Те, кто играет в криптовалютный мир, могут за одну ночь увеличить свою стоимость в 50 или 100 раз, или в мгновение ока потерять все свои средства.

Торговля контрактами в криптовалюте — это игра на нервных окончаниях, волнующе, даже более захватывающе, чем катание на американских горках.

Вы когда-нибудь сталкивались с последовательными убытками и частыми ликвидациями?

Затем вы чувствуете уныние и сожалеете о своих решениях?

Вы стремитесь отыграться, но в итоге все хуже и хуже?

Вы один раз за разом представляете себе сцену успеха, но реальность снова и снова бьет вас по лицу?

Это то, через что проходит каждый трейдер, ты и я не исключение!

Однако некоторые люди отказываются в такой ситуации, некоторые теряют все свои средства, но очень немногие продолжают, но без глубокого понимания, стоит ли вообще продолжать.

Я посмотрел множество учебников, узнал много о выводах трейдеров и проанализировал множество причин неудач! Я выделил несколько моментов, которые, надеюсь, помогут вам:

Первое, управление эмоциональным состоянием

Управление эмоциональным состоянием не означает, что вы не должны радоваться, когда получаете прибыль, и не должны расстраиваться, когда терпите убытки, становитесь безэмоциональным роботом!

Но сначала вы должны внутренне увериться, что вы обязательно добьетесь успеха, верить, что текущие убытки временные, действительно создать позитивную систему верований, а также, когда возникают убытки, сохранять рациональность и спокойствие ума, не действовать слепо, правильно анализировать и действовать рационально, что крайне важно!

Два, постоянно совершенствующаяся торговая система

Запомните, торговля — это не азартная игра, но она действительно имеет вероятностные свойства, вы должны постоянно подводить итоги и исследовать свою торговую систему на протяжении долгосрочной торговли, конкретно в анализе индикаторов, позициях, целях прибыли и убытков, долгосрочных и краткосрочных циклах и т.д., чтобы установить свои торговые правила, чтобы ограничить себя, определить свою торговлю, а не действовать слепо, иначе вы войдете в бесконечный цикл!

Три, управление капиталом

Существует поговорка: "Пока есть зеленые горы, не беспокойтесь о нехватке дров", вы ни в коем случае не должны иметь менталитет "все или ничего", это очень опасно, потому что как только у вас появится такая мысль, в большинстве случаев рынок позаботится о вас и заставит вас полностью разочароваться! Вы должны строго контролировать это, подводя итоги своих максимальных последовательных убытков, чтобы управлять своим капиталом, вам нужно иметь шанс на восстановление, для этого вам нужно быть чрезвычайно спокойным, только если у вас есть еще фишки, у вас будет шанс на возрождение!

Четыре, технический анализ

Это очень важно, если у вас нет никаких технических знаний, то даже не стоит открывать позиции, потому что это игра на удачу, и вы обязательно потерпите неудачу, это очень страшно! Изучение технических индикаторов — это постепенный процесс, но как только вы чрезмерно полагаетесь на различные индикаторы для своих оценок, часто ваши мысли будут сбиваться, и вы будете часто ошибаться, а затем начнете сомневаться в технике. Как найти то, что подходит вам среди множества индикаторов, и упростить это — крайне важно. Часто используемые формы голых свечей, Боллинджер, скользящие средние, MACD, объемные столбцы, OBV и т.д. поймите внутреннюю суть простоты!

Коротко говоря, когда рынок стабилен, а индикаторы на месте, в этот момент риск снижается на 50%, и только тогда можно открывать сделки.

Бессрочные контракты также называются бессрочными фьючерсами и являются видом производной торговли, пользователи могут использовать бессрочные контракты для длинных (Long), коротких (Short) позиций и арбитража, чтобы получить многократный доход от инвестиционного капитала.

Через бессрочные контракты можно зарабатывать не только на росте цен, но и на падении цен, а также использовать заемные средства для получения больших доходов от небольших средств.

При торговле бессрочными контрактами, если вы ошибаетесь в предсказании направления цен, вы можете столкнуться с ликвидацией, потерей всех инвестированных средств.

Независимо от того, являетесь ли вы новичком или имеете опыт в криптовалютной торговле, после прочтения этой статьи вы получите более глубокое понимание бессрочных контрактов.

Принципы бессрочных контрактов

Основная логика работы бессрочных контрактов заключается в том, что она позволяет инвесторам занимать виртуальную валюту и покупать или продавать виртуальную валюту по определенной цене в будущем.

Приведу пример: маленькая рыба имеет 100 USDT и считает, что завтра цена биткойна вырастет с 100 до 200. Тогда маленькая рыба может занять 900 USDT у биржи и использовать 1000 USDT для покупки 10 BTC, а когда завтра цена вырастет до 200, продать их. После продажи маленькая рыба имеет 2000 USDT, и после погашения долга перед биржей в 900 USDT, прибыль от этой сделки составляет 1000 USDT.

Если маленькая рыба использовала свои первоначальные 100 долларов для торговли, тогда прибыль составит только 100 USDT. Поэтому в этом примере маленькая рыба использует 10-кратное плечо, чтобы зарабатывать 10-кратную прибыль, торгуя биткойном.

