Статья опубликована сообществом - Автор: Димитрис Цапис
Рыночные настроения отражают общее настроение, чувства и установки трейдеров и инвесторов по отношению к криптовалюте или рынку в целом.
Эти чувства не всегда отражают фундаментальные принципы актива или проекта, но могут значительно влиять на движения цен.
Понимание и отслеживание рыночных настроений может помочь трейдерам и инвесторам предсказать движения цен, управлять рисками и принимать более обоснованные решения.
Введение
Как и все финансовые активы, курс криптовалюты влияет на предложение и спрос. Эти силы, в свою очередь, часто подвержены влиянию общественного мнения, новостей, социальных сетей и психологии инвесторов.
Многие трейдеры анализируют рыночные настроения, чтобы предсказать потенциал криптоактива в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Наряду с техническим и фундаментальным анализом, изучение рыночных настроений криптовалют может стать ценным дополнением к инструментам трейдера.
Что такое рыночные настроения?
Рыночные настроения представляют собой коллективное отношение трейдеров и инвесторов к финансовому активу или рынку. Этот концепт существует на всех финансовых рынках, включая рынок криптовалют. Рыночные настроения могут влиять на рыночные циклы.
Тем не менее, положительные рыночные настроения не всегда приводят к положительным рыночным условиям. Иногда сильные положительные настроения (которые поднимаются до небес!) могут предшествовать коррекции рынка или даже медвежьему рынку.
Помимо предоставления обзора спроса на рынке, трейдеры могут анализировать эти настроения, чтобы предсказать потенциально прибыльные тренды. Рыночные настроения не всегда учитывают фундаментальные принципы проекта, но иногда могут быть с ними связаны.
Пример мем-койнов
Мем-койны могут помочь проиллюстрировать концепцию рыночных настроений. Возьмем, к примеру, Dogecoin. Большая часть спроса на Dogecoin в его бычьих фазах, вероятно, возникла из-за шумихи в социальных сетях (что привело к положительным рыночным настроениям).
В заключение, многие трейдеры и инвесторы покупали Dogecoin, не принимая во внимание токеномику или цели проекта, а только из-за текущих рыночных настроений. Даже один единственный твит от такой личности, как Илон Маск, иногда бывает достаточно, чтобы вызвать положительные или отрицательные рыночные настроения.
Бычьи или медвежьи настроения?
Настроения инвесторов обычно делятся на две основные категории:
Бычьенастроение когда трейдеры и инвесторы уверены, что цены будут расти. Когда рынок бычий, люди с большей вероятностью будут покупать и удерживать свои активы, надеясь получить прибыль по мере роста цен.
Медвежье настроение, которое указывает на пессимизм и ожидания снижения цен. В медвежьих условиях инвесторы с большей вероятностью будут продавать свои активы или открывать короткие позиции.
Эти два мышления могут сосуществовать одновременно в различных сегментах рынка или среди различных групп инвесторов, что часто вызывает колебания цен и неопределенность.
Почему анализ настроений на рынке важен?
Анализ настроений на рынке является ключевым элементом многих торговых стратегий. Например, анализ настроений может помочь вам определить, оправдан ли FOMO или это всего лишь результат стадного инстинкта. В целом, сочетание технического и фундаментального анализа с изучением рыночных настроений позволяет вам:
Лучше понять движение цен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Развить лучший контроль над своим эмоциональным состоянием.
Обнаружить потенциально прибыльные возможности.
Как провести анализ рыночных настроений?
Чтобы понять рыночные настроения, вам нужно собрать мнения, идеи и взгляды участников рынка. Для того чтобы получить представление о ситуации, вы можете рассмотреть возможность изучения страниц и каналов соответствующих социальных сетей, чтобы понять, что сообщество и инвесторы думают о конкретном проекте или о рынке в целом.
Вы также можете рассмотреть возможность присоединиться к официальным форумам, серверам Discord или группам Telegram, чтобы обсудить напрямую с командой проекта и членами сообщества. Однако будьте осторожны! Эти группы полны мошенников. Не доверяйте незнакомцам и обязательно проводите собственные исследования, прежде чем принимать риски.
Помимо мониторинга социальных сетей (особенно X, учитывая его популярность среди пользователей криптовалют), вы можете рассмотреть следующее:
Следите за упоминаниями определенных терминов в социальных сетях с помощью программного обеспечения для сбора данных.
Будьте в курсе последних новостей отрасли через новостные порталы и блоги. Блог Binance, Bitcoin Magazine и CoinDesk - это лишь некоторые примеры.
Установите оповещения или следите за крупными сделками, совершенными китами (whales). Эти движения регулярно отслеживаются инвесторами в криптовалюты и могут повлиять на рыночные настроения. Вы можете найти бесплатные боты для оповещения о китах в Telegram и X (например, WhaleAlert).
Проверьте индикаторы рыночных настроений и сигналы цен на CoinMarketCap. Эти индексы анализируют множество различных источников и предоставляют легкие для чтения резюме текущих рыночных настроений.
Измерьте уровень ажиотажа вокруг криптовалюты с помощью Google Trends. Например, большой объем поиска по запросу «Как продать крипту» может предполагать, что рыночные настроения негативные.
Индикаторы рыночных настроений
Индекс страха и жадности
Индекс страха и жадности криптовалют является популярным индикатором рыночных настроений криптовалют, который показывает страх или жадность на рынке по шкале от нуля до 100, анализируя различные источники информации, такие как волатильность, объем рынка, социальные сети, доминирование и тренды.
Бычий и медвежий индекс
Бычий и медвежий индекс Augmento - это другой индикатор настроений, который сосредоточен на социальных сетях. Программное обеспечение искусственного интеллекта (ИИ) анализирует 93 настроения и темы с помощью обсуждений в X, Reddit и Bitcointalk. Значение индикатора варьируется от нуля (медвежий) до одного (бычий).
Заключение
Хотя многие трейдеры используют анализ рыночных настроений на инвестиционных рынках, это может быть также полезно на рынке криптовалют. Поскольку индустрия блокчейна и криптовалютные рынки все еще относительно небольшие, восприятие и настроение общественности могут вызывать волатильные колебания цен.
Анализ рыночных настроений, как правило, дает лучшие результаты с увеличением практики и опыта, но в некоторых случаях это может не сработать. Убедитесь, что вы проводите необходимые проверки перед торговлей или инвестированием и рискуйте только тем, что можете позволить себе потерять.
Для получения дополнительной информации
Что такое индекс страха и жадности?
Психология рыночных циклов
Пять стратегий управления рисками
Предупреждение: этот контент предоставляется вам «как есть» исключительно в информационных и образовательных целях, без каких-либо представлений или гарантий. Он не должен интерпретироваться как финансовый, юридический или профессиональный совет, а также как рекомендация по покупке конкретного продукта или услуги. Вам следует проконсультироваться с квалифицированными профессиональными консультантами. Продукты, упомянутые в этой статье, могут быть недоступны в вашем регионе. Когда статья написана третьей стороной, обратите внимание, что выраженные мнения принадлежат этой третьей стороне и не обязательно отражают мнение Binance Academy. Пожалуйста, прочитайте наше полное уведомление об отказе от ответственности здесь, чтобы узнать больше. Курсы цифровых активов могут быть волатильными. Стоимость вашей инвестиции может колебаться вниз или вверх, и вы можете не вернуть сумму, которую вы инвестировали. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения, а Binance Academy не несет ответственности за возможные потери. Этот материал не должен интерпретироваться как финансовый, юридический или иной совет. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.
