Содержание
Введение
Что такое поддержка и сопротивление?
Как трейдеры могут использовать уровни поддержки и сопротивления
Психологическая поддержка и сопротивление
Линия тренда: поддержка и сопротивление
Поддержка и сопротивление скользящих средних
Поддержка и сопротивление Фибоначчи
Что такое слияние в техническом анализе?
Заключить
Введение
Концепции поддержки и сопротивления являются одними из наиболее фундаментальных тем, связанных с техническим анализом финансовых рынков. Их можно применять к любому финансовому рынку, будь то акции, форекс, золото или криптовалюты.
Хотя эти концепции просты для понимания, на самом деле их довольно сложно освоить. Их определение может быть совершенно субъективным, они будут вести себя по-разному в меняющихся рыночных условиях, и вам нужно будет понимать их различные типы. Но сначала вам нужно изучить множество графиков, и это руководство поможет вам начать работу.
Что такое поддержка и сопротивление?
На самом фундаментальном уровне поддержка и сопротивление — это простые понятия. Цена находит уровень, который не может пересечь, и этот уровень действует как своего рода барьер. В случае поддержки цена находит «дно», а в случае сопротивления – «потолок». По сути, вы можете думать о поддержке как о зоне спроса, а о сопротивлении как о зоне предложения.
Хотя традиционно поддержка и сопротивление обозначаются линиями, реальные случаи обычно не столь точны. Имейте в виду, что рынки не подчиняются физическому закону, который не позволяет им нарушать определенный уровень. Вот почему может быть более полезно рассматривать поддержку и сопротивление как области. Вы можете думать об этих областях как о диапазонах на ценовом графике, которые, вероятно, вызовут повышенную активность трейдеров.
Давайте посмотрим на пример уровня поддержки. Обратите внимание, что цена постоянно входила в зону, где актив был выкуплен. Диапазон поддержки был сформирован, поскольку область была протестирована несколько раз. И поскольку медведи не смогли сбить цену вниз, она в конечном итоге восстановилась, потенциально положив начало новому тренду.
Отскок цены в области поддержки перед прорывом.
Теперь давайте посмотрим на уровень сопротивления. Как мы видим, цена находилась в нисходящем тренде. Но после каждого отскока ему не удавалось очистить одну и ту же область несколько раз. Уровень сопротивления формируется потому, что быки (покупатели) не смогли взять под контроль рынок и повысить цену, что привело к продолжению нисходящего тренда.
Цена не может пробить зону сопротивления.
Как трейдеры могут использовать уровни поддержки и сопротивления
Технические аналитики используют уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить области интереса на ценовом графике. Это уровни, на которых вероятность разворота или прорыва основного тренда может быть выше.
Психология рынка играет важную роль в формировании уровней поддержки и сопротивления. Трейдеры и инвесторы помнят уровни цен, которые вызвали повышенный интерес и торговую активность. Поскольку многие трейдеры могут смотреть на одни и те же уровни, эти зоны могут принести повышенную ликвидность. Это часто делает области поддержки и сопротивления идеальными для крупных трейдеров (или китов) для входа или выхода из позиций.
Поддержка и сопротивление являются ключевыми понятиями, когда дело доходит до эффективного управления рисками. Способность систематически выявлять эти области может предоставить благоприятные возможности. В общем, когда цена достигает уровня поддержки или сопротивления, могут произойти две вещи. Он либо отскакивает от зоны, либо пересекает ее и продолжает двигаться в направлении тренда, потенциально к следующей зоне поддержки или сопротивления.
Вход в позицию вблизи уровня поддержки или зоны сопротивления может быть выгодной стратегией. Главным образом из-за относительно близкой точки аннулирования, обычно это уровень, на котором мы устанавливаем стоп-лосс. Если зона пересечена и сделка признана недействительной, трейдеры могут сократить свои потери и выйти с небольшими потерями. В этом смысле, чем дальше вход от зоны спроса или предложения, тем дальше точка аннулирования.
Также необходимо учитывать, как эти уровни могут реагировать на изменение контекста. Обычно пробитая область поддержки может превратиться в область сопротивления. И наоборот, если область сопротивления прорвана, она может превратиться в уровень поддержки позже при повторном тестировании. Эти модели иногда называют разворотами поддержки-сопротивления.
Область поддержки пробита и при повторном тестировании превращается в сопротивление.
Тот факт, что предыдущая область поддержки теперь действует как сопротивление (или наоборот), подтверждает паттерн. Таким образом, повторное тестирование зоны может быть благоприятным моментом для открытия позиции.
Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это сила области поддержки или сопротивления. В целом, чем больше цена снижается и повторно тестирует зону поддержки, тем больше вероятность ее прорыва вниз. Аналогично, чем больше цена растет и повторно тестирует зону сопротивления, тем больше вероятность того, что она будет пробита вверх.
Мы видели, как работают поддержка и сопротивление, когда дело доходит до движения цен. Но каковы другие типы поддержки и сопротивления? Давайте рассмотрим некоторые из них.
Психологическая поддержка и сопротивление
Первый тип, который мы рассмотрим, называется психологической поддержкой и сопротивлением. Эти области не обязательно соответствуют какой-либо технической модели, но существуют благодаря тому, как человеческий разум пытается осмыслить мир.
Если вы не заметили, мы живем в чрезвычайно сложном мире. Вот почему мы непреднамеренно пытаемся упростить мир вокруг нас, чтобы сделать его более осмысленным, включая округление чисел до ближайшей целой единицы. Вы когда-нибудь думали про себя, что хотите 0,7648 яблока? Или попросил у торговца 13 678 254 зерна риса?