Однако, если маленькая рыба ошиблась в направлении цены, и на следующий день цена биткойна упала до 50, тогда 10 BTC в руках маленькой рыбы будет стоить всего 500 USDT, и в этом случае номинальные убытки составляют 500 USDT. Таким образом, торговля бессрочными контрактами с использованием плеча может как увеличить прибыль, так и увеличить убытки.

Почему это называется "контракт"

Торговля виртуальными валютами произошла от традиционной торговли фьючерсами. В традиционной торговле фьючерсами трейдеру, который делает ставки на будущие цены на товары, действительно нужно подписывать контракт, поэтому это и называется "торговля контрактами".

Приведу пример: если McDonald's предсказывает, что цена картофеля в следующем июне резко вырастет, чтобы контролировать стоимость, McDonald's подпишет контракт на фьючерсы на картофель на следующий июнь, независимо от того, какова будет цена картофеля тогда, они купят партию картофеля по согласованной цене.

Таким образом, независимо от того, как будет колебаться цена картофеля, McDonald's сможет стабильно закупать картофель по фиксированной цене, чтобы обеспечить стабильное снабжение картошкой фри. Если рыночная цена поднимется, McDonald's по-прежнему сможет закупать по контрактной цене, экономя на затратах. Напротив, если рыночная цена упадет, хотя McDonald's придется заплатить контрактную цену, фактические общие затраты компании будут ниже. На самом деле такие международные компании, как McDonald's, действительно используют фьючерсные контракты для обеспечения стабильности поставок и контролируемости затрат.

Тем не менее, когда эти фьючерсные контракты на сырьевые товары переходят на рынок виртуальных валют, биржи, хотя и заимствуют методы работы фьючерсных контрактов, но не будут реально давать деньги или валюту, а просто используют аналогичный метод расчета, чтобы наглядно сообщить вам коэффициент плеча, ожидаемую прибыль или убыток, снизив порог входа в торговлю контракциями, чтобы облегчить использование для большего числа инвесторов.

Какие есть типы контрактов

1. Бессрочные контракты: бессрочные контракты не имеют срока действия, пользователи могут держать их постоянно и самостоятельно закрывать позиции.

2. Сроки поставки контрактов: контракты на поставку имеют конкретные даты поставки, включая текущую неделю, следующую неделю, текущий квартал, следующий квартал, когда наступает конкретная дата поставки, система автоматически произведет поставку независимо от прибыли или убытков.

3. Контракты с обеспечением USDT: это означает, что вам необходимо использовать стабильные монеты USDT в качестве обеспечительного актива, и как только на вашем счете есть USDT, вы можете участвовать в торговле контрактами по нескольким монетам, а прибыль и убытки будут рассчитываться в USDT.

4. Контракты с обеспечением на монеты: это означает, что обеспечительный актив — это базовая монета, перед торговлей необходимо иметь соответствующую монету, а прибыль и убытки также будут рассчитываться в этой монете.

Наиболее стабильный способ торговли контрактами в криптовалюте

Выбирайте хорошие монеты, будьте хорошими людьми. В качестве трейдера с плечом волатильность может быть увеличена за счет множителя плеча, при торговле первоочередным критерием не является волатильность, а определенность.

В восходящем тренде торгуйте сильными монетами, наоборот, в нисходящем тренде торгуйте слабыми монетами.

Приведу пример: в начале нового квартала самые сильные монеты — это eos и eth, при падении первое, что нужно делать — это покупать эти два вида монет, а в случае падения лучше всего продавать биткойн, даже если в конечном итоге основной токен упадет больше, чем биткойн, но только продажа или преследование биткойна может значительно снизить риск резкого отскока.

В криптовалютной сфере большинство трейдеров занимаются краткосрочной торговлей, и во время торговли им сложно удерживать позиции до желаемых уровней закрытия, а также они не слишком хорошо разбираются в контроле позиций и не могут полагаться на колебания для усреднения цены, в связи с этим для большинства трейдеров хорошая цена открытия превалирует над всем.

Как только будет прибыль, сначала выходите с частью, обеспечьте безопасность, а остальную часть настройте на уровне стоимости для защиты убытков. Это то, что я постоянно подчеркиваю в своем сообществе.

Суть стратегии торговых контрактов

(1) Найдите основной тренд и торгуйте согласно ему, иначе не входите в рынок.

(Второе) Если вы торгуете в соответствии с трендом, точка входа:

1. Новый пробой тренда;

2. Прорыв в определенном направлении при боковом консолидационном тренде;

3. Точки коррекции восходящего тренда или точки отскока нисходящего тренда.

(3) Позиции, которые идут в ногу с трендом, принесут вам значительную прибыль, не выходите заранее;

(Четыре) Если точка входа соответствует большому тренду, и прибыль на счету доказала, что вы правы, можно применять технику наращивания позиций в пирамидальной структуре; (См. Второе)

(Пять) Сохраните позицию без изменений, пока тренд не развернется.

(Шесть) Если тренд рынка противоположен вашей точке входа, быстро выходите и фиксируйте убытки.

Кроме придерживания вышеуказанных стратегий, необходимо помнить о трех качествах: дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина!

