции разместите стоп-лосс чуть ниже минимума колебания, где появляется сигнал на покупку. В случае медвежьей скрытой дивергенции разместите стоп-лосс чуть выше максимума колебания, где возник сигнал на продажу.
Шаг 3: Установите цель
Как вы знаете, криптовалютные рынки могут развиваться с умопомрачительными темпами. Трейдеры, мечтающие о бесконечной прибыли, будут обращаться к криптовалюте и заключать открытые сделки без плана выхода. Однако я бы посоветовал вам думать иначе.
Если вы торгуете на краткосрочных графиках, например, 1-часовом или 2-часовом, рассмотрите цель, при которой вы можете удалить часть или всю свою сделку. Хорошее эмпирическое правило — нацеливайтесь как минимум на двойное расстояние до вашего стоп-лосса. Итак, если ваш стоп-лосс составляет 100 ETH, нацельтесь как минимум на 200 ETH. Если вам повезло и цены движутся в вашу пользу, следите за классической дивергенцией, которая будет сигнализировать о преждевременном окончании тренда.
Ограничения скрытой дивергенции
Немного попрактиковавшись, скрытые модели дивергенции можно обнаружить на многих криптографических графиках. Однако есть несколько ограничений, о которых следует знать.
Во-первых, модели дивергенции легко обнаружить задним числом, но потенциально трудно обнаружить в реальном времени. Это связано с тем, что эмоциональное состояние рынка вызовет у вас волнение по поводу бычьего подъема, но позже вы обнаружите, что это была установка скрытой медвежьей дивергенции. Постарайтесь держать свои эмоции вне рынка. Эмоциональный взгляд может исказить ваш анализ.
Во-вторых, когда скрытая дивергенция появляется на поздних стадиях тренда, соотношение риска и прибыли не так надежно. Большая часть тренда уже позади, и к тому времени, когда вы ждете, пока цена отклонится от осциллятора, вы входите в тренд по худшей цене.
Наконец, ценовые модели небольших криптовалют могут быть не такими надежными, как те, которые вы найдете на более крупных рынках, таких как Биткойн и Эфириум. Меньшее количество покупателей и продавцов заинтересовано в меньшем рынке, что делает его более склонным к волатильности и плохим тикам.
Заключение
Бычьи и медвежьи скрытые дивергенции — это мощные модели, наблюдаемые в конце консолидации. Они сигнализируют о продолжении первоначального тренда. Эти шаблоны часто встречаются на рынках Биткойна, Эфириума и других криптовалют, что упрощает их изучение.
Однако обнаружить их в режиме реального времени может быть непросто. Кроме того, если скрытая дивергенция обнаруживается на поздних стадиях тренда, сделка, как правило, оказывается менее прибыльной.
Ключом к успеху в торговле скрытой дивергенцией является фильтрация ваших сделок в направлении более крупного тренда. Всегда анализируйте настроения рынка, и для подтверждения сигналов лучше всего использовать индикатор импульса, следующий за трендом.
#Binance #crypto2023 #technicalanalysis #educational #buildtogether