Аналогичный эффект наблюдается и на финансовых рынках. Это особенно актуально для торговли криптовалютой, которая включает в себя легко делимые цифровые единицы. Покупка актива по цене 8,0674 доллара США и продажа его по цене 9,9765 доллара США не считаются тем же, что покупка актива по цене 8 долларов США и продажа его по цене 10 долларов США. Вот почему круглые числа также могут выступать в качестве поддержки или сопротивления на ценовом графике.
Если бы все было так просто! Это явление стало широко известно с годами. Таким образом, некоторые трейдеры могут попытаться «опередить» очевидные психологические области поддержки или сопротивления. В данном случае опережающее движение означает размещение ордеров чуть выше или ниже прогнозируемой области поддержки или сопротивления.
Взгляните на пример ниже. Когда DXY приближается к 100, некоторые трейдеры размещают ордера на продажу чуть ниже этого уровня, чтобы гарантировать исполнение этих ордеров. Поскольку многие трейдеры ожидают разворота к 100 и многие из них размещают ордера чуть ниже этого уровня, рынок никогда не достигает этого уровня и разворачивается раньше.
Индекс доллара США (DXY) разворачивается, не достигнув отметки 100.
Линия тренда: поддержка и сопротивление
Если вы читали нашу статью о классических графических моделях, вы знаете, что модели также создают препятствия для цены. В примере ниже восходящий треугольник удерживает цену до тех пор, пока фигура не будет пробита вверх.
Линии тренда служат поддержкой и сопротивлением для S&P 500.
Вы можете использовать эти модели в своих интересах и определить области поддержки и сопротивления, которые совпадают с линиями тренда. Они могут быть особенно полезны, если вы сможете обнаружить их заранее, еще до того, как модель будет полностью разработана.
Поддержка и сопротивление скользящих средних
Многие индикаторы также могут обеспечивать поддержку или сопротивление при взаимодействии с ценой.
Среди простейших примеров можно назвать скользящие средние. Скользящая средняя, служащая поддержкой или сопротивлением цены, многие трейдеры используют ее как барометр общего состояния рынка. Скользящие средние также могут быть полезны при попытке определить прорывы тренда или точки разворота.
200-недельное скользящее среднее, основанное на цене биткойнов.
Хотите начать работать с криптовалютами? Купите биткойны на Binance!
Поддержка и сопротивление Фибоначчи
Уровни инструмента коррекции Фибоначчи также могут выступать в качестве поддержки и сопротивления.
В нашем примере ниже уровень Фибоначчи 61,8% несколько раз служит поддержкой, а уровень 23,6% — сопротивлением.
Уровни Фибоначчи служат как поддержкой, так и сопротивлением для цены биткойна.
Что такое слияние в техническом анализе?
До сих пор мы обсуждали, что такое поддержка и сопротивление, а также их различные типы. Но каков наиболее эффективный способ построить на их основе торговые стратегии?
Ключевой вещью, которую нужно понять, является концепция, называемая слиянием. Конфлюэнтность – это когда комбинация нескольких стратегий используется для создания единой стратегии. Уровни поддержки и сопротивления, как правило, самые сильные, когда они попадают более чем в одну из категорий, которые мы обсуждали.
Давайте рассмотрим это на двух примерах. Какая потенциальная зона поддержки, по вашему мнению, с наибольшей вероятностью послужит поддержкой?
Поддержка 1 совпадает с:
предыдущая зона сопротивления
значительная скользящая средняя
уровень Фибоначчи на уровне 61,8%
круглая цена
Поддержка 2 совпадает с:
предыдущая зона сопротивления
круглая цена
Если вы были внимательны, вы правильно догадались, что поддержка 1 с большей вероятностью удержит цену. Хотя это может быть правдой, цена также может пройти без труда. Дело в том, что вероятность того, что он выступит в роли поддержки, выше, чем для поддержки 2. При этом в торговле нет никаких гарантий. Хотя торговые модели могут быть полезны, прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Поэтому нужно быть готовым ко всем возможным последствиям.
Исторически сложилось так, что сетапы, подтвержденные несколькими стратегиями и индикаторами, обычно предлагают лучшие возможности. Некоторые успешные трейдеры, занимающиеся слиянием, могут быть очень разборчивы в выборе сетапов, и это часто требует длительного ожидания. Однако когда они совершают сделки, их сетапы, как правило, срабатывают с высокой вероятностью.
Несмотря на это, по-прежнему важно управлять рисками и защищать свой капитал от неблагоприятных колебаний цен. Даже самые сильные сетапы с лучшими точками входа имеют шанс развернуться. Важно учитывать возможность нескольких сценариев, чтобы не попасть в ловушки ложных прорывов или бычьи или медвежьи ловушки.
В заключение
Независимо от того, являетесь ли вы свинг-трейдером или дей-трейдером, поддержка и сопротивление являются фундаментальными понятиями, которые необходимо понимать, когда дело доходит до технического анализа. Поддержка служит полом цены, а сопротивление – потолком.
Могут быть разные формы поддержки и сопротивления, некоторые из них основаны на взаимодействии цены с техническими индикаторами. Наиболее надежными зонами поддержки и сопротивления обычно являются те, которые подтверждены несколькими стратегиями.
Если вы хотите узнать больше об анализе графиков, ознакомьтесь с 12 популярными свечными моделями, используемыми в техническом анализе.