Торговый путь — это накопление небольшого куска за другим, сложный процент является королем. Если вы вышли из затрат, то решительно нельзя возвращаться к убыткам. Если есть прибыль, обязательно зафиксируйте часть, чтобы избежать бесполезного труда. В общем, можно сказать так: если заработал — смело уходи, остальное оставь по цене.

Советы по заработку на бессрочных контрактах

1. Избегайте полной загрузки позиций

Как распределять капитал? Распределение капитала следует понимать с двух уровней:

Во-первых, с точки зрения риска, необходимо сначала четко определить, сколько убытков вы можете или готовы потерпеть на вашем счете. Это основа для распределения вашего капитала. После определения общего объема, подумайте, сколько раз подряд, если вы окажетесь в убытке на рынке, вы можете позволить себе потерять, чтобы сдать себя.

Я лично считаю: наиболее рискованный метод также должен делиться на три части. То есть вы должны дать себе как минимум три шанса. Например, если общий капитал составляет 200 тысяч, клиент разрешает вам потерять максимум 20% или 40 тысяч, тогда я рекомендую вам наиболее рискованный план убытков: первый раз 10 тысяч, второй раз 10 тысяч, третий раз 20 тысяч. Я считаю, что такой план убытков имеет определенную разумность. Потому что если хотя бы один раз из трех будет правильным, вы сможете получить прибыль или продолжать выживать на рынке. То, что вас не выбросили с рынка, само по себе является успехом и дает возможность выигрыша.

2. Улавливать общий тренд рынка

Тренды гораздо сложнее, чем колебания, потому что тренды требуют покупки на пике и продажи на дне, нужно иметь терпение в удержании позиции, а высокие продажи и низкие покупки хорошо согласуются с человеческой природой.

Торговля — это то, что труднее всего делать, тем больше вы соответствуете человеческой природе, тем меньше денег вы зарабатываете. Именно потому, что это трудно, вы зарабатываете.

В восходящем тренде каждое резкое отклонение должно приводить к покупке, помните, что я говорил о вероятностях? Поэтому, если вы не в машине или вышли, терпеливо ждите, когда цена упадет на 10-20%, и смело покупайте.

3. Установите цели по прибыли и убыткам

Точки выхода и остановки можно считать ключевыми моментами, которые определяют возможность получения прибыли. В нескольких сделках необходимо добиться, чтобы общая прибыль превышала общие убытки. Достичь этого на самом деле несложно, достаточно выполнить следующие несколько пунктов:

① Каждый раз убытки ≤ 5% от общего капитала;

② Каждый раз прибыль > 5% от общего капитала;

③ Общая торговая победа > 50%

Если выполняются вышеуказанные условия (соотношение прибыли к убыткам больше 1 и процент выигрышей выше 50%), то можно получить прибыль. Конечно, также возможно высокое соотношение прибыли к убыткам с низким процентом выигрышей или низкое соотношение прибыли к убыткам с высоким процентом выигрышей. В любом случае, главное — обеспечить положительную общую прибыль, т.е. общая прибыль = начальный капитал × (средняя прибыль × процент выигрышей - средняя убыль × процент проигрышей).

4. Никогда не торгуйте слишком часто

Поскольку бессрочные контракты BTC торгуются без перерывов 24 часа в сутки, многие новички каждый день совершают сделки, в течение месяца 22 торговых дня, и, казалось бы, каждый день торгуют. Как говорится: "Кто часто ходит к реке, тот не может не намочить обувь." Чем больше сделок, тем больше шансов на ошибку, и после ошибок настроение меняется. Как только настроение ухудшается, это может привести к импульсивным действиям и выбору "мстительных" операций: можно идти против тренда или использовать крупные позиции. Это может привести к одной ошибке за другой, что легко вызовет огромные убытки, которые могут не вернуться даже через несколько лет.

5. Моменты входа в контракт

Многие отвечающие торгуют 24 часа в сутки, такое поведение ничем не отличается от раздачи денег. Цель контрактов — это разработать стабильную стратегию получения прибыли в условиях контролируемого риска и относительно стабильных индикаторов, а не просто нажатие кнопки на 100-кратное плечо и обогащение! Поэтому моменты входа в контракты особенно важны!

⑴: В периоды значительных положительных и отрицательных новостей не открывайте позиции, потому что в это время рынок очень хаотичен, спотовые сделки могут колебаться между 1-3%, и выбор ставки в таких условиях легко приведет к потере средств.

⑵: Я обычно выбираю вход после второго дна или после роста, потому что после второго движения волатильность будет постепенно стабилизироваться. В дальнейшем риск в рамках этого диапазона будет минимальным. Цель контракта — разработать наилучшую стратегию в рамках наименьшего риска.

⑶: Входите в рынок в рамках индикатора, пока параметры индикатора не достигнут ваших ожиданий, не открывайте позиции. Это можно понять так: входите в рынок в рамках своей стратегии, пока не достигли своей психологической цены, игнорируйте рынок. Поскольку контракты увеличивают плечо, риск также увеличивается, поэтому самодисциплина — это очень важная вещь.

Простое резюме: когда рынок стабилизируется, а индикаторы находятся на месте, риск снижается на 50%, только тогда можно открывать сделки.

Недостатки и риски бессрочных контрактов

Риск ликвидации

Ликвидация (Liquidation) — это когда убытки по позиции достигают определенного уровня, что приводит к недостатку маржи для поддержки позиции, и биржа автоматически проводит принудительное закрытие позиций, чтобы защитить свои интересы и интересы других трейдеров.

Мы ранее обсуждали, что основная логика торговли контрактами на самом деле заключается в кредитном заимствовании, например, маленькая рыба имеет 100 USDT инвестиционного капитала, используя 10-кратное плечо, открывает позицию на 1000 USDT по BTC, если в это время цена биткойна составляет 100 USDT, то по сути эта сделка заключается в заимствовании 900 USDT, вместе с капиталом для покупки 10 BTC, ожидая, что цена биткойна вырастет, а затем продать.

Но если цена биткойна падает до 90 USDT за единицу, то 10 BTC в руках будет стоить только 900 USDT, что как раз равно сумме, которую заняла маленькая рыба. Если цена продолжает падать, стоимость этих 10 BTC упадет ниже долга. А биржа, конечно, не позволит себе потерять, поэтому она ликвидирует позицию маленькой рыбы, когда цена биткойна упадет на 10%, т.е. упадет до 90 USDT за единицу, что и называется "ликвидация".

После ликвидации пользователи не только не зарабатывают деньги, но и теряют маржу для открытия (капитал). И чем выше используемое плечо, тем легче ликвидироваться. В приведенном выше примере, если используется 10-кратное плечо, то колебание цены на 10% в противоположном направлении приведет к ликвидации; если используется 100-кратное плечо, то колебание цены на 1% в противоположном направлении приведет к ликвидации.

В приведенном выше примере ликвидация происходит при 100% убытках, однако на практике каждая биржа оценивает процент ликвидации по-разному, некоторые могут рассчитывать на 90%. Поэтому в конкретной торговле лучше всего обращаться к цене ликвидации, указанной биржей.

Риск 'вставки'

Вставка — это резкое колебание рынка, после чего быстро восстанавливается до нормального уровня. Эта ситуация может вызвать активацию стоп-ордеров или привести к ликвидации, вызывая убытки для инвесторов. Вставка может быть вызвана недостаточной ликвидностью на бирже или быть результатом злонамеренного манипулирования рынком.

Износ ставки на капитал

Как мы упоминали ранее, биржи сейчас требуют от пользователей, удерживающих позиции по бессрочным контрактам, уплачивать плату за капитал каждые 8 часов. Хотя каждая сумма составляет всего 0.000x%, если удерживаемая позиция велика и время удерживания долго, каждая плата за капитал может накопить значительные суммы.

Риски контрактов велики, торговля требует осторожности!

В сочетании с индикатором MACD, вероятность успеха достигает 70%, избегайте ликвидации!

В игре криптовалюты, по сути, это борьба между розничными инвесторами и крупными игроками. Если у вас нет передовой информации, нет первичных данных, вы только и сможете, что вас "срежут"! Если вы хотите вместе работать над стратегией, вместе "собрать" крупных игроков, вы можете обратиться к (公众号: 趋 势 预 判), приветствуем единомышленников в криптовалютном мире для обсуждения~

Фраза практики MACD в торговле контрактами:

1. Когда MACD находится выше нулевой оси, каждый раз, когда появляется золотой крест, цена монеты, вероятно, обновит максимум.

2. Когда MACD находится ниже нулевой оси, каждый раз, когда происходит мертвый крест, цена монеты, вероятно, обновит минимум.

3. Золотой крест под нулевой осью, относится к восходящей коррекции, участвовать только после того, как пересечет нулевую ось.

4. Когда MACD показывает золотой крест выше нулевой оси, это относится к восходящему тренду, где можно высоко продавать и низко покупать до достижения дивергенции на вершине. MACD показывает меньше, цена монеты растет, а затем следующая красная свеча не выше предыдущей, что приведет к падению.

6. MACD показывает меньше, когда цена монеты падает или остается на одном уровне, а затем следующая зеленая свеча не достигает предыдущего минимума, что приведет к росту.

7. Высокий мертвый крест MACD: после резкого роста цены монеты, когда MACD далеко от нулевой оси, красные столбцы сокращаются, быстро выходите.

8. Низкий золотой крест MACD: после резкого падения цены монеты MACD далеко от нулевой оси, возникает двойной золотой крест с более сильным ростом.

9. Золотая яма MACD: после роста цены к откату, мертвый крест, в течение 7 дней зеленые столбцы становятся короче и снова образуют золотой крест, что приведет к росту.

Индикатор MACD играет крайне особую роль в техническом анализе и является необходимым элементом изучения технического анализа. Его важность, по меньшей мере, включает следующие моменты.

1. Индикатор MACD — это самый эффективный технический индикатор, проверенный историческим движением, также это наиболее широко используемый индикатор.

2. Индикатор MACD произошел от индикатора скользящей средней EMA и имеет хороший эффект применения для улавливания трендовых движений. Инвесторы, занимающиеся трендовыми инвестициями, в практике всегда учитывают этот индикатор.

3. Дивергенция индикатора MACD на вершине и внизу считается одним из лучших методов "поймать дно и продать на вершине", этот метод является важным инструментом конкретизации теории трендов и волновой теории.

4. Многие опытные трейдеры проходят через такое: когда только начинают изучать индикатор MACD, потом медленно его забывают, а после долгого обучения и сравнения, особенно после практической проверки, в конечном итоге возвращаются к индикатору MACD. Это подчеркивает его особенность.

5. Применение индикатора MACD в количественной торговле также крайне широко.

Именно благодаря этим преимуществам индикатор MACD стал наиболее часто используемым техническим индикатором профессиональных трейдеров.

Концепция и алгоритм индикатора MACD

Индикатор MACD, также известный как индекс сглаженного различия, был создан Гералдом Аппелем и используется для отслеживания тенденций цен и анализа времени покупки и продажи свечей. Этот индикатор является общепринятым инструментом в программном обеспечении для анализа рынка и получил прозвище "король индикаторов". Как показано на [Рисунке 1].

Индикатор MACD состоит из быстрой линии DIF, медленной линии DEA, столбцов MACD и нулевой оси, т.е. "три линии и одна ось". Инвесторы исследуют цены через перекрестки, дивергенции, прорывы, поддержку и сопротивление этих "трех линий и одной оси". Поскольку индикатор MACD является одним из самых популярных индикаторов в большинстве торговых программ, это также косвенно подтверждает, что этот индикатор является одним из наиболее эффективных и практичных индикаторов, проверенных историей.

Золотой крест и мертвый крест индикатора MACD

Формация 'золотого креста' и формация 'мертвого креста' являются крайне важными формациями в методах анализа технических индикаторов. Формация золотого креста также известна как золотой пересек, происходит, когда линия индикатора с относительно коротким периодом пересекает линию индикатора с относительно длинным периодом (линии одного и того же типа), часто предсказывая момент для краткосрочной покупки. Если формация золотого креста появляется после: ①. Быстрого падения в процессе падения; ②. После коррекции в процессе роста; ③. После консолидации в процессе роста, т.е. когда формация золотого креста появляется на этапе низкой точки, это является более надежным сигналом на покупку.

Формация мертвого креста также называется смертельным пересечением, когда линия индикатора с относительно коротким периодом пересекает линию индикатора с относительно длинным периодом (линии одного и того же типа), что чаще всего предсказывает момент для краткосрочной продажи. Если формация мертвого креста появляется после: ①. Коррекции в процессе падения; ②. После краткосрочного движения вверх в процессе роста; ③. После краткосрочного резкого движения вверх в процессе роста, т.е. когда формация мертвого креста появляется на этапе высокого уровня, это является более надежным сигналом на продажу.

Поняв формы золотого и мертвого креста, мы можем конкретно рассмотреть формы золотого и мертвого креста индикатора MACD, которые появляются в разных местах и имеют разные значения для рынка.

Ситуация первая: точка покупки на низком уровне золотого креста

Положение золотого креста линии DIFF и линии DEA, если оно появляется ниже нулевой оси и далеко от нее, называется низким золотым крестом. Инвесторы могут рассматривать этот золотой крест только как краткосрочный отскок цены. Что касается того, сможет ли свеча образовать реальный разворот, необходимо наблюдать и подтверждать в сочетании с другими индикаторами.

Как показано на рисунке выше:

27 августа 2019 года на 10-минутном графике BTC, с откатом цен появился низкий золотой крест, после чего произошло восстановление на 200 долларов, краткосрочные инвесторы могут помочь войти в рынок.

Ситуация два: точка покупки на золотом кресте вблизи нулевой оси

Если восходящий тренд уже сформировался, и золотой крест между линиями DIFF и DEA появляется вблизи нулевой оси, то это часто является отличным моментом для покупки для инвесторов.

Это потому, что после формирования восходящего тренда, золотой крест вблизи нулевой оси предвещает, что коррекция полностью завершена и начинается новый раунд восходящего тренда. Если он также сопровождается золотым крестом на среднем объеме, это означает, что рост цен поддерживается объемом торгов, и сигнал покупки станет более надежным.

Как только эта точка покупки появится, инвесторы абсолютно не должны ее упустить, иначе пропустят рост рынка.

Как показано на рисунке выше:

19 августа 2019 года в 09:30 на 5-минутном графике BTC биткойн пробил 30-дневную скользящую среднюю, что указывает на то, что восходящий тренд уже начал формироваться. В течение следующего времени цена почти всегда находилась выше 30-дневной скользящей средней.

19 августа 2019 года в 14:00 индикатор MACD образовал золотой крест вблизи нулевой оси, что указывает на то, что на рынке вскоре произойдет значительный рост. Инвесторы могут решительно покупать.

Ситуация третья: точка покупки на высоком уровне золотого креста

Если золотой крест между линиями DIFF и DEA появляется выше нулевой оси и находится на значительном расстоянии от нулевой оси, этот золотой крест называется высоким золотым крестом. Высокий золотой крест обычно появляется во время консолидации в процессе роста, указывая на то, что консолидация завершена, и свечи скоро продолжат восходящий тренд. Поэтому, когда высокий золотой крест появляется, это является хорошим сигналом для увеличения позиции.

На практике, когда формируется восходящий тренд, свечи медленно растут и продолжаются долго, как только индикатор MACD формирует золотой крест на высоком уровне, это часто предвещает, что свечи скоро начнут ускоренный рост.

Именно поэтому высокие золотые кресты также можно использовать для ведения операций по волнам. Инвесторы могут использовать индикатор MACD для постоянной атаки на восходящие волны в восходящем тренде.

Как показано на рисунке выше:

25 июня 2019 года на 3-часовом графике BTC цена биткойна в восходящем тренде снова выросла после консолидации, при этом индикатор MACD показал золотой крест на высоком уровне. Это указывает на то, что коррекция закончилась, и цена снова продолжит предшествующий восходящий тренд. Инвесторы должны обратить внимание на эту точку добавления к позиции.

Ситуация четыре: точка продажи на низком уровне мертвого креста

Низкий мертвый крест — это мертвый крест, который возникает далеко ниже нулевой оси. Такой низкий мертвый крест часто появляется в конце восходящей коррекции на нисходящем тренде, поэтому низкий мертвый крест является сигналом на продажу после завершения коррекции. В этом случае инвесторы, находящиеся в сложной ситуации, должны обратить внимание на наблюдение, а инвесторы, которые все еще держат позиции, могут сначала продать, а затем выкупить обратно после падения цены для уменьшения стоимости.

Как показано на рисунке выше:

14 июля 2019 года на 3-часовом графике LTC индикатор MACD показал низкий золотой крест, цена показала небольшой отскок, а затем быстро пошла вниз.

Затем, после появления мертвого креста под нулевой осью, свечи начинают новый раунд нисходящего тренда. Инвесторы на спотовом рынке могут продавать позиции в месте мертвого креста, а затем покрыть их для снижения стоимости позиций.

Ситуация пять: точка продажи вблизи нулевой оси с мертвым крестом

Если ранее направление рынка было всегда вниз, то в этот момент пересечение линии DIFF с линией DEA вблизи нулевой оси называется мертвым крестом вблизи нулевой оси, это указывает на то, что на рынке вблизи нулевой оси накопилась значительная нисходящая энергия, появление мертвого креста предвещает начало освобождения этой энергии, и свечи продолжат предыдущий нисходящий тренд, что является сигналом на продажу.

Как показано на рисунке выше:

12 августа 2019 года, на часовом графике BTC, линия DIFF биткойна пробила линию DEA, находясь близко к нулевой оси, образовав мертвый крест. Это указывает на то, что рыночная нисходящая энергия начинает освобождаться, что является сигналом на продажу, инвесторы должны решительно продавать позиции, иначе они будут глубоко застряли.

Ситуация шесть: точка продажи на высоком уровне мертвого креста

Линия DIFF, находящаяся далеко выше нулевой оси, пересекает линию DEA, образуя перекрестие, называется высоким мертвым крестом. Этот тип мертвого креста иногда также сопровождается дивергенцией MACD на вершине. Это проявляется в том, что тренд цен продолжает достигать новых максимумов, но линии индикатора MACD, такие как DIF и DEA, больше не продолжают подниматься или достигать новых максимумов, а вместо этого образуют дивергенцию с ценой, постепенно опускаясь.

Выше нулевой оси линия DIF пересекает линию DEA, образуя нисходящую перекрестную тенденцию, что является мертвым крестом и надежным сигналом на продажу.

Как показано на рисунке выше:

23 августа 2019 года на часовом графике TRX, после роста цены монеты, цена продолжала достигать новых максимумов, но линии DIF и DEA больше не продолжали расти, после чего образовался мертвый крест, сигнал на продажу.

Дивергенция MACD и свечей

Дивергенция — это термин, описывающий кинетическую энергию в физике. В техническом анализе это метод анализа с высокой степенью успешности и широким применением. В период падения цен происходит новое минимальное значение, в то время как индикаторы не достигают новых минимумов, это называется дивергенцией на дне, что указывает на накопление восходящей энергии и является сигналом на покупку. В период роста цен, если цена достигает нового максимума, а индикаторы не достигают нового максимума, это называется дивергенцией на вершине, что указывает на накопление нисходящей энергии и является сигналом на продажу.

Ⅰ. Дивергенция на дне

(1) Дивергенция между столбцами MACD и линией DIFF на дне.

Дивергенция между линией DIFF и ценами на дне указывает на то, что в процессе падения, когда цена достигает нового минимума, линия DIFF не достигает нового минимума. Это указывает на то, что снижение цены происходит с меньшей амплитудой, чем снижение линии DIFF, и накапливающаяся восходящая энергия на рынке, цена должна остановиться, и в дальнейшем вероятность роста будет велика.

Столбцы MACD — это скрытые столбцы MACD, находящиеся за линией DIFF, разделяются на красные и зеленые, а их дивергенция с ценами является важным методом MACD. Этот метод широко используется на практике. Дивергенция столбцов MACD и цен — это когда цена устанавливает новые минимумы, а столбцы MACD не достигают новых минимумов. Энергия рынка нарастает, цена остановится, и в дальнейшем вероятность повышения будет велика.

Когда появляется дивергенция на дне, инвесторы могут использовать два способа для определения конкретных точек входа.

(2) Конкретные моменты для покупки

Дивергенция между линией DIFF, столбцами MACD и ценами на дне не является конкретным моментом, а представляет собой форму, появляющуюся в течение определенного периода времени, но конкретная покупка инвесторами — это конкретный момент, указывающий на то, что цена может остановиться. Таким образом, чтобы определить конкретные моменты для покупки, когда линии DIFF, столбцы MACD и свечи показывают дивергенцию, инвесторы должны соединить дивергенцию с другими инструментами технического анализа, чтобы конкретизировать моменты для покупки.

Первое: изменение цвета столбца или золотой крест MACD

Изменение цвета столбцов указывает на то, что восходящая энергия на рынке начинает преобладать. Обычно это происходит после 'сокращения столбцов', хотя и может задержаться, но будет более надежным. Когда появляется дивергенция на дне, столбцы успешно меняют цвет или формируют золотой крест, инвесторы могут покупать.

Как показано на рисунке выше:

26 августа 2019 года на 15-минутном графике эфириума (ETH) цена эфириума достигла нового минимума в процессе падения, но столбцы MACD не достигли нового минимума, образовав форму дивергенции столбцов и цен на дне. Это указывает на то, что рыночная восходящая энергия начинает накапливаться, и в будущем цена имеет большую вероятность подняться.

Сразу после изменения цвета столбца, эти два последовательных сигнала на покупку усиливают надежность восходящего сигнала. Инвесторы могут войти в рынок при изменении цвета столбца.

Второе: сочетание с другими инструментами технического анализа и формациями разворота свечей

Дивергенция на дне с формациями разворота свечей, такими как "одиночная свеча на дне", "три красные солдата на дне", — это конкретное применение принципа "комплексного анализа".

Как показано на рисунке выше:

26 августа 2016 года на 30-минутном графике BTC цена биткойна достигла нового минимума, но столбцы MACD не достигли нового минимума, образовав форму дивергенции столбцов и цен на дне, что указывает на постоянное накопление восходящей энергии на рынке.

С формированием ценового снижения и остановки формируется сигнал для покупки 'дивергенция столбцов MACD и цен + одиночная свеча на дне'. После этого цена показывает восходящий тренд.

Ⅱ. Дивергенция на вершине

(1) Дивергенция между столбцами MACD и линией DIFF на дне.

Дивергенция между столбцами MACD и свечами указывает на то, что в восходящем тренде, когда цена достигает нового максимума, столбцы MACD не достигают нового максимума. Это указывает на то, что накапливается нисходящая энергия на рынке, и цена может в любой момент упасть.

Дивергенция между линией DIFF и ценами указывает на то, что в процессе роста, когда цена достигает нового максимума, линия DIFF не достигает нового максимума. Это указывает на то, что нисходящая энергия на рынке накапливается, и в ближайшее время вероятно будет наблюдаться нисходящий тренд.

(2) Конкретные моменты продажи

Подобно дивергенции на дне, в практике инвесторы могут использовать следующие методы, чтобы сделать сигналы на продажу более конкретными.

Первое: изменение цвета столбца или мертвый крест MACD

После формирования дивергенции между столбцами MACD и свечами, если столбцы резко сокращаются, это указывает на то, что рыночная нисходящая энергия начинает освобождаться. Инвесторы должны обратить внимание на своевременную продажу. Изменение цвета столбцов MACD указывает на то, что рыночная нисходящая энергия уже преобладает, это обычно происходит после постоянного сокращения столбцов. Если после дивергенции между столбцами и свечами происходит изменение цвета столбцов или мертвый крест индикатора MACD, инвесторы должны обратить внимание на своевременный выход.

Как показано на рисунке выше:

9 августа 2019 года на часовом графике HT цена Huobi достигла нового максимума, но столбцы MACD не достигли нового максимума, образовав форму дивергенции столбцов и цен на вершине. Это указывает на то, что рыночная нисходящая энергия начинает накапливаться, и цена может в любой момент упасть.

Затем столбцы MACD изменились с красного на зеленый, послав сигнал на продажу "дивергенция столбцов и цен + изменение цвета столбцов". Инвесторы должны быть внимательны и вовремя выходить.

Второе: сочетание с другими инструментами технического анализа и формациями разворота свечей

После появления дивергенции между столбцами MACD и ценами, если другие инструменты технического анализа также одновременно сигнализируют о продаже, надежность сигнала о продаже на рынке значительно возрастает. В этот момент инвесторы должны быть внимательны и решительно выходить из рынка. Среди таких сигналов о продаже часто встречаются "дивергенция столбцов и цен + формации разворота свечей" и т.д.

Как показано на рисунке выше:

20 июля 2019 года, на 3-часовом графике ETH, цена эфириума достигла нового максимума, но столбцы MACD не достигли нового максимума, образовав форму дивергенции столбцов и цен на вершине. Это указывает на то, что рыночная нисходящая энергия постоянно усиливается, и цена может упасть.

Затем столбцы MACD постепенно укорачиваются, в то время как свечи формируют медвежью формацию вечерней звезды. Инвесторы должны обратить внимание на своевременный выход, после этого свечи показывают значительный нисходящий тренд.

Приложение:

Вечерняя звезда: в процессе роста цены сначала появляется длинная бычья свеча, на следующий день появляется короткая свеча (может быть бычьей или медвежьей), ее сравнивают со звездой, это основная часть комбинации свечей. Третья свеча — это длинная медвежья свеча, которая углубляется в основную часть первой свечи. Вечерняя звезда является сигналом о том, что цена достигает пика и начинает падать, некоторые предсказывают точность более 80%.

(Что касается некоторых формаций свечей на вершине и дне. Мы проведем несколько специальных курсов для более глубокого обсуждения в будущем, пожалуйста, следите за нами)

Изменение параметров MACD

Отставание в реакции на изменения цен иногда делает цены на покупку и продажу не совсем идеальными, это недостаток индикатора MACD. Один из способов изменить эту ситуацию — это изменить параметры индикатора, чтобы индикатор MACD реагировал на движение более чутко, таким образом, цены на покупку и продажу могут быть более приемлемыми.

В популярных торговых программах стандартные параметры индикатора MACD равны 12/26/9. При таких настройках индикатор MACD на изменения цен реагирует с довольно явным отставанием.

Отставание индикатора MACD можно решить корректировкой параметров. Обычные комбинации параметров включают 5/34/5, 5/10/30 и т.д. Инвесторы также могут пробовать и исследовать это на практике.

Исполнение — это серьезный недостаток в торговле, удерживание позиций — это общая проблема в инвестициях. Из-за отсутствия хорошего исполнения даже лучшая стратегия не сможет реализоваться, но из-за чрезмерного удерживания даже небольшие ошибки будут увеличиваться, и, когда вы наконец не сможете выстоять, покинув этот рынок, я предполагаю, никто не скажет вам "до свидания", даже если вы пришли через год, никто не вспомнит о вас. Никакое входное решение не должно основываться на удаче, никакая игра не должна основываться на полном вложении, одна ошибка — и уходите, сотня успехов — это успех.

Собранные 10 принципов торговли монетами и心得, содержание небольшое, но ценное, если после прочтения вы считаете, что это не имеет смысла, делайте, как хотите!

1. Никогда не стоит покупать монеты на пике, нужно иметь такое мышление: пусть растет на сколько хочет, просто считайте, что этой монеты не существует.

2. Есть только два типа монет, все монеты, покупаемые в точке покупки, хорошие, в противном случае это мусорные монеты; большие уровни покупок — это самые лучшие акции, терпеливо ждите, когда большие уровни покупки станут настоящими акциями.

3. На самом деле, психология торговли монетами является наиболее важной. Многие люди, осознавая, что сейчас не время для покупки, не могут удержаться, и это проблема психологии, если это не решить, никакая теория не будет полезной.

4. Настройте свое настроение, не привязывайтесь к любым монетам и уровням, смотрите только на сигналы рынка. Вам следует привязываться к точкам покупки и продажи. Если у вас есть хорошие навыки, а капитал большой, например, вы можете торговать каждые 30 минут, тогда не бывает вопроса о том, что уже поздно.

5. Причины ошибок всегда не зависят от рынка, нужно искать причины только в себе, каждую ошибку нужно сразу же анализировать.

6. Стремление быстро заработать — это большой запрет для участников торговых монет, если вы не можете контролировать свои собственные эмоции, не можете контролировать свою жадность и желания, то не сможете добиться долгосрочного успеха на рынке. Есть две формы: когда вы держите монеты, ваше мышление контролируется бычьими настроениями, наоборот, вы становитесь рабом медвежьих настроений. Эмоции рынка возникают именно из этого.

7. Торговля монетами проверяет долгосрочную способность получать прибыль, а не способность к единовременному взрыву, ключевым является долгосрочная эффективная торговая стратегия. При покупке необходимо учитывать различные ситуации, удерживать позицию необходимо решительно, а при продаже еще более решительно, только тогда можно постепенно повысить эффективность. Это вы торгуете монетами, а не монеты торгуют вами, начните с себя.

8. Рынок виртуальных валют вознаграждает только терпеливых; любые хорошие монеты требуют времени для роста, те, кто постоянно меняет монеты, навсегда останутся с небольшими деньгами и мелкими делами. Будьте более сосредоточенными, те, кто каждый день бегает туда-сюда, определенно не заработают больших денег.

9. Танцуйте в ритме рынка, просто следуйте за ритмом рынка, даже на острие ножа можно легко двигаться. Ритм всегда является ритмом рынка, участник рынка без чувства ритма навсегда будет мучен, оставьте свою жадность и страх, чтобы слушать ритм рынка. Если вы сможете следовать ритму, никто не сможет вас остановить. У рынка есть ритм, овладейте текущим ритмом, и никто не сможет вас победить.

10. Игроки капитала должны помнить, что сила сложного процента является величайшей, если у вас есть хорошее настроение и техника, сложный процент неизбежен, это может победить все.

Я — маленький О, профессиональный аналитик и преподаватель, ваш наставник и друг на пути инвестиций! Как аналитик, моя основная задача — помочь людям зарабатывать деньги. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, что делать, следите за маленьким О, он укажет вам направление.

$BTC

#加密市场回